SFC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,548,534 | 3,676,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,548,534 | 3,676,232 |
| 折舊費用 | 574,798 | 473,373 |
| 攤銷費用 | 54,237 | 53,528 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,762 | 5,251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,812 | -22,339 |
| 利息費用 | 46,879 | 80,745 |
| 利息收入 | -74,819 | -39,917 |
| 股利收入 | -11,231 | -10,584 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37,346 | 8,243 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,268 | -369,427 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,035 |
| 其他項目 | -19 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 636,409 | 196,908 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -42,330 | -561,425 |
| 應收票據（增加）減少 | -204 | 1,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | -418,070 | -1,134,594 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,739 | -62,972 |
| 存貨（增加）減少 | 490,995 | 326,026 |
| 預付款項（增加）減少 | 185,019 | 38,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,472 | 454 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,645 | -1,134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 240,322 | -1,393,521 |
| 合約負債增加（減少） | -21,368 | 154,687 |
| 應付票據增加（減少） | 196,093 | 34,401 |
| 應付帳款增加（減少） | -121,831 | 666,896 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,540 | 5,332 |
| 其他應付款增加（減少） | 298,026 | 234,594 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,242 | -146,238 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,124 | -113,121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 360,094 | 836,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 600,416 | -556,970 |
| 調整項目合計 | 1,236,825 | -360,062 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,785,359 | 3,316,170 |
| 收取之利息 | 72,781 | 36,998 |
| 支付之利息 | -50,799 | -78,814 |
| 退還（支付）之所得稅 | -780,867 | -635,107 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,026,474 | 2,639,247 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,621 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,588,919 | -1,512,643 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,879,221 | 820,126 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -405,804 | -386,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,095 | 13,913 |
| 取得無形資產 | -7,564 | -5,572 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 495,580 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -36,290 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,640 | 38,701 |
| 其他金融資產增加 | -13,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,101 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -22,340 |
| 其他非流動資產減少 | 2,296 | 0 |
| 收取之股利 | 11,006 | 10,584 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,100,029 | -560,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -301,316 | -555,347 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,951 |
| 應付短期票券減少 | -19,936 | 0 |
| 償還長期借款 | -21,000 | -12,000 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 4,067 |
| 租賃本金償還 | -73,714 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 705 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -28,458 |
| 其他非流動負債減少 | -1,757 | -687 |
| 發放現金股利 | -2,288,281 | -1,845,558 |
| 取得子公司股權 | 0 | -59,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,705,299 | -2,477,714 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -105,195 | -163,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,115,951 | -562,730 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,589,952 | 3,152,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,705,903 | 2,589,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,705,903 | 2,589,952 |