SEP ANALYTICAL (SHANGHAI) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024049

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规 定，将实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021 年12 月21 日核发的“证监许可[2021]4041 号” 文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，实朴检测 技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,000.00 万股，每股面值 为人民币1 元，每股发行价格人民币20.08 元，募集资金总额为人民币602,400,000.00 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币76,066,531.36 元，实际募集资金净额为人民币 526,333,468.64 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并于2022 年1 月25 日出具了天职业字[2022]2233 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	602,400,000.00

减：发行费	76,066,531.36
加：尚未转出的发行费用注	367,182.31
减：截至2024 年6 月30 日投入募投项目的金额	360,124,982.55
加：尚未置换的以自有资金支付的募投项目人员 工资及费用的金额	0.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额	18,684,767.10
截至2024 年6 月30 日募集资金实际余额	185,260,435.50
其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额	175,260,435.50
使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额	10,000,000.00

注：尚未转出的发行费用主要系未及时置换的以自筹资金支付的发行费用，后续将不再置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《实 朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《实朴检测技术（上海） 股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022 年2 月连同保荐机构海通证券股份有限公司 与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行、上海银

行股份有限公司市南分行、中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行分别签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024 年6 月30 日，公司募集资金存放情况如下：

户名	开户银行	账号	余额
实 朴 检 测 技 术 （ 上 海）股 份 有 限 公 司	上海浦东发展银行股份有限公 司奉贤支行	98740078801300003714	87,410,702.39
	招商银行股份有限公司上海宝 山支行	121930524210502	53,124,360.13
	上海银行股份有限公司上海莘 庄支行	03004802771	408,423.45
	中国工商银行股份有限公司上 海市梅陇支行	1001715029005103290	44,316,949.53
	合计		185,260,435.50

注：上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，因上海银行股份有限公司上海莘庄支行没有签署协议 的权限，相关协议由其上属银行上海银行股份有限公司市南分行签署，协议由上海银行股份有限公司上海 莘庄支行实际履行；因中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行没有签署协议的权限，相关协议由其上 属银行中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行签署，协议由中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支 行实际履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024 年半年度募集资金使用情况请详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年半年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年半年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024 年半年度，公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

2024 年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024 年2 月26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使 用额度不超过人民币2.20 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币2 亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12 个月 内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。

截至2024 年6 月30 日，募集资金实际余额为185,260,435.50 元。除未投入的募集资金 进行现金管理的10,000,000.00 元外，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入 募投项目的建设。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年半年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年半年度，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管 理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			52,633.35	本报告期 投入募集 资金总额			3,136.77	3,136.77
报告期内变更用途的募集资金总额					0	已累计投 入募集资 金总额			36,012.50
累计变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	进度（%） (3) ＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是 否 达 到 预 计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
1.中春路新建实验 室项目	否	13,388.35	13,388.35	853.68	9,324.44	69.65%	2024 年12 月31 日	-1,381.73	不适用	否
2.研发信息中心建 设项目	否	6,821.72	6,821.72	70.16	1,728.01	25.33%	2024 年12 月31 日	-	不适用	否
3.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	2,212.93	16,520.05	82.60%	不适用	-	不适用	否

承诺投资项目小计		40,210.07	40,210.07	3,136.77	27,572.50	68.57%		-1,381.73	不适用	否
超募资金投向
暂未确定投向	-	12,423.28	3,983.28				不适用		不适用
收购上海洁壤	否		8,440.00		8,440.00	100.00%	不适用		不适用
超募资金投向小计		12,423.28	12,423.28		8,440.00	67.94%
合计		52,633.35	52,633.35	3,136.7 7	36,012.50			-1,381.73
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	1. 受市场因素影响，公司调整了募投项目的建设进度。2023 年8 月28 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“中春路新建实验室项目”、“研发信息 中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2024 年12 月31 日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐 机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 2. “中春路新建实验室项目”尚未达到预定使用状态，待达到预定使用状态后将逐步实现预期效益。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	2022 年8 月15 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募 资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金7,660.92 万元收购上海洁壤45.38%股 权（对应590.00 万元注册资本），并使用超募资金779.08 万元认购上海洁壤新增注册资本60.00 万元，共计8,440.00 万元。 公司已完成股权转让款以及增资款的支付。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	2022 年2 月18 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,960.41 万元 及已预先支付发行费用的自筹资金417.05 万元，共计2,377.46 万元。截至 2022 年 12 月31 日，公司已完成募集资金投资项目 先期投入的置换;公司自筹资金支付的 36.72 万元发行费未在募集资金到账户6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不

	再置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金节余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	除未投入的募集资金进行现金管理1,000.00 万元外，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无