Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-049 债券代码：113016 债券简称：小康转债 转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：

• 公司拟实施小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目。该项目总投资96,000 万 元，项目预计分两期实施。

• 该项目可能受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响， 项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。敬请广大投资者，注意 投资风险。

一、项目投资概述

（一）对外投资基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）全资子公司 重庆小康动力有限公司（以下简称“小康动力”）为满足重庆市长寿区城市发展规划， 以及市场对汽车整车、零部件的品质、性能要求，提升铸造工艺水平，符合国家环保政 策、地区发展规划的要求，经与重庆市长寿区政府友好协商，拟实施小康动力铸造工艺 智能化改造升级搬迁项目。该项目总投资项目预计总投资96,000 万元，项目预计分两 期实施。

（二）对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成关联交易。

（三）本事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过；根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》相关规定，本事项无需

提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：重庆小康动力有限公司

类型： 有限责任公司(法人独资)

注册资本：35,000 万 法定代表人：刘昌东 成立日期：2009 年04 月07 日

住所：重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园

主营业务：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生 产）。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、 法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经 营）。

截至2019 年12 月31 日，公司总资产338，634.35 万元，所有者权益合计141,493.07 万元；2019 年公司实现营业总收入335,202.99 万元，净利润10,025.51 万元（以上数 据为合并报表数据，已经审计）。

与上市公司关系：为公司全资子公司。

三、项目基本情况

(一)项目名称

重庆小康动力有限公司铸造工艺智能化改造升级搬迁项目

（二）标的公司

重庆小康动力有限公司

（三）项目建设地点

长寿晏家工业园区齐心大道旁正新北平场

（四）建设内容和规模

本项目占地面积约170,000 平方米，总建筑面积：75,000 平方米。主要建设内容为

一期将铸造工厂四大生产线（缸体、曲轴、重铸、压铸）进行整体搬迁，并新增砂再生 车间及低压车间；预留二期消失模生产线、低压生产线等。

（五）项目实施进度

项目一期预计于2023 年8 月实现量产。项目二期投资根据市场需求及公司发展战 略适时启动。

（六）投资估算

项目预计总投资96,000 万元，项目分两期实施，一期投资50,000 万元，二期投资 46,000 万元。项目资金来源为小康动力自筹资金。

（七）投资效益

项目一期达产后，预计年收入56,700 万元。项目二期达产后，预计年收入46,700 万元。

四、项目建设的必要性

1、环保政策和地区规划促使工厂搬迁

根据长寿区城市发展规划，小康动力铸造工厂周围已规划商业住宅区，为适应国家 环保政策和地方城市发展规划，铸造工艺智能化改造升级搬迁项目势在必行。

2、整车升级对零部件的要求更高

随着终端市场对汽车品质、性能要求的逐步提升，进一步要求零部件工厂升级工厂 的制造能力，升级工厂的自动化水平。小康动力长寿铸造工厂，现有车间设备、设施部 分使用年限较长，已不能满足公司日益增长的发展要求，因此铸造工艺智能化改造升级 搬迁项目亟需实施。

五、项目投资对上市公司的影响

实施本项目是为了对小康动力铸造工厂进行智能化升级，提升铸造工艺水平，促进 产业集群建设与发展，增强公司核心竞争力，符合公司战略发展方向。

该项目资金来源为公司自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

六、项目投资的风险分析

1、项目实施风险。项目准备阶段和实施过程中存在诸多不确定因素，将影响项目 的建设进度；此外，项目管理措施和效率也会影响项目实施。对此，公司将事前做好充 分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。

2、可能存在因国家政策变化，国际经济、金融、社会等不可抗因素，对项目建设、 运营产生不利影响；对此，公司将跟进形势及环境变化，并采取应对措施。 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2020 年4 月28 日