SESODA — Annual Report 2015

Mar 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由東鹼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 610,421 | 834,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 610,421 | 834,682 |
| 折舊費用 | 327,599 | 323,341 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -203 | -218 |
| 利息費用 | 40,697 | 46,934 |
| 利息收入 | -1,299 | -1,911 |
| 股利收入 | -425 | -1,171 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 766 | 1,506 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,322 | -2,738 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 28,067 | 27,531 |
| 處分投資損失（利益） | -34,088 | -17,636 |
| 非金融資產減損損失 | 332,777 | 0 |
| 其他項目 | 6,816 | 4,818 |
| 收益費損項目合計 | 707,029 | 380,456 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,239 | -12,004 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,022 | -90,567 |
| 存貨（增加）減少 | 25,095 | -55,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,402 | -8,728 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,681 | -4,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,635 | -171,841 |
| 應付票據增加（減少） | 5,282 | 6,852 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,444 | 115,635 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,210 | 50,527 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,014 | 3,677 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,898 | -2,484 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,864 | 174,207 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,229 | 2,366 |
| 調整項目合計 | 680,800 | 382,822 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,291,221 | 1,217,504 |
| 收取之利息 | 1,529 | 1,761 |
| 收取之股利 | 425 | 1,171 |
| 支付之利息 | -39,670 | -46,812 |
| 退還（支付）之所得稅 | -185,561 | -116,957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,067,944 | 1,056,667 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -15,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,208 | 20,087 |
| 取得備供出售金融資產 | -12,960 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,922 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -74,097 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 36,811 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,205 | 4,138 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -867,268 | -248,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,081 | 46,904 |
| 存出保證金增加 | -2,014 | -6,214 |
| 其他非流動資產增加 | -275 | -1,012 |
| 預付設備款增加 | -443,002 | -651,715 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,258,214 | -894,150 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 255,300 |
| 短期借款減少 | -111,480 | 0 |
| 舉借長期借款 | 502,887 | 0 |
| 償還長期借款 | -288,360 | -236,326 |
| 發放現金股利 | -261,027 | -82,866 |
| 非控制權益變動 | -4,231 | -29,986 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,211 | -93,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,948 | 23,488 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,533 | 92,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,196 | 914,069 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,663 | 1,006,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,663 | 1,006,196 |