SESODA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由東鹼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 874,118 | 7.35 | 923,288 | 7.77 | 828,088 | 6.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,967 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 84,671 | 0.71 | 79,949 | 0.67 | 79,163 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 540,690 | 4.55 | 356,298 | 3.00 | 397,782 | 3.30 |
| 本期所得稅資產 | 108 | 0.00 | 108 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 存貨 | 476,941 | 4.01 | 313,461 | 2.64 | 350,832 | 2.91 |
| 其他流動資產 | 266,834 | 2.25 | 170,217 | 1.43 | 163,727 | 1.36 |
| 流動資產合計 | 2,246,329 | 18.90 | 1,843,321 | 15.52 | 1,819,700 | 15.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,862 | 0.02 | 2,970 | 0.03 | 2,922 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 131,616 | 1.11 | 181,374 | 1.53 | 161,901 | 1.34 |
| 採用權益法之投資 | 484,707 | 4.08 | 504,221 | 4.24 | 500,836 | 4.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,949,798 | 75.30 | 9,289,285 | 78.20 | 9,515,881 | 78.88 |
| 使用權資產 | 20,858 | 0.18 | 16,040 | 0.14 | 18,016 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,003 | 0.01 | 1,003 | 0.01 | 2,212 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 47,575 | 0.40 | 40,071 | 0.34 | 41,655 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 9,638,419 | 81.10 | 10,034,964 | 84.48 | 10,243,423 | 84.92 |
| 資產總額 | 11,884,748 | 100.00 | 11,878,285 | 100.00 | 12,063,123 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,424,850 | 11.99 | 1,340,544 | 11.29 | 1,484,270 | 12.30 |
| 應付帳款 | 294,275 | 2.48 | 275,553 | 2.32 | 156,206 | 1.29 |
| 其他應付款 | 530,331 | 4.46 | 215,023 | 1.81 | 213,488 | 1.77 |
| 本期所得稅負債 | 79,317 | 0.67 | 6,155 | 0.05 | 13,458 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 8,123 | 0.07 | 6,646 | 0.06 | 7,467 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 534,658 | 4.50 | 491,753 | 4.14 | 467,091 | 3.87 |
| 流動負債合計 | 2,871,554 | 24.16 | 2,335,674 | 19.66 | 2,341,980 | 19.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,833,997 | 23.85 | 3,302,236 | 27.80 | 3,503,000 | 29.04 |
| 遞延所得稅負債 | 433,929 | 3.65 | 433,929 | 3.65 | 434,722 | 3.60 |
| 租賃負債－非流動 | 13,360 | 0.11 | 10,127 | 0.09 | 11,225 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 242 | 0.00 | 242 | 0.00 | 242 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 3,281,528 | 27.61 | 3,746,534 | 31.54 | 3,949,189 | 32.74 |
| 負債總額 | 6,153,082 | 51.77 | 6,082,208 | 51.20 | 6,291,169 | 52.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,490,017 | 20.95 | 2,284,419 | 19.23 | 2,284,419 | 18.94 |
| 股本合計 | 2,490,017 | 20.95 | 2,284,419 | 19.23 | 2,284,419 | 18.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 103,111 | 0.87 | 102,594 | 0.86 | 102,594 | 0.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 984,015 | 8.28 | 966,494 | 8.14 | 966,494 | 8.01 |
| 特別盈餘公積 | 259,129 | 2.18 | 163,741 | 1.38 | 163,761 | 1.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,346,587 | 19.74 | 2,537,958 | 21.37 | 2,462,544 | 20.41 |
| 保留盈餘合計 | 3,589,731 | 30.20 | 3,668,193 | 30.88 | 3,592,799 | 29.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -321,889 | -2.71 | -242,652 | -2.04 | -169,484 | -1.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -129,304 | -1.09 | -16,477 | -0.14 | -38,374 | -0.32 |
| 其他權益合計 | -451,193 | -3.80 | -259,129 | -2.18 | -207,858 | -1.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,731,666 | 48.23 | 5,796,077 | 48.80 | 5,771,954 | 47.85 |
| 權益總額 | 5,731,666 | 48.23 | 5,796,077 | 48.80 | 5,771,954 | 47.85 |
| 負債及權益總計 | 11,884,748 | 100.00 | 11,878,285 | 100.00 | 12,063,123 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |