Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 30, 2026

证券简称：赛力斯

公告编号：2026-013

证券代码：601127

赛力斯集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股 份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）2025 年度（以下简称“报告期”）的募集资金存 放、与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年5 月19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文 《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意 公司非公开发行A 股股票56,368,913 股，发行价格46.00 元/股，募集资金总额 人民币259,297 万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 256,789.96 万元。募集资金到账时间为2021 年6 月11 日，以前年度已使用的 募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计 256,430.34 万元，本年度使用的募集资金金额为0 元，产生的募集资金利息收 入2,154.74 万元，报告期期末募集资金余额2,514.36 万元。

募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
发行名称	2021 年非公开发行A 股股票
募集资金到账时间	2021 年6 月11 日
本次报告期	2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日

项目	金额
一、募集资金总额	259,297.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	2,507.04
二、募集资金净额	256,789.96
减：
以前年度已使用金额	256,377.43
本年度使用金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.02
其他-发行费用税金	50.89
加：
募集资金利息收入	2,154.74
三、报告期期末募集资金余额	2,514.36

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关 于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司 向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股， 募集资金总额为人民币713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金 净额人民币705,855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已 使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计 429,844.28万元，本年度使用募集资金金额80,492.73万元，产生的募集资金利 息收入19,244.92万元，报告期期末募集资金余额214,763.52万元。

募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
发行名称	2022 年非公开发行A 股股票
募集资金到账时间	2022 年6 月30 日
本次报告期	2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日
项目	金额
一、募集资金总额	713,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,144.39
二、募集资金净额	705,855.61
减：
以前年度已使用金额	429,428.19
本年度使用金额	80,492.73

银行手续费支出及汇兑损益	9.11
其他-发行费用税金	406.98
加：
募集资金利息收入	19,244.92
三、报告期期末募集资金余额	214,763.52
其中：暂时补流金额	100,000.00

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法 规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一 届董事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司 第五届董事会第二十五次会议审议通过。

（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2021年6月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中 金公司”）、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户 存储监管协议》。

2021年7月5日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支 行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、 重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月23日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝 支行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司 （已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集 资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支 行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

募集资金存储情况表	募集资金存储情况表	募集资金存储情况表	募集资金存储情况表	募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称			2021 年非公开发行A 股股票
募集资金到账时间			2021 年6 月11 日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
赛力斯集团股份 有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200326183	24,993,195.54	使用中
赛力斯集团股份 有限公司	重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010020664	42,894.12	使用中
重庆问界汽车销 售有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200326582	107,504.72	使用中
赛力斯汽车有限 公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200325955	0.00	使用中
重庆金康动力新 能源有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200326059	0.00	使用中
重庆赛力斯技术 有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200329962	0.00	使用中
合计			25,143,594.38

备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有 限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协 议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022 年7 月14 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪 坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限 公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小 康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公 司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银 行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源 有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限

公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动 汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储 监管协议》。

2024 年5 月6 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪 坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024 年6 月7 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪 坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协 议》。

2025 年1 月7 日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙 坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协 议》。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025 年12 月31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
发行名称			2022 年非公开发行A 股股票
募集资金到账时间			2022 年6 月30 日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
赛力斯集团股份有 限公司	重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010021878	296,220,600.60	使用中
赛力斯集团股份有 限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200374610	848,795,819.83	使用中
赛力斯汽车有限公 司	重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010021860	445,887.78	使用中
重庆问界汽车销售 有限公司	重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010021910	27,926.87	使用中

重庆赛力斯新电动 汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010021902	0.00	使用中
重庆赛力斯电动汽 车有限公司	重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010021886	51,289.22	使用中
重庆金康动力新能 源有限公司	重庆农村商业银行股份有 限公司九龙坡支行	0406040120010021894	131,940.01	使用中
重庆金康动力新能 源有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200374583	222,183.74	使用中
赛力斯汽车（湖北） 有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200375113	292,080.30	使用中
重庆小康动力有限 公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200374459	1,437,468.03	使用中
重庆赛力斯凤凰智 创科技有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆三峡广场支行	3100024019200440371	0.00	使用中
重庆斯为汽车销售 服务有限公司	中国工商银行股份有限公 司重庆双碑支行	3100024519200085017	10,016.33	使用中
合计			1,147,635,212.71

备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公 司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的 权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集 资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项 目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附 表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

（1）2021年非公开发行A股股票

• 1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能力

• 建设，不直接产生经济效益；

• 2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建

• 设，不直接产生经济效益。

• （2）2022年非公开发行A股股票

• 1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接

• 产生经济效益；

2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平 和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件 总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

• 3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

• （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

上述情况详见公司于2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。 截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资 金专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	发行名称	2022 年非公开发行A 股股票	2022 年非公开发行A 股股票	2022 年非公开发行A 股股票	2022 年非公开发行A 股股票
募集资金到账时间		2022 年6 月30 日
临时补充流 动资金金额	临时补充流动 资金起始日期	计划补充流 动资金时长	董事会审议通 过日期	归还募集资 金日期	归还募集资 金金额
100,000.00	2025 年3 月30 日	12 个月	2025 年3 月30 日	2026 年3 月 27 日	100,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述情况详见公司于2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎 回，并已将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲置募集 资金购买的理财产品余额为人民币0元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称		2022 年非公开发行A 股股票
募集资金到账时间		2022 年6 月30 日
计划进行现金管 理的金额	计划进行现金管 理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	投资保本型投资/ 理财产品	2024 年8 月23 日	2025 年8 月22 日	2024 年8 月23 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币 发行名称 2022 年非公开发行A 股股票

募集资金到账时间	募集资金到账时间	募集资金到账时间	2022 年6 月30 日	2022 年6 月30 日	2022 年6 月30 日	2022 年6 月30 日	2022 年6 月30 日	2022 年6 月30 日	2022 年6 月30 日	2022 年6 月30 日
委托 方	受托银行	产品 名称	产品类 型	购买金 额	起始日期	截止日 期	赎回日 期	尚 未 归 还 金 额	预计年 化收益 率	利息金额
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	10,919, 974.66	2024 年8 月29 日	2025 年 1 月29 日	2025 年 1 月29 日	0	2.46%	115,025.34
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	10,919, 974.66	2024 年8 月29 日	2025 年 1 月29 日	2025 年 1 月29 日	0	2.46%	115,025.34
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	10,919, 974.66	2024 年8 月29 日	2025 年 1 月29 日	2025 年 1 月29 日	0	2.46%	115,025.34
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	10,919, 974.66	2024 年8 月29 日	2025 年 1 月29 日	2025 年 1 月29 日	0	2.46%	115,025.34
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	10,919, 974.66	2024 年8 月29 日	2025 年 1 月29 日	2025 年 1 月29 日	0	2.46%	115,025.34
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	10,919, 974.66	2024 年8 月29 日	2025 年 1 月29 日	2025 年 1 月29 日	0	2.46%	115,025.34

赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	54,552, 878.94	2024 年8 月29 日	2025 年 2 月11 日	2025 年 2 月11 日	0	2.46%	622,121.06
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	54,552, 878.94	2024 年8 月29 日	2025 年 2 月11 日	2025 年 2 月11 日	0	2.46%	622,121.06
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	54,552, 878.94	2024 年8 月29 日	2025 年 2 月11 日	2025 年 2 月11 日	0	2.46%	622,121.06
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	结构 性存 款	结构性 存款	800,000 ,000.00	2024 年8 月30 日	2025 年 2 月25 日	2025 年 2 月25 日	0	2.35%	9,386,666.67
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	52,453, 300.79	2024 年8 月29 日	2026 年 2 月15 日	2025 年 6 月10 日	0	3.25%	1,355,917.83
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	52,379, 355.33	2024 年8 月29 日	2026 年 3 月10 日	2025 年 6 月10 日	0	3.25%	1,354,006.34
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	16,604, 156.63	2024 年8 月29 日	2026 年 6 月15 日	2025 年 6 月10 日	0	3.25%	429,217.45
赛力斯 集团股	上海浦东 发展银行	大额 存单	大额存 单	10,952, 812.15	2024 年8 月29 日	2026 年 6 月14	2025 年 6 月10	0	3.25%	283,130.19

份有限 公司	股份有限 公司重庆 高新区支 行					日	日
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	11,440, 295.25	2024 年8 月29 日	2026 年 6 月14 日	2025 年 6 月10 日	0	3.25%	295,731.63
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	12,332, 285.64	2024 年8 月29 日	2026 年 6 月14 日	2025 年 6 月10 日	0	3.25%	318,789.58
赛力斯 集团股 份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 高新区支 行	大额 存单	大额存 单	52,616, 957.22	2024 年8 月29 日	2025 年 12 月19 日	2025 年 6 月10 日	0	3.25%	1,360,148.34
合计				1,237,9 57,647. 79				0		17,340,123.25

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股 份并注销的情况。

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

• （七）节余募集资金使用情况

公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使 用状态并投入使用。募集资金节余是因为自项目实施以来，在总体达到募投项目

预期效果的前提下，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，具 体原因如下：

公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改 造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效 高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布 局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。

鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”于2025年6月已达到预定可使 用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金 2,526.36万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外，公司将节余募集资金 19,462万元（最终金额以项目实际最终支付为准）调整至“电动化车型开发及产 品平台技术升级项目”使用，该事项已于2025年12月12日公司召开的第五届董事 会第二十八次会议审议通过。

上述情况详见公司于2025 年12 月13 日披露在上海证券交易所的公告《关 于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。

节余募集资金使用情况表

节余募集资金使用情况表	节余募集资金使用情况表	节余募集资金使用情况表	节余募集资金使用情况表	节余募集资金使用情况表	节余募集资金使用情况表	节余募集资金使用情况表	节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称			2022 年非公开发行A 股股票
募集资金到账日期			2022 年6 月30 日
节余募集资金合计金额			19,462
节余募投项目 名称	节余资金 金额	节余资 金用途	新项目名称	新项目 计划投 资总额	新项目计 划投入募 集资金总 额	董事会审议 通过日期	股东会 审议通 过日期
工厂智能化升 级与电驱产线 建设项目	19,462	用于募投 项目	电动化车型 开发及产品 平台技术升 级项目	474,795	450,462	2025 年12 月12 日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

公司调整2022 年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、 “工厂智能化升级与电驱产线建设项目”、“用户中心建设项目”的内部投资结构， 具体情况如下表所示：

		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	项目名称	投资构成		变更前募集资 金拟投入金额	变更后募集资 金拟投入金额	变更增减 金额
1	电动化车 型开发及 产品平台 技术升级 项目	1.1	电动化车型开发项目	370,000	399,909	29,909
		1.1.1	造型设计、对标、工程开发	215,000	233,109	18,109
		1.1.2	整车和零部件试验验证；工程样车	68,920	80,600	11,680
		1.1.3	零部件模、夹、检、工装费；冲压、车 身、涂装、总装工艺	86,080	86,200	120
		1.2	DE-i 平台升级项目	30,000	29,123	-877
		1.2.1	混合动力高效机电耦合系统开发	21,765	21,765	0
		1.2.2	高效增程/混动专用发动机开发	5,235	4,611	-624
		1.2.3	高效增程器动力总成开发	3,000	2,747	-253
		1.3	产品技术研发项目	31,000	21,430	-9,570
		1.3.1	智能座舱	9,000	8,976	-24
		1.3.2	智能网联	8,800	7,139	-1,661
		1.3.3	自动驾驶	7,200	962	-6,238
		1.3.4	电子电气架构	6,000	4,353	-1,647
		总投资		431,000	450,462	19,462
2	工厂智能 化升级与 电驱产线 建设项目	2.1	汽车生产线智能化升级改造项目	10,000	4,636	-5,364
		2.1.1	技改智造升级	3,500	2,158	-1,342
		2.1.2	ERI 智能化	4,200	1,437	-2,763
		2.1.3	智能化运营	2,300	1,041	-1,259
		2.2	汽车零部件总成生产线智能化升级改 造项目	26,000	15,802	-10,198
		2.2.1	技改智造升级	19,400	11,338	-8,062
		2.2.2	ERI 智能化	4,700	3,169	-1,531
		2.2.3	智能化运营	1,900	1,295	-605
		2.3	高效高功率密度电驱动高柔性生产线 建设项目	25,000	21,100	-3,900
		2.3.1	建筑工程费	5,500	1,600	-3,900

序 号	项目名称	投资构成	投资构成	变更前募集资 金拟投入金额	变更后募集资 金拟投入金额	变更增减 金额
		2.3.2	设备购置费	19,500	19,500	0
		总投资		61,000	41,538	-19,462
3	用户中心 建设项目	3.1	转让费	1,000	0	-1,000
		3.2	场地租赁及维护	17,000	20,972	3,972
		3.3	设备投入	3,000	28	-2,972
		总投资		21,000	21,000	0

2、募投项目延期情况

为了满足募投项目的实际开展需要，公司将“用户中心建设项目”、“电动化 车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027 年 12 月。

上述情况详见公司于2025 年12 月13 日披露在上海证券交易所的《关于部 分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的 鉴证报告的结论性意见。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的募集资金存放、管理 与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制， 在所有重大方面真实反映了公司截至2025年12月31日募集资金的存放、管理与实 际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情 况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合 《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人 对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应 在专项报告分别说明。

2021 年5 月19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文 《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司 非公开发行A 股股票56,368,913 股。2022 年6 月10 日，经中国证券监督管理 委员会证监许可【2022】1162 号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及 相关附件。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会 2026 年3 月31 日

附表1：

2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表

2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表	2021 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称			2021 年非公开发行A 股股票
募集资金到账日期			2021 年6 月11 日
本年度投入募集资金总额			0.00
已累计投入募集资金总额			256,377.43
变更用途的募集资金总额			37,157.50
变更用途的募集资金总额比例			14.47%
承诺投资项目和超募资金 投向	募投项 目性质	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年 度投 入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到月份）	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1、SERES 智能网联新能源 系列车型开发及产品技术 升级项目	研发	是	162,172.00	162,172.00	162,172.00	0.00	151,031.77	-11,140.23	93.13		不适用	不适用	否
1.1、SERES 智能网联新能 源系列车型开发项目	研发	是	119,972.00	142,672.00	142,672.00	0.00	132,565.29	-10,106.71	92.92	2023年7月	不适用	不适用	否
1.2、整车技术升级	研发	否	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,466.48	-1,033.52	94.70	2023年8月	不适用	不适用	否

1.3、动力技术升级	研发	是	22,700.00						不适用	不适用	不适用	不适用	否
2、营销渠道建设项目	其他	是	27,325.00	12,867.50	12,867.50	0.00	12,864.68	-2.82	99.98	/	不适用	不适用	已终止
3、补充流动资金	补流	否	81,000.00	69,800.00	69,800.00	0.00	69,150.00（注1）	-650.00	99.07	不适用	不适用	不适用	否
4、永久补充流动资金	补流	否		14,457.50（注2）	14,457.50		23,330.98	8,873.48	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			270,497.00	259,297.00	259,297.00	0.00	256,377.43	-2,919.57
未达到计划进度原因（分 具体募投项目）	报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	报告期内不涉及
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况©	不适用
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形 成原因	公司分别于2023 年9 月15 日召开第五届董事会第三次会议，于2023 年9 月25 日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余 募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金14,457.50 万元永久补 充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021 年非公开发行募投项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预 定可使用状态，公司将节余募集资金8,873.48 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。

注2：此处列示14,457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预 定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的8,873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计 为23,330.98 万元。

附表2：

2021 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称			2021 年非公开发行A 股股票
募集资金到账日期			2021 年6 月11 日
变更后 的项目	对应 的原 项目	募投项 目性质	实施主体	实 施 地 点	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划累计 投资金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投入 金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月）	本 年 度 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化	董事会 审议通 过时间	股东会 审议通 过时间
SERES 智能网 联新能 源系列 车型开 发项目	动力 技术 升级	研发	赛力斯汽车有限 公司、重庆金康动 力新能源有限公 司、重庆赛力斯新 能源汽车设计院 有限公司（已注 销）、重庆赛力斯 技术有限公司	重 庆	142,672.00	142,672.00	0.00	132,565.29	92.92	2023年 7月	不 适 用	不适 用	否	2021 年 9 月28 日	2021年 10月15 日

营销渠 道建设 项目	营销 渠道 建设 项目	其他	重庆问界汽车销 售有限公司	全 国	12,867.50	12,867.50	0.00	12,864.68	99.98	—	不 适 用	不适 用	已终止	2023年 9 月15 日	2023年 9 月25 日
永久补 充流动 资金	营销 渠道 建设 项目	补流	不适用	不 适 用	14,457.50	14,457.50	0.00	14,457.50	不适用	不适用	不 适 用	不适 用	否	2023年 9 月15 日	2023年 9 月25 日
合计					169,997.00	169,997.00	0.00	159,887.47	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 募投项目）			2021 年9 月28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于公司拟聚焦SERES 智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精 品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产 品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金2.27 亿元变更为投入子项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”，将非公开发行股票募集资金投资项目 “营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调整。上述情况详见公司于2021 年9 月30 日披露的《关于变更部分募投项目的公告》 （公告编号：2021-127）。 该事项亦经公司2021 年第四次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于2021 年10 月16 日披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》，（公告编号：2021-135）。 2023 年9 月15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式 的议案》，2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”公司以较低的成本达到了目标效果，公司将本项目终止，符合公司及全体股东的利益，具体情况详见公司于 2023 年9 月16 日披露的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》，（公告编号：2023-106）。该事项亦 经2023 年第二次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于2023 年9 月26 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》，（公告编号：2023-110）。

未达到计划进度的情况和 报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。 原因（分具体募投项目） 变更后的项目可行性发生 报告期内，公司不涉及该事项。 重大变化的情况说明

附表3：

2022 年非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称			2022 年非公开发行A 股股票
募集资金到账日期			2022 年6 月30 日
本年度投入募集资金总额			80,492.73
已累计投入募集资金总额			509,920.92
变更用途的募集资金总额			21,000.00
变更用途的募集资金总额比例			2.98%
承诺投资项目和超募资金 投向	募投 项目 性质	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期（具体到 月份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、电动化车型开发及产品 平台技术升级项目	研发	否	431,000.00	450,462.00	450,462.00	69,505.50	258,375.54	-192,086.46	57.36	2027年12 月	不适 用	不适 用	否
2、工厂智能化升级与电驱 产线建设项目	生产 建设	否	61,000.00	41,538.00	41,538.00	3,622.40	39,217.99	-2,320.01	94.41	2025年6 月	不适 用	不适 用	否
3、用户中心建设项目	其他	是	21,000.00	21,000.00	21,000.00	7,364.83	12,327.39	-8,672.61	58.70	2027年12 月	不适 用	不适 用	否

4、补充流动资金项目	补流	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
合计			713,000.00	713,000.00	713,000.00	80,492.73	509,920.92	-203,079.08
未达到计划进度原因（分具 体募投项目）	2025 年12 月12 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》，公司动态调整 了车型开发计划，将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027 年12 月。公司根据市场需求动态调整募集资金 投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027 年12 月。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	2025 年3 月30 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20 亿 元的部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2025 年12 月31 日，公司已使用闲置募集资金 10 亿元暂时补充流动资金。截至2026 年3 月27 日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况	2024 年8 月23 日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有 效。 截至2025 年12 月31 日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并已将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲 置募集资金购买的理财产品余额为人民币0 元。
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形 成原因	2025年12月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》，公司“工厂智能 化升级与电驱产线建设项目”已于2025 年6 月达到预定可使用状态并投入使用，截至2025 年10 月31 日，该募投项目募集资金预计结余19,462 万元。 自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下： 公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高 效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。
募集资金其他使用情况	报告期内，募集资金其他使用情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

附表4：

2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表

2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表	2022 年非公开发行A 股股票变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称			2022 年非公开发行A 股股票
募集资金到账日期			2022 年6 月30 日
变更 后的 项目	对应 的原 项目	募投 项目 性质	实施主体	实施 地点	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到年月）	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化	董事会审议 通过时间	股东会审议 通过时间
用户 中心 建设 项目	用户 中心 建设 项目	其他	重庆问界汽车销 售有限公司、重 庆赛力斯新电动 汽车销售有限公 司、重庆斯为汽 车销售服务有限 公司	全国	21,000.00	21,000.00	7,364.83	12,327.39	58.70	2027年12 月	不适用	不适用	否	2023 年9 月 15 日	2023年9月 25日
合计					21,000.00	21,000.00	7,364.83	12,327.39	58.70

变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 募投项目）	公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余 募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。2022 年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中 心，因此其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”。
未达到计划进度的情况 和原因（分具体募投项 目）	基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027 年12 月。
变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明	不适用