Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-044

重庆小康工业集团股份有限公司

关于投资建设小康印尼乘用化改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目投资概述

（一）对外投资基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧随国家“一带一路” 战略，拟以PT.SOKONINDO AUTOMOBILE（中文名称“小康印尼汽车有限公司”； 以下简称“小康印尼”）为实施主体，在印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang） 芝甘特 （Cikande）现代工业园投资建设乘用化改造项目，主要生产风光580 及风光S560 等SUV 车型。

该项目总投资45,611.82 万元，项目实施后将形成年产3 万辆乘用车产能。

（二）对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

（三）本次投资事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该项目投资不需经股东 大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称（中文）：印尼小康汽车有限公司

公司名称（英文）：PT Sokonindo Automobile

注册资本：5,000 亿印尼卢比

注册地址：印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特 （Cikande）

现代工业园

主营业务：四轮或者多轮机动车组装工业及四轮或者多轮机动车零配件工业 截至2017 年12 月31 日，公司总资产49,787.53 万元，股东权益合计 19,568.64万元；2017 年公司实现营业总收入356.75万元，实现净利润-2,981.83 万元（以上数据已经审计）。

与上市公司关系：为上市公司二级子公司，公司通过全资子公司小康集团（香 港）有限公司持有其98%的股权。

三、项目基本情况

(一)项目名称

小康印尼汽车有限公司乘用化改造项目

（二）承办单位

PT.SOKONINDO AUTOMOBILE

（三）项目建设地点

印度尼西亚国爪哇海西岸塞朗县（Serang）芝甘特 （Cikande）现代工业园 （四）建设内容和规模

改造总装车间、焊接车间，新增乘用车生产线，配套建设停车场、试车道、 检测车间、物料库房及附属设施等。项目实施后将形成年产3 万辆乘用车产能， 主要生产风光580 及风光S560 等SUV 车型。

（五）投资估算

项目总投资45,611.82 万元。其中，建设投资43,105.44 万元，铺底流动资 金2,506.38 万元。

（六）投资效益

项目达产后，可实现年销售收入280,020 万元，利润总额11,656.14 万元， 本项目税后内部收益率15.74%。

三、项目建设的必要性

1、符合国家“一带一路”总规划

公司遵循国家“一带一路”总规划，深化与“一带一路”沿线国家的经贸合 作和贸易投资往来，公司在印度尼西亚投资建设汽车乘用化建设项目，有利于促 进当地汽车及零部件产业持续、健康、稳定的发展，还可带动项目所在区域的铸 造业、机械、模具、建筑业、交通运输业等相关行业的发展，优化投资环境，提 升区域经济综合竞争力，具有明显的正面社会影响，有利于推动地区与世界和平 稳定发展。

2、印度尼西亚拥有广阔的市场前景

印度尼西亚人口众多，但汽车保有率较低，该国有望成为全球最后的主要增 长市场之一。同时，印度尼西亚政府大力支持汽车产业，为印尼小康汽车有限公 司的发展创造了有利的外部条件。

四、项目投资对上市公司的影响

公司通过本项目的实施，有利于优化公司在东南亚市场的产品结构，提升公 司印尼工厂自动化生产水平，提高产品市场占有率，有利于进一步提升公司在东 南亚市场竞争力和可持续发展能力，对促进公司长期发展具有积极意义。

五、项目投资的风险分析

公司在筹划本项目时已进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制 度、行业周期、市场变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定 性，存在不达预期的风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==