SESODA — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由東鹼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,438 | 34,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,438 | 34,381 |
| 折舊費用 | 115,347 | 118,060 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10 | 325 |
| 利息費用 | 13,778 | 38,625 |
| 利息收入 | -255 | -973 |
| 股利收入 | -690 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -464 | -1,745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 957 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,965 | 5,298 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 14 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 135,642 | 159,590 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,232 | 20,315 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,618 | -97,082 |
| 存貨（增加）減少 | -191,255 | 50,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,535 | -47,122 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,932 | -1,121 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,938 | -74,353 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,760 | -39,966 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,832 | -43,821 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,455 | -7,777 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,214 | -1,168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,833 | -92,732 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,105 | -167,085 |
| 調整項目合計 | 78,537 | -7,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,975 | 26,886 |
| 收取之利息 | 747 | 734 |
| 支付之利息 | -14,822 | -33,510 |
| 支付之股利 | 690 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | -11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,596 | -5,901 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,417 | 57 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,856 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,749 | -46,097 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1 |
| 其他非流動資產減少 | 152 | 102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,324 | -45,939 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,857,572 | 1,688,566 |
| 短期借款減少 | -1,894,652 | -1,281,871 |
| 償還長期借款 | -134,611 | -117,028 |
| 租賃本金償還 | -2,309 | -1,898 |
| 其他籌資活動 | 517 | 504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -173,483 | 288,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,052 | 5,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,159 | 241,504 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 923,288 | 720,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 843,129 | 962,481 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 843,129 | 962,481 |