SFC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳格公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,808,466 | 1,364,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,808,466 | 1,364,195 |
| 折舊費用 | 272,621 | 236,381 |
| 攤銷費用 | 25,757 | 25,166 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,750 | 4,912 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,402 | -16,321 |
| 利息費用 | 21,402 | 40,066 |
| 利息收入 | -31,921 | -17,922 |
| 股利收入 | -1,615 | -2,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,316 | 2,119 |
| 其他項目 | -290 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 316,618 | 272,312 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -631,906 | -267,366 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,544 | -19,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,436,269 | 928,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,990 | -70,681 |
| 存貨（增加）減少 | 717,729 | 197,446 |
| 預付款項（增加）減少 | 281,704 | 38,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,646 | 8,787 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,368 | -1,328 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,838,520 | 814,085 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 3,985 |
| 合約負債增加（減少） | -216,253 | -60,250 |
| 應付票據增加（減少） | 85,245 | -93,071 |
| 應付帳款增加（減少） | -985,877 | -167,901 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 592 | 2,912 |
| 其他應付款增加（減少） | -500,365 | -185,878 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,103 | -138,527 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 92 | 486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,610,463 | -638,244 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,057 | 175,841 |
| 調整項目合計 | 544,675 | 448,153 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,353,141 | 1,812,348 |
| 收取之利息 | 32,005 | 18,005 |
| 支付之利息 | -21,668 | -40,702 |
| 退還（支付）之所得稅 | -333,804 | -340,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,029,674 | 1,448,979 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 798 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,498,354 | -347,400 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,314,356 | 468,163 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,206 | -220,225 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,428 | 915 |
| 取得無形資產 | -4,915 | -4,881 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,304 | 1,140 |
| 其他金融資產增加 | -13,651 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,048 |
| 其他非流動資產增加 | -2,835 | -18,971 |
| 收取之股利 | 895 | 2,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -347,978 | -116,324 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -670,847 | -269,529 |
| 應付短期票券增加 | -19,992 | -69,992 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -6,000 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 5,780 |
| 租賃本金償還 | -40,097 | 0 |
| 其他金融負債減少 | -2,050 | -16,533 |
| 其他非流動負債減少 | -249 | -195 |
| 取得子公司股權 | 0 | -59,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -742,235 | -416,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,226 | 65,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 954,687 | 982,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,589,952 | 3,152,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,544,639 | 4,134,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,544,639 | 4,134,905 |