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SF DIAMOND CO.,LTD. — Annual Report 2020
Mar 26, 2021
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Annual Report
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河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
财务报告
1 、合并资产负债表
编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 209,305,405.54 | 111,574,473.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 175,449,349.41 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 81,736,428.39 | 89,529,691.98 |
| 应收账款 | 128,700,788.45 | 154,194,976.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 758,579.04 | 739,034.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,187,186.16 | 7,816,074.91 |
| 其中：应收利息 | 1,633,211.85 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,927,209.17 | 112,362,765.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,918,822.66 | 248,717,006.12 |
| 流动资产合计 | 690,983,768.82 | 724,934,022.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 9,674,840.00 | 9,674,840.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
1
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,021,000.00 | 1,011,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 100,516,400.00 | 95,946,303.53 |
| 投资性房地产 | 2,918,997.49 | 3,369,413.12 |
| 固定资产 | 215,287,381.00 | 218,971,266.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,258,096.02 | 26,792,789.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,847,072.92 | 9,847,072.92 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,505,156.31 | 19,472,596.74 |
| 其他非流动资产 | 47,844,881.00 | 48,458,380.46 |
| 非流动资产合计 | 431,873,824.74 | 433,543,662.46 |
| 资产总计 | 1,122,857,593.56 | 1,158,477,684.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,406,476.07 | 86,682,595.76 |
| 应付账款 | 32,216,895.47 | 47,111,965.96 |
| 预收款项 | 1,436,580.69 | |
| 合同负债 | 1,603,096.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,894,527.97 | 11,350,865.17 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
2
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 应交税费 | 685,434.65 | 1,861,434.10 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 36,444,233.83 | 58,033,830.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,597,058.59 | 3,255,717.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,566,064.73 | |
| 流动负债合计 | 127,816,729.15 | 206,477,272.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,515,568.59 | 25,193,233.72 |
| 递延所得税负债 | 16,416,053.17 | 10,982,161.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,931,621.76 | 36,175,395.23 |
| 负债合计 | 214,748,350.91 | 242,652,667.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 494,328,999.00 | 498,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 131,531,060.96 | 157,879,577.40 |
| 减：库存股 | 31,237,291.17 | 79,001,008.01 |
| 其他综合收益 | 2,414,704.05 | 4,689,701.77 |
| 专项储备 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
3
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 盈余公积 | 63,245,977.62 | 55,808,074.55 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 247,193,049.61 | 277,450,261.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 907,476,500.07 | 915,276,607.30 |
| 少数股东权益 | 632,742.58 | 548,409.85 |
| 所有者权益合计 | 908,109,242.65 | 915,825,017.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,122,857,593.56 | 1,158,477,684.60 |
法定代表人：方海江 主管会计工作负责人：刘海兵 会计机构负责人：刘海兵
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,749,044.38 | 95,349,926.54 |
| 交易性金融资产 | 175,449,349.41 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,547,766.09 | 89,079,691.98 |
| 应收账款 | 141,219,239.14 | 170,123,177.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 639,455.63 | 711,414.07 |
| 其他应收款 | 5,067,048.34 | 7,652,353.97 |
| 其中：应收利息 | 1,633,211.85 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 72,535,994.52 | 105,605,853.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,877,219.17 | 248,640,205.43 |
| 流动资产合计 | 688,085,116.68 | 717,162,622.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 9,674,840.00 | 9,674,840.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,952,456.98 | 38,952,456.98 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
4
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 其他权益工具投资 | 4,011,000.00 | 1,011,000.00 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | 100,516,400.00 | 95,946,303.53 |
| 投资性房地产 | 2,918,997.49 | 3,369,413.12 |
| 固定资产 | 208,501,831.46 | 211,036,959.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,193,618.19 | 25,355,329.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,036,522.59 | 13,023,089.79 |
| 其他非流动资产 | 47,844,881.00 | 48,458,380.46 |
| 非流动资产合计 | 447,650,547.71 | 446,827,772.26 |
| 资产总计 | 1,135,735,664.39 | 1,163,990,395.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,406,476.07 | 86,682,595.76 |
| 应付账款 | 31,336,732.99 | 49,178,081.77 |
| 预收款项 | 850,384.25 | |
| 合同负债 | 1,130,015.01 | |
| 应付职工薪酬 | 10,059,228.44 | 10,579,280.51 |
| 应交税费 | 603,173.83 | 1,440,528.79 |
| 其他应付款 | 44,856,682.66 | 56,547,519.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,597,058.59 | 3,255,717.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,248,395.75 | |
| 流动负债合计 | 132,640,704.75 | 205,278,390.27 |
| 非流动负债： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
5
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 长期借款 | ||
|---|---|---|
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,515,568.59 | 25,193,233.72 |
| 递延所得税负债 | 16,166,474.72 | 10,672,008.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,682,043.31 | 35,865,242.35 |
| 负债合计 | 219,322,748.06 | 241,143,632.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 494,328,999.00 | 498,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 133,181,921.53 | 159,530,437.97 |
| 减：库存股 | 31,237,291.17 | 79,001,008.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,245,977.62 | 55,808,074.55 |
| 未分配利润 | 256,893,309.35 | 288,059,258.11 |
| 所有者权益合计 | 916,412,916.33 | 922,846,762.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,135,735,664.39 | 1,163,990,395.24 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 318,476,418.30 | 501,180,365.52 |
| 其中：营业收入 | 318,476,418.30 | 501,180,365.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
6
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 手续费及佣金收入 | ||
|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 268,793,697.48 | 335,291,527.54 |
| 其中：营业成本 | 163,085,108.18 | 203,473,873.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,696,638.27 | 7,198,279.62 |
| 销售费用 | 24,053,744.70 | 33,758,145.88 |
| 管理费用 | 36,987,445.66 | 56,298,507.32 |
| 研发费用 | 33,863,492.63 | 40,943,136.31 |
| 财务费用 | 6,107,268.04 | -6,380,414.77 |
| 其中：利息费用 | 1,553,954.95 | |
| 利息收入 | 3,795,831.06 | 9,998,474.23 |
| 加：其他收益 | 21,071,734.13 | 12,738,173.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,671,936.09 | 80,920.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,991,616.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,217,926.46 | -35,153,320.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,272,005.15 | -9,135,981.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -827,058.83 | -2,148,535.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,536,870.49 | 132,270,094.94 |
| 加：营业外收入 | 1,289,152.54 | 342,092.69 |
| 减：营业外支出 | 1,040,843.96 | 87,210.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,785,179.07 | 132,524,976.70 |
| 减：所得税费用 | 14,413,078.85 | 15,425,393.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,372,100.22 | 117,099,582.85 |
| （一）按经营持续性分类 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
7
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,372,100.22 | 117,099,582.85 |
|---|---|---|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 75,287,767.49 | 116,935,874.18 |
| 2.少数股东损益 | 84,332.73 | 163,708.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,274,997.72 | 176,511.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,274,997.72 | 176,511.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,274,997.72 | 176,511.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,274,997.72 | 176,511.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,097,102.50 | 117,276,094.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,012,769.77 | 117,112,386.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 84,332.73 | 163,708.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1518 | 0.2344 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1518 | 0.2344 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方海江 主管会计工作负责人：刘海兵 会计机构负责人：刘海兵
4 、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
8
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 一、营业收入 | 304,348,293.31 | 481,007,961.95 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 156,737,149.38 | 199,468,899.46 |
| 税金及附加 | 4,525,296.77 | 6,931,105.03 |
| 销售费用 | 13,951,959.28 | 21,495,855.99 |
| 管理费用 | 36,199,360.92 | 54,608,400.10 |
| 研发费用 | 36,934,605.00 | 39,832,521.56 |
| 财务费用 | 6,101,987.53 | -6,371,229.60 |
| 其中：利息费用 | 1,553,954.95 | |
| 利息收入 | 3,782,475.82 | 9,963,907.32 |
| 加：其他收益 | 20,271,834.13 | 12,377,073.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,671,936.09 | 80,920.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,991,616.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,204,554.37 | -34,703,587.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,451,608.13 | -9,564,002.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -712,674.23 | -1,744,481.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,873,593.63 | 131,488,331.83 |
| 加：营业外收入 | 107,185.91 | 342,092.69 |
| 减：营业外支出 | 1,030,912.61 | 86,703.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,949,866.93 | 131,743,721.18 |
| 减：所得税费用 | 13,570,836.22 | 15,571,679.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,379,030.71 | 116,172,042.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,379,030.71 | 116,172,042.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
9
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 74,379,030.71 | 116,172,042.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,212,799.25 | 458,145,985.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,531,212.93 | 923,581.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,973,540.00 | 27,782,797.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,717,552.18 | 486,852,363.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,564,963.16 | 165,224,129.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 拆出资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,904,629.50 | 85,021,634.65 |
| 支付的各项税费 | 19,832,834.97 | 29,887,026.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,960,412.54 | 49,446,919.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,262,840.17 | 329,579,709.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,454,712.01 | 157,272,654.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,055,472,171.09 | 969,228,213.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,659,493.49 | 80,920.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 780,138.80 | 365,515.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,060,911,803.38 | 969,674,648.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,260,670.49 | 44,108,888.82 |
| 投资支付的现金 | 988,510,000.00 | 1,120,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,030,770,670.49 | 1,164,558,888.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,141,132.89 | -194,884,239.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,204,972.91 | 72,933,943.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,484,929.37 | 23,306,363.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,689,902.28 | 96,240,307.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,689,902.28 | -96,240,307.16 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,169,924.76 | -274,512.63 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,736,017.86 | -134,126,405.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,955,702.20 | 203,082,107.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,691,720.06 | 68,955,702.20 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,124,539.60 | 424,445,125.89 |
| 收到的税费返还 | 1,435,406.82 | 880,462.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,650,773.22 | 30,118,168.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,210,719.64 | 455,443,756.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,903,075.66 | 149,703,328.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,713,479.02 | 75,306,967.37 |
| 支付的各项税费 | 18,142,137.63 | 27,383,470.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,741,101.60 | 44,722,646.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,499,793.91 | 297,116,412.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,710,925.73 | 158,327,344.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,055,472,171.09 | 969,228,213.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,659,493.49 | 80,920.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 764,060.40 | 365,515.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,060,895,724.98 | 969,674,648.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,198,528.09 | 43,798,152.51 |
| 投资支付的现金 | 988,500,000.00 | 1,120,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,030,698,528.09 | 1,164,248,152.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,197,196.89 | -194,573,503.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
| 取得借款收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,204,972.91 | 72,933,943.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,484,929.37 | 23,306,363.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,689,902.28 | 96,240,307.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,689,902.28 | -96,240,307.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,814,016.89 | -227,505.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,404,203.45 | -132,713,972.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,731,155.45 | 185,445,128.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,135,358.90 | 52,731,155.45 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
河南四方达超硬材料股份有限公司 2020 年年度财务报告
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 其他权益 | |||||||||||||||
| 项目 | 工具 | 一般 | 少数股东 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 其他综合收 | 专项 | ||||||||||||||
| 股本 | 优 先 股 |
永 续 债 |
其 他 |
资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 风险 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 权益 | 计 | |||
| 益 | 储备 | ||||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 498,450,000.00 | 157,879,577.40 | 79,001,008.01 |
4,689,701.77 |
55,808,074.55 | 277,450,261.59 | 915,276,607.30 | 548,409.85 |
915,825,017.15 |
||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 498,450,000.00 | 157,879,577.40 | 79,001,008.01 |
4,689,701.77 |
55,808,074.55 | 277,450,261.59 | 915,276,607.30 | 548,409.85 |
915,825,017.15 |
||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||||
| 金额（减少以“－” | -4,121,001.00 | -26,348,516.44 | -47,763,716.84 |
-2,274,997.72 |
7,437,903.07 | -30,257,211.98 | -7,800,107.23 | 84,332.73 |
-7,715,774.50 |
||||||
| 号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总 | |||||||||||||||
| -2,274,997.72 | 75,287,767.49 | 73,012,769.77 | 84,332.73 |
73,097,102.50 |
|||||||||||
| 额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入 | -4,121,001.00 | -26,348,516.44 | -47,763,716.84 |
17,294,199.40 | 17,294,199.40 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
14
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的 | |||||||||||||||
| -2,914,541.00 | -12,368,298.89 | -15,282,839.89 |
|||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||||
| 所有者权益的金 | -1,206,460.00 | -13,980,217.55 | -32,480,876.95 |
17,294,199.40 | 17,294,199.40 | ||||||||||
| 额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,437,903.07 | -105,544,979.47 | -98,107,076.40 | -98,107,076.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,437,903.07 | -7,437,903.07 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||||
| -98,107,076.40 | -98,107,076.40 | -98,107,076.40 | |||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划 | |||||||||||||||
| 变动额结转留存 | |||||||||||||||
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
15
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益 | |||||||||||||||
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 494,328,999.00 | 131,531,060.96 | 31,237,291.17 |
2,414,704.05 |
63,245,977.62 | 247,193,049.61 | 907,476,500.07 | 632,742.58 |
908,109,242.65 |
上期金额
单位：元
| 2019年年度 | 2019年年度 | 2019年年度 | 2019年年度 | 2019年年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 其他权益工 | |||||||||||||||
| 项目 | 具 | 一般 | 少数股东 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 其他综合收 | 专项 | ||||||||||||||
| 股本 | 优 先 股 |
永 续 债 |
其 他 |
资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 风险 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 权益 | 计 | |||
| 益 | 储备 | ||||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 500,006,200.00 | 144,424,707.63 | 97,261,309.26 |
4,513,189.86 |
44,314,391.18 | 248,702,778.94 | 844,699,958.35 | 486,041.02 | 845,185,999.37 |
||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||||
| -123,520.85 | -2,320,268.86 | -2,443,789.71 | -101,339.84 | -2,545,129.55 |
|||||||||||
| 变更 | |||||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||||
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
16
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 500,006,200.00 | 144,424,707.63 | 97,261,309.26 |
4,513,189.86 |
44,190,870.33 | 246,382,510.08 | 842,256,168.64 | 384,701.18 |
842,640,869.82 |
||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||||
| 金额（减少以“－” | -1,556,200.00 | 13,454,869.77 | -18,260,301.25 |
176,511.91 |
11,617,204.22 | 31,067,751.51 | 73,020,438.66 | 163,708.67 |
73,184,147.33 |
||||||
| 号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总 | |||||||||||||||
| 176,511.91 | 116,935,874.18 | 117,112,386.09 | 163,708.67 |
117,276,094.76 |
|||||||||||
| 额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||||
| -1,556,200.00 | 13,454,869.77 | -18,260,301.25 |
30,158,971.02 | 30,158,971.02 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的 | |||||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||||
| 所有者权益的金 | -1,556,200.00 | 13,454,869.77 | -18,260,301.25 |
30,158,971.02 | 30,158,971.02 | ||||||||||
| 额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,617,204.22 | -85,868,122.67 | -74,250,918.45 | -74,250,918.45 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,617,204.22 | -11,617,204.22 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||||
| -74,250,918.45 | -74,250,918.45 | -74,250,918.45 | |||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||||
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
17
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划 | |||||||||||||||
| 变动额结转留存 | |||||||||||||||
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益 | |||||||||||||||
| 结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 498,450,000.00 | 157,879,577.40 | 79,001,008.01 |
4,689,701.77 |
55,808,074.55 | 277,450,261.59 | 915,276,607.30 | 548,409.85 |
915,825,017.15 |
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2020年度 | 2020年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 其他综合 | 所有者权益合 | |||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 收益 | 计 | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 498,450,000.00 | 159,530,437.97 | 79,001,008.01 |
55,808,074.55 | 288,059,258.11 | 922,846,762.62 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
18
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更 | ||||||||||||
| 正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 498,450,000.00 | 159,530,437.97 | 79,001,008.01 |
55,808,074.55 | 288,059,258.11 |
922,846,762.62 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 | ||||||||||||
| -4,121,001.00 | -26,348,516.44 | -47,763,716.84 |
7,437,903.07 | -31,165,948.76 |
-6,433,846.29 | |||||||
| （减少以“－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 74,379,030.71 | 74,379,030.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减 | ||||||||||||
| -4,121,001.00 | -26,348,516.44 | -47,763,716.84 |
17,294,199.40 | |||||||||
| 少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | ||||||||||||
| -2,914,541.00 | -12,368,298.89 | -15,282,839.89 |
||||||||||
| 股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有 | ||||||||||||
| 者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | ||||||||||||
| -1,206,460.00 | -13,980,217.55 | -32,480,876.95 |
17,294,199.40 | |||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,437,903.07 | -105,544,979.47 |
-98,107,076.40 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,437,903.07 | -7,437,903.07 |
||||||||||
| 2．对所有者（或股东） | ||||||||||||
| -98,107,076.40 | -98,107,076.40 | |||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部 | ||||||||||||
| 结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
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19
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020年年度财务报告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 | ||||||||||||
| 额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 494,328,999.00 | 133,181,921.53 | 31,237,291.17 |
63,245,977.62 | 256,893,309.35 |
916,412,916.33 |
上期金额
单位：元
| 2019年年度 | 2019年年度 | 2019年年度 | 2019年年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 股本 | 其他权益工具 | 其他综合 | 其他 | 所有者权益合 | |||||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 收益 | 计 | ||||||||
| 一、上年期末余额 |
500,006,200.00 | 146,075,568.20 | 97,261,309.26 |
44,314,391.18 | 258,867,026.27 |
852,001,876.39 | ||||||
| 加：会计政策变 更 |
||||||||||||
| -123,520.85 | -1,111,687.64 |
-1,235,208.49 | ||||||||||
| 前期差错更 正 |
||||||||||||
| 其他 |
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20
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020 | 年年度财务报告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、本年期初余额 | 500,006,200.00 | 146,075,568.20 | 97,261,309.26 |
44,190,870.33 | 257,755,338.63 |
850,766,667.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金 | ||||||||||||
| 额（减少以“－”号填 | -1,556,200.00 | 13,454,869.77 | -18,260,301.25 |
11,617,204.22 | 30,303,919.48 |
72,080,094.72 | ||||||
| 列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 116,172,042.15 | 116,172,042.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和 | ||||||||||||
| -1,556,200.00 | 13,454,869.77 | -18,260,301.25 |
30,158,971.02 | |||||||||
| 减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | ||||||||||||
| 股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有 | ||||||||||||
| 者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | ||||||||||||
| -1,556,200.00 | 13,454,869.77 | -18,260,301.25 |
30,158,971.02 | |||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,617,204.22 | -85,868,122.67 |
-74,250,918.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,617,204.22 | -11,617,204.22 |
||||||||||
| 2．对所有者（或股东） | ||||||||||||
| -74,250,918.45 | -74,250,918.45 | |||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内 | ||||||||||||
| 部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
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21
| 河南四方达超硬材料股份有限公司2020 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020 | 河南四方达超硬材料股份有限公司2020 | 年年度财务报告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．设定受益计划变动 | ||||||||||||
| 额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 498,450,000.00 | 159,530,437.97 | 79,001,008.01 |
55,808,074.55 | 288,059,258.11 |
922,846,762.62 |
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