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Capital/Financing Update • Aug 26, 2024

서린바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.08.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	14,269
만기일	2026-11-24
2. 사채 취득금액 (통화단위)		900,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-08-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사로 인한 취득 - 처리방법 : 취득분은 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 주당 전환가액은 2024년 3월 28일 최종 전환된가격입니다. - 취득 후 사채의 권면총액은 발행사가 보유한 사채권면 금액을 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-11-22 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-02-24 전환가액의조정 2022-03-18 전환가액의조정 2022-05-24 전환가액의조정 2023-03-23 전환가액의조정 2024-03-28 전환가액의조정 2023-11-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-02-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-07-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득