SFINKS Polska S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

W nawiązaniu do raportów bieżących dotyczących współpracy pomiędzy Sfinks Polska S.A. (Spółka, Emitent) a Bankiem Ochrony Środowiska (Bank), w tym w szczególności raportu bieżącego nr 38/2015 z 27 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia Emitentowi nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego Zarząd Spółki informuje o uzyskaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. wstępnej akceptacji przez Bank wniosku Spółki dotyczącego zmiany harmonogramu spłat kredytu nieodnawialnego oraz przedłużenia umowy linii faktoringu odwrotnego.

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego dotyczy:

- obniżenia do wysokości 700 000,00 PLN jedenastu rat kapitałowo-odsetkowych płatnych w okresie od 30.10.2017r. do 31.08.2018r.

- kwota 7 000 000,00 PLN (rata balonowa) będzie płatna wraz ostatnią ratą kredytu tj. w dniu 27.11.2022 r.

Wprowadzenie zmian w powyższym zakresie wymagać będzie zawarcia przez Spółkę aneksów do w/w umów. Powyższe wiąże się z koniecznością ustalenia przez Bank oraz Spółkę szczegółowych ich postanowień, w tym konieczna będzie także aktualizacja dotychczasowych zabezpieczeń i ustanowienie odrębnych zabezpieczeń wierzytelności Banku, w szczególności ustanowienia na rzecz Banku zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w kształcie uzgodnionym z Bankiem. Jednocześnie Emitent informuje, iż ustanowienie zastawu wymagać będzie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostanie zwołane w najbliższej przyszłości.

Powyższe działania Spółki są elementem Strategii Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022 opublikowanej przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 31 marca, wskazanym w pkt 4 tego dokumentu.