Seres Group Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-085

重庆小康工业集团股份有限公司

关于首发募集资金专项账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1021 号）核准，本公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 142,500,000.00 股，发行价格为每股5.81 元。截至2016 年6 月6 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）142,500,000.00 股，募集资金总额827,925,000.00 元， 扣除各项发行费用89,474,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币738,451,000.00 元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016] 第2-00078 号的验资报告。

二、募集资金管理情况

公司对募集资金采取专户存储，公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及 使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规 定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的 情形。2016 年6 月15 日，公司及负责募集资金投资项目实施的子公司、保荐机构中信建投 证券股份有限公司分别与中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银行股份有限 公司九龙坡支行签订了《募集资金四方监管协议》，并严格遵照执行。

募集资金专户的开立情况如下：

单位：万元

			单位：万元
开户行	账户名称	账号	初始存放金额
中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处	重庆小康工业集团 股份有限公司	50050105380009888888	39,839.00
重庆农村商业银行股份有限公司九龙 坡支行	重庆小康工业集团 股份有限公司	0406040120010015441	36,284.50
合 计			76,123.50

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公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和 公司《募集资金管理制度》执行，《募集资金四方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募 集资金四方监管协议》履行了相关职责。

二、募集资金存放与使用管理

公司2016 年公开发行募集资金净额为人民币738,451,000.00 元，按照募集资金用途， 计划用于公司建设“汽车零部件生产线项目（年产后桥20 万套、座椅30 万套、保险杠20 万套、小型冲焊件30 万套）”和“发动机零部件项目（年产35 万套）”，项目投资总额为 135,180.00 万元。

截至2016 年6 月20 日，公司以自筹资金预先累计投入募集资金项目96,887.65 万元， 在募集资金到位后，募集资金用于替换相关自筹资金。上述资金经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2016]第2-00493 号的《以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。

三、募集资金专户销户情况

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，少量结余利息已经转入公司 正常流动资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办 理完毕中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行募 集资金专户的销户手续。公司及负责募集资金投资项目实施的子公司、保荐机构中信建投证 券股份有限公司分别与中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银行股份有限公 司九龙坡支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017 年8 月26 日

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