SFC — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 767,308 | 1,031,522 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 767,308 | 1,031,522 |
| 折舊費用 | 147,623 | 130,402 |
| 攤銷費用 | 13,745 | 12,049 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,286 | 3,737 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,116 | -4,259 |
| 利息費用 | 14,808 | 10,567 |
| 利息收入 | -32,805 | -18,986 |
| 股利收入 | -225 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,376 | 789 |
| 其他項目 | 0 | -19 |
| 收益費損項目合計 | 154,172 | 134,280 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -816,389 | -409,011 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,976 | -23,000 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,835,649 | 1,076,955 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,312 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -63,282 | -21,687 |
| 存貨（增加）減少 | -395,201 | 249,132 |
| 預付款項（增加）減少 | -155,398 | 200,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,384 | 2,394 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -963 | -853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 392,512 | 1,074,134 |
| 合約負債增加（減少） | -1,775 | -175,519 |
| 應付票據增加（減少） | 142,877 | 155,136 |
| 應付帳款增加（減少） | -669,081 | -1,047,475 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,560 | -3,482 |
| 其他應付款增加（減少） | -406,220 | -381,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,300 | 8,420 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,471 | -29 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -951,930 | -1,444,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -559,418 | -370,035 |
| 調整項目合計 | -405,246 | -235,755 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,062 | 795,767 |
| 收取之利息 | 22,665 | 17,312 |
| 支付之利息 | -12,324 | -13,724 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,153 | -44,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,250 | 754,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,368,135 | -883,400 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,060,575 | 705,523 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,665 | -80,285 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,589 | 607 |
| 取得無形資產 | -1,287 | -4,880 |
| 長期應收租賃款減少 | 681 | 648 |
| 其他金融資產增加 | -896 | -574 |
| 其他非流動資產增加 | -682 | -5,718 |
| 收取之股利 | 225 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,366,595 | -268,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 631,377 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -363,614 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | -49,968 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -3,000 |
| 租賃本金償還 | -34,453 | -27,506 |
| 其他金融負債增加 | 117 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -590 |
| 其他非流動負債減少 | -565 | -125 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 540,508 | -364,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,189 | 65,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -601,026 | 187,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,705,903 | 2,589,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,104,877 | 2,777,599 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,104,877 | 2,777,599 |