SESODA — Annual Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由東鹼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,273 | 322,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,273 | 322,389 |
| 折舊費用 | 474,540 | 464,142 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,303 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -99 | -252 |
| 利息費用 | 104,857 | 198,556 |
| 利息收入 | -3,107 | -7,745 |
| 股利收入 | -6,236 | -8,809 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,190 | -16,264 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,439 | -1,143 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23,615 | 39,625 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,978 | -1,197 |
| 收益費損項目合計 | 576,841 | 668,216 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,066 |
| 應收票據（增加）減少 | 73,269 | 23,533 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,219 | -150,893 |
| 存貨（增加）減少 | 109,039 | -33,434 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,281 | -16,711 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -17,916 | -10,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,330 | -182,519 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,769 | -14,746 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,705 | 81,344 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,011 | 8,538 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,766 | -4,091 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,713 | 71,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,617 | -111,474 |
| 調整項目合計 | 800,458 | 556,742 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 988,731 | 879,131 |
| 收取之利息 | 3,537 | 8,737 |
| 收取之股利 | 18,418 | 18,234 |
| 支付之利息 | -112,966 | -208,502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,760 | -46,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 888,960 | 650,805 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,086 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,106 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,559 | 2,954 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,328 | -1,225,731 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,143 |
| 存出保證金增加 | 0 | -243 |
| 存出保證金減少 | 1,710 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 356 | 407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,617 | -1,224,576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,940,423 | 5,984,599 |
| 短期借款減少 | -8,556,859 | -6,110,374 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,038,634 |
| 償還長期借款 | -691,570 | -565,338 |
| 存入保證金增加 | 242 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,394 | -6,985 |
| 發放現金股利 | -169,216 | -100,724 |
| 其他籌資活動 | 504 | 1,483 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -483,870 | 241,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,162 | -64,393 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,311 | -396,869 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,977 | 1,117,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 923,288 | 720,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 923,288 | 720,977 |