SFC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,219,474 | 2,677,047 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,219,474 | 2,677,047 |
| 折舊費用 | 423,427 | 354,928 |
| 攤銷費用 | 39,350 | 39,236 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,591 | 7,242 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,535 | -19,842 |
| 利息費用 | 33,804 | 60,758 |
| 利息收入 | -53,909 | -27,514 |
| 股利收入 | -11,006 | -10,009 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,000 | 5,274 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -369,427 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,035 |
| 其他項目 | -19 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 437,703 | 58,681 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 323,809 | -226,241 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,150 | -26,877 |
| 應收帳款（增加）減少 | 422,925 | -164,449 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,406 | -114,467 |
| 存貨（增加）減少 | 340,366 | 300,831 |
| 預付款項（增加）減少 | 435,574 | 347,983 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 771 | 7,511 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,052 | -1,772 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,496,837 | 122,519 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 6,686 |
| 合約負債增加（減少） | -114,792 | -56,535 |
| 應付票據增加（減少） | 182,680 | -80,588 |
| 應付帳款增加（減少） | -401,434 | -5,268 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,661 | 5,517 |
| 其他應付款增加（減少） | 194,858 | 116,764 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,925 | -142,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 213 | 703 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,739 | -155,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,358,098 | -32,974 |
| 調整項目合計 | 1,795,801 | 25,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,015,275 | 2,702,754 |
| 收取之利息 | 53,858 | 26,822 |
| 支付之利息 | -37,996 | -59,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -642,432 | -607,778 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,388,705 | 2,062,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,618 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,918,051 | -954,400 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,319,538 | 567,088 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,868 | -297,616 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,454 | 4,667 |
| 取得無形資產 | -5,037 | -4,881 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 495,580 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,968 | 1,772 |
| 其他金融資產增加 | -12,575 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,906 |
| 其他非流動資產增加 | -11,339 | -25,347 |
| 收取之股利 | 10,826 | 10,009 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -865,084 | -198,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -781,802 | -140,198 |
| 應付短期票券減少 | -30,009 | -30,020 |
| 償還長期借款 | -15,000 | -9,000 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 6,460 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,548 |
| 租賃本金償還 | -55,888 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | -1,688 | -18,590 |
| 其他非流動負債增加 | 410 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -193 |
| 發放現金股利 | -2,288,281 | -1,845,558 |
| 取得子公司股權 | 0 | -59,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,172,258 | -2,098,329 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,973 | -19,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 307,390 | -254,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,589,952 | 3,152,682 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,897,342 | 2,898,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,897,342 | 2,898,333 |