SFINKS Polska S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jun 5, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z 15 lutego 2016 r. w sprawie realizacji programu motywacyjnego poprzez przydzielenie w dniu 15 lutego 2016 r. uprawnionym osobom łącznie 1.700.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 1.700.000 sztuk akcji serii M, Zarząd Sfinks Polska S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 5 czerwca 2018 r. jedna z osób uprawnionych (będąca osobą zarządzającą Emitentem) objęła łącznie 433 332 akcje serii M Spółki i tym samym w ww. dacie zostało wykonane uprawnienie wynikające z 433 332 szt. warrantów serii A przydzielonych ww. uczestnikowi programu motywacyjnego.

Zamianie warrantów na akcje serii M podlegały warranty z puli przyznanej osobie uprawnionej będącej na dzień zawarcia umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym członkiem Zarządu. Akcje serii M mają formę dokumentu. W dniu 5 czerwca 2018 r. odcinki zbiorowe akcji serii M objęte przez osobę uprawnioną zostały wydane Powiernikowi (tj. firmie inwestycyjnej odpowiadające za techniczne aspekty związane z emisją instrumentów finansowych w ramach programu motywacyjnego) i tym samym zgodnie z art. 452 § 1 KSH wraz z wydaniem dokumentów akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji serii M tj. o 433 332 zł.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o emisję akcji serii M kapitał zakładowy Spółki wynosi 31 099 512 zł i dzieli się na 31 099 512 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, z których przysługuje prawo do 31 099 512 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (jedna akcja – jeden głos).

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o emisję akcji serii M struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,

b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,

c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach

od 1 do 306.600,

d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,

e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,

f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,

g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.

h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.

i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.

j) 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842.

k) 846. 670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii M o numerach od 1 do nr 846. 670.

l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż akcje serii M mają zostać objęte dematerializacją oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego.