S.F. Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-016

顺丰控股股份有限公司

关于为境外全资子公司向银行借款提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日分别召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为境 外全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

根据公司的整体资金安排，公司境外全资子公司 SF Holding Limited（以下 简称“SFH”）拟向 JPMorgan Chase Bank, N.A., acting through its Hong Kong Branch（美国摩根大通银行有限公司香港分行）或其关联机构牵头筹组的银团申 请本金金额合计不超过 24,000,000,000 港币(或其他币种的等值金额)的贷款，该 笔贷款将主要用于支付收购嘉里物流联网有限公司部分股权交易对价款以及相 关费用。公司为本次子公司借款事项提供担保，担保额度有限期为自 2021 年第 二次临时股东大会审议通过后 24 个月内，具体担保金额及期限以实际银行贷款 合同约定为准。

董事会同意授权伍玮婷女士代表公司签署与上述贷款事宜相关的一份或多 份保证合同、文件以及办理所有相关事项，并认可保证合同及文件的全部条款及 条件。该担保于公司股东大会审议通过后立即生效。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司 股东大会决策权限，尚需提交至公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人：SF Holding Limited(“SFH”)

• 2、成立时间：2006 年 10 月 24 日

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• 3、注册地点：香港

• 4、注册资本：226,001 万港币

• 5、主营业务：公司境外控股平台

• 6、与上市公司的关系：SFH 为公司全资子公司

• 7、财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，SFH 总资产港币 2,479,932.99 万元，总负债港币 1,676,613.08 万元，所有者权益港币 803,319.92 万元。2019 年实现营业收入港币 1,126,697.59 万元，经营利润港币 24,818.46 万元。（以上数据经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，SFH 总资产为港币 2,643,096.37 万元，总负债为港 币 1,809,460.17 万元，净资产为港币 833,636.20 万元；2020 年 1 月-9 月，SFH 营业收入为港币 1,079,705.42 万元、利润总额为港币-64,970.57 万元。（以上数据 未经审计）

三、本次对外担保主要内容

1、对外担保主要内容：公司为 SFH 在境外向 JPMorgan Chase Bank, N.A., acting through its Hong Kong Branch（美国摩根大通银行有限公司香港分行）或其 关联机构牵头筹组的银团申请本金金额合计不超过 24,000,000,000 港币(或其他 币种的等值金额)的贷款提供担保，具体担保金额以实际银行贷款合同约定为准。

2、担保范围：包括但不限于贷款本金、利息、罚息、费用、成本、以及在 贷款项下或与贷款有关的任何性质的应付款项。

3、担保额度有效期：担保额度有限期为自 2021 年第二次临时股东大会审议 通过后 24 个月内，具体担保期限以实际银行贷款合同约定为准。 4、担保方式：信用担保

5、授权事项： 董事会同意授权伍玮婷女士代表公司签署与上述贷款事宜相 关的一份或多份附生效条件的保证合同、文件以及办理所有相关事项，并认可保 证合同及文件的全部条款及条件。本次担保事项于公司股东大会审议通过后立即 生效。本授权有效期为 24 个月内或上述授权事项办理完毕之日止。

四、董事会意见

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董事会认为本次公司为境外全资子公司提供担保事项，符合公司海外发展战 略，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于提升 海外资金实力，不会损害公司股东的利益。董事会同意公司为境外全资子公司提 供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次公司为境外全资子公司提供担保，符合公司海外发展战 略，有利于公司的长远发展，对外担保决策程序合法，未损害公司及其股东，尤 其是中小股东的利益。因此我们同意本次公司为境外全资子公司提供担保事项， 并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经核查认为，本次公司为境外全资子公司提供担保符合公司海外发展 战略，本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为境外全资子公司 提供担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计担保数额

截止披露日，公司（含控股子公司）对外担保余额为 98.36 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的 23.19%；公司（含控股子公司）对外担保总额为 332.61 亿 元（不含本次对外担保金额，本次对外担保尚需通过股东大会审议），均为公司 （含控股子公司）对控股子公司、参股公司的担保，占公司 2019 年度经审计净 资产的 78.41%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、第五届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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顺丰控股股份有限公司

董 事 会 二○二一年二月十日

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