SF DIAMOND CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 23, 2013

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2013-043

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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公司第二届董事会第六次会议批准的使用不超过人民币陆仟万元的自有闲 置资金进行投资理财的期限即将结束，为继续提高公司资金使用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于继 续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司继续使用不超过人 民币陆仟万元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况公告如下：

一、投资概况

• 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用自有闲置资金进行投资理财，增加公司收益。

• 2、投资额度

不超过人民币陆仟万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

• 3、投资品种

• （1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品；

• （2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方

• 担保的信托产品；

• （3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商

• 集合理财产品、专户理财产品及基金产品；

• （4）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购。

4、资金来源

公司闲置自有资金。不使用募集资金、银行借款。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司主要进行低风险投资理财，对投资理财的风险与收益，以及 未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资理财受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险。

• 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

• （1）公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及

• 金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有

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效增值。

（2）公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实 施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性， 并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买低风险投资理财产品是在确保公司日常运营 和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定 的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未 来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

四、公司投资理财金额

截至目前，公司在任一时点用于投资理财的自有闲置资金不超过人民币壹亿 贰仟万元。

五、监事会意见

公司目前财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障 公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，利用自有闲置资金进 行低风险投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用自有闲置资金进行 投资理财。

六、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》，发表了如下意见：

（一）公司关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案已经公司第二届 董事会第十五次会议审议通过，履行了相关审批程序。

（二）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得 到保障。

• （三）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，

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运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使 用效率，增加公司投资收益。

我们同意公司在不影响正常生产经营基础上继续使用自有闲置资金进行投 资理财。

七、保荐机构的意见

国泰君安证券认真核查了公司本次继续使用自有闲置资金进行投资理财的 事项所涉及的董事会决议及独立董事意见等，发表如下保荐意见：

1、上述投资事项程序合规

（1）上述继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案经公司于 2013 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过；

（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定； （3）上述投资事项审批程序符合《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、上述投资事项符合公司和全体股东的利益

（1）公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保

障。

（2）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使 用效率，增加公司投资收益。

综上，国泰君安对上述关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的事项无异 议。

八、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见；

• 4、国泰君安关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的专项意见。

特此公告。

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河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2013 年8 月22 日

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