Annual Report • Mar 11, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2024 – 31.12.2024 Dönemi
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığı' nın (hepsi birlikte grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Grubun 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Erkan EREN'dir.
Erkan EREN Sorumlu Denetçi İstanbul, 11 Mart 2025
| 1. | ŞİRKET PROFİLİ | 1 |
|---|---|---|
| 1.1 | ŞİRKET BİLGİLERİ | 1 |
| 1.2 | TARİHÇE | 2 |
| 1.3 | ORTAKLIK YAPISI | 4 |
| 1.4 | YÖNETİM KURULU | 5 |
| 1.5 | YATIRIM STRATEJİSİ | 12 |
| 1.6 | KOMİTELER | 13 |
| 1.6.1 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ |
13 | |
| 1.6.2 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE |
14 | |
| 1.6.3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ |
14 | |
| 1.6.4 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ |
15 | |
| 1.7 | KÂR DAĞITIM POLİTİKASI | 16 |
| 2. PORTFÖYDEKİ VARLIKLAR | 17 | |
| 2.1 | PORTFÖYE GENEL BAKIŞ | 17 |
| 2.2 | İŞTİRAKLER | 24 |
| 2.2.1 OSWE REAL ESTATE GMBH |
24 | |
| 2.2.2 GÜNEY İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. |
25 | |
| 3. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER | 27 | |
| 4. FAALİYETLERLE İLGİLİ GELİŞMELER | 29 | |
| 4.1 | SEFAKÖY BOULEVARD PROJESİ | 29 |
| 4.2 | ANKARA DİKMEN OKUL PROJESİ | 30 |
| 4.3 | 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI | 31 |
| 4.4 | FAALİYETE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER | 32 |
| 5. HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | 34 | |
| 6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU | 35 | |
| 7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU | 36 | |
| 8. KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR | 37 | |
| 8.1 | FİNANSAL DURUM TABLOSU | 37 |
| 8.2 | KÂR-ZARAR TABLOSU | 39 |
| 8.3 | PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUM KONTROLÜ | 40 |
| 9. SORUMLULUK BEYANI | 42 |
2009- Servet GYO 12.000.000 TL nakit sermaye ile kurulmuştur. Deposite A-5 ve A-6 Outlet ve Depo Merkezleri ile Çelik & Yenal Endüstri Merkezini satın alınmıştır. Çelik & Özer İş Merkezi ve Çelik & Törün Endüstri Merkezini ayni sermaye olarak koyulmuştur. Şirket sermayesi 55.000.000 TL çıkartılmıştır.
2011- Servet GYO, Doğu İstanbul Gayrimenkul ve Yatırımları A.Ş. (Doğu İstanbul) kül halinde devir almıştır.
2012- SPK'nın portföy sınırlamalarına uyum sağlamak amacıyla bölünme kararı almış ve sermayesi 50.000.000 milyon TL'ye düşürülmüştür.
2013- Yeni ihraç edilen 2.000.000 pay ile sermaye 52.000.000'a çıkarılmıştır. Yeni ihraç edilen paylar ve ortaklara ait 11.000.000 payın karşılığı sermayenin %25'i 24.04.2013'te halka arz edilmiştir. 02.12.2013 tarihinde Deks Yatırım A.Ş. Servet GYO %77 oranında iştirak ederek olarak kurulmuştur. Deks Yatırım A.Ş., 10.12.2013'te OSWE Real Estate GmbH'ye %94 oranında iştirak etmiştir.
2017- İş Modern Ambarlı Projesine başlanmıştır.
2018- Kağıthane Flatofis İş Merkezi satın alınmıştır.
2019- Servet GYO, Deks Yatırım A.Ş.'nin kalan %23 hissesini alarak tamamını iştirak haline getirmiştir.
2020- Servet GYO, Deks Yatırım A.Ş.'yi SPK onayı ile 21.04.2020 tarihinde kül halinde devir almıştır. Böylece, OSWE Real Estate GmbH, Servet GYO'nun %94 oranında iştiraki haline gelmiştir. Gayrimenkul portföyünün yaklaşık %40'ına tekabül eden 106.774 m2 arsa üzerindeki 183.306 m2 kapalı alan, 176.082.200 EUR'ya satılmıştır. Bedelin tamamı alıcıdan tahsil edilmiştir. Finansşehir Flat Ofis kat karşılığı projesine başlanmıştır.
2021- Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. Tic. A.Ş. satın alınmıştır. OSWE Real Estate GmbH'in %20'si geri satın alma opsiyonu ile Kızılbük GYO A.Ş.'ye satılmıştır. 29.12.2023 tarihinde bu opsiyon kullanılarak geri alınmıştır. Starium AVM, Eğitim Tesisi, Dikmen Okul arsası ve Sefaköy Bouluvard projesi ve Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. Tic. A.Ş. satın alınmıştır.
2023- İştirakimiz Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. Tic. A.Ş., iştirakimiz Oswe'ye olan borcumuz karşılığında satılmıştır.
2024- İştirakimiz OSWE'nin iştiraki Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. Tic. A.Ş. altında Kuzey Marmara Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Boğaziçi Çelik Gayrimenkul Yatırım ve İşlet A.Ş birleşmiştir.
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Hissedar | Grubu | Pay Tutarı(TL) | Pay Oranı |
|---|---|---|---|
| Avni Çelik | A | 1.010.276 | 1,94% |
| Avni Çelik | B | 20.655.724 | 39,73% |
| Ayşe Sibel Çelik | B | 7.800.000 | 15,00% |
| Ahmet Çelik | B | 3.900.000 | 7,50% |
| Arı Finansal Kiralama A.Ş. | B | 3.900.000 | 7,50% |
| Şenay Çelik | B | 1.950.000 | 3,75% |
| Diğer (Dolaşımdaki Hisseler) | B | 12.784.000 | 24,58% |
| TOPLAM | 52.000.000 | 100.00% |
Tabloda görüldüğü üzere Şirketimizin sermayesinin 1.010.276 TL tutarındaki bölümü A grubu paylardan, kalan kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirketimizin 6 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılabilir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılabilir.
| Çıkarılmış Sermayesi | 52.000.000 |
|---|---|
| Kayıtlı Sermayesi | 1.000.000.000 |
Dönem içerisinde bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
Servet GYO Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. 2024 Yılı içerisinde 19 defa toplanarak şirketin sevk ve idaresine yönelik 33 adet karara imza atmışlardır. 2024 Yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya katılım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgileri ve ünvanları aşağıdaki gibidir:
| Adı Soyadı | Ünvanı | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| Avni Çelik | Yönetim Kurulu Başkanı | - |
| Ahmet Çelik | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | - |
| Mahmut Sefa Çelik | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Dursun Yaşar Çamurali | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Mehmet Emin Okur | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye |
| Mehmet Bulut | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye |
1950'de Çorum'da doğan Avni Çelik, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversite döneminden itibaren çalışma hayatının içinde olan Çelik, 1974 yılında Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ.'nin kurucu ortağıdır. Konut sektörü dışında, sanayi, hizmet, finans ve enerji sektörlerine de yatırım yapan Avni Çelik, bugün yarım asırlık tecrübesiyle 5 sektörde faaliyet gösteren 33 şirketi, 2.000'i aşkın çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Sinpaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi de olan Dr. Avni Çelik, birçok mesleki derneğin ve vakfın başkanı ve mütevelli heyet üyeliği yapmaktadır.
1962 yılında Çorum Alaca da doğan Ahmet Çelik 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 – 1990 yılları arasında Sinpaş Yapı A.Ş. de muhasebe bölümünde görev yapan Çelik, 1992-2001 yılları arasında satın alma servisinde Şef Müdür ve Genel Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001 – 2007 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2007 yılında Sinpaş Yapı A.Ş. Genel Müdürlüğüne getirilen Ahmet Çelik, 2013 yılından itibaren Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Ahmet Çelik; Grup Şirketlerinin yanı sıra, 2009'dan beri İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesidir. Ayrıca Toprak Sektörü Komite Başkanlığı ve Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İnşaat İhtisas Komitesi üyeliği, 2008 – 2014 arası Boğaziçi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği halen devam etmektedir. 2011'den itibaren başlayan Alaca Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Konutder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini faal olarak yürüten Çelik, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesidir.
Yönetim Kurulu Üyesi
1975 yılında Ankara'da doğan Mahmut Sefa Çelik, 1993'te Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Çelik 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1999- 2001 yılları arasında Sinpaş Aqua City Projesi'nde şantiye şefliği, 2002 ve 2004 yılları arasında Seranit Granit Seramik San. A.Ş.' de Dış Ticaret Müdür Yardımcılığı, 2004-2005 yılları arasında Seranit Bilecik Fabrikasında çeşitli tevzi yatırımlarının yöneticiliğini yaptı. 2005 yılında İstanbul'da Sinpaş Genel Merkezinde Proje Planlama ve İdari İzin Süreçlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilen Mahmut Sefa Çelik, Sinpaş Holding şirketlerinden Saf GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Servet GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Batı Ege Gayrimenkul A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Oswe Real Estate Gmbh'de Genel Müdür, Kat Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. İcra Kurulu Üyesi, Ottoman Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sinpaş GYO' da Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.
Mahmut Sefa Çelik, Şubat 2021 yılı itibariyle de Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca ülkemizin en önde gelen sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan Çelik; Alaca Eğitim Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi, Boğaziçi Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nde (AYD) Başkan Yardımcısı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği'nde ise (GYODER) Başkan Yardımcısı görevlerini yapmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi
1965 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde doğan Dursun Yaşar Çamurali, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'de göreve başlayan Dursun Yaşar Çamurali, gruba bağlı firmalarda çeşitli görevler yürütmüştür. Sinpaş GYO A.Ş.'nin kuruluş sürecini ve 2007 yılında halka arz sürecini yönetmiştir. Aynı zamanda Şirketin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Departmanlarının oluşturulmasını sağlamış ve mevzuata uyum konularının sorumluluğunu üstlenmiştir.
2018 yılında Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin, Sinpaş GYO A.Ş. çatısı altında birleştirilmesiyle birlikte Sinpaş GYO A.Ş.'de Mali İşler Grup Başkanlığı / CFO görevini ifa etmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Sinpaş Grup Şirketlerinden Sinpaş GYO A.Ş., Kızılbük GYO A.Ş. ve Arı Finansal Kiralama A.Ş. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Dursun Yaşar Çamurali, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1970 yılında İstanbul'da doğan Prof. Dr. Mehmet Okur, lisans eğitimini 1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesinde hem yüksek lisansı bitirmiş hem de doktora yapmıştır. 2001 yılında doktorasını bitirdikten sonra yine Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde başlayan akademik kariyerinde, sırasıyla 2016 yılında doçent, 2021 yılında profesör ünvanlarını almaya hak kazanmıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde devam eden öğretim üyeliğinin yanında; İnsan Kaynakları, Marka Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Liderlik ve Kurumsal Saygınlık Yönetimi vb. birçok konuda yayınlanan makaleleri, İnsan Kaynakları, Dijital Üretim, Dijital İşletme gibi konularda da hem Türkçe hem diğer dillerde yayınlanan kitapları mevcuttur. 2018-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur'un SETA, İstanbul Bilimler Akademisi vb. birçok bilimsel kuruluşlardaki Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1970 yılında Çanakkale'de doğdu. 1992'de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. 2001 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent ve 2008 yılında da profesör oldu. Kırıkkale Üniversitesi'nde ve Başkent Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu dekanı ve rektör yardımcısı oldu. Çeşitli kamu kurumlarında ve özel kurumlarda yöneticilik yaptı. Bulgarca, Arapça, Felemenkçe ve İngilizce bilen, evli ve üç çocuk babası olan Bulut'un Üniversitelerarası Kurul tarafından YÖK üyeliğine seçimi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Şubat 2012'de onaylanmıştır. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi üyeliğine de seçildi. Kasım 2013'te İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörü olmuştur.
Servet GYO, Sinpaş Grubu uhdesinde bulunan tüm ticari gayrimenkul projeleri ile tecrübe ve bilgi birikimini tek çatı altında toplamak ve bu alandaki tüm faaliyetlerini kurumsal yönetim anlayışına da uygun olarak büyütmek amacı ile kurulmuştur. Şirket ortaklarından da aldığı güçle istikrarlı ve hızlı büyümesini gerçekleştirecektir. Bu hedefe ulaşmada kilit unsurlar şunlardır:
Seçkin mağazaların olduğu alış veriş merkezlerin, çalışanlara her türlü hizmetin sunulduğu ofisler, kamyonlarla ulaşımın sağlandığı depo, lojistik merkezleri ve endüstriyel alanlar, eğitim tesislerinden oluşan kaliteli bir portföy oluşturulmuştur. Depreme dayanıklı ve 24 saat güvenlikli tesisler kiracıların tüm ihtiyaçları gözetilerek inşa edilmiştir. Şirket çözüm ortaklarının yetişmiş ve yetkin personeli kiracıların ihtiyaçlarını gidermektedir.
Mevcut portföye ilave edilecek grup bünyesinde hâlihazırda yer alan diğer nitelikli ticari gayrimenkuller ile bunlara ek olarak başlanan ve başlanacak diğer ticari gayrimenkul projeler yüksek büyüme potansiyeli sunmaktadır.
Sinpaş Grubunun 1974 yılından bu yana hem ticari hem de konut projelerinin gerçekleştirilmesindeki başarılı geçmişi ve Sinpaş markasının bilinirliği ve saygınlığı ile oluşan değer, Grubun güçlü desteğini mümkün kılmaktadır.
Üretimin ve ticaretin desteklendiği makroekonomik ortamda, nitelikli alışveriş merkezi endüstriyel alanlara olan talep artarak devam etmektedir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 53 sayılı kararı ile kurumsal yönetim komitesi kurulmuştur. Komite Başkanlığını Sn. Mehmet Bulut, üyeliklerini ise Sn. Mahmut Sefa Çelik ve Sn. Rıdvan Çabukel yürütmektedir.
Kurumsal yönetimden sorumlu komite:
amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
Şirket Yönetim Kurulunun 27.03.2013 tarih ve 2013/11 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üye sayısı dikkate alınarak ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu fonksiyonların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komitenin başkanlığını Sn. Mehmet Bulut üyeliğini ise Mehmet Emin Okur yürütmektedir. "Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği"nde söz konusu komitenin oluşumu ve çalışma esasları detaylı bir şekilde belirlenmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
Şirket Yönetim Kurulunun 21.03.2024 tarih ve 2024/7 sayılı kararı ile Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına karar verilmiştir. Komite başkanlığını Sn. Ahmet Çelik, üyeliğini ise Sn. Dursun Yaşar Çamurali ve Sn. Rıdvan Çabukel yürütmektedir.
14.12.2012 tarih ve 71 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yönetici ve görevlisi olarak, Şirket çalışanlarından Rıdvan Çabukel ve İlker Daştan atanmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
| Rıdvan Çabukel | İlker Daştan | |
|---|---|---|
| Adres | Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı | Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı |
| Yenidoğan Sok. No:36 Darphane | Yenidoğan Sok. No:36 Darphane | |
| Beşiktaş İstanbul | Beşiktaş İstanbul | |
| Telefon | 212 310 2716 | 212 310 5378 |
| Faks | 212 258 2499 | 212 258 2499 |
| [email protected] | [email protected] |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü pay sahibi ortaklardan yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte Borsa İstanbul, SPK, MKK ve Takasbank ile olan yazılı iletişimi de sağlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü;
Yatırımcı İlişkileri Bölümü dönem içerisinde aktif olarak çalışmış, pay sahiplerinden sözlü olarak gelen talepler en hızlı şekilde yanıtlanmış, yazılı olarak gelen talepler ise en geç ertesi gün yanıtlanmıştır. Dönem içinde pay sahipleri tarafından telefon ve e-posta yoluyla sorulan sorulara Yatırımcı İlişkileri Bölümü titizlikle cevap vermiştir.
Şirketimizin portföyünde; Ofis, Depo, ve AVM kullanımına haiz kiralama amaçlı ticari alanlardan oluşan 10 adet gayrimenkul, inşaatı devam eden 2 adet gayrimenkul projesi bulunmaktadır.
Şirketimiz portföyündeki gayrimenkuller ve projelerle ilgili değerleme raporları Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, değerleme tarihi 31.12.2024'tür. Söz konusu varlıklarla ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Deposite Outlet ve Depo Merkezi, 365 gün sürekli indirim sunan seçkin markaların outlet mağazalarıyla, 24 saat güvenlikli depoların bir arada bulunduğu kapsamlı bir binadır.
Binanın tamamı Şirketimize aittir. Taşınmaz Küçükçekmece ilçesi, İkitelli Mahallesi, 480 ada, 7 parsel üzerinde kayıtlı olan 26.418,08 m²'lik arsa üzerinde yer almaktadır. Binamız 2 bodrum + zemin + 3 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. 2. Bodrum kat otopark, 1. bodrum kat, zemin kat ve 1. kat outlet center, 2. ve 3. kat depolama alanı, çatı katı ise depolama alanının yanı sıra otopark alanlarının yer aldığı bölümdür.
Bina betonarme tarzda inşa edilmiş olup çatı taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyondur. Katlar arası bağlantıyı sağlayan merdivenler ile taşınmazın outlet kısmında yürüyen merdivenler mevcuttur.
Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %97'dir.
Çelik Törün Endüstri Merkezi İstanbul Başakşehir'de sanayinin ihtiyaç duyabileceği her türlü altyapı problemi çözülmüş endüstriyel bir yapıdır.
Taşınmaz Başakşehir ilçesi, İkitelli – 2 mahallesi, 525 ada il parsel üzerine kayıtlı olan 9.957 m2 lik arsa üzerinde yer almaktadır. Çelik Törün Endüstri Merkezi bodrum + zemin + 1 normal kattan oluşmaktadır. Bina betonarme tarzda inşa edilmiş olup, çatı taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyondur. Toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Katlar arası bağlantıyı sağlayan merdivenler mevcuttur.
Taşınmazın %60 oranındaki hissesi Şirketimize aittir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %93'dür.
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Deposite Sosyal Tesis; 4 bodrum, zemin, asma ve 1 normal kattan oluşmaktadır. 22 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz Küçükçekmece ilçesi, İkitelli mahallesi 479 ada, 1 parsel üzerinde kayıtlı olan 6.785,70 m²'lik arsa üzerinde 23.505 m2 kapalı alana sahiptir. Bina %48,65 oranında Şirketimize aittir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %100'dür.
İstanbul ili, Sancaktepe ilçesinde yer alan, geniş TIR parklarıyla, mono blok çelik konstrüksiyon yapıları ve araç yükleme platformlarıyla Lojistik ve Depolama konusunda ideal çözümlerin üretildiği bir merkezdir. Binanın %76 oranındaki hissesi Şirketimize aittir. Taşınmaz, bodrum + zemin kat olmak üzere toplam 2 katlıdır. BAK tarzda inşa edilmiştir. Dış cephe ve çatı sandviç paneldir. Bodrum katta 2 ve zemin katta 2 olmak üzere toplam 4 ana girişe sahiptir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %100'dür.
İstanbul ili Kağıthane ilçesi Cendere Mahallesinde yer alan Kağıthane Flatofis İş Merkezi; 5 bodrum, zemin, 4 normal ve 1 çatı katından oluşmaktadır. 98 bağımsız bölüm bulunmaktadır.
Taşınmaz Kağıthane ilçesi Cendere Mahallesi ada 110 parsel üzerinde kayıtlı olan 3.869,70 m²'lik arsa üzerinde 22.868 m2 kapalı alana sahiptir. Bina %50,00 oranında Şirketimize aittir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %94'dür.
Ankara ili, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesinde yer alan Sinpaş Altınoran Evleri'nde bulunan AVM; 5 bodrum ve 1 zemin kattan oluşmaktadır. 56 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi 29634 ada, 10 parsel üzerinde kayıtlı olup 10.928 m2 brüt alana sahiptir. Gayrimenkuller %100,00 oranında Şirketimize aittir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %85'tir.
Ankara ili, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesinde yer alan Sinpaş Altınoran'da bulunan Eğitim Tesisi; 1 bodrum ve 1 zemin ve 4 normal kattan oluşan bir okuldur. Taşınmaz Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi 29634 ada, 9 parsel üzerinde kayıtlı olan 10.936,00 m²'lik arsa üzerinde 13.551 m2 kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %100'dür.
2016 Yılı kasım ayında İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, Yol Mevkii, 6 Ada, 24 Parsel'de Kâin 26.120 m2 büyüklüğünde bir arsa üzerinde, kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirilmiştir.
Projeden kalan 21 adet bağımsız bölüm kiralama amacıyla yatırım amaçlı gayrimenkul olarak şirketimizin portföyünde yer almaktadır.
İstanbul ili Ümraniye İlçesi Finanskent Mahallesi 2435 Ada 4 Parselde bulunan 4.647,08 m2 arsa üzerinde, 20.500 m2 brüt inşaat alanına sahip perakende alanları ve A sınıfı ofislerden oluşan proje geliştirilmiştir.
Projeden 3 adet bağımsız bölüm kalmıştır.
Şirketimiz, 15.11.2019 tarihinde iştiraklerinden Deks Yatırım A.Ş.'nin (DEKS) hisselerini diğer ortaklardan satın alarak söz konusu şirkete %100 oranında iştirak etmiş ve kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri için S.P.K.'ya başvurmuştur. SPK tarafından olumlu görüş verilen başvuru sonucunda, 21.04.2020 tarihinde Şirketimiz, kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerini tamamlayarak DEKS'i kül halinde devralmıştır. Bu işlemler sonucunda şirketimiz, OSWE Real Estate GMBH şirketine %94 oranında iştirak eder hale gelmiştir. Portföyü, Frankfurt'ta 242.399 m2 arsa üzerinde 291.000 m2 kiralanabilir alana sahip depolama ve ofis amaçlı kullanılan binalardan oluşmaktadır.
Şirketimizin 13 Şubat 2020 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda da açıkladığı üzere, Oswe Real Estate GMBH şirketinin portföyünde yer alan gayrimenkullerin kısmen (106.774 m2 arsa üzerinde 183.306 m2 kapalı alan) satışına ilişkin bir sözleşme imzalanmış olup, satış bedeli toplam 176.082.200 EURO'dur. Satış işlemi 2020 yılı içerisinde gerçekleşmiş ve satış tutarının tamamı alıcıdan tahsil edilmiştir. Oswe'nin portföyünde kalan gayrimenkullerde kiralama işlemleri devam etmektedir. Buradaki doluluk oranı ise halihazırda %86 seviyesindedir.
31 Aralık 2021 tarihinde Oswe Real Estate GmbH'ın ("Oswe") 2.000.000 EUR olan sermayesinin %20'sine denk gelen 400.000 EUR nominal bedelli 400.000 adet Oswe hissesi toplam 546.000.000 TL bedelle Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmıştır. Anılan sözleşme çerçevesinde; satışa konu "Oswe" hisseleri için geri alım opsiyonu da tanımlanmıştır. 29.12.2023 tarihli Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda açıklandığı üzere, geri alım opsiyonu kullanılmak suretiyle hisselerin tamamı geri alınmıştır. Ayrıca, 18.12.2023 tarihli Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda açıklandığı üzere, Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. Tic. A.Ş. Oswe'nin %100 oranında iştiraki haline gelmiştir.
| , , , , , , , , , , , | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| , , , , , , , , , , , | |||||
| , , , , , , , , , , , | |||||
| , , , , , , , , , , , | |||||
Şirketimiz, 18.08.2021 tarihinde Sinpaş Yapı End. Tic. A.Ş.'den kısmi bölünme yoluyla kurulmuş olan Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. Tic. A.Ş.'nin hisselerini alarak %100 oranında bu şirkete iştirak etmiştir. 18.12.2023 tarihli Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda açıklandığı üzere, söz konusu şirketin hisselerinin tamamı kendi iştiraki olan Oswe'ye satılmıştır. 28.05.2024 tarihli Kamu Aydınlatma Platformunda açıklandığı üzere, Güney İstanbul ile şirketimizin bağlı ortaklığı Boğaziçi Çelik Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ve ayrıca Sinpaş Grup şirketlerinden Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin hissedarı olduğu Kuzey Marmara Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş'nin, Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş çatısı altında birleşme işlemi tamamlanmıştır. Anılan şirket, portföyünde yer alan gayrimenkullerden kira geliri elde etmektedir. Güney İstanbul'un porföyünde yer alan gayrimenkuller ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
İstanbul ili, Eyüp ilçesi Defterdar Mahallesinde yer alan Sinpaş Eyüp Flatofis toplam 81 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmaz Eyüpsultan İlçesi Nişancı Mahallesi 158 ada 1 parsel üzerinde kayıtlı olan 19.197,44 m²'lik arsa üzerinde 115.402,48 m2 kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulde yer alan bağımsız bölümlerden 36 adedi %100,00 oranında şirketindir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %76'dır.
İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesinde yer alan Sinpaş Plaza 24 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmaz Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesi 1463 ada 143 parsel üzerinde kayıtlı olan 2.059,50 m²'lik arsa üzerinde 11.926,93 m2 kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul %100,00 oranında şirketimizindir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı; %100'dür.
İstanbul ili Beşiktaş ilçesi 1463 Ada 144 Parselde Kain Arsa 1.349,25 m² alana sahiptir. Söz konusu arsa için ruhsat ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi İkitelli OSB Mahallesinde yer alan Çelik&Yenal İş Merkezi 19 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. İkitelli OSB Mahallesi 528 Ada 8 parselde kain taşınmaz 9.780,50 m²'lik arsa üzerinde 30.256,62 m2 kapalı alana sahiptir. Gayrimenkulde yer alan bağımsız bölümlerin tamamı %50 oranında şirketindir. Gayrimenkulün güncel doluluk oranı %100'dür.
Küresel ekonomide 2025 yılında toparlanma süreci sınırlı bir hızla devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki para politikalarının farklılaşması, enflasyonun şu ana kadar beklenen seviyelere düşmemesi ve jeopolitik risklerin artması, ekonomik belirsizlikleri artırmaktadır. ABD ekonomisi gücünü korurken, Euro Bölgesi'nde büyük ekonomilerde (Almanya ve Fransa gibi) büyük oranda yavaşlama görülmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde büyüme beklentileri daha olumlu olsa da, finansal koşullardaki sıkılık ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler büyüme ivmesini baskılamaktadır.
Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının 2025 büyümelerinin, önceki yıla göre görece daha olumlu olması beklenmektedir.
Son dönemde küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte, girişim sermayesi ve kredi piyasalarında dalgalanmalar gözlenmektedir. ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz indirim kararlarında temkinli davranmaktadır. Bu durum, gözleri Gelişmekte Olan Ülkeler'e (GOÜ) çevirmekte ve portföy akımlarını etkilemektedir.
Türkiye'ye yönelik sermaye girişi 2024 yılının son çeyreğinde güçlenmiştir. DİBS ve hisse senedi piyasalarına giriş kaydedilmiştir.
Finansal piyasalarda TL'nin oynaklığının azalmış olması, enflasyon beklentilerinin görece iyileşmesi ve uluslararası rezervlerin 167,6 milyar ABD doları seviyesine ulaşması olumludur.
Ancak, küresel faiz indirimlerinin beklenenden yavaş ilerlemesi, gelişmekte olan ülkelerin faiz oranlarının ve risk primlerinin yükseldiği bir ortam oluşturmaktadır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son çeyreğinde faiz oranlarında indirime gitmiş ve Ocak 2025 itibariyle politika faizini %45 seviyesine çekmiştir. TL mevduat faizleri %51,8 seviyesindeyken, TL ticari kredi faizleri %54,4, ihtiyaç kredisi faizleri %67,1 ve konut kredisi faizleri %40,5 seviyesinde seyretmektedir. Faizlerdeki bu seyir, ticari gayrimenkul yatırımları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.
Bankacılık sektöründe TL mevduat payının artırılmasına yönelik adımlar atılmaya devam etmektedir. 24 Ocak 2025 itibariyle, bankaların mevduat kompozisyonundaki TL payı %59,9 seviyesine yükselirken, kur korumalı mevduatın (KKM) toplam mevduattaki payı %5,3'e gerilemiştir. Bu durum, faizlerin düşmesiyle finansman maliyetlerini düşürerek ticari gayrimenkul yatırımlarını canlandırabilir.
2024 yılının dördüncü çeyreğinde, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) bir önceki yıla göre nominal olarak %37,6 oranında artarken, reel olarak %6,2 oranında azalmıştır. Dükkan Fiyat Endeksi %38,4 nominal artış gösterirken, reel olarak %5,6 düşüş kaydetmiştir. Ofis Fiyat Endeksi ise %33,6 nominal artışa karşın, reel olarak %8,9 azalmıştır.
Bölgesel bazda incelendiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari gayrimenkul fiyat endeksleri bir önceki yıla göre sırasıyla %28,4, %41,7 ve %37,2 oranlarında artmıştır. Bu veriler, ticari gayrimenkul piyasasında nominal fiyat artışların devam ettiğini ancak enflasyon etkisiyle reel olarak düşüşlerin de yaşandığını göstermektedir.
Faiz indirimleri ve enflasyonun kontrol altına alınma çabaları, ticari gayrimenkul piyasasının canlanması için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak, finansal koşulların sıkı olması yatırım kararlarını etkilemeye devam edebilir.
Sonuç olarak, Türkiye'de ticari gayrimenkul sektörü 2025 yılında dalgalı bir seyir izlemektedir. Finansal koşullar, faiz oranları ve makroekonomik gelişmeler sektörün geleceğini şekillendirecektir. Düşük faiz oranları ve enflasyonun kontrol altına alınması, sektörü destekleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
Şirketimiz ve Sinpaş GYO A.Ş. arasında imzalanmış olan sözleşme ile, İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Gültepe Mahallesi Halkalı Caddesi 13222, 13223 ve 13224 no'lu parsellerin konu olduğu "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" hak ve sorumlulukları ile devralınmıştır. Projenin brüt inşaat alanı 82.510 m2dir. Projedeki arsa sahibi payı %45, şirketimizin payı %55'tir. Satılabilir alanı 53.671 m2 olacak proje için inşaat ruhsatı 31.12.2021 tarihinde alınmıştır. 2024 yılı içerisinde inşaatın tamamlanmasının hedeflendiği proje için hazırlanan 2024 yıl sonu değerleme raporunda şirketimizin projeden elde edeceği hak ve faydanın bugünkü pazar değeri 3.797.067.000 TL olarak takdir edilmiştir. Projede 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 128 adet bağımsız bölümün, ön satışı gerçekleşmiştir.
Şirketimiz ve Ahmet Çelik arasında imzalanmış olan sözleşme ile, Ankara ili Çankaya İlçesi Ata Mahallesi 13287 Ada 5 nolu parselde kain arsa devralınmıştır. Halihazırda projelendirilmeye devam eden alan için 28.078 m2 inşaat alanına sahip okul binası, yurt ve diğer alanlardan oluşan bir proje planlanmaktadır. Satılabilir alanı 28.078 m2 olacak proje için inşaat ruhsatı alınmış ve 2022 yılı 4. çeyrek itibarıyla inşaatına başlanmıştır. Projenin kaba inşaatı devam etmektedir. Söz konusu proje için hazırlanan 2024 yıl sonu değerleme raporunda şirketimizin projeden elde edeceği hak ve faydanın bugünkü pazar değeri 879.642.000 TL olarak takdir edilmiştir.
Şirketimizin 2023 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 04.07.2024 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda özetle;
2023 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları kabul edilerek Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine,
Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, riskleri yönetebilmek ve projelere ve yeni yatırımlara kaynak ayırabilmek için kâr dağıtımı yapılmamasına,
2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2024 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2023 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine,
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine
-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine
Dönem vİçi Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Yoktur.
İşletmenin Sermayesinde Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişmeler: Yoktur.
Dönem İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Herhangi bir sermaye piyasası aracı arz edilmemiştir.
Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ile Bunların Sonuçlarına İlişkin Bilgiler: Şirketimizin bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olması sebebiyle Ar&Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.
Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Şirketin operasyonel etkinliğinin ve verimliliğinin iyileştirilmesi, finansal raporlamada güvenilirliğin temini ve yasalara ile yönetmeliklere tam uyum sağlama konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Şirket İç Denetim Bölümü tarafından yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim Komitesine raporlanmaktadır. Denetim Komitesi iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini yıl içinde yapılan toplantılarda görüşmektedir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmaktadır.
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler: Şirketimize yönelik davaların hiçbiri şirketimizin operasyonel, ticari faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek nitelikte davalar olmayıp, ticari hayatta karşılaşılabilecek olağan türde davalardır. Söz konusu davalar şirketimizin faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte değildir.
Teşvikler ve Yararlanma Seviyesi: Yoktur.
Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.
Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer açıklamalar aşağıdaki şekildedir:
Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Olaylara İlişkin Açıklamalar: 05.02.2025 tarihli açıklamada, Grup Şirketlerimiz bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Sayın Mustafa Sahir Çelik'in, Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verdiği açıklanmıştır.
2013 Yılının nisan ayında 2,73 TL fiyatla halka arz edilen Şirketimiz hisselerinin 31.12.2024 tarihli borsa kapanış fiyatı 283 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik İlkelerinin
uygulanması için azami özeni göstermektedir. Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkelerine
Uyum Raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:
• https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404495
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için azami özeni göstermektedir. Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler Şirketimiz tarafından uygulanmaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmakta olup, uyulamayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:
ï https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1404471
Şirketimizin 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal durum tablosu karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:
| Cari Dönem 31.12.2024 Dipnot VARLIKLAR Dönen Varlıklar 576.113.006 |
Yeniden Simflandirilmis Bagimsiz Denetimden Geçmiş |
|---|---|
| Önceki Dönem | |
| 31.12.2023 | |
| 880.228.374 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri 6 29.597.370 |
165.044.804 |
| $\overline{7}$ Finansal Yatırınılar |
|
| Ticari Alacaklar 10.38 318.210.504 |
345.526.673 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.38 108.698.109 |
109.962.075 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 209.512.395 |
235.564.598 |
| Diğer Alacaklar 11.38 172.500 |
249.053 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11,38 |
|
| 172,500 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar $_{II}$ |
249.053 |
| 13 Stoklar 29.919.527 |
|
| 15.38 Pesin Ödenmiş Giderler 172,714.018 |
328.190.804 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.38 509.364 |
|
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15 172.204.654 |
328.190.804 |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar 26 227,910 |
|
| 27 25.271.177 Diğer Dönen Varlıklar |
41.217.040 |
| Duran Varlıklar 32.755.955.632 |
26.720.890.811 |
| Diğer Alacaklar 10 984.282 |
215.462 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 10 984.282 |
215.462 |
| 7 Finansal Yatırımlar 958.126 |
958.126 |
| Stoklar 13 2.606.680.739 |
2.361.948.820 |
| 17 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.123.464.171 |
24.327.755.825 |
| 18 Maddi Duran varlıklar 18.610.898 |
21.728.027 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları 19 4.504.993 |
7.231.927 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20 752.423 |
820.352 |
| Serefive | |
| 20 Diğer Maddi Olmayan Duran Valıklar 752.423 |
|
| Peşin Ödenmiş Giderler Toplam Varlıklar 33.332.068.638 27.601.119.185 |
820.352 232.272 |
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | ||
| Gecmis | Gecmis | ||
| Cari Dönem 31.12.2024 |
Önceki Dönem 31.12.2023 |
||
| KAYNAKLAR | Dipnot | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.107.039.935 | 2.075.892.706 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 60.343 | ||
| Uzun Vadeli Borelanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8.38 | 332.115.801 | 499.010.310 |
| - İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Borç. Kısa Vadeli Kısımları | 8.38 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borç. Kısa Vad. Kısmı | 8 | 332.115.801 | 499.010.310 |
| Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinin Kısa Vadeli Kısımları | 8 | 1.750.568 | 1.999.522 |
| Ticari Borclar | 10.38 | 108.094.484 | 176.265.003 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10.38 | 5.884.704 | 17.520.458 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10 | 102.209.780 | 158.744.545 |
| Diğer Borçlar | 11.38 | 366.502.496 | 1.039.461.517 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,38 | 279.160.073 | 959.282.026 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | $_{11}$ | 87.342.423 | 80.179.491 |
| Ertelenmiş Gelirler | 15.38 | 1.295.902.227 | 355.514.885 |
| - İlişkili Taraflara Ertelenmiş Gelirler | 15,38 | 726.909.322 | 127.383.855 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ertelenmiş Gelirler | 15 | 568.992.905 | 228.131.030 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21 | 2.154.513 | 1.775.363 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.204.281 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 23 | 518.079 | 601.482 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 23 | 513.644 | 595.079 |
| - Diger Kısa Vadeli Karşılıklar | 23 | 4.435 | 6.403 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.767 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.475.573.402 | 3.426.602.679 | |
| Uzun Vadeli Borclanmalar | 8.38 | 212.042.918 | |
| - İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8,38 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 | 212.042.918 | |
| 8 | 1.764.252 | 5.074.655 | |
| Uzun Vadeli Kiralama Işlemleri Ticari Borclar |
10 | ||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10 | ||
| Diger Borclar | 11 | 21.584.766 | 20.228.920 |
| $_{II}$ | 21.584.766 | 20.228.920 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar |
25 | 663.654 | 1.466.790 |
| 25 | 663.654 | 1.466.790 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 15.38 | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 728.937.700 | ||
| - İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 38 15 |
728.937.700 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 36 | 6.239.517.812 | 2.670.894.614 |
| Ozkaynaklar | 24.749.455.301 | 22.098.623.800 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 18.974.846.239 | 21.283.242.666 | |
| Ödenmis Sermaye | 28 | 52.000.000 | 52.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 28 | 803.423.738 | 803.423.738 |
| Paylara Ilişkin Primler / (İskontolar) | 28 | 25.715.975 | 25.715.975 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | (1.708.702) | (1.802.357) | |
| Kapsamlı Gelirler / (Giderler) | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer | 528.934.486 | 1.020.493.091 | |
| Kapsamlı Gelirler | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28 | 505.610.135 | 59.699.584 |
| Geçmiş Yıl Karları | 28 | 15.074.770.105 | 12.089.098.432 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 37 | 1.986.100.502 | 7.234.614.203 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 28 | 5.774.609.062 | 815.381.134 |
| Toplam Kaynaklar | 33.332.068.638 | 27.601.119.185 |
Şirketimizin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi konsolide kâr-zarar tablosu karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:
| Dipnot | Bagimsiz Denetimden Gecmis Cari Dönem 01.01.2024 31.12.2024 |
Bagimsiz Denetimden Gecmis Önceki Dönem 01.01.2023 31.12.2023 |
|
|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 29 | 1.276.213.623 | 1.423.395.375 |
| Satışların Maliyeti (-) | 29 | (457.434.119) | (421.585.994) |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 818.779.504 | 1.001.809.381 | |
| Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 30 | (2.570.723) | (4.356.455) |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 30 | (124.792.204) | (100.656.938) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışları | 5.768.321.242 | 1.888.837.291 | |
| Esas Faalivetlerden Diğer Gelirler | 32 | 12.709.575 | 41.991.766 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 32 | (16.214.038) | (35.320.163) |
| ESAS FAALIYET KAR / (ZARARI) | 6.456.233.356 | 2.792.304.882 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET |
33 | ٠ | 94.031.623 |
| KAR/(ZARARI) | 6.456.233.356 | 2.886.336.505 | |
| Finansman Gelirleri | 34 | 13.653.428 | 278.650.551 |
| Finansman Giderleri (-) | 34 | (144.492.063) | (1.412.376.363) |
| Net Parasal Kayıp Kazanç SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / |
42 | (461.164.839) | 6.259.996.240 |
| (ZARARI) | 5.864.229.882 | 8.012.606.933 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | (2.210.089.165) | (732.897.424) | |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | 36 | (2.016.289) | |
| - Ertelenmis Vergi Gelir / (Gideri) | 36 | (2.210.089.165) | (730.881.135) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | 3.654.140.717 | 7.279.709.509 | |
| DURDURULAN FAALIYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) |
|||
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | 3.654.140.717 | 7.279.709.509 | |
| Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.668.040.215 | 45.095.306 | |
| Ana Ortaklık Payları | 1.986.100.502 | 7.234.614.203 | |
| Pay Başına Kazanc | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 37 | 38,1942 | 139,1272 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||
| DIGER KAPSAMLI GELIRLER | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | 93.655 | (804.710) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||
| Yabancı Para Cevrim Farkları | (521.052.121) | (3.982.574.620) | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR /(GİDER) | (520.958.466) | (3.983.379.330) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELIR | 3.133.182.251 | 3.296.330.179 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1,638,546,699 | 44.218.797 | |
| Ana Ortaklık Pavları | 1.494.635.552 | 3.252.111.382 |
Şirketimizin 31 Aralık 2024 itibarıyla portföy sınırlamalarına uyum kontrol tablosu aşağıda yer almaktadır.
| Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri | İlgili Düzenleme | 31 Aralık 2024 (TL) |
31 Aralık 2023 (TL) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | Para ve Sermave Piyasası Araçları | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.24/(b) | 1.314.585 | 105 306 922 |
| B | Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar |
III-48 la savili Tebliğ, Md.24/(a) | 14.480.039.361 | 13.691.336.856 |
| $\mathbf{C}$ | Istirakler | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.24/(b) | 2.417.718.362 | 2.387.186.273 |
| Iliskili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan) Diğer Varlıklar |
III-48.1 sayılı Tebliğ, Md.23/(f) | 790.293.142 | 1.412.422.166 | |
| D | Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı) | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.3/(k) | 17.689.365.450 | 17.596.252.217 |
| Ε | Finansal Borclar | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.31 | 260.545.376 | 36.332.659 |
| F | Diğer Finansal Yükümlülükler | III-48 la sayılı Tebliğ, Md.31 | ||
| G | Finansal Kiralama Borçları | III-48.1 sayılı Tebliğ, Md.31 | 3.514.820 | |
| Η | Iliskili Taraflara Borclar (Ticari Olmayan) | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.23/(f) | 279,160.073 | 952.166.376 |
| $\mathbf{I}$ | Ozkavnaklar | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.31 | 13 529 761 237 | 15.458.644.497 |
| Diğer Kaynaklar | 3.616.383.944 | 1.149.108.685 | ||
| D | Toplam Kaynaklar | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.3/(k) | 17.689.365.450 | 17.596.252.217 |
| Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri | Ilgili Düzenleme | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| CONTRACT | STERN |
| Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri | Ilgili Düzenleme | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| (TL) | (TL) | |||
| A1 | Para ve Sermave Piyasası Araçlarının 3 Yıllık | III-48.1a savılı Tebliğ, Md.24/(b) | ||
| Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan Kısım | ||||
| A2 | Vadeli / Vadesiz/ Döviz | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.24/(b) | 1.314.585 | 105 306 922 |
| A 3 | Yabancı Sermaye Piyasası Araçları | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.24/(d) | ||
| A 4 | Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Davalı | III-48.1a sayılı Tebliğ.Md.24/(d) | z. | |
| Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar | ||||
| B 2 | Atıl Tutulan Arsa / Arazıler | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.24/(c) | ||
| C1 | Yabancı İstirakler | III-48.1a sayılı Tebliğ.Md.24/(d) | ×. | |
| C 2 | Isletmeci Sirkete Istirakler | III-48.1a savih Tebliğ, Md.28 | ||
| Gavrmakdı Krediler | III-48.1a savili Tebliğ, Md.31 | 1.108.058.988 | 3.240.755.387 | |
| K | Üzerine proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait | III-48 la savili Teblig. Md 22/e | ||
| olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri | Z) | |||
| Tek Bir Sirketteki Para Ve Sermaye Piyasası Aracları Yatırımlarının Toplamı | III-48 la savili Teblio Md 22/(1) |
| Portföv Smulamaları | Ilgili Düzenleme | Hesaplama | Asgari/ Azami Oran |
31 Arabk 2024 | 31 Arabk 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri |
III-48.1a savılı Tebliğ, Md 22/e | K/D | Azami % 10 | 0.00% | 0.00% |
| Gavrimenkuller, gavrimenkule davalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar |
III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.24/(a),(b) | $(B+AI)$ D | Asgan %51 | 81.86% | 77.81% |
| Para ve sermaye pryasası araçları ile iştirakler | III-48.1a savili Tebliğ, Md.24/(b) | $(A+C-A1)D$ | Azami % 49 | 13.68% | 14.16% |
| Yabancı gayrımenkuller, gayrimenkule dayalı | US-STREET | ||||
| projeler, gavrimenkule davalı haklar, istirakler, sermaye piyasası araçları |
III-48.1a savih Teblië. Md 24/(d) | $(A3+B1+C1)D$ | Azami % 49 | 0.00% | 0.00% |
| Atıl tutulan arsa / araziler | $III-48.1a$ sayılı Tebliğ, Md $24/1(c)$ | B2/D | Azami % 20 | 0.00% | 0.00% |
| Isletmeci Sirkete iştirak | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.28/1(a) | C2/D | Azami % 10 | 0.00% | 0.00% |
| Borclanma sinin | III-48.1a sayılı Tebliğ, Md.31 | $(E+F+G+H+J)/I$ | Azami % 500 | 12.20% | 27.36% |
| Vadeli / vadesiz TL / Döviz | III-48 la savili Teblië, Md 22/b | $(A2-A1)D$ | Azami % 10 | 0.01% | 0.60% |
| Tek Bir Şirketteki Para Ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı |
III-48.1a sayılı Tebliğ, Md 22/(1) | (L/D) | Azami % 10 | 0.00% | 0.00% |
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN;
Karar Tarihi: 11 Mart 2025 Karar Sayısı: 2025/04
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ II, NO 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 11 Mart 2025 tarih ve 2025/04 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları"nın, Faaliyet Raporunun, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince KAP üzerinden ilgili şablonlar ile hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" ve "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)"nun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Rıdvan Çabukel Mustafa Sahir Çelik Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.