SFC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 31, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,592,348 | 2,291,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,592,348 | 2,291,608 |
| 折舊費用 | 578,302 | 572,016 |
| 攤銷費用 | 71,307 | 106,235 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,477 | 8,095 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,667 | -88,540 |
| 利息費用 | 38,511 | 65,076 |
| 利息收入 | -159,718 | -176,560 |
| 股利收入 | -7,365 | -10,752 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,995 | -1,359 |
| 非金融資產減損損失 | 19,064 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -33,448 |
| 其他項目 | -7,745 | -22 |
| 收益費損項目合計 | 463,161 | 440,741 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 318,294 | -348,909 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,264 | 10,071 |
| 應收帳款（增加）減少 | 365,701 | 283,689 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -628 | -7,897 |
| 其他應收款（增加）減少 | -63,020 | -6,916 |
| 存貨（增加）減少 | 99,820 | 454,054 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,369 | -132,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,074 | 35,487 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 632 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 744,874 | 288,026 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -81 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 24,898 | -55,840 |
| 應付票據增加（減少） | 354,437 | 925,624 |
| 應付帳款增加（減少） | -151,680 | 105,567 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,626 | 4,812 |
| 其他應付款增加（減少） | -221,261 | 359,341 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 82 | 602 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,712 | -74,110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,358 | -61,246 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,667 | 1,204,750 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 764,541 | 1,492,776 |
| 調整項目合計 | 1,227,702 | 1,933,517 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,820,050 | 4,225,125 |
| 收取之利息 | 232,457 | 120,351 |
| 支付之利息 | -38,574 | -65,101 |
| 退還（支付）之所得稅 | -410,874 | -339,242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,603,059 | 3,941,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,180 | -439,750 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,878 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 10,142 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,270,510 | -3,801,463 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,285,745 | 3,220,677 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -25,907 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,334,560 | -317,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,194 | 15,171 |
| 取得無形資產 | -27,394 | -34,902 |
| 取得使用權資產 | -22,865 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -33,765 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,106 | 1,048 |
| 其他金融資產增加 | -440,841 | -233,276 |
| 其他非流動資產增加 | -58,997 | -46,876 |
| 收取之股利 | 7,365 | 10,753 |
| 其他投資活動 | 30,036 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,902,431 | -1,601,818 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 192,905 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -891,860 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,993 |
| 租賃本金償還 | -98,128 | -99,241 |
| 其他金融負債增加 | 102,912 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -3,215 |
| 發放現金股利 | -1,271,788 | -1,135,525 |
| 非控制權益變動 | -39,248 | -38,291 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,113,347 | -2,218,125 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,306 | 66,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -450,025 | 187,838 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,126,724 | 2,938,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,676,699 | 3,126,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,676,699 | 3,126,724 |