SFC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,676,232 | 2,745,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,676,232 | 2,745,403 |
| 折舊費用 | 473,373 | 412,926 |
| 攤銷費用 | 53,528 | 51,482 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,251 | 186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,339 | 16,107 |
| 利息費用 | 80,745 | 75,715 |
| 利息收入 | -39,917 | -48,341 |
| 股利收入 | -10,584 | -16,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,243 | 4,202 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -369,427 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -733 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 48,825 |
| 非金融資產減損損失 | 18,035 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 3 |
| 收益費損項目合計 | 196,908 | 543,872 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -561,425 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,920 | 115,765 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,134,594 | 16,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62,972 | 170,433 |
| 存貨（增加）減少 | 326,026 | -297,024 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,204 | 375,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 454 | -4,117 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,134 | -1,914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,393,521 | 374,700 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -4,854 |
| 合約負債增加（減少） | 154,687 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 34,401 | -581,852 |
| 應付帳款增加（減少） | 666,896 | 29,873 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,332 | -5,038 |
| 其他應付款增加（減少） | 234,594 | 77,861 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 91,416 |
| 其他流動負債增加（減少） | -146,238 | -147,153 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -113,121 | 1,450 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 836,551 | -538,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -556,970 | -163,597 |
| 調整項目合計 | -360,062 | 380,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,316,170 | 3,125,678 |
| 收取之利息 | 36,998 | 47,628 |
| 支付之利息 | -78,814 | -75,873 |
| 退還（支付）之所得稅 | -635,107 | -555,163 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,639,247 | 2,542,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,621 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,512,643 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 820,126 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,139,565 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,487,263 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -815,449 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 536,426 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 549 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -386,244 | -1,008,160 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,913 | 696 |
| 取得無形資產 | -5,572 | -7,938 |
| 處分無形資產 | 0 | 23,902 |
| 處分投資性不動產 | 495,580 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -36,290 | -36,290 |
| 長期應收租賃款減少 | 38,701 | 1,515 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -99,897 |
| 其他金融資產減少 | 21,101 | 23,698 |
| 其他非流動資產增加 | -22,340 | -11,379 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -6,599 |
| 收取之股利 | 10,584 | 16,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -560,463 | -1,034,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -555,347 | 871,296 |
| 應付短期票券增加 | 19,951 | 29,978 |
| 舉借長期借款 | 0 | 39,000 |
| 償還長期借款 | -12,000 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 4,067 | 593 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -840 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 16,931 |
| 其他金融負債減少 | -28,458 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -687 | -46,243 |
| 發放現金股利 | -1,845,558 | -1,397,569 |
| 取得子公司股權 | -59,682 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -28,718 |
| 其他籌資活動 | 0 | 36,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,477,714 | -478,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,800 | -43,691 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -562,730 | 985,132 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,152,682 | 2,167,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,589,952 | 3,152,682 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,589,952 | 3,152,682 |