SFC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,328,228 | 2,518,560 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,328,228 | 2,518,560 |
| 折舊費用 | 448,120 | 451,114 |
| 攤銷費用 | 55,442 | 57,388 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,413 | -2,934 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,855 | 34,333 |
| 利息費用 | 43,263 | 38,302 |
| 利息收入 | -91,548 | -83,836 |
| 股利收入 | -24,151 | -23,812 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,526 | 8,670 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 259 |
| 其他項目 | 5,591 | 1,175 |
| 收益費損項目合計 | 543,459 | 480,659 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 654,539 | 491,111 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,733 | -40,537 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,148,551 | 1,264,677 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,426 | 1,357 |
| 其他應收款（增加）減少 | -76,978 | -38,566 |
| 存貨（增加）減少 | 290,972 | -1,100,647 |
| 預付款項（增加）減少 | 293,828 | -190,647 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,555 | -10,350 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,373 | -2,595 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,321,401 | 373,803 |
| 合約負債增加（減少） | -348,369 | -524,774 |
| 應付票據增加（減少） | 562,712 | 579,299 |
| 應付帳款增加（減少） | -339,284 | -294,444 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,653 | -9,560 |
| 其他應付款增加（減少） | -386,652 | -298,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,440 | 45,824 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,239 | -28,664 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -542,619 | -530,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,778,782 | -156,638 |
| 調整項目合計 | 2,322,241 | 324,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,650,469 | 2,842,581 |
| 收取之利息 | 53,993 | 76,586 |
| 支付之利息 | -43,916 | -38,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -741,655 | -672,300 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,918,891 | 2,208,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,685,061 | -3,765,103 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,578,977 | 2,343,897 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -246,488 | -257,394 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,927 | 8,172 |
| 取得無形資產 | -11,755 | -10,957 |
| 取得使用權資產 | -16,412 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 18,457 | 2,174 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -16,851 |
| 其他金融資產減少 | 73,262 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -40,049 | -37,265 |
| 收取之股利 | 24,151 | 23,812 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,296,991 | -1,709,515 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 137,250 |
| 短期借款減少 | -115,667 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 120,013 |
| 應付短期票券減少 | -80,109 | 0 |
| 租賃本金償還 | -64,836 | -66,192 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 4,165 |
| 其他金融負債減少 | -8,533 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -125 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,759,502 | -2,304,554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,028,772 | -2,109,318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,823 | -33,025 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -343,049 | -1,643,596 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,748,069 | 4,332,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,405,020 | 2,688,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,405,020 | 2,688,422 |