SFC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,075,152 | 1,808,466 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,075,152 | 1,808,466 |
| 折舊費用 | 294,833 | 272,621 |
| 攤銷費用 | 28,026 | 25,757 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,104 | 33,750 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,067 | -5,402 |
| 利息費用 | 31,317 | 21,402 |
| 利息收入 | -66,946 | -31,921 |
| 股利收入 | -7,704 | -1,615 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -584 | 2,316 |
| 其他項目 | 0 | -290 |
| 收益費損項目合計 | 285,979 | 316,618 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -844,519 | -631,906 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,541 | -7,544 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,630,409 | 1,436,269 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,648 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,677 | 38,990 |
| 存貨（增加）減少 | -704,138 | 717,729 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,969 | 281,704 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,426 | 4,646 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,576 | -1,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,233 | 1,838,520 |
| 合約負債增加（減少） | -95,946 | -216,253 |
| 應付票據增加（減少） | -15,734 | 85,245 |
| 應付帳款增加（減少） | -467,923 | -985,877 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,283 | 592 |
| 其他應付款增加（減少） | -358,543 | -500,365 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,903 | 6,103 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,512 | 92 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -983,038 | -1,610,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,011,271 | 228,057 |
| 調整項目合計 | -725,292 | 544,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,349,860 | 2,353,141 |
| 收取之利息 | 59,019 | 32,005 |
| 支付之利息 | -31,344 | -21,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -565,154 | -333,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,381 | 2,029,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,985,992 | -1,498,354 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,737,116 | 1,314,356 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,952 | -151,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,169 | 6,428 |
| 取得無形資產 | -34,664 | -4,915 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,370 | 1,304 |
| 其他金融資產增加 | -8,184 | -13,651 |
| 其他非流動資產增加 | -24,289 | -2,835 |
| 收取之股利 | 7,704 | 895 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -418,722 | -347,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -349,061 | -670,847 |
| 應付短期票券增加 | -30,044 | -19,992 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -9,000 |
| 租賃本金償還 | -52,823 | -40,097 |
| 其他金融負債增加 | 7,051 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -2,050 |
| 其他非流動負債減少 | -564 | -249 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -431,441 | -742,235 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,755 | 15,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,537 | 954,687 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,705,903 | 2,589,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,603,366 | 3,544,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,603,366 | 3,544,639 |