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Seven Principles AG — Audit Report / Information 2019
Aug 25, 2021
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Audit Report / Information
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Finanzbericht: 28790280
SEVEN PRINCIPLES AG
Köln
Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
KONZERNEIGENKAPITALSPIEGEL FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019
Eigenkapital des Mutterunternehmens
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| EUR | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Konzernbilanzverlust | Konzerneigenkapital Summe |
|---|---|---|---|---|
| Stand am 01.01.2018 | 3.770.662,00 | 10.881.053,20 | -10.564.982,97 | 4.086.732,23 |
| Konzernjahresfehlbetrag des Geschäftsjahres | 0,00 | 0,00 | 22.448,68 | 22.448,68 |
| Stand am 31.12.2018 | 3.770.662,00 | 10.881.053,20 | -10.542.534,29 | 4.109.180,91 |
| Konzernjahresfehlbetrag des Geschäftsjahres | 0,00 | 0,00 | -3.372.104,97 | -3.372.104,97 |
| Stand am 31.12.2019 | 3.770.662,00 | 10.881.053,20 | -13.914.639,26 | 737.075,94 |
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019
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| (Alle Zahlen in EUR) | ||
|---|---|---|
| 2019 | 2018 | |
| --- | --- | --- |
| 1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Konzernjahresfehlbetrag/-überschuss | -3.372.104,97 | 22.448,68 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.105.303,93 | 1.451.367,12 |
| Zunahme (+) Abnahme (-) der Rückstellungen | 836.782,12 | -242.306,54 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 8.207.161,41 | 352.492,42 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.632.592,65 | -1.909.699,88 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -75.862,42 | -1.573,55 |
| Zinsaufwendungen (+) / -ertrag (-) | 470.683,37 | 297.906,74 |
| Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-) | -483.581,81 | 296.559,40 |
| Ertragssteuerzahlungen | -4.349,85 | -134.043,75 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 5.051.439,13 | 133.150,64 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| Einzahlungen aus den Abgängen von immateriellen Vermögenswerten | 73.381,09 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -3.031,25 | -107.225,65 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 6.892,33 | 1.573,55 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -241.651,87 | -533.342,44 |
| Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis | 0,00 | -1.000.000,00 |
| Auszahlungen für Earn-Out Klauseln | -361.787,00 | 0,00 |
| Erhaltene Zinsen | 16.394,98 | 63,82 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -509.801,72 | -1.638.930,72 |
| 3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Auszahlung aus der Tilgung von Krediten | -300.312,86 | -4.000.000,00 |
| Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Forfaitierung | -553.167,79 | 1.641.824,21 |
| Gezahlte Zinsen | -157.059,35 | -255.757,66 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.010.540,00 | -2.613.933,45 |
| 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | ||
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 3.531.097,41 | -4.119.713,53 |
| Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 0,00 | 441.561,53 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 3.334.172,70 | 7.012.324,70 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 6.865.270,11 | 3.334.172,70 |