SESODA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由東鹼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 407,993 | 122,493 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 407,993 | 122,493 |
| 折舊費用 | 349,388 | 357,343 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 286 | 15 |
| 利息費用 | 39,613 | 90,854 |
| 利息收入 | -551 | -2,629 |
| 股利收入 | -9,715 | -6,236 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,010 | -11,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,458 | 930 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 10,888 | 15,512 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 14 | -4,978 |
| 其他項目 | -126 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 391,245 | 439,460 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,722 | 74,055 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,392 | 31,735 |
| 存貨（增加）減少 | -163,960 | 71,812 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,102 | -997 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -61,175 | -16,699 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -449,351 | 159,906 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,722 | -36,578 |
| 其他應付款增加（減少） | 106,506 | -77,526 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,728 | -10,330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,578 | -3,409 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,378 | -127,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -283,973 | 32,063 |
| 調整項目合計 | 107,272 | 471,523 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 515,265 | 594,016 |
| 收取之利息 | 1,061 | 3,035 |
| 收取之股利 | 22,788 | 18,418 |
| 支付之利息 | -41,401 | -97,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,608 | -8,743 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,105 | 509,524 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,754 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,417 | 4,086 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,211 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,856 | 13,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,614 | -155,736 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,833 | 0 |
| 存出保證金減少 | 124 | 4 |
| 其他非流動資產減少 | 355 | 305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,994 | -137,782 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,506,010 | 6,413,441 |
| 短期借款減少 | -5,405,765 | -5,897,621 |
| 舉借長期借款 | 11,140 | 0 |
| 償還長期借款 | -400,989 | -597,994 |
| 存入保證金增加 | 0 | 242 |
| 租賃本金償還 | -7,163 | -5,475 |
| 發放現金股利 | 0 | -169,216 |
| 其他籌資活動 | 517 | 504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -296,250 | -256,119 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,031 | -8,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,170 | 107,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 923,288 | 720,977 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,118 | 828,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,118 | 828,088 |