SEOUL CITY GAS CO.,LTD

Quarterly Report • May 15, 2025

분기보고서 6.1 서울도시가스(주) 1 Y 분 기 보 고 서 (제 43 기 1분기) 2025년 01월 01일2025년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 5월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 서울도시가스(주) 대 표 이 사 : 진 용 민, 황 주 석 본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 공항대로 607 (염창동) (전 화) 1588-5788 (홈페이지) http://www.seoulgas.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부문 상무 (성 명) 임 규 성 (전 화) 02-3660-8075 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 3 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5 5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 6 II. 사업의 내용 ----------------------- 7 1. 사업의 개요 ----------------------- 7 2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 13 3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 14 4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 16 5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 18 6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 25 7. 기타 참고사항 ----------------------- 26 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27 1. 요약재무정보 ----------------------- 27 2. 연결재무제표 ----------------------- 30 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36 4. 재무제표 ----------------------- 135 5. 재무제표 주석 ----------------------- 140 6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 234 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 235 8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 237 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 244 V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 245 1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 245 2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 246 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 247 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 247 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 248 3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 249 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 250 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 253 1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 253 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 255 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 256 X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 257 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 259 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 259 2. 우발채무 등에 관한 사항 ----------------------- 259 3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 259 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 259 XII. 상세표 ----------------------- 260 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 260 2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 260 3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 260 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 261 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인서_43기 1분기.jpg 대표이사 확인서_43기 1분기 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 2. 회사의 연혁 회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 5. 정관에 관한 사항 정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 연결기준 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 제43기 1분기 제42기 제41기 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 도시가스공급 매 출 액 787,001 99.77 1,693,502 99.40 1,707,439 99.42 영업이익(손실) 24,028 96.69 (15,306) 148.82 (7,400) 231.17 자 산 1,781,041 91.84 1,610,401 91.19 1,621,191 91.22 해외자원개발 매 출 액 38 0.00 2,125 0.12 1,946 0.11 영업이익(손실) 37 0.15 1,651 (16.05) 963 (30.08) 자 산 0 - 0 - 0 - 부동산 임대 매출 매 출 액 1,853 0.23 8,162 0.48 8,038 0.47 영업이익(손실) 785 3.16 3,370 (32.77) 3,236 (101.09) 자 산 158,194 8.16 155,561 8.81 156,029 8.78 계 매 출 액 788,892 100.00 1,703,789 100.00 1,717,423 100.00 영업이익(손실) 24,850 100.00 (10,285) 100.00 (3,201) 100.00 자 산 1,939,235 100.00 1,765,962 100.00 1,777,220 100.00 주1) 기타부문의 매출액 비율이 0.8% 수준으로 도시가스공급 사업부문에 포함하였으며, 국내 도시가스공급 사업부문 매출이 총 매출액의 98.9%를 차지하는 바, 부문별 정보 중 일부 내용에 대해 도시가스공급 사업부문으로 기재하였습니다. 주2) 부동산 임대 사업 부문은 지알엠(주)의 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터 지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 부문을 포함 하였습니다. ■ 공시대상 사업부문의 구분 사업부문 회사명 비 고 도시가스공급 서울도시가스(주) 도시가스공급 외 해외자원개발 서울도시가스(주), 해외 컨소시움 참여 부동산 임대 지알엠(주),서울도시가스(주) 부동산 임대사업 기 타 서울도시가스(주) 및 상기 법인 외연결대상 종속회사 도시가스공급 사업부문에포함 기재 나. 사업부문별 현황 (1) 도시가스공급 사업부문 (가) 산업의 특성 도시가스 산업은 전기, 수도와 같이 국민생활에 필요한 기초적인 에너지를 공급하는 공익성이 강한 사업으로서 운반 및 사용ㆍ취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 사업초기에 막대한 설비투자비가 소요됨에 따라 불필요한 경쟁과 중복투자를 방지하기 위하여 정부는 일정한 지역에서의 독점사업권을 인정하고 있으며, 도시가스 회사는 안전하고 안정적으로 도시가스를 공급해야 할 의무를 지고 있습니다. 정부에서는 독점사업권을 인정하는 대신 판매단가를 규제하고 있으며, 최근의 불안한 경제상황으로 인해 물가인상률과 직결되는 공공요금의 인상을 극도로 억제함에 따라 원가를 적절히 반영하지 못하는 상황으로 사업성이 약화되고 있습니다. 원재료인 액화천연가스 (LNG : Liquified Natural Gas)는 전량 수입하고 있으므로 판매단가가 국제유가 및 환율에 영향을 많이 받고 있습니다. 천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축 및 국내에 공급하는 부분인 도입ㆍ도매 부분은 도매사업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 소매부분은 일반도시가스사업자인 도시가스회사들로 운영되는 구조로 이원화되어 있습니다. (나) 산업의 성장성정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련규제가 강화될 전망이어서 친환경적이며 안정성이 높은 도시가스의 소비가 지속적으로 증가될 것으로 전망하고 있으나, 공급권역 내, 열병합 등 집단에너지 산업의 경쟁과 지구 온난화 현상으로 매년 평균 기온이 상승하고 있어 판매량 상승에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.2024년 12월말 도시가스사업 통계월보 기준으로 전국의 도시가스 공급량(누계)은 가정용은 41.1%, 일반용 10.2%, 업무용 5.1%, 산업용 32.3%, 수송용 3.8%, 열병합발전소 외 기타 7.5%의 비율로 공급되고 있습니다.당사의 공급권역은 서울지역 강서구 등 11개구 면적 232.7㎢ (서울전역의 38%) 및 경기도 3개시 면적 1,104.5㎢ (고양시 268.1㎢, 김포시 162.5㎢, 파주시 673.9㎢) 으로 총 1,337.2㎢ 지역에 공급을 하고 있습니다. 해당 공급권역의 공급가능 총 가구수는 약 259만 가구입니다. - 국내 도시가스 공급시장 규모 구 분 2024년말 2023년말 2022년말 공급가구수 (천가구) 21,308 21,143 20,880 도시가스판매량 부피단위(천㎥) 23,688,642 23,596,978 25,3342,925 열량단위(천MJ) 1,021,212,034 1,009,657,820 1,092,695,288 ※ 참조 : 도시가스사업 통계월보(2024년 12월) 참조 (다) 경기변동의 특성 영업용과 산업용을 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편이며, 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심한 편입니다.※ 당사의 2024년 동절기(1~3월, 11~12월)의 판매비중이 전체 판매량의 69.2%를 차지하고 있음 (라) 경쟁요소지역독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없으나, 서울 등 수도권을 중심으로 특정지역(마곡지구, 서울남부, 서울북동부, 경기도의 신도시 일원 등)에 집단 에너지인 지역난방이 보급되어 기존 도시가스 공급지역과 서로 경쟁관계가 있으며, 각종 환경 규제에 대한 대응 및 효율적 에너지 이용 측면에서 정부의 지역난방 보급정책이 지속될 것으로 예상됩니다. (마) 자원조달상의 특성당사가 공급하는 도시가스는 LNG이며, 이를 한국가스공사가 인도네시아 등지에서 LNG운반선을 통해 전량 수입하여 발전소, 지역난방공사 등 대규모 수요자와 도시가스 회사에 공급하고 있으며, 당사를 포함한 도시가스 회사는 일반 수요자에게 배관을 통해 도시가스를 공급하고 있습니다. (바) 시장점유율 등 당사의 도시가스 판매점유율은 수도권지역에서 17.4%, 전국기준으로 7.8%입니다.(도시가스사업통계월보 2024년 12월말 도시가스 공급량 누계 기준) - 시장점유율 현황 (단위: %) 구 분 2024년말 2023년말 2022년말 서 울 7.8 8.0 9.2 삼천리 16.2 16.9 17.5 코원ES 6.3 6.7 7.9 예스코 5.2 5.4 5.3 대 륜 3.5 3.6 5.1 귀뚜라미 1.2 1.3 1.8 인 천 4.5 3.8 2.7 경인7개사 계 44.7 45.7 49.5 기타(26개사) 계 55.3 54.3 50.5 합 계 100.0 100.0 100.0 ※ 참조 : 도시가스사업 통계월보(2024년 12월) 참조 (사) 기타 - 초기 설비투자비용이 많이 소요되므로 투자비의 일부를 수익자에게 부담 시키는 공사부담금 제도가 있습니다. (2) 해외자원개발 사업부문 (가) 산업의 특성자원개발사업은 광권 및 지분참여를 통하여 탐사, 개발, 생산 단계를 거쳐 지하에 매장되어 있는 원유 및 천연가스를 생산하여 수익을 창출하는 사업입니다.자원개발 특성상 탐사에서 생산에 이르기까지 오랜시간이 소요되고 탐사성공률이 낮아 이에 대해 정부로부터 일정부분 성공불조건으로 차입하여 투자하고 있습니다.(나) 산업의 성장성전 세계적인 경기침체에도 중국과 인도 등의 인구 대국들의 경제력 팽창에 따른 소비량 증가 추세가 지속되자 세계적으로 자원확보 경쟁이 심화되고 있으며, 우리나라도 적극적으로 해외자원개발에 힘쓰는 등 국내 기업의 해외자원 개발사업 참여가 크게 활성화 되고 있습니다. (다) 경기변동의 특성자원개발사업은 자원소비량, 자원가격, 환율 등 세계 경기변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며, 경기 상승시에는 더욱 성장하겠지만 경기 침체기에는 가격하락, 수요감소 등으로 다소 영향을 받고 있습니다. (라) 경쟁요소 자원개발사업의 경쟁사업은 대체연료가 될 수 있으나, 원유나 천연가스 이중 특히 원유는 연료로서의 중요성뿐만 아니라 각종 원자재, 예를 들면 플라스틱, 고분자 화합물, 화학제품의 원료로서의 중요성을 가지고 있습니다. (마) 자원조달상의 특성 동 사업의 자원인 원유나 천연가스는 인위적으로 제조되는 물품이 아니라 장기간 수천만년에서 수억년 동안 깊은 땅속에서 높은 압력과 온도의 조건 아래서 자연적으로 생성되는 것이 특징입니다.(바) 해외 생산광구 현황 당사의 해외유전은 한국석유공사 등과 같이 콘소시움 참여에 따른 참여지분율에 의거 배당받는 형태로 투자되고 있습니다. - 리비아 NC174 광구 (오일생산광구) ㆍ당사지분 : 0.2%(전체 광구에 대한 지분율) ㆍ생산기간 : 2004년 ~ 2032년(29년) ㆍ2025년도 실적 매출액 : 당분기 실적 없음 (3) 부동산 임대부문 (가) 산업의 특성부동산 산업은 건설 수요에 따라 크게 좌우될수 있는 산업적 특성이 있고, 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.(나) 산업의 성장성부동산 산업은 국내외 시장변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 최근 경기 침체기에서 어느 정도 벗어나고 있으나 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 규제 완화와 경기 상황에 따라 변동성이 심할 것으로 예상됩니다.(다) 국내외 시장여건부동산 규제정책과 세계경기 등 다양한 위험에 노출되어 있으나, 국내 저금리 기조와 공급과잉 현상의 완화 및 정부의 주거안정을 위한 노력으로 장기적인 시장의 성장 및 확대가 예상됩니다.- 종속회사명 : 지알엠(주)2015년 10월 설립되었으며 부동산 임대 및 관련 서비스업을 주목적으로 서울시의 다수 오피스텔과 상가를 통한 임대사업을 영위하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 도시가스공급 사업부문 (1) 영업지역 (가) 서울시 : 강서구, 관악구, 동작구, 마포구, 영등포구, 은평구 전역, 서대문구, 서초구, 양천구, 용산구, 종로구 일부 등 11개구 면적 232.7㎢ (서울 총면적의 38%)(나) 경기도 : 파주시 전역 (면적:673.9㎢), 김포시 (김포시 1∼3동, 고촌면, 통진면, 하성면, 양촌면 일부 - 면적:162.5㎢), 고양시 전역 (일산동구, 일산서구, 덕양구 - 면적: 268.1㎢) 등 3개시 면적 1,337.2㎢ 나. 해외자원개발 사업부문 (1) 국내기업의 해외유전개발사업은 정부의 지원정책에 따라 투자 진행에 영향을 많이 받는 사업입니다. (2) 자원국유화 및 국영석유 및 국영자원관련사들의 자금, 기술력 증가로 인해 일부 국가를 제외하고는 신규사업 발굴이 매우 어려운 상황입니다.다. 부동산 임대부문(1) 종속회사인 지알엠㈜는 오피스텔, 상가 등을 임대사업에 적극 활용하여 보증금 운용 및 임대료수입으로 안정된 재무구조를 유지하고 있습니다.(2) 종속회사인 지알엠(주)는 임대보증금 위주의 전세계약보다는 매출로 연결되는 월세계약을 유도하고 있으며, 앞으로도 공실을 최소화하여 보유자산의 효율적인 활용 및 매출액 증대를 이룰 수 있도록 노력하고 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 - 해당사항 없음. 나. 주요 상품 및 제품 등의 현황 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 매 출 액 매출총이익 비 고 금 액 비율(%) 금 액 비율(%) 도시가스공급 도시가스 780,520 98.94 71,741 102.96 - 기타매출 6,481 0.83 (3,590) -5.15 - 해외자원개발 해외유전 38 0.00 38 0.05 - 부동산 임대 임대수익 1,853 0.23 1,490 2.14 - 합 계 788,892 100.00 69,679 100.00 - ※ 도시가스공급 부문 기타매출 매출총이익 : 사업부문간 내부거래 제거 등 조정금액 반영 다. 생산 및 설비 현황 (1) 국내 설비 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원,㎡) 사업부문 구 분 소재지 구 분 토 지 건 물 합 계 비고 도시가스공급 본사 서울시 강서구공항대로 607(염창동) 장부가 27,016 17,198 44,214 소유 면적 3,337 20,582 23,919 남부지사 서울시 동작구 상도로 234(상도동) 장부가 6,147 2,023 8,170 소유 면적 824 2,878 3,702 경기지사 경기도 고양시 일산서구경의로 797(덕이동)외 장부가 11,399 4,975 16,374 소유 면적 4,968 9,819 14,787 강북지사 서울시 은평구은평로 9길 13, 3층 면적 　- 2,954 2,954 임차 방화기지 서울시 강서구양천로27길 210(방화동) 장부가 8,788 416 9,204 소유(공급설비) 면적 18,379 980 19,359 부문 계 장부가 53,350 24,612 77,962 면적 27,508 37,213 64,721 ※ 건물 면적(㎡)은 연면적임※ 강북지사는 2018년 임차건물로 이전하였음 (2) 기타 영업용 설비 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 소 재 지 연장/개소 금 액 비 고 도시가스공급 공급배관(Km) 서 울 도 로 2,828 374,162 공급설비금액은 지역과시설물별 구분이 어려워 합계금액만 표시(감가상각누계액을 차감한 금액임) 경 기 도 로 1,846 합 계 도 로 4,674 정압실(개소) 서 울 - 349 경 기 - 207 합 계 - 556 ※ 상기 공급배관 및 정압실은 당사 소유 시설물 기준임 (3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 구분 투 자기 간 투자대상 자산 투자효과 총투자실적 기투자액 향후투자액 비고 도시가스공급 신설,증설 2025.01~2025.03 공급설비 공급능력증가 3,472 - 27,235 - ※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 판매확대를 위한 증설투자로, 투자건별로는 1년이내의 소규모의 공사가 대부분으로 연중계속되는 투자이므로 당사는 당기 발생한 실적 금액을 표시하였음. (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 2026년 2027년 2028년 도시가스공급 공급배관 공급설비 51,436 19,272 16,601 15,562 공급능력증가 및 보완 - 4. 매출 및 수주상황 가. 매출형태별 실적 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 제43기 1분기 제42기 제41기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 도시가스공급 상품 도시가스 내수 780,520 98.94 1,672,519 98.17 1,700,008 98.58 기타 기타매출 6,481 0.83 20,983 1.23 16,853 0.98 소 계 787,001 99.77 1,693,502 99.40 1,716,861 99.56 해외자원개발 기타 해외유전 수출 38 - 2,125 0.12 2,296 0.13 소 계 38 - 2,125 0.12 2,296 0.13 부동산 임대 임대 임대 내수 1,853 0.23 8,162 0.48 5,295 0.31 소 계 1,853 0.23 8,162 0.48 5,295 0.31 합 계 수출 38 - 2,125 0.12 2,296 0.13 내수 788,854 100.00 1,701,664 99.88 1,722,156 99.87 합계 788,892 100.00 1,703,789 100.00 1,724,452 100.00 주1) 부동산 임대부문은 지알엠(주) 주요종속기업 편입에 따라 제35기부터는 지알엠(주)의 주요 매출구성인 부동산 임대 사업부문을 포함 하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 (2025.03.31 현재) 부문 판매조직 비 고 도시가스공급 영업부문 서울영업팀 - 경기영업팀 - 기술영업팀 - 부동산 임대 경영보안팀 - (2) 판매경로 (가) 도시가스공급 사업부문 : 배관설비를 통하여 수요가에게 직접판매(나) 해외유전개발 사업부문 : 해외유전개발 콘소시엄 참여에 따른 참여지분율에 의한 배당수입(다) 부동산 임대 사업부문 : 부동산 임대 서비스는 임차업체와 직접 계약을 하거나 대행사(Agent)를 통한 임차계약 진행 (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 가 격 정 책 도시가스 현 금 가격연동제 해외자원 현 금 시 장 가 부동산 임대 현 금 시 장 가 기 타 현 금 시 장 가 (4) 판매전략(가) 도시가스공급 사업부문 가정용에 있어서는 신규 택지개발 예정지역에 배관부설을 추진하여 도시가스 공급이 완벽하게 이루어질 수 있도록 함과 동시에 수도권의 고양시, 파주시, 김포시의 수요개발을 확대 추진중입니다. 또한, 업무용 건물이나 영업용으로서 냉난방과 대규모산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하는 등 다양한 판매경로를 개발하거나 직접 진출하는 등의 영업활동을 집중하고 있습니다. (나) 해외자원개발 사업부문 해외유전에 있어서는 기존 Project의 효율적 관리 및 수익기반 구축, 기존 사업을 통한 기술평가 능력 향상, 외국 국영석유회사 및 Major 와의 유대관계 구축 등을 하고 있습니다.각 지역별 시장상황이 유동적인 바 각 시장상황을 고려하여 판매이익을 극대화 할 수 있는 해외자원 개발 및 판매사를 발굴하고 있습니다. (다) 부동산 임대 사업부문기존 보유중인 임대자산의 효율적인 활용과 더불어 사업확장을 위한 신규 부동산개발 및 건물통합관리 솔루션을 제공하는 종합부동산기업으로의 도약을 모색하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 연결실체는 주요 재무위험관리대상인 금융자산과 관련하여 신용위험, 시장위험 및 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 가. 신용위험 (1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장기매출채권 및 장기기타채권 6,943,238 6,110,872 매출채권 및 기타채권 298,065,007 369,760,169 현금및현금성자산 45,573,618 48,227,977 기타유동금융자산 829,753,259 589,896,686 합 계 1,180,335,122 1,013,995,704 (2) 손상차손 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. (당분기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 226,483,874 208,703 226,275,171 6개월 이하 0.43% 72,251,232 313,281 71,937,951 6개월초과 1년이하 21.05% 2,192,033 461,440 1,730,593 1년초과 1년 6개월이하 51.47% 1,193,121 614,099 579,022 1년 6개월 초과 2년 이하 78.82% 252,426 198,969 53,457 2년 초과 2년 6개월 이하 86.69% 535,190 463,954 71,236 2년 6개월 초과 3년 이하 99.07% 76,282 75,572 710 3년초과 100.00% 2,042,093 2,042,093 - 합 계 　 305,026,251 4,378,111 300,648,140 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다. (전기말) (단위: 천원) 채 권 연 령 채무불이행률 채권잔액 기대신용손실 순장부금액 미연체 0.09% 330,870,510 311,330 330,559,180 6개월 이하 0.48% 38,266,332 184,404 38,081,928 6개월초과 1년이하 20.44% 3,440,764 703,161 2,737,603 1년초과 1년 6개월이하 52.44% 477,736 250,536 227,200 1년 6개월 초과 2년 이하 79.63% 633,900 504,765 129,135 2년 초과 2년 6개월 이하 88.96% 155,973 138,751 17,222 2년 6개월 초과 3년 이하 99.00% 177,870 176,094 1,776 3년초과 100.00% 1,868,658 1,868,658 - 합 계 　 375,891,743 4,137,699 371,754,044 당기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (3) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 (당분기말) (단위: 천원) 항 목 비손상채권(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 4,057,689 80,010 4,137,699 손상차손 240,321 - 240,321 손상차손환입 (2,210) - (2,210) 사업결합으로 인한 증감 2,301 - 2,301 기말잔액 4,298,101 80,010 4,378,111 (전기) (단위: 천원) 항 목 비손상채권(집합평가 대상) 손상채권 합 계 기초잔액 3,804,550 80,010 3,884,560 제각금액 (381,071) - (381,071) 손상차손 634,210 - 634,210 기말잔액 4,057,689 80,010 4,137,699 당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 72,738,279 70,303,261 1,730,594 704,424 - (전기말) (단위: 천원) 항 목 장부금액 6개월이하 6개월초과 1년이하 1년초과 3년이하 3년 초과 매출채권 및 기타채권 39,721,559 36,608,623 2,737,604 375,332 - 나. 시장위험 (1) 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 7,164,333 - 6,044,732 - CAD 6,766,682 - 6,799,265 - CLP 996,972 - 992,292 - 합계 14,927,987 - 13,836,289 - 연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 716,433 (716,433) 604,473 (604,473) CAD 676,668 (676,668) 679,927 (679,927) CLP 99,697 (99,697) 99,229 (99,229) 합 계 1,492,798 (1,492,798) 1,383,629 (1,383,629) (2) 이자율위험 변동금리 차입금으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장기차입금 5,241,935 5,565,900 유동성장기차입금 1,295,860 1,295,860 합 계 6,537,795 6,861,760 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 장기차입금 (52,419) (52,419) 52,419 52,419 유동성장기차입금 (12,959) (12,959) 12,959 12,959 합 계 (65,378) (65,378) 65,378 65,378 다. 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 504,272,599 7,520,003 - 511,792,602 변동이자율상품 1,394,499 4,611,807 851,465 6,857,771 리스부채 5,020,858 18,796,867 26,793,120 50,610,845 합 계 510,687,956 30,928,677 27,644,585 569,261,218 (전기말) (단위: 천원) 구분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계 무이자 372,794,582 7,009,228 - 379,803,810 변동이자율상품 1,339,460 4,997,740 1,771,220 8,108,420 리스부채 4,828,913 18,928,541 27,947,109 51,704,563 합 계 378,962,955 30,935,509 29,718,329 439,616,793 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 라. 자본위험 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나,주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금총계 6,537,795 6,861,760 차감: 현금 및 현금성자산 (45,573,618) (48,227,977) 순차입금 (39,035,823) (41,366,217) 자본총계 1,113,521,555 1,097,717,099 마. 영업의 계절적 특성 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월부터 3월까지 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 연결실체의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. 바. 파생거래 - 해당사항 없음 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 구 분 계약기간 계약내용 상대방 금액 비고 수급계약 2012.06.22 ~ 2026.11.30 천연가스수급계약 한국가스공사 별도 기준금액 적용 - ※ 한국가스공사와의 천연가스수급계약은 매입물량을 협의하여 매년 결정함.나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 (가) 도시가스공급 사업부문 - 2019년부터 도시가스 사업과 관련한 연구개발 인력 조직을 해체함. (2) 연구개발비용 - 제37기(2019년)부터 연구개발비용 미발생 다. 연구개발 실적 (1) 도시가스공급 사업부문 과 제 명 연구기간 연구결과 및 기대효과 비고 -도시가스 배관 차단용 밸브실의 방수 설비 개선방안 연구 17.02-17.12 - 도시가스 차단밸브실의 유지관리 향상을 위해 기 취약했던 방수구조개발 검토 연구 - 7. 기타 참고사항 가. 중요한 재산적권리 또는 특허권등 무형자산의 취득 [지배회사의 내용] 출원일자 출원구분 품 명 등록일자 등록(출원) 번호 비고 2004.01.13 실용신안 -씨디엠에이방식을 이용한 가스의 원격검침장치 2004.03.16 등록제346256호 - 2004.07.22 의장 -원격데이터 수집기 2005.09.05 등록제391839호 - 2006.05.29 특허 -원격검침을 위한 단말기 통신경로 설정방법 및 시스템 2007.09.05 등록제0758041호 - 2007.01.18 실용신안 -도보순찰용 가스검지기 2008.01.14 등록제0438106호 - 2009.02.25 특허 -원격 검침을 위한 단말기의 데이터 압축방법 및 시스템 2011.03.10 등록제1023064호 - 2009.07.28 특허 -디씨브이지 탐측장비의 물공급장치 2012.02.27 등록제1127500호 - 2011.02.10 실용신안 -휴대용 전원 공급장치 2013.03.25 등록제0466130호 - 2013.07.08 실용신안 -맨홀커버분리장치 2014.12.03 등록제0475548호 - 2014.06.30 특허 -도시 가스관 내부로의 직수 유입 방지 장치 2016.05.20. 등록제1622980호 - 2016.08.30 특허 -배류 제어회로 2018.10.02. 등록제1906164호 - 2023.02.15 특허 -가스 안전 관리 서버, 방법 및 안전관리 시스템 2023.09.08. 등록제0020182호 - [종속회사의 내용] - 해당사항 없음 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (단위: 백만원) 과 목 제 43 기 1분기 제 42 기 제 41 기 (2025년 03월말) (2024년 12월말) (2023년 12월말) [비유동자산] 766,247 753,434 765,589 ㆍ매출채권 및 기타채권 6,943 6,111 5,006 ㆍ유형자산 560,120 560,187 559,730 ㆍ투자부동산 121,291 121,896 130,972 ㆍ무형자산 13,279 5,208 6,477 ㆍ사용권자산 48,479 48,855 47,751 ㆍ관계기업투자주식 4,057 4,420 3,870 ㆍ기타비유동금융자산 6,463 6,293 5,546 ㆍ기타비유동비금융자산 5,615 464 6,237 [유동자산] 1,172,988 1,012,528 1,011,631 ㆍ재고자산 1,829 1,762 1,639 ㆍ매출채권 및 기타채권 293,705 365,643 366,814 ㆍ현금및현금성자산 45,574 48,228 29,350 ㆍ당기법인세자산 85 2,621 63 ㆍ기타유동금융자산 829,753 589,897 609,031 ㆍ기타유동비금융자산 2,042 4,377 4,025 ㆍ매각예정비유동자산 - - 709 자 산 총 계 1,939,235 1,765,962 1,777,220 [지배기업 소유주에 귀속되는 자본] 1,110,131 1,094,641 1,061,925 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,606 23,606 23,150 ㆍ기타자본항목 (43,411) (43,411) (45,445) ㆍ기타포괄손익누계액 5,192 5,148 (2,084) ㆍ이익잉여금 1,089,744 1,074,298 1,051,304 [비지배주주지분] 3,391 3,076 5,872 자 본 총 계 1,113,522 1,097,717 1,067,797 [비유동부채] 255,558 256,780 262,638 [유동부채] 570,155 411,465 446,785 부 채 총 계 825,713 668,245 709,423 　기 간 (2025. 1. 1. ~ 2025. 3. 31.) (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) (2023. 1. 1. ~ 2023.12.31.) ㆍ수익(매출액) 788,892 1,703,789 1,717,423 ㆍ영업이익(손실) 24,851 (10,285) (3,201) ㆍ연결총당기순이익 25,351 34,322 20,527 지배지분순이익 25,333 33,890 20,145 비지배지분순이익 19 432 383 ㆍ주당순이익 6,441원 8,702원 5,188원 [연결에 포함된 회사수] 22 21 22 나. 요약 재무정보 (단위: 백만원) 과 목 제 43 기 1분기 제 42 기 제 41 기 (2025년 03월말) (2024년 12월말) (2023년 12월말) [비유동자산] 776,809 776,343 782,215 ㆍ매출채권 및 기타채권 4,794 4,727 3,663 ㆍ유형자산 525,762 529,350 533,250 ㆍ투자부동산 38,805 39,011 39,733 ㆍ무형자산 4,304 4,865 6,053 ㆍ사용권자산 48,776 49,349 48,150 ㆍ종속기업투자주식 138,865 138,495 136,348 ㆍ관계기업투자주식 3,752 3,985 3,463 ㆍ기타비유동금융자산 6,136 6,102 5,318 ㆍ기타비유동비금융자산 5,615 459 6,237 [유동자산] 1,113,621 944,808 965,680 ㆍ재고자산 1,168 1,219 1,118 ㆍ매출채권 및 기타채권 291,865 364,920 366,508 ㆍ현금및현금성자산 35,837 36,532 19,243 ㆍ당기법인세자산 - 2,519 - ㆍ기타유동금융자산 784,335 535,961 575,326 ㆍ기타유동비금융자산 416 3,657 3,485 자 산 총 계 1,890,430 1,721,151 1,747,895 ㆍ자본금 35,000 35,000 35,000 ㆍ자본잉여금 23,549 23,549 23,060 ㆍ자기주식 (43,411) (43,411) (45,445) ㆍ기타포괄손익누계액 (3,167) (3,207) (3,826) ㆍ이익잉여금 1,063,423 1,049,131 1,037,715 자 본 총 계 1,075,394 1,061,062 1,046,504 [비유동부채] 253,786 255,570 261,674 [유동부채] 561,250 404,519 439,717 부 채 총 계 815,036 660,089 701,391 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　기 간 (2025. 1. 1. ~ 2025. 3. 31.) (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) ㆍ수익(매출액) 783,334 1,686,432 1,720,758 ㆍ영업이익(손실) 23,658 (11,315) (4,960) ㆍ당기순이익 24,178 22,312 18,125 ㆍ주당순이익 6,148원 5,673원 4,668원 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 43 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 42 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　비유동자산 766,246,809,710 753,434,301,236 　　매출채권 및 기타채권(비유동) 6,943,237,634 6,110,871,575 　　유형자산 560,119,634,762 560,187,277,906 　　투자부동산 121,290,652,829 121,896,216,947 　　무형자산 13,279,182,694 5,207,531,170 　　사용권자산 48,479,413,169 48,854,994,397 　　관계기업투자주식 4,056,616,593 4,420,179,485 　　기타비유동금융자산 6,462,595,408 6,293,341,585 　　기타비유동비금융자산 5,615,476,621 463,888,171 　유동자산 1,172,988,546,917 1,012,528,061,866 　　재고자산 1,829,797,662 1,762,620,975 　　매출채권 및 기타채권(유동) 293,704,901,583 365,643,171,737 　　현금및현금성자산 45,573,617,509 48,227,977,477 　　당기법인세자산 85,092,345 2,620,780,433 　　기타유동금융자산 829,753,258,993 589,896,685,985 　　기타유동비금융자산 2,041,878,825 4,376,825,259 　자산총계 1,939,235,356,627 1,765,962,363,102 자본 　　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,110,130,680,511 1,094,640,625,299 　　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　　자본잉여금 23,605,967,001 23,605,967,001 　　기타자본항목 (43,411,307,632) (43,411,307,632) 　　기타포괄손익누계액 5,191,721,535 5,148,361,669 　　이익잉여금 1,089,744,299,607 1,074,297,604,261 　비지배지분 3,390,874,333 3,076,473,744 　자본총계 1,113,521,554,844 1,097,717,099,043 부채 　　 　비유동부채 255,558,120,582 256,779,867,919 　　비유동충당부채 350,368,085 332,496,566 　　매입채무 및 기타채무(비유동) 7,520,002,831 7,009,227,533 　　장기차입금 5,241,935,000 5,565,900,000 　　종업원급여부채 1,888,551,157 1,471,870,727 　　이연법인세부채 25,826,365,925 24,501,467,086 　　비유동 리스부채 42,682,489,288 44,298,063,681 　　기타비유동비금융부채 172,048,408,296 173,600,842,326 　유동부채 570,155,681,201 411,465,396,140 　　매입채무 및 기타채무(유동) 504,272,599,266 372,794,582,274 　　유동성장기차입금 1,295,860,000 1,295,860,000 　　당기법인세부채 2,497,987,836 1,005,924,202 　　유동 리스부채 4,983,615,893 4,812,661,607 　　기타유동비금융부채 57,105,618,206 31,556,368,057 　부채총계 825,713,801,783 668,245,264,059 자본과부채총계 1,939,235,356,627 1,765,962,363,102 　 제 43 기 1분기말 제 42 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 788,891,935,814 788,891,935,814 723,152,128,107 723,152,128,107 매출원가 719,213,006,119 719,213,006,119 649,687,204,224 649,687,204,224 매출총이익 69,678,929,695 69,678,929,695 73,464,923,883 73,464,923,883 판매비와관리비 44,828,383,812 44,828,383,812 52,009,704,605 52,009,704,605 영업이익 24,850,545,883 24,850,545,883 21,455,219,278 21,455,219,278 금융수익 6,654,228,838 6,654,228,838 6,896,699,789 6,896,699,789 금융비용 694,758,843 694,758,843 959,770,796 959,770,796 관계기업투자손익 1,426,662 1,426,662 (39,304,818) (39,304,818) 기타수익 1,768,242,138 1,768,242,138 1,812,424,968 1,812,424,968 기타비용 342,462,760 342,462,760 466,186,087 466,186,087 법인세비용차감전순이익 32,237,221,918 32,237,221,918 28,699,082,334 28,699,082,334 법인세비용 6,886,095,797 6,886,095,797 1,182,473,285 1,182,473,285 당기순이익 25,351,126,121 25,351,126,121 27,516,609,049 27,516,609,049 　지배지분순이익 25,332,603,107 25,332,603,107 27,423,212,846 27,423,212,846 　비지배지분순이익 18,523,014 18,523,014 93,396,203 93,396,203 기타포괄손익 (10,559,874) (10,559,874) 1,793,003,936 1,793,003,936 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　　　　 　　해외사업장환산외환차이 3,434,008 3,434,008 1,322,774,870 1,322,774,870 　　지분법자본변동 (100,896) (100,896) (3,660,071) (3,660,071) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　　　　 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 40,034,775 40,034,775 (50,273,503) (50,273,503) 　　확정급여제도의 재측정손익 (53,927,761) (53,927,761) 524,162,640 524,162,640 총포괄손익 25,340,566,247 25,340,566,247 29,309,612,985 29,309,612,985 　지배지분총포괄손익 25,322,035,212 25,322,035,212 29,216,225,530 29,216,225,530 　비지배지분총포괄손익 18,531,035 18,531,035 93,387,455 93,387,455 주당순이익 　　　　 　기본주당이익 (단위 : 원) 6,441 6,441 7,063 7,063 　 제 43 기 1분기 제 42 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,150,033,607 (45,445,180,487) (2,084,286,434) 1,051,304,553,346 1,061,925,120,032 5,871,623,153 1,067,796,743,185 당기순이익 0 0 0 0 27,423,212,846 27,423,212,846 93,396,203 27,516,609,049 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 0 0 0 (50,273,503) 0 (50,273,503) 0 (50,273,503) 확정급여제도의 재측정손익 0 0 0 0 524,162,640 524,162,640 0 524,162,640 해외사업장환산외환차이 0 0 0 1,322,783,618 0 1,322,783,618 (8,748) 1,322,774,870 지분법평가 0 0 0 (3,660,071) 0 (3,660,071) 0 (3,660,071) 총포괄손익 0 0 0 1,268,850,044 27,947,375,486 29,216,225,530 93,387,455 29,309,612,985 배당금의 지급 0 0 0 0 (8,736,282,000) (8,736,282,000) (415,013,364) (9,151,295,364) 사업결합 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 자본에 직접 인식된 거래 소계 0 0 0 0 (8,736,282,000) (8,736,282,000) (415,013,364) (9,151,295,364) 2024.03.31 (기말자본) 35,000,000,000 23,150,033,607 (45,445,180,487) (815,436,390) 1,070,515,646,832 1,082,405,063,562 5,549,997,244 1,087,955,060,806 2025.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,605,967,001 (43,411,307,632) 5,148,361,669 1,074,297,604,261 1,094,640,625,299 3,076,473,744 1,097,717,099,043 당기순이익 0 0 0 0 25,332,603,107 25,332,603,107 18,523,014 25,351,126,121 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 0 0 0 40,034,775 0 40,034,775 0 40,034,775 확정급여제도의 재측정손익 0 0 0 0 (53,927,761) (53,927,761) 0 (53,927,761) 해외사업장환산외환차이 0 0 0 3,425,987 0 3,425,987 8,021 3,434,008 지분법평가 0 0 0 (100,896) 0 (100,896) 0 (100,896) 총포괄손익 0 0 0 43,359,866 25,278,675,346 25,322,035,212 18,531,035 25,340,566,247 배당금의 지급 0 0 0 0 (9,831,980,000) (9,831,980,000) (58,720,000) (9,890,700,000) 사업결합 변동 0 0 0 0 0 0 354,589,554 354,589,554 자본에 직접 인식된 거래 소계 0 0 0 0 (9,831,980,000) (9,831,980,000) 295,869,554 (9,536,110,446) 2025.03.31 (기말자본) 35,000,000,000 23,605,967,001 (43,411,307,632) 5,191,721,535 1,089,744,299,607 1,110,130,680,511 3,390,874,333 1,113,521,554,844 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 253,458,327,260 167,678,005,049 　영업활동으로 창출된 현금 251,356,311,174 163,510,231,411 　이자수익 수취 4,162,042,500 5,787,690,670 　이자비용 지급 (616,338,380) (673,553,324) 　법인세납부 (1,443,688,034) (946,363,708) 투자활동현금흐름 (254,063,076,875) (167,345,289,299) 　투자활동으로 인한 현금유입액 554,769,158,014 518,926,696,258 　　기타비유동금융자산의 감소 554,444,391,317 518,342,077,708 　　배당금수취 10,589,879 17,392,418 　　임차보증금의 감소 294,000,000 0 　　유형자산의 처분 20,176,818 567,226,132 　투자활동으로부터의 현금유출 (808,832,234,889) (686,271,985,557) 　　기타비유동금융자산의 증가 (131,040,000) (1,899,396) 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 (37,500,000) 0 　　기타유동금융자산의 증가 (791,243,432,640) (680,711,984,579) 　　임차보증금의 증가 (844,776,000) 0 　　유형자산의 취득 (7,833,253,051) (5,558,101,582) 　　투자부동산의 취득 (2,199,610) 0 　　회원권의 취득 (8,677,258,667) 0 　　연결범위변동으로 인한 현금순유출 (62,774,921) 0 재무활동현금흐름 (1,599,009,291) (2,233,368,140) 　재무활동으로 인한 현금유입액 2,501,500,000 22,500,000 　　단기차입금의 증가 2,000,000,000 0 　　임대보증금의 증가 501,500,000 22,500,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 (4,100,509,291) (2,255,868,140) 　　단기차입금의 상환 (2,000,000,000) 0 　　유동성장기차입금의 상환 (323,965,000) (354,765,000) 　　유동성리스부채의 상환 (1,717,824,291) (1,403,943,140) 　　배당금의 지급 (58,720,000) (497,160,000) 현금및현금성자산의 감소 (2,203,758,906) (1,900,652,390) 기초현금및현금성자산 48,227,977,477 29,350,112,230 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 (450,601,062) 170,525,192 기말현금및현금성자산 45,573,617,509 27,619,985,032 　 제 43 기 1분기 제 42 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1.1 지배회사의 개요 (연결) (1) 지배회사의 개요 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 서울도시가스주식회사(이하 "지배기업")는 1983년에 설립되어 도시가스 공급과 해외자원개발 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.지배기업은 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 보운㈜ 1,313,725 26.27 대성홀딩스㈜ 660,000 13.20 김영민외 570,777 11.42 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,067,208 21.34 기타주주 1,371,290 27.43 합 계 5,000,000 100.00 1.2 종속기업 현황 및 재무정보 (연결) 1) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 주요 영업활동 결산월 연결실체 내 기업이 소유한 지분율 및 의결권비율(%) 비지배지분이 보유한 소유지분율(%) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 12월 31일 97.01% 97.01% 2.99% 2.99% 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 12월 31일 100.00% 100.00% - - DER Inc. 미국 부동산 임대업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광 숙박시설 운영업 12월 31일 100.00% 100.00% - - SHINE CHILE 칠레 작물재배업 12월 31일 99.99% 99.99% 0.01% 0.01% 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% 60.00% 40.00% 40.00% 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 64.71% 64.71% 35.29% 35.29% ㈜덕양도시가스서비스 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 은평도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 80.00% 80.00% 20.00% 20.00% 강북도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 관악도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 75.00% 75.00% 25.00% 25.00% 해피그린서비스(주) 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 64.71% 64.71% 35.29% 35.29% 서울씨엔지(주) 대한민국 차량연료 도매업 12월 31일 100.00% 100.00% - - 마포도시가스이엔지 (주)() 대한민국 도시가스관리대행업 12월 31일 60.00% - 40.00% - () 당분기중 지분 추가취득으로 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. 2) 기업회계기준서 제1110호 및 제1112호에 따른 구조화기업에 해당하는 기업에 대해서는 단순히 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 동 기업회계기준서상 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려한 판단에 의거하여 연결실체가 지배하고 있다고 판단되는 경우에 동 기업을 연결실체의 연결대상에 포함하였습니다. 3) 당분기말과 전기말 현재 각 종속기업의 요약 재무정보는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당분기순손익 굿가든㈜ 25,135,700 68,773 25,066,927 8,913 (97,709) 지알엠㈜ 87,995,990 9,274,788 78,721,202 5,109,953 724,827 지알이에스㈜ 9,662,095 3,088,045 6,574,050 6,772,911 428,219 DER Inc. 30,904,023 240,933 30,663,090 647,063 173,110 SCG RESOURCES, Inc. 8,865,079 1,917 8,863,162 - (35,589) SHINE CHILE 1,589,608 86,325 1,503,283 109,748 29,433 강서도시가스㈜ 1,311,477 180,183 1,131,294 494,956 1,474 남부도시가스이엔지㈜ 1,247,583 209,136 1,038,447 533,656 5,386 서현이엔지㈜ 1,066,576 210,892 855,684 561,513 17,169 서경에너지서비스㈜ 1,411,582 230,030 1,181,552 573,699 16,200 ㈜덕양도시가스서비스 648,432 153,103 495,329 427,156 11,325 은평도시가스이엔지㈜ 547,409 230,007 317,402 566,049 5,677 서부도시가스서비스㈜ 994,971 180,613 814,358 481,635 37,886 용산도시가스이엔지㈜ 1,326,224 300,218 1,026,006 583,358 56,426 유광에너지㈜ 1,480,008 206,583 1,273,425 567,607 (5,488) 일산도시가스이앤지㈜ 1,602,264 208,310 1,393,954 511,473 37,224 강북도시가스서비스㈜ 1,341,155 275,361 1,065,794 739,092 7,956 경기도시가스㈜ 1,023,267 159,884 863,383 442,695 2,015 해피그린서비스㈜ 1,197,524 207,896 989,628 530,785 27,962 관악도시가스㈜ 848,801 193,592 655,209 556,677 (40,227) 서울씨엔지㈜ 20,779,457 6,846,676 13,932,781 11,186,218 (37,749) 마포도시가스이엔지㈜ () 1,106,834 220,360 886,474 - - () 당분기중 지분 추가취득으로 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 굿가든㈜ 25,219,439 54,803 25,164,636 108,909 (250,614) 지알엠㈜ 85,363,130 7,366,755 77,996,375 3,374,529 4,131,064 지알이에스㈜ 6,429,957 284,126 6,145,831 2,478,379 (185,731) DER Inc. 30,815,473 257,251 30,558,222 2,463,142 589,133 SCG RESOURCES, Inc. 8,896,776 1,525 8,895,251 12,941 1,647,821 SHINE CHILE 1,514,566 108,893 1,405,673 83,807 190,771 강서도시가스㈜ 1,357,187 227,367 1,129,820 1,965,628 (3,433) 남부도시가스이엔지㈜ 1,259,967 214,906 1,045,061 2,032,334 16,778 서현이엔지㈜ 1,093,819 231,304 862,515 2,147,032 33,726 서경에너지서비스㈜ 1,460,374 265,102 1,195,272 2,295,043 42,892 ㈜덕양도시가스서비스 675,430 191,425 484,005 1,665,602 10,576 은평도시가스이엔지㈜ 602,566 290,841 311,725 2,292,549 22,294 서부도시가스서비스㈜ 1,006,737 214,265 792,472 1,802,475 23,383 용산도시가스이엔지㈜ 1,397,355 328,775 1,068,580 2,264,958 141,851 유광에너지㈜ 1,531,880 207,968 1,323,912 2,250,112 64,866 일산도시가스이앤지㈜ 1,678,661 206,932 1,471,729 2,054,947 164,896 강북도시가스서비스㈜ 1,463,320 365,582 1,097,738 3,071,355 56,970 경기도시가스㈜ 1,067,997 185,629 882,368 1,740,972 29,980 해피그린서비스(주) 1,197,888 206,302 991,586 2,017,209 42,998 관악도시가스서비스㈜ 963,939 268,504 695,435 2,164,275 (27,912) 서울씨엔지(주) 19,815,378 5,844,849 13,970,529 48,522,667 926,685 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결) (1) 분기연결재무제표 작성기준당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 연결실체의 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과’ 및 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택’(개정): 교환가능성 결여 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ 및 제1107호 ‘금융상품: 공시’(개정): 금융상품 분류와 측정 특정조건을 모두 충족하는 경우 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로 간주할 수 있도록 허용하는 규정이 신설되었으며 계약상 현금흐름 특성을 평가할 때, 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름 관련 규정이 명확화 되었습니다. 또한, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 투자 종류별 공정가치 변동 및 실현손익 정보에 대한 공시 요구사항이 추가되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있습니다. - 한국채택국제회계기준 연차개선 한국채택국제회계기준 연차개선은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ 제1101호'한국채택국제회계기준의 최초 채택': 불명확한 표현 및 기준서간 상이한 용어 개정 ㆍ 제1107호 '금융상품 공시': 용어 및 내용이 기준서간 일관되도록 개정 ㆍ 제1109호 '금융상품': 리스부채 제거 시 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익으로 인식 ㆍ 제1110호 '연결재무제표': 사실상 대리인 여부는 판단의 대상임을 명확히 함 ㆍ 제1007호 '현금흐름표': '원가법'을 삭제하고 '원가'로 대체하여 기준서간 용어일치 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 (연결) 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2024년 12월 31일로 종료 하는 회계연도에대한 연차연결재무제표와 동일합니다. 4. 영업부문 (연결) (1) 연결실체의 영업부문별 구성 내용은 다음과 같습니다. 영업부문에 대한 공시 　　 각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술 도시가스공급 및 공사, 관리대행업 부동산 임대관리업 농산물 작물재배 자원개발(유전), 이연수익, 자재, 시설공사 등 　 가스매출 부동산임대 작물재배 기타 (2) 영업부문별 정보 1) 당분기 및 전분기 중 영업부문의 매출액은 다음과 같습니다. 영업부문의 매출액 당분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 805,601,649 2,653,296 118,661 6,365,334 814,738,940 　　　　 (25,847,004) 788,891,936 　 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 　 영업부문 중요한 조정사항 　 부문 부문 합계 부문 부문 합계 　 가스공급 부동산임대 작물재배 기타부문 가스공급 부동산임대 작물재배 기타부문 전분기 (단위 : 천원) 수익(매출액) 736,410,693 1,229,536 70,520 3,214,815 740,925,564 　　　　 (17,773,436) 723,152,128 　 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 　 영업부문 중요한 조정사항 　 부문 부문 합계 부문 부문 합계 　 가스공급 부동산임대 작물재배 기타부문 가스공급 부동산임대 작물재배 기타부문 2) 당분기말 및 전기말 현재 영업부문의 자산 및 부채는 다음과 같습니다. 영업부문의 자산 및 부채 당분기말 (단위 : 천원) 총자산 1,899,689,884 125,270,697 26,725,308 39,723,304 2,091,409,193 　　　　 (152,173,836) 1,939,235,357 총부채 827,566,141 9,517,637 155,098 350,368 837,589,244 　　　　 (11,875,442) 825,713,802 　 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 　 영업부문 중요한 조정사항 　 부문 부문 합계 부문 부문 합계 　 가스공급 부동산임대 작물 재배 기타 산업 가스공급 부동산임대 작물 재배 기타 산업 전기말 (단위 : 천원) 총자산 1,725,143,198 125,075,379 26,734,005 39,010,427 1,915,963,009 　　　　 (150,000,646) 1,765,962,363 총부채 669,290,719 7,625,531 163,696 332,497 677,412,443 　　　　 (9,167,179) 668,245,264 　 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 　 영업부문 중요한 조정사항 　 부문 부문 합계 부문 부문 합계 　 가스공급 부동산임대 작물 재배 기타 산업 가스공급 부동산임대 작물 재배 기타 산업 (3) 연결실체의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월부터3월까지 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 연결실체의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고 는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. 5. 유형자산 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다 유형자산 장부금액의 구성내역 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 130,151,920 67,836,426 2,992,046 17,469,985 6,904,881 18,755,864 985,458,109 4,374,371 2,326,449 정부보조금 0 0 (32,551) (615,762) 0 0 0 0 0 감가상각누계액 0 (33,336,060) (1,823,722) (9,833,168) (4,700,347) (13,685,400) (612,123,406) 0 0 장부금액 합계 130,151,920 34,500,366 1,135,773 7,021,055 2,204,534 5,070,464 373,334,703 4,374,371 2,326,449 　 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 130,098,930 67,836,427 2,991,077 14,756,010 6,342,786 18,011,918 982,355,744 3,813,083 2,326,449 정부보조금 0 0 (33,028) (571,924) 0 0 0 0 0 감가상각누계액 0 (32,912,083) (1,798,418) (9,669,413) (4,701,339) (13,142,969) (605,515,972) 0 0 장부금액 합계 130,098,930 34,924,344 1,159,631 4,514,673 1,641,447 4,868,949 376,839,772 3,813,083 2,326,449 　 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 　 　 유형자산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 1,236,270,051 정부보조금 (648,313) 감가상각누계액 (675,502,103) 장부금액 합계 560,119,635 　 　 유형자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 1,228,532,424 정부보조금 (604,952) 감가상각누계액 (667,740,194) 장부금액 합계 560,187,278 　 　 유형자산 (2) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 유형자산 130,098,930 34,924,344 1,159,631 4,514,673 1,641,447 4,868,949 376,839,772 3,813,083 2,326,449 560,187,278 취득 42,790 0 0 0 720,854 619,778 1,650,697 4,670,181 0 7,704,300 처분 0 0 0 0 (14,016) (495) 0 0 0 (14,511) 감가상각비 0 (423,978) (22,776) (150,843) (178,305) (434,388) (6,607,434) 0 0 (7,817,724) 사업결합 0 0 0 0 35,241 22,164 0 0 0 57,405 순외환차이에 의한 증가(감소) 10,200 0 (1,082) 2,657,225 (687) (5,544) 1,451,668 (4,108,893) 0 2,887 기타() 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기말 유형자산 130,151,920 34,500,366 1,135,773 7,021,055 2,204,534 5,070,464 373,334,703 4,374,371 2,326,449 560,119,635 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 유형자산 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 유형자산 129,375,625 36,620,256 1,263,214 1,795,267 1,576,691 3,318,487 376,250,436 7,252,738 2,277,388 559,730,102 취득 700,547 0 0 200,232 686,010 3,082,779 6,349,811 20,729,695 49,061 31,798,135 처분 0 0 0 (9,184) (6,999) (2,544) (296,225) 0 0 (314,952) 감가상각비 0 (1,695,912) (103,740) (280,028) (639,066) (1,532,105) (26,565,418) 0 0 (30,816,269) 사업결합 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 순외환차이에 의한 증가(감소) 3,400 0 156 5 24,809 2,333 0 0 0 30,703 기타() 19,358 0 1 2,808,381 2 (1) 21,101,168 (24,169,350) 0 (240,441) 기말 유형자산 130,098,930 34,924,344 1,159,631 4,514,673 1,641,447 4,868,949 376,839,772 3,813,083 2,326,449 560,187,278 　 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 유형자산 합계 () 기타증감 중 당분기 2,887천원은 해외사업장 유형자산 환율차이에 해당하며, 전기 (209,738)천원은 해외사업장 유형자산 환율차이 30,703천원 및 공급설비 이연수익 감소분 (240,441)천원에 해당합니다. 6. 투자부동산 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액은 다음과 같습니다. 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 57,732,828 0 57,732,828 87,168,609 (23,809,098) 63,359,511 907,402 (709,088) 198,314 0 0 0 　 투자부동산 　 토지() 건물() 구축물 건설중인자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 57,723,031 0 57,723,031 87,213,770 (23,276,861) 63,936,909 907,402 (700,014) 207,388 28,889 0 28,889 　 투자부동산 　 토지() 건물() 구축물 건설중인자산 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 () 토지, 건물 중 일부는 당분기말과 전기말 현재 전세권 설정과 관련하여 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다.(주석 24참조) 투자부동산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 145,808,839 (24,518,186) 121,290,653 　 총장부금액 상각누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 145,873,092 (23,976,875) 121,896,217 　 총장부금액 상각누계액 장부금액 합계 (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 57,723,031 63,936,909 207,388 28,889 121,896,217 취득 2,200 0 0 0 2,200 처분 0 0 0 0 0 감가상각비 0 (537,698) (9,074) 0 (546,772) 순외환차이에 의한 증가(감소), 투자부동산 7,597 (39,700) 0 (28,889) (60,992) 기말 투자부동산 57,732,828 63,359,511 198,314 0 121,290,653 　 토지 건물 구축물 건설중인자산 투자부동산 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 61,818,790 68,907,155 245,841 601 130,972,387 취득 83,518 197,993 0 28,288 309,799 처분 (5,629,740) (5,070,853) (2,057) 0 (10,702,650) 감가상각비 0 (2,239,321) (36,442) 0 (2,275,763) 순외환차이에 의한 증가(감소), 투자부동산 1,450,463 2,141,935 46 0 3,592,444 기말 투자부동산 57,723,031 63,936,909 207,388 28,889 121,896,217 　 토지 건물 구축물 건설중인자산 투자부동산 합계 (3) 투자부동산 관련 손익 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. 투자부동산 관련 손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 1,816,215 투자부동산에서 발생한 운영비용 (883,864) 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 1,465,653 투자부동산에서 발생한 운영비용 (2,209,339) 　 공시금액 (4) 투자부동산의 공정가치 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. 투자부동산의 공정가치에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 투자부동산 57,732,828 63,359,511 68,741,045 64,929,060 　 측정 전체 　 취득원가 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 　 투자부동산 　 토지 건물 토지 건물 　 투자부동산의 공정가치 합계액에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 투자부동산 121,092,339 133,670,105 　 측정 전체 　 취득원가 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 　 투자부동산 　 토지와 건물 7. 무형자산 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 16,148,121 1,267,923 19,496,615 157,159 8,379,066 상각누계액 (16,148,121) 0 (15,990,148) (31,432) 0 손상차손누계액 0 0 0 0 0 장부금액 합계 0 1,267,923 3,506,467 125,727 8,379,066 　 　 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 고객관계 영업권 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 16,148,121 1,263,123 19,198,186 157,159 0 상각누계액 0 0 0 0 0 손상차손누계액 (16,148,121) 0 (15,383,434) (27,503) 0 장부금액 합계 0 1,263,123 3,814,752 129,656 0 　 　 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 고객관계 영업권 () 당사는 유전개발과 관련하여 체결되어 있는 복구충당의무를 이행하기 위하여 당분기말 현재 350백만원, 전기말 332백만원을 충당부채로 계상하였으며(주석 25 참고), 전기에 유전개발관련 베트남11-2광구 매각하였습니다. 　 무형자산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 연결장부가액 45,448,884 상각누계액 (32,169,701) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 13,279,183 　 　 영업권 이외의 무형자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 연결장부가액 36,766,589 상각누계액 0 손상차손누계액 (31,559,058) 장부금액 합계 5,207,531 　 　 영업권 이외의 무형자산 (2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 무형자산의 변동내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 무형자산 1,263,123 3,814,752 129,656 0 0 5,207,531 취득 4,800 293,393 0 8,379,066 0 8,677,259 사업결합 취득 0 435 0 0 0 435 처분 0 (1) 0 0 0 (1) 무형자산상각비 0 (602,112) (3,929) 0 0 (606,041) 기타 0 0 0 0 0 0 기말 무형자산 1,267,923 3,506,467 125,727 8,379,066 0 13,279,183 　 회원가입권 기타무형자산 고객관계 영업권 건설중인무형자산 무형자산 및 영업권 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 무형자산 1,263,123 4,997,881 145,372 0 70,500 6,476,876 취득 0 1,350,825 0 0 0 1,350,825 사업결합 취득 0 0 0 0 0 0 처분 0 0 0 0 0 0 무형자산상각비 0 (2,604,454) (15,716) 0 0 (2,620,170) 기타 0 70,500 0 0 (70,500) 0 기말 무형자산 1,263,123 3,814,752 129,656 0 0 5,207,531 　 회원가입권 기타무형자산 고객관계 영업권 건설중인무형자산 무형자산 및 영업권 합계 8. 유전개발 (연결) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 유전개발 　　 자원개발 단계 생산 내용 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 컨소지엄 내 지분율 0.0500 　 영업권 이외의 무형자산 　 유전개발 　 리비아 9. 리스 (연결) 연결실체는 토지와 건물을 리스하였으며 리스자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. (1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사용권자산 54,348,725 (6,223,098) 48,125,627 2,750,292 (2,396,506) 353,786 　 자산 　 토지 건물 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 사용권자산 53,988,709 (5,346,519) 48,642,190 2,326,500 (2,113,696) 212,804 　 자산 　 토지 건물 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 　 사용권자산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사용권자산 57,099,017 (8,619,604) 48,479,413 　 자산 　 토지와 건물 　 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 사용권자산 56,315,209 (7,460,215) 48,854,994 　 자산 　 토지와 건물 　 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 (2) 당분기 및 전기 중 사용권자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. 사용권자산의 변동내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 48,642,190 212,804 48,854,994 취득 360,016 0 360,016 기타 0 (137,704) (137,704) 사용권자산감가상각비 (876,578) 278,685 (597,893) 기말 사용권자산 48,125,627 353,786 48,479,413 　 토지 건물 자산 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 47,218,785 532,211 47,750,996 취득 4,689,209 0 4,689,209 기타 0 (178,279) (178,279) 사용권자산감가상각비 (3,265,805) (141,127) (3,406,932) 기말 사용권자산 48,642,190 212,804 48,854,994 　 토지 건물 자산 합계 (3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. 사용권자산과 리스부채의 당기손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산 감가상각비 597,893 리스부채 이자비용 1,038,201 단기리스 관련 비용 387,032 소액자산리스 관련 비용 74,540 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산 감가상각비 566,064 리스부채 이자비용 604,511 단기리스 관련 비용 366,402 소액자산리스 관련 비용 65,740 　 공시금액 연결실체가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 387백만원입니다. 또한, 연결실체의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 3,218백만원입니다. (4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석은 다음과 같습니다. 리스부채의 만기분석 당분기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 5,020,858 18,796,867 26,793,120 50,610,845 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 4,828,913 18,928,541 27,947,109 51,704,563 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 (5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. 리스부채의 유동성분류 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 4,983,616 비유동 리스부채 42,682,489 합계 47,666,105 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 4,812,662 비유동 리스부채 44,298,064 합계 49,110,726 　 공시금액 10. 관계기업투자주식 (연결) (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 마포도시가스이엔지㈜(3) 대한민국 도시가스관리대행업 - - 40.00% 357,608 노을그린에너지㈜(1)(2) 대한민국 연료전지발전업 15.00% - 15.00% - 파주에코에너지㈜(1)(4) 대한민국 연료전지발전업 6.32% 3,549,108 5.99% 3,551,689 고양그린에너지 ㈜ (1)(3) 대한민국 연료전지발전업 11.76% 507,509 11.76% 510,882 합계 4,056,617 　 4,420,179 (1) 연결실체의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. (2) 지속적인 손실 발생으로 인해 회수가능액이 장부금액에 미달한다고 판단하여 전기 이전에 전액 손상 인식하였습니다. (3) 당분기 중 지분 추가 취득을 통하여 관계기업에서 종속기업으로 편입되었습니다. (4) 당분기 중 파주에코에너지(주)의 주주 일부가 지분을 반납함에 따라 지분율이 증가하였습니다. (2) 당분기와 전기 중 관계기업투자주식의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 배당금수령 지분법손익 대체() 기말 마포도시가스이엔지(주)() 357,608 (10,400) 7,381 (354,589) - 파주에코에너지㈜ 3,551,689 - (2,581) - 3,549,108 고양그린에너지㈜ 510,882 - (3,373) - 507,509 합 계 4,420,179 (10,400) 1,427 (354,589) 4,056,617 () 당분기 중 지분 추가 취득을 통하여 관계기업에서 종속기업으로 편입되었습니다. (전기) (단위: 천원) 관계기업명 기초 취득 배당금수령 지분법손익 기타() 기말 마포도시가스이엔지(주) 360,157 - (17,200) 14,651 - 357,608 파주에코에너지㈜ 3,510,028 - - 41,661 - 3,551,689 고양그린에너지㈜ - 522,000 - (5,284) (5,834) 510,882 합 계 3,870,185 522,000 (17,200) 51,028 (5,834) 4,420,179 () 지분법자본변동으로 인한 변동이 포함되어 있습니다. (3) 당분기말과 전기말 현재 각 관계기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 노을그린에너지㈜ 37,468,929 59,515,009 96,983,938 70,127,109 38,961,553 109,088,662 (12,104,724) 파주에코에너지㈜ 18,053,331 40,575,131 58,628,462 1,843,339 586,162 2,429,501 56,198,961 고양그린에너지㈜ 775,920 3,539,046 4,314,966 1,137 - 1,137 4,313,829 (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 유동자산 비유동자산 소계 유동부채 비유동부채 소계 마포도시가스이엔지 ㈜ 916,155 151,765 1,067,920 173,900 - 173,900 894,020 노을그린에너지㈜ 35,653,116 59,915,421 95,568,537 20,341,485 88,451,349 108,792,834 (13,224,296) 파주에코에너지㈜ 20,695,686 41,140,245 61,835,931 2,046,733 588,157 2,634,890 59,201,041 고양그린에너지㈜ 804,421 3,539,046 4,343,467 962 - 962 4,342,505 (4) 당분기와 전기 중 각 관계기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. (당분기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 분기순손익 총포괄손익 마포도시가스이엔지 ㈜ 630,692 146,000 18,454 18,454 노을그린에너지㈜ 11,791,030 1,717,041 1,119,573 1,119,574 파주에코에너지㈜ 3,574,077 (362,934) (309,080) (309,080) 고양그린에너지㈜ - (28,846) (28,677) (28,677) (전기) (단위: 천원) 구분 매출 영업손익 당기순손익 총포괄손익 마포도시가스이엔지 ㈜ 2,415,730 20,504 36,627 - 노을그린에너지㈜ 47,998,818 7,574,202 4,787,366 (38,094) 파주에코에너지㈜ 16,306,457 795,376 697,081 (2,658) 고양그린에너지㈜ - (45,031) (44,913) - (5) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) 장부금액 노을그린에너지㈜ (12,104,724) 15.0% - - 파주에코에너지㈜ 56,198,961 6.32% 3,549,108 3,549,108 고양그린에너지㈜ 4,313,829 11.76% 507,509 507,509 합 계 48,408,066 　 4,056,617 4,056,617 (전기말) (단위: 천원) 구분 순자산(A) 지분율(B) 지분금액(AXB) 장부금액 마포도시가스이엔지(주) 894,020 40.0% 357,608 357,608 노을그린에너지㈜ (13,224,297) 15.0% - - 파주에코에너지㈜ 59,201,041 5.99% 3,551,689 3,551,689 고양그린에너지㈜ 4,342,505 11.76% 510,882 510,882 합 계 51,213,269 　 4,420,179 4,420,179 11. 기타금융자산 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 비유동자산 6,462,595 비유동자산 상각후원가측정금융자산 454 당기손익-공정가치측정금융자산 288,363 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 6,173,778 유동자산 829,753,259 유동자산 상각후원가측정금융자산 43,957,942 당기손익-공정가치측정금융자산 785,795,317 합계 836,215,854 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동자산 6,293,341 비유동자산 상각후원가측정금융자산 227 당기손익-공정가치측정금융자산 190,625 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 6,102,489 유동자산 589,896,686 유동자산 상각후원가측정금융자산 23,361,098 당기손익-공정가치측정금융자산 566,535,588 합계 596,190,027 　 　 공시금액 () 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 6,102,489 취득 37,500 평가손익 33,789 기말잔액 6,173,778 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 5,318,442 취득 0 평가손익 784,047 기말잔액 6,102,489 　 공시금액 12. 기타비금융자산 (연결) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 비유동자산 5,615,477 비유동자산 순확정급여자산() 5,615,477 유동자산 2,041,879 유동자산 선급금 1,390,501 선급비용 448,184 부가세대급금 203,194 합계 7,657,356 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동자산 463,888 비유동자산 순확정급여자산() 463,888 유동자산 4,376,825 유동자산 선급금 467,297 선급비용 434,250 부가세대급금 3,475,278 합계 4,840,713 　 　 공시금액 () 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여 순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석27 참고) 13. 재고자산 (연결) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 상품 585,589 0 585,589 저장품 1,196,865 0 1,196,865 제품 10,785 0 10,785 재공품 36,559 0 36,559 합계 1,829,798 0 1,829,798 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 상품 519,198 0 519,198 저장품 1,195,528 0 1,195,528 제품 27,965 0 27,965 재공품 19,930 0 19,930 합계 1,762,621 0 1,762,621 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 14. 매출채권 및 기타채권 (연결) (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권(비유동) 6,961,244 (18,006) 매출채권 및 기타채권(비유동) 당좌개설보증금 7,721 0 회원권보증금 1,255,578 0 장기성매출채권 1,302,667 (18,006) 임차보증금 4,388,690 0 영업보증금 6,588 0 매출채권 및 기타채권(유동) 298,065,007 (4,360,105) 매출채권 및 기타채권(유동) 매출채권 293,523,470 (4,109,045) 미수금 4,333,227 (251,060) 미수수익 208,310 0 합계 305,026,251 (4,378,111) 　 　 총장부금액 손상차손누계액 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권(비유동) 6,131,574 (20,702) 매출채권 및 기타채권(비유동) 당좌개설보증금 47,062 0 회원권보증금 1,255,578 0 장기성매출채권 1,094,432 (20,702) 임차보증금 3,730,690 0 영업보증금 3,812 0 매출채권 및 기타채권(유동) 369,760,169 (4,116,997) 매출채권 및 기타채권(유동) 매출채권 363,661,904 (3,864,043) 미수금 5,792,506 (252,954) 미수수익 305,759 0 합계 375,891,743 (4,137,699) 　 　 총장부금액 손상차손누계액 (2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 70,303,261 1,730,594 704,424 0 72,738,279 　 금융상품의 신용손상 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 　 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 36,608,623 2,737,604 375,332 0 39,721,559 　 금융상품의 신용손상 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 　 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 15. 현금및현금성자산 (연결) 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. 현금및현금성자산 공시 당분기말 (단위 : 천원) 현금 11,058 예적금 45,562,560 합계 45,573,618 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 현금 7,937 예적금 48,220,040 합계 48,227,977 　 공시금액 16. 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 (연결) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 단기금융상품 신한은행 외 839,400 차입금 담보 장기금융상품 하나은행 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 당좌개설보증금 신한은행 2,000 당좌개설보증금 사용이 제한된 금융자산 합계 845,400 　 　 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 단기금융상품 신한은행 외 839,400 차입금 담보 장기금융상품 하나은행 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 당좌개설보증금 신한은행 2,000 당좌개설보증금 사용이 제한된 금융자산 합계 845,400 　 　 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 17. 자본금 (연결) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 발행예정주식수 28,000,000 총발행주식수() 5,000,000 주당 액면가액(원) 5,000 자본금() 35,000,000 　 보통주 전기말 (단위 : 천원) 발행예정주식수 28,000,000 총발행주식수() 5,000,000 주당 액면가액(원) 5,000 자본금() 35,000,000 　 보통주 () 지배기업은 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소되었습니다. 발행주식수에 대한 설명 　　 2002년 이익소각으로 감소된 주식 수 2,000,000 　 보통주 18. 자본잉여금 (연결) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 자본잉여금 당분기말 (단위 : 천원) 주식발행초과금 13,653,280 자기주식처분이익 9,895,683 기타자본잉여금 57,004 합계 23,605,967 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 주식발행초과금 13,653,280 자기주식처분이익 9,895,683 기타자본잉여금 57,004 합계 23,605,967 　 공시금액 19. 자기주식 (연결) 당분기말과 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 천원) 자기주식 (43,411,308) 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 자기주식 (43,411,308) 　 공시금액 연결실체는 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 전기에 임직원에게 보유중인던 자기주식 50,000주(처분일(2024년10월7일의 시가)를 처분하였으며, 나머지 자기주식에 대해서는 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 자기주식 취득 및 처분 내역 당분기말 　 보유주식수 1,067,208 처분주식수 0 　 자기주식 전기말 　 보유주식수 1,067,208 처분주식수 50,000 　 자기주식 20. 기타포괄손익누계액 (연결) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. 기타포괄손익누계액 당분기말 (단위 : 천원) 지분법자본변동 (60,370) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (3,145,480) 해외사업장환산외환차이 8,397,572 합계 5,191,722 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 지분법자본변동 (60,269) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (3,185,515) 해외사업장환산외환차이 8,394,146 합계 5,148,362 　 공시금액 21. 이익잉여금 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 이익잉여금은 다음과 같습니다. 이익잉여금 당분기말 (단위 : 천원) 이익준비금 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 미처분이익잉여금 936,849,934 합계 1,089,744,300 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 이익준비금 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 미처분이익잉여금 921,403,238 합계 1,074,297,604 　 공시금액 1) 이익준비금상법상 연결실체는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. 2) 배관및안전설비투자적립금연결실체는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. 3) 기업합리화적립금 연결실체는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다. (2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 1,074,297,604 지배기업주주지분 귀속 당기손익 25,332,603 배당금 지급 (9,831,980) 확정급여제도의 재측정손익 (53,927) 기말잔액 1,089,744,300 　 이익잉여금 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 1,051,304,553 지배기업주주지분 귀속 당기손익 33,889,707 배당금 지급 (8,736,282) 확정급여제도의 재측정손익 (2,160,374) 기말잔액 1,074,297,604 　 이익잉여금 22. 주당이익 (연결) 당분기와 전분기의 기본주당순이익 계산내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당순이익 주당이익 당분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 이익 25,332,603,107 기본주당순이익() 6,441 　 보통주 전분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 이익 27,423,212,846 기본주당순이익() 7,063 　 보통주 () 기본주당순이익 = 보통주 지배지분순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수 당분기 　 발행보통주식수 5,000,000 자기주식 효과 (1,067,208) 가중평균유통보통주식수() 3,932,792 　 보통주 전분기 　 발행보통주식수 5,000,000 자기주식 효과 (1,117,208) 가중평균유통보통주식수() 3,882,792 　 보통주 () 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수에 대한 상세내역 당분기 　 주식수 변동 발생일 2025-01-01 유통주식수의 수량 3,932,792 일수 90 적수 353,951,280 가중평균유통보통주식수 3,932,792 　 보통주 전분기 　 주식수 변동 발생일 2024-01-01 유통주식수의 수량 3,882,792 일수 91 적수 353,334,072 가중평균유통보통주식수 3,882,792 　 보통주 당분기말 현재 연결실체는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 23. 차입금 (연결) (1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 국민은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-12-15 2,435,075 　　 우리은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-06-16 671,250 　　 신한은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2030-12-15 2,047,210 　　 환경정책자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0261 2030-09-30 275,000 　　 하나은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2033-09-15 1,034,360 　　 기업은행 환경정책자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0261 2026-12-20 74,900 　　 차입금명칭 합계 　　　 6,537,795 (1,295,860) 5,241,935 　 　 　 상환조건 차입금, 이자율(변동) 차입금, 만기 명목금액 차감 : 유동성장기차입금 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 전기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 국민은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-12-15 2,579,450 　　 우리은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-06-16 703,200 　　 신한은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2030-12-15 2,140,980 　　 환경정책자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0381 2030-09-30 287,500 　　 하나은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2033-09-15 1,065,030 　　 기업은행 환경정책자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0381 2026-12-20 85,600 　　 차입금명칭 합계 　　　 6,861,760 (1,295,860) 5,565,900 　 　 　 상환조건 차입금, 이자율(변동) 차입금, 만기 명목금액 차감 : 유동성장기차입금 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 (2) 당분기와 전기 중 상환된 차입금의 내역은 다음과 같습니다. 당기 중 상환한 차입금의 내역 당분기말 (단위 : 천원) 명목이자율(%) 0.0491 0.0261 0.0200 　 상환금액 2,000,000 23,200 300,765 2,323,965 　 단기차입금 유동성장기차입금 유동성장기차입금 2 차입금명칭 합계 전기말 (단위 : 천원) 명목이자율(%) 0.0000 0.0381 0.0200 　 상환금액 0 128,800 1,246,660 1,375,460 　 단기차입금 유동성장기차입금 유동성장기차입금 2 차입금명칭 합계 (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 장기차입금의 연도별 상환계획 　 (단위 : 천원) 장기차입금 1,295,860 1,295,860 1,253,060 1,070,760 1,622,255 6,537,795 　 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 합계 구간 합계 24. 매입채무 및 기타채무 (연결) 당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 비유동부채 　 비유동부채 임대보증금() 6,267,970 수입보증금 1,252,033 소 계 7,520,003 유동부채 　 유동부채 매입채무 470,219,012 미지급금 12,158,285 미지급비용 8,913,322 미지급배당금 9,831,980 임대보증금() 3,150,000 소 계 504,272,599 합 계 511,792,602 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동부채 　 비유동부채 임대보증금() 5,763,195 수입보증금 1,246,033 소 계 7,009,228 유동부채 　 유동부채 매입채무 345,509,292 미지급금 12,672,698 미지급비용 11,422,592 미지급배당금 0 임대보증금() 3,190,000 소 계 372,794,582 합 계 379,803,810 　 　 공시금액 () 임대보증금 중 일부는 토지, 건물 임대에 따른 근저당권 및 전세권과 관련하여 채권최고액 1,556백만원이 설정되었습니다. 25. 충당부채 (연결) (1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 상세내역은 다음과 같습니다. 충당부채의 상세내역 당분기말 (단위 : 천원) 비유동충당부채 350,368 비유동충당부채 복구충당부채 350,368 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동충당부채 332,497 비유동충당부채 복구충당부채 332,497 　 　 공시금액 (2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 충당부채의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 332,497 0 332,497 충당부채의 변동 　　　 충당부채의 변동 전입액 18,708 0 18,708 외화환산손실 (837) 0 (837) 지급액 0 0 0 충당부채환입액() 0 0 0 기말 기타충당부채 350,368 0 350,368 충당부채의 성격에 대한 기술 상기 복구충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 연결실체는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 리비아 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. 　　 　 　 복구충당부채 기타손실충당부채 충당부채 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 2,411,568 3,454,565 5,866,133 충당부채의 변동 　　　 충당부채의 변동 전입액 3,791 116,503 120,294 외화환산손실 338,025 96,518 434,543 지급액 0 (775,963) (775,963) 충당부채환입액() (2,420,887) (2,891,623) (5,312,510) 기말 기타충당부채 332,497 0 332,497 충당부채의 성격에 대한 기술 상기 충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 연결실체는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. 　　 　 　 복구충당부채 기타손실충당부채 충당부채 합계 () 전기 중 베트남 11-2광구의 매각이 완료됨에 따라 관련된 복구충당채와 기타손실충당부채의 의무가 해소되어 환입처리 하였습니다. 26. 기타비금융부채 (연결) (1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. 기타비금융부채의 상세내역 당분기말 (단위 : 천원) 비유동부채 172,048,408 비유동부채 비유동계약부채 172,048,408 유동부채 57,105,618 유동부채 예수금 34,316,148 선수금 36,488 유동성계약부채 22,752,982 합계 229,154,026 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동부채 173,600,842 비유동부채 비유동계약부채 173,600,842 유동부채 31,556,368 유동부채 예수금 8,459,430 선수금 10,722 유동성계약부채 23,086,216 합계 205,157,210 　 　 공시금액 (2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. 계약부채의 상세내역 당분기말 (단위 : 천원) 시설분담금(1) 169,241,260 계량기교체비용(2) 14,570,058 원인자이설분담금(3) 10,944,302 연수원운영선수금(4) 45,770 합계 194,801,390 유동 22,752,982 비유동 172,048,408 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 시설분담금(1) 170,672,557 계량기교체비용(2) 14,488,522 원인자이설분담금(3) 11,525,979 연수원운영선수금(4) 0 합계 196,687,058 유동 23,086,216 비유동 173,600,842 　 공시금액 (1) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다.(3) 연결실체는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다.(4) 연수원 이용 선수금으로 연결실체는 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. 1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. 계약부채(시설분담금)의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 170,672,557 기중 수취액 696,960 기중 수익인식액 (2,128,257) 기타 변동액() 0 기말잔액 169,241,260 차감 : 유동성대체 (9,334,738) 비유동 159,906,522 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 170,417,454 기중 수취액 9,002,707 기중 수익인식액 (8,507,163) 기타 변동액() (240,441) 기말잔액 170,672,557 차감 : 유동성대체 (9,342,878) 비유동 161,329,679 　 공시금액 () 기타 변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. 2) 당분기와 전기 중 이연수익에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. 계약부채(계량기교체비용)의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 14,488,522 기중 수취액 785,197 기중 수익인식액 (703,661) 기말잔액 14,570,058 차감 : 유동성대체 (2,428,172) 비유동 12,141,886 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 15,295,024 기중 수취액 2,880,408 기중 수익인식액 (3,686,910) 기말잔액 14,488,522 차감 : 유동성대체 (2,217,360) 비유동 12,271,162 　 공시금액 3) 당기와 전기 중 계약부채에 포함된 원인자이설비의 변동내역은 다음과 같습니다. 계약부채(원인자이설비분담금)의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 11,525,979 기중 수취액 276,805 기중 수익인식액 (856,071) 계약부채(원인자이설분담금)의 기타증감액 (2,411) 기말잔액 10,944,302 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 11,268,014 기중 수취액 4,066,830 기중 수익인식액 (2,989,188) 계약부채(원인자이설분담금)의 기타증감액 (819,677) 기말잔액 11,525,979 　 공시금액 27. 종업원급여 (연결) (1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. 종업원급여부채의 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 73,814,310 사외적립자산의 공정가치 (79,013,117) 소계 (5,198,807) 기타장기종업원급여채무() 1,471,881 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 76,454,116 사외적립자산의 공정가치 (76,880,958) 소계 (426,842) 기타장기종업원급여채무() 1,434,825 　 공시금액 () 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. 사외적립자산의 공정가치가 확정급여채무의 현재가치를 초과함에 따라 순확정급여자산으로 조정하였습니다. (2) 연결실체는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 연결실체의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 당분기와 전분기 중 연결실체가 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금은 각각 957,207천원 및 497,269천원입니다. 확정기여제도 공시 당분기 (단위 : 천원) 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금 957,207 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 확정기여형퇴직급여제도에 납입한 기여금 497,269 　 공시금액 (3) 연결실체는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다.1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치 및 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 76,454,116 (76,880,958) (426,842) 퇴직급여 지급액 (6,557,700) 0 (6,557,700) 사외적립자산 납입액 0 0 0 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 　　　 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기근무원가 1,386,794 0 1,386,794 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 728,020 (734,291) (6,271) 제도개정 관련 과거근무원가 정산 0 0 0 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 2,114,814 (734,291) 1,380,523 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 0 139,734 139,734 계열사로부터의 전출입 효과 1,803,080 (1,537,602) 265,478 기말잔액 73,814,310 (79,013,117) (5,198,807) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 67,834,364 (74,049,450) (6,215,086) 퇴직급여 지급액 (2,943,133) 0 (2,943,133) 사외적립자산 납입액 0 (15,000) (15,000) 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 　　　 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기근무원가 4,411,978 0 4,411,978 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 2,838,714 (3,001,367) (162,653) 제도개정 관련 과거근무원가 정산 1,716,727 0 1,716,727 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 8,967,419 (3,001,367) 5,966,052 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 2,595,466 184,859 2,780,325 계열사로부터의 전출입 효과 0 0 0 기말잔액 76,454,116 (76,880,958) (426,842) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 　 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 확정금리형 채권 78,963,740 국민연금전환금 49,377 합계 79,013,117 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 　 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 확정금리형 채권 76,831,581 국민연금전환금 49,377 합계 76,880,958 　 　 공시금액 3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익 당분기 (단위 : 천원) 당기근무원가() 1,386,794 이자비용(수익), 확정급여제도 　 이자비용(수익), 확정급여제도 확정급여채무의 이자비용 728,020 이자수익, 확정급여제도 (734,291) 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 1,380,523 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기근무원가() 1,063,238 이자비용(수익), 확정급여제도 　 이자비용(수익), 확정급여제도 확정급여채무의 이자비용 779,065 이자수익, 확정급여제도 (779,065) 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 1,063,238 　 　 공시금액 4) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 보험수리적 가정에 대한 공시 당분기말 　 할인율 0.0395 미래임금인상률 0.0516 　 공시금액 전기말 　 할인율 0.0395 미래임금인상률 0.0516 　 공시금액 5) 당기와 전기 중 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. 재측정요소에 대한 세부공시 당분기 (단위 : 천원) 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 　 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손실(이익) 139,734 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 　 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손실(이익) 123,419 　 　 공시금액 28. 매출액과 매출원가 (연결) (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. 매출액과 매출원가 구성 내역 당분기 (단위 : 천원) 매출액 788,891,936 매출액 가스매출액 780,519,784 자원개발수익 37,886 기타매출액 8,334,266 매출원가 719,213,006 매출원가 가스매출원가 708,778,727 기타매출원가 10,434,279 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 매출액 723,152,128 매출액 가스매출액 717,847,201 자원개발수익 18,728 기타매출액 5,286,199 매출원가 649,687,204 매출원가 가스매출원가 648,074,179 기타매출원가 1,613,025 　 　 공시금액 (2) 연결실체는 아래와 같은 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 가스매출액 780,519,784 0 자원개발수익 37,886 0 기타매출액() 4,646,277 3,687,989 수익 합계 785,203,947 3,687,989 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 전분기 (단위 : 천원) 가스매출액 717,847,201 0 자원개발수익 18,728 0 기타매출액() 2,344,274 2,941,925 수익 합계 720,210,203 2,941,925 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 () 기간에 걸쳐 인식하는 재화나 서비스에 대한 매출액의 경우 이연수익으로 구성되어 있습니다. (주석26 참고) 29. 판매비와 관리비 (연결) 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 44,828,384 판매비와관리비 급여 20,038,853 퇴직급여 1,729,449 무형자산상각비 601,132 감가상각비 7,772,133 투자부동산상각비 205,694 사용권자산감가상각비 597,893 복리후생비 3,680,121 보건방역비 53,407 외부시상금 539 교육훈련비 129,920 여비교통비 37,807 차량유지비 635,072 통신비 247,763 수도광열비 713,056 소모품비 221,562 비품비 1,414 수선비 796,692 도서인쇄비 170,540 광고선전비 173,225 제수수료 5,203,008 회비 188,635 보험료 272,074 접대비 252,502 세금과공과 263,941 전산처리비 4,939 임차료 595,619 대손상각비 240,321 직장보육시설운영비 0 해외광구관리비 908 기타판매비와관리비 165 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 52,009,705 판매비와관리비 급여 20,940,905 퇴직급여 1,509,293 무형자산상각비 665,881 감가상각비 7,642,677 투자부동산상각비 205,069 사용권자산감가상각비 566,064 복리후생비 3,314,068 보건방역비 105,533 외부시상금 125 교육훈련비 108,696 여비교통비 40,107 차량유지비 635,230 통신비 212,595 수도광열비 715,417 소모품비 191,393 비품비 975 수선비 1,243,222 도서인쇄비 129,253 광고선전비 188,352 제수수료 11,851,651 회비 203,807 보험료 243,984 접대비 203,665 세금과공과 276,176 전산처리비 5,095 임차료 353,928 대손상각비 223,390 직장보육시설운영비 72,698 해외광구관리비 159,983 기타판매비와관리비 473 　 　 공시금액 30. 비용의 성격별 분류 (연결) 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 재고자산의 변동 (56,355) 701,561,459 1,214,317 702,719,421 재고자산의 변동 상품 (59,506) 699,734,466 0 699,674,960 저장품 2,600 1,825,381 1,214,317 3,042,298 제품 17,180 0 0 17,180 재공품 (16,629) 1,612 0 (15,017) 종업원급여 0 5,727,747 21,768,303 27,496,050 복리후생비 0 515,024 3,680,121 4,195,145 감가상각비와 기타상각비 0 382,268 9,176,852 9,559,120 제수수료 0 1,531,554 5,203,008 6,734,562 임차료 0 883,301 595,618 1,478,919 수선비 0 209,591 796,692 1,006,283 세금과공과 0 5,390 263,941 269,331 해외광구관리비 0 0 908 908 기타 0 8,453,027 2,128,624 10,581,651 합계 (56,355) 719,269,361 44,828,384 764,041,390 　 　 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 재고자산의 변동 (79,303) 648,899,105 1,402,726 650,222,528 재고자산의 변동 상품 2,620 648,071,559 0 648,074,179 저장품 (63,169) 808,387 1,402,726 2,147,944 제품 3,093 0 0 3,093 재공품 (21,847) 19,159 0 (2,688) 종업원급여 0 179,576 22,450,198 22,629,774 복리후생비 0 37,818 3,314,068 3,351,886 감가상각비와 기타상각비 0 389,203 9,079,692 9,468,895 제수수료 0 272,195 11,851,651 12,123,846 임차료 0 0 353,928 353,928 수선비 0 3,992 1,243,222 1,247,214 세금과공과 0 (8,714) 276,176 267,462 해외광구관리비 0 0 159,983 159,983 기타 0 (6,667) 1,878,061 1,871,394 합계 (79,303) 649,766,508 52,009,705 701,696,910 　 　 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 31. 금융수익과 금융비용 (연결) (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. 금융수익의 상세내역 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 6,654,229 금융수익 상각후원가측정금융자산 관련 이자수익 642,482 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 이자수익 3,414,789 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 2,403,269 외화환산이익 2,917 외환차익 74,314 배당금수익 116,458 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 6,896,700 금융수익 상각후원가측정금융자산 관련 이자수익 755,040 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 이자수익 5,149,013 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 735,584 외화환산이익 76,903 외환차익 86,200 배당금수익 93,960 　 　 공시금액 (2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. 금융비용의 상세내역 당분기 (단위 : 천원) 금융원가 694,759 금융원가 이자비용 611,814 외화환산손실 0 외환차손 82,945 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융원가 959,771 금융원가 이자비용 693,156 외화환산손실 261,142 외환차손 5,473 　 　 공시금액 32. 기타수익과 기타비용 (연결) 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타이익 1,768,242 기타이익 용구수입 0 임대료수입 144,857 도시가스연체료 1,308,180 유형자산처분이익 88,231 기타대손충당금환입 2,210 잡이익 224,764 기타손실 342,463 기타손실 기부금 43,101 용구손료 531 유형자산처분손실 82,565 무형자산처분손실 1 리스조정손실, 기타비용 50,892 잡손실 165,373 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타이익 1,812,425 기타이익 용구수입 20,342 임대료수입 146,868 도시가스연체료 1,271,034 유형자산처분이익 19,062 기타대손충당금환입 3,774 잡이익 351,345 기타손실 466,186 기타손실 기부금 1,550 용구손료 166,244 유형자산처분손실 109 무형자산처분손실 0 리스조정손실, 기타비용 126,058 잡손실 172,225 　 　 공시금액 33. 법인세비용 (연결) (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 당분기 (단위 : 천원) 당기 법인세 등 부담 내역 5,756,593 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (287,347) 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 1,416,850 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 기초금액 (24,501,467) 기말금액 (25,826,366) 자본에 직접 반영된 이연법인세 91,951 법인세비용 6,886,096 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기 법인세 등 부담 내역 507,558 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (47,849) 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 722,764 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 기초금액 (26,640,668) 기말금액 (26,839,685) 자본에 직접 반영된 이연법인세 523,747 법인세비용 1,182,473 　 　 공시금액 (2) 당분기와 전분기 중 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다. 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 이연법인세 당분기 (단위 : 천원) 자본에 직접 반영된 이연법인세 91,951 자본에 직접 반영된 이연법인세 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 6,246 확정급여제도의 재측정손익 85,806 지분법자본변동 (101) 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 자본에 직접 반영된 이연법인세 523,747 자본에 직접 반영된 이연법인세 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (120,135) 확정급여제도의 재측정손익 647,582 지분법자본변동 (3,700) 　 　 공시금액 (3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. 회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 당분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 32,237,222 적용세율에 따른 법인세비용 7,298,840 조정사항: 　 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (48,648) 세액공제 (51,529) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (287,347) 기타 (25,220) 법인세비용 6,886,096 평균유효세율() 0.2136 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 28,699,082 적용세율에 따른 법인세비용 6,829,678 조정사항: 　 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (272,907) 세액공제 0 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (47,849) 기타 (5,326,449) 법인세비용 1,182,473 평균유효세율() 0.0412 　 　 공시금액 34. 금융상품의 범주별 분류 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 0 0 0 45,573,618 매출채권 및 기타채권(비유동) 0 6,943,238 0 6,943,238 매출채권 및 기타채권(유동) 0 293,704,902 0 293,704,902 기타비유동금융자산 288,363 454 6,173,778 6,462,595 기타유동금융자산 785,795,317 43,957,942 0 829,753,259 합 계 786,083,680 344,606,536 6,173,778 1,182,437,612 　 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 0 0 0 48,227,977 매출채권 및 기타채권(비유동) 0 6,110,872 0 6,110,872 매출채권 및 기타채권(유동) 0 365,643,172 0 365,643,172 기타비유동금융자산 190,625 227 6,102,489 6,293,342 기타유동금융자산 566,535,588 23,361,098 0 589,896,686 합 계 566,726,213 395,115,369 6,102,489 1,016,172,048 　 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 범주 합계 　 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타채무(비유동) 7,520,003 0 7,520,003 매입채무 및 기타채무(유동) 504,272,599 0 504,272,599 장기차입금 5,241,935 0 5,241,935 유동성장기차입금 1,295,860 0 1,295,860 비유동리스부채 0 42,682,489 42,682,489 유동성리스부채 0 4,983,616 4,983,616 합 계 518,330,397 47,666,105 565,996,502 　 상각후원가측정금융부채 리스부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타채무(비유동) 7,009,228 0 7,009,228 매입채무 및 기타채무(유동) 372,794,582 0 372,794,582 장기차입금 5,565,900 0 5,565,900 유동성장기차입금 1,295,860 0 1,295,860 비유동리스부채 0 44,298,064 44,298,064 유동성리스부채 0 4,812,662 4,812,662 합 계 386,665,570 49,110,726 435,776,296 　 상각후원가측정금융부채 리스부채 금융부채, 범주 합계 (2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. 금융손익의 범주별 분류 당분기 (단위 : 천원) 이자수익 3,414,789 642,482 0 0 0 4,057,271 배당금수익 0 0 116,458 0 0 116,458 이자비용 0 0 0 (43,830) (549,276) (593,106) 기타금융상품평가이익 2,403,269 0 0 0 0 2,403,269 기타금융상품처분손익 0 0 0 0 0 0 외화환산손익 0 2,917 0 0 0 2,917 외환차손익 0 (8,632) 0 0 0 (8,632) 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 0 0 40,035 0 0 40,035 　 금융상품 금융상품 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 　 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산() 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 리스부채 전분기 (단위 : 천원) 이자수익 5,149,013 755,040 0 0 0 5,904,053 배당금수익 0 0 93,961 0 0 93,961 이자비용 0 0 0 (47,067) (604,469) (651,536) 기타금융상품평가이익 735,583 0 0 0 0 735,583 기타금융상품처분손익 0 0 0 0 0 0 외화환산손익 0 76,903 0 0 0 76,903 외환차손익 0 80,727 0 0 0 80,727 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 0 0 (50,274) 0 0 (50,274) 　 금융상품 금융상품 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 　 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산() 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 리스부채 () 현금및현금성자산에서 발생한 순손익이 포함되어 있습니다. 35. 위험관리 (연결) (1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. 자본위험관리 당분기말 (단위 : 천원) 차입금총계 6,537,795 차감: 현금및현금성자산 (45,573,618) 순차입금 (39,035,823) 자본총계 1,113,521,555 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 차입금총계 6,861,760 차감: 현금및현금성자산 (48,227,977) 순차입금 (41,366,217) 자본총계 1,097,717,099 　 공시금액 (2) 금융위험관리 1) 신용위험에 대한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 신용위험 익스포저에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 6,943,238 298,065,007 45,573,618 829,753,259 1,180,335,122 　 장기매출채권 및 장기기타채권 매출채권 및 기타채권 현금및현금성자산 기타유동금융자산 금융상품 합계 전기말 (단위 : 천원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 6,110,872 369,760,169 48,227,977 589,896,686 1,013,995,704 　 장기매출채권 및 장기기타채권 매출채권 및 기타채권 현금및현금성자산 기타유동금융자산 금융상품 합계 2) 손상차손당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권및기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 연결실체의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. 충당금 설정률표에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기대신용손실율 0.0009 0.0009 0.0009 0.0043 0.0043 0.0043 0.2105 0.2105 0.2105 0.5147 0.5147 0.5147 0.7882 0.7882 0.7882 0.8669 0.8669 0.8669 0.9907 0.9907 0.9907 1.0000 1.0000 1.0000 　 금융자산 226,483,874 (208,703) 226,275,171 72,251,232 (313,281) 71,937,951 2,192,033 (461,440) 1,730,593 1,193,121 (614,099) 579,022 252,426 (198,969) 53,457 535,190 (463,954) 71,236 76,282 (75,572) 710 2,042,093 (2,042,093) 0 300,648,140 　 금융자산, 분류 　 매출채권 및 기타채권 　 연체상태 연체상태 합계 　 현재 6개월 이하 6개월초과 1년이하 1년초과 1년 6개월이하 1년 6개월 초과 2년 이하 2년 초과 2년 6개월 이하 2년 6개월 초과 3년 이하 3년초과 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 전기말 (단위 : 천원) 기대신용손실율 0.0009 0.0009 0.0009 0.0048 0.0048 0.0048 0.2044 0.2044 0.2044 0.5244 0.5244 0.5244 0.7963 0.7963 0.7963 0.8896 0.8896 0.8896 0.9900 0.9900 0.9900 1.0000 1.0000 1.0000 　 금융자산 330,870,510 (311,330) 330,559,180 38,266,332 (184,404) 38,081,928 3,440,764 (703,161) 2,737,603 477,736 (250,536) 227,200 633,900 (504,765) 129,135 155,973 (138,751) 17,222 177,870 (176,094) 1,776 1,868,658 (1,868,658) 0 371,754,044 　 금융자산, 분류 　 매출채권 및 기타채권 　 연체상태 연체상태 합계 　 현재 6개월 이하 6개월초과 1년이하 1년초과 1년 6개월이하 1년 6개월 초과 2년 이하 2년 초과 2년 6개월 이하 2년 6개월 초과 3년 이하 3년초과 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. 손실충당금의 변동내역에 관한 설명 당분기말 (단위 : 천원) 기초금융자산 (4,057,689) (80,010) (4,137,699) 제각금액 0 0 0 손상차손 (240,321) 0 (240,321) 손상차손 환입 2,210 0 2,210 사업결합으로인한 증감 (2,301) 0 (2,301) 기말금융자산 (4,298,101) (80,010) (4,378,111) 　 장부금액 　 손상차손누계액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 전기말 (단위 : 천원) 기초금융자산 (3,804,550) (80,010) (3,884,560) 제각금액 381,071 0 381,071 손상차손 (634,210) 0 (634,210) 손상차손 환입 0 0 0 사업결합으로인한 증감 0 0 0 기말금융자산 (4,057,689) (80,010) (4,137,699) 　 장부금액 　 손상차손누계액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 　 (3) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다. 외화금융자산의 통화별 내역 당분기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 7,164,333 6,766,682 996,972 14,927,987 　 USD CAD CLP 기능통화 또는 표시통화 합계 전기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 6,044,732 6,799,265 992,292 13,836,289 　 USD CAD CLP 기능통화 또는 표시통화 합계 　 외화금융부채의 통화별 내역 당분기말 (단위 : 천원) 외화금융부채, 원화환산금액 0 0 0 0 　 USD CAD CLP 기능통화 또는 표시통화 합계 전기말 (단위 : 천원) 외화금융부채, 원화환산금액 0 0 0 0 　 USD CAD CLP 기능통화 또는 표시통화 합계 연결실체는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 환율 변동에 따른 손익효과 당분기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 10% 변동 시 10% 변동 시 10% 변동 시 　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 　　　　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 716,433 676,668 99,697 1,492,798 시장변수 하락 시 당기손익 감소 716,433 676,668 99,697 1,492,798 　 　 위험 　 　 환위험 　 　 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 　 　 USD CAD CLP 전기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 10% 변동 시 10% 변동 시 10% 변동 시 　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 　　　　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 604,473 679,927 99,229 1,383,629 시장변수 하락 시 당기손익 감소 604,473 679,927 99,229 1,383,629 　 　 위험 　 　 환위험 　 　 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 　 　 USD CAD CLP (4) 이자율위험 변동금리 차입금으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 장기차입금 5,241,935 유동성장기차입금 1,295,860 합계 6,537,795 　 변동이자율 전기말 (단위 : 천원) 장기차입금 5,565,900 유동성장기차입금 1,295,860 합계 6,861,760 　 변동이자율 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. 이자율 변동에 따른 손익효과 및 순자산에 미치는 영향 　 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 1% 변동 시 1% 변동 시 　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 　　　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 감소 (52,419) (12,959) (65,378) 시장변수 상승 시 순자산 감소 (52,419) (12,959) (65,378) 시장변수 하락 시 당기손익 증가 52,419 12,959 65,378 시장변수 하락 시 순자산 증가 52,419 12,959 65,378 　 　 위험 　 　 이자율위험 　 　 부채 부채 합계 　 　 장기차입금 유동성장기차입금 (5) 유동성 위험연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 당분기말 (단위 : 천원) 무이자 504,272,599 7,520,003 0 511,792,602 변동이자율상품 1,394,499 4,611,807 851,465 6,857,771 리스부채 5,020,858 18,796,867 26,793,120 50,610,845 합계 510,687,956 30,928,677 27,644,585 569,261,218 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계 전기말 (단위 : 천원) 무이자 372,794,582 7,009,228 0 379,803,810 변동이자율상품 1,339,460 4,997,740 1,771,220 8,108,420 리스부채 4,828,913 18,928,541 27,947,109 51,704,563 합계 378,962,955 30,935,509 29,718,329 439,616,793 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (6) 공정가치1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 금융자산의 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 792,257,458 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,173,778 비유동당기손익인식금융자산 288,363 유동당기손익인식지정금융자산 785,795,317 상각후원가로 측정하는 금융자산 344,606,536 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 6,943,238 장기금융상품 454 매출채권 및 기타유동채권 293,704,902 단기금융상품 43,957,942 합계 1,136,863,994 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 572,828,702 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,102,489 비유동당기손익인식금융자산 190,625 유동당기손익인식지정금융자산 566,535,588 상각후원가로 측정하는 금융자산 395,115,369 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 6,110,872 장기금융상품 227 매출채권 및 기타유동채권 365,643,172 단기금융상품 23,361,098 합계 967,944,071 　 　 공시금액 　 금융자산의 공정가치 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 792,257,458 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,173,778 비유동당기손익인식금융자산 288,363 유동당기손익인식지정금융자산 785,795,317 상각후원가로 측정하는 금융자산 344,606,536 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 6,943,238 장기금융상품 454 매출채권 및 기타유동채권 293,704,902 단기금융상품 43,957,942 합계 1,136,863,994 　 　 공정가치 전기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 572,828,702 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,102,489 비유동당기손익인식금융자산 190,625 유동당기손익인식지정금융자산 566,535,588 상각후원가로 측정하는 금융자산 395,115,369 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 6,110,872 장기금융상품 227 매출채권 및 기타유동채권 365,643,172 단기금융상품 23,361,098 합계 967,944,071 　 　 공정가치 　 금융부채의 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 518,330,397 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 7,520,003 매입채무 및 기타유동채무 504,272,599 장기차입금 5,241,935 유동성장기차입금 1,295,860 합계 518,330,397 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 386,665,570 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 7,009,228 매입채무 및 기타유동채무 372,794,582 장기차입금 5,565,900 유동성장기차입금 1,295,860 합계 386,665,570 　 　 공시금액 　 금융부채의 공정가치 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 518,330,397 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 7,520,003 매입채무 및 기타유동채무 504,272,599 장기차입금 5,241,935 유동성장기차입금 1,295,860 합계 518,330,397 　 　 공정가치 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 386,665,570 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 7,009,228 매입채무 및 기타유동채무 372,794,582 장기차입금 5,565,900 유동성장기차입금 1,295,860 합계 386,665,570 　 　 공정가치 2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치 당분기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 415,878 0 5,757,900 6,173,778 당기손익-공정가치측정금융자산 0 785,795,317 288,363 786,083,680 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 382,089 0 5,720,400 6,102,489 당기손익-공정가치측정금융자산 0 566,535,588 190,625 566,726,213 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 5,720,400 190,625 총포괄손익 0 0 총포괄손익 당기이익 0 0 기타포괄손익 0 0 매입 37,500 131,040 매도 0 (33,302) 기말잔액 5,757,900 288,363 　 　 금융자산, 범주 　 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산() 　 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 　 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 5,016,600 189,422 총포괄손익 703,800 1,254 총포괄손익 당기이익 0 1,254 기타포괄손익 703,800 0 매입 0 0 매도 0 (51) 기말잔액 5,720,400 190,625 　 　 금융자산, 범주 　 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산() 　 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 　 공정가치 서열체계 수준 3 () 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. 4) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 5) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. - 수준 2:연결실체는 수준 2로 분류되는 채무상품 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하고 있습니다. - 수준 3:비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.6) 당기 중 수준 2와 수준 3의 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.7) 공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치일부 금융자산은 보고기간말 공정가치로 측정합니다. 이러한 금융자산의 공정가치가 산정되는 방법은 다음과 같습니다. 공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 　 (단위 : 천원) 금융자산 415,878 　　　　 5,757,900 　 785,795,317 288,363 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 활성시장 공시가격 　　　　 현금흐름 할인법 　 현금흐름 할인법 현금흐름 할인법 등 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 할인율 　　　　 할인율 　 할인율 할인율 　 측정 전체 　 공정가치 　 금융자산, 분류 　 상장주식 비상장 주식 당기손익-공정가치측정금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 8) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다.9) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 36. 우발상황 및 약정사항 (연결) (1) 연결실체는 한국가스공사와 천연가스수급계약을 체결하고 있습니다.(2) 당분기말 현재 연결실체는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단에 백지어음 5매를 담보로 제공하고 있습니다. 약정에 대한 공시 　　 약정처 한국가스공사 한국에너지공단 약정에 대한 설명 연결실체는 한국가스공사와 천연가스수급계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단에 백지어음 5매를 담보로 제공하고 있습니다. 　 천연가스수급계약 차입금 담보제공 (3) 연결실체는 당분기말 현재 5건의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우, 벌금과 법무비용은 622,232천원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 법적소송우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 소송 건수 5 소송 금액 622,232 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 연결실체는 당분기말 현재 5건의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우, 벌금과 법무비용은 622,232천원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 　 법적소송우발부채의 분류 　 법적소송우발부채 　 피소(피고) (4) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역 　 (단위 : 천원) 제공자 서울보증보험(주) 보증내용 한국농어촌공사 외 393건 보증금액 4,673,390 　 제공받은 지급보증 (5) 당분기말 현재 연결실체의 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. 금융기관과의 약정사항 　 (단위 : 천원) 은행명 신한은행 우리은행 하나은행 국민은행 　 대출 유형 석유사업기금대출 석유사업기금대출 석유사업기금대출 석유사업기금대출 　 한도 2,047,210 671,250 1,034,360 2,435,075 6,187,895 실행액 2,047,210 671,250 1,034,360 2,435,075 6,187,895 잔액 0 0 0 0 0 　 약정의 유형 약정의 유형 합계 　 대출약정 　 대출약정1 대출약정2 대출약정3 대출약정4 37. 특수관계자 (연결) (1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 특수관계자 현황 당분기말 　 관계기업 노을그린에너지㈜, 파주에코에너지㈜, 고양그린에너지㈜ 기타회사() 보운㈜ 외 　 특수관계자 전기말 　 관계기업 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜,파주에코에너지㈜, 고양그린에너지(주) 기타회사() 보운㈜ 외 　 특수관계자 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 규정하는 지배력 있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. 연결실체 내의 거래와 채권ㆍ채무 잔액은 연결재무제표를 작성하는 과정에서 모두 제거되었습니다. (2) 당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 관계기업 마포도시가스이엔지㈜(3) 4,434 567,481 0 노을그린에너지㈜ 6,971,902 0 0 파주에코에너지㈜ 2,213,903 0 0 그 밖의 특수관계자 보운㈜ 897 0 0 더고이㈜ 780 0 0 에스씨지솔루션즈㈜(2) 2,495 369,075 8,960,009 서울도시미디어(2) 1,909 318,333 0 피델리㈜ 43,896 455 0 에스씨지랩㈜(2) 80,666 862,414 0 홈텔리어 0 0 0 안뜨레㈜ 603 0 0 에스씨지그리드(2) 24,698 1,899,576 566,817 전체 특수관계자 합계 9,346,183 4,017,334 9,526,826 　 　 　 매출 등(1) 매입 등 유무형자산 매입 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 관계기업 마포도시가스이엔지㈜(3) 2,172 555,618 0 노을그린에너지㈜ 7,195,280 0 0 파주에코에너지㈜ 1,810,258 0 0 그 밖의 특수관계자 보운㈜ 897 0 0 더고이㈜ 780 2,123 0 에스씨지솔루션즈㈜(2) 389,498 8,052,388 1,009,519 서울도시미디어(2) 1,028 231,882 0 피델리㈜ 43,896 260 0 에스씨지랩㈜(2) 43,140 769,898 0 홈텔리어 0 1,335 0 안뜨레㈜ 0 0 0 에스씨지그리드(2) 20,190 1,751,325 0 전체 특수관계자 합계 9,507,139 11,364,829 1,009,519 　 　 　 매출 등(1) 매입 등 유무형자산 매입 (1) 한편, 연결실체는 당분기 및 전분기 관계기업으로부터 배당금수익 10,400천원 및 17,200천원을 수령하였습니다. 관계기업으로부터 발생한 배당금수익 당분기 (단위 : 천원) 배당금수익 10,400 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 배당금수익 17,200 　 공시금액 (2) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다.(3) 당분기 중 지분 추가취득으로 종속기업으로 편입되기 전까지 거래내역입니다. (3) 당분기말과 전기말 현재 연결실체와 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 관계기업 마포도시가스이엔지㈜(1) 0 0 노을그린에너지㈜ 2,409,702 0 파주에코에너지 820,730 0 기타 보운㈜ 0 52,000 더고이㈜ 0 288,000 에스씨지솔루션즈㈜(2) 43 3,692 서울도시미디어㈜(2) 0 134,040 피델리㈜ 0 403,620 에스씨지랩㈜(2) 98,935 328,159 안뜨레㈜ 0 50,000 에스씨지그리드㈜(2) 28 759,053 전체 특수관계자 합계 3,329,438 2,018,564 　 　 　 채권 등 채무 등 전기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 관계기업 마포도시가스이엔지㈜(1) 0 189,669 노을그린에너지㈜ 2,793,995 0 파주에코에너지 950,363 0 기타 보운㈜ 0 52,000 더고이㈜ 0 288,000 에스씨지솔루션즈㈜(2) 189,101 3,291,352 서울도시미디어㈜(2) 749 110,648 피델리㈜ 0 403,620 에스씨지랩㈜(2) 45,333 913,410 안뜨레㈜ 0 50,000 에스씨지그리드㈜(2) 15,033 1,858,260 전체 특수관계자 합계 3,994,574 7,156,959 　 　 　 채권 등 채무 등 (1) 당분기말 현재 관계기업에서 종속기업으로 편입되었습니다.(2) 종속기업에 대한 거래내역을 포함한 것 입니다. (4) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 배당금수익 10,400 　 마포도시가스이엔지㈜() 전분기 (단위 : 천원) 배당금수익 17,200 　 마포도시가스이엔지㈜() () 당분기 중 지분 추가취득으로 종속기업으로 편입되기 전까지 거래내역입니다. (5) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보제공에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 900,000 839,400 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 구분 지급보증 지급보증() 제공받은자 노을그린에너지㈜ 종속기업 대표이사, 주주 보증내용 노을그린에너지㈜의 KEB하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공) 특수관계자차입금에 대한 연대보증 　 　 전체 특수관계자 　 　 담보제공처 　 　 KEB하나은행 신한은행 외 () 종속기업은 상기 담보 이외에 해당 특수관계자의 차입금에 대하여 242백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 특수관계자 차입금에 대한 연대보증 　 (단위 : 백만원) 기업으로의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 　 기업으로의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 보증종류 연대보증 금액 242 보증내용 종속기업은 상기 담보 이외에 해당 특수관계자의 차입금에 대하여 242백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 　 　 특수관계자 (6) 주요 경영진과의 거래연결실체는 당분기와 전분기 중 각각 2,079,580천원과 1,731,305천원의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다. 주요 경영진과의 거래 당분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 2,079,580 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 1,731,305 　 공시금액 38. 현금흐름표 (연결) (1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익 25,351,126 당기순이익조정을 위한 가감 　 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비 7,817,724 투자부동산감가상각비 546,772 무형자산상각비 606,041 사용권자산감가상각비 597,893 퇴직급여 조정 1,380,523 대손상각비 조정 240,321 이자비용 조정 611,814 법인세비용 조정 6,886,096 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 0 외화환산손실 조정 0 유형자산처분손실 조정 82,565 무형자산처분손실 조정 1 지분법손실 조정 5,955 기타장기종업원급여 37,056 리스변경손실 조정 50,893 이자수익에 대한 조정 (4,057,271) 배당금수익 (116,458) 당기손익인식금융자산평가이익 (2,403,269) 대손충당금환입 (2,210) 지분법이익 조정 (7,382) 유형자산처분이익 조정 (88,231) 외화환산이익 조정 (2,917) 용구수입 (1,562,143) 이연수익의 증가(감소) (2,128,257) 잡이익 조정 (40,295) 소계 8,455,221 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 　 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 증감 70,234,209 미수금의 증감 1,644,564 선급비용의 증감 19,368 선급금의 증감 (531,765) 부가세대급금의 증감 3,251,069 재고자산의 증감 (56,355) 매입채무의 증감 124,708,484 미지급금의 증감 (409,949) 미지급비용의 증감 25,450,123 임대보증금의 증감 (12,400) 수입보증금의 증감 (18,000) 선수금의 증감 20,091 예수금의 증감 144,024 퇴직금의 지급 (6,557,700) 퇴직금의 승계 1,803,079 사외적립자산의 승계 (1,537,601) 비유동계약부채의 증감 1,482,158 유동계약부채의 증감 322,682 기타손실충당부채의 증감 (2,406,117) 소계 217,549,964 영업활동으로 창출된 현금 251,356,311 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익 27,516,609 당기순이익조정을 위한 가감 　 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비 7,658,862 투자부동산감가상각비 578,088 무형자산상각비 665,881 사용권자산감가상각비 566,064 퇴직급여 조정 1,053,455 대손상각비 조정 223,390 이자비용 조정 693,156 법인세비용 조정 1,182,473 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 0 외화환산손실 조정 261,142 유형자산처분손실 조정 109 무형자산처분손실 조정 0 지분법손실 조정 44,597 기타장기종업원급여 30,133 리스변경손실 조정 126,058 이자수익에 대한 조정 (5,904,053) 배당금수익 (93,961) 당기손익인식금융자산평가이익 (735,584) 대손충당금환입 (3,774) 지분법이익 조정 (5,292) 유형자산처분이익 조정 (19,062) 외화환산이익 조정 (76,903) 용구수입 (916,925) 이연수익의 증가(감소) (2,131,579) 잡이익 조정 0 소계 3,196,275 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 　 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 증감 72,836,017 미수금의 증감 1,359,250 선급비용의 증감 102,171 선급금의 증감 (847,853) 부가세대급금의 증감 3,079,074 재고자산의 증감 (79,303) 매입채무의 증감 41,110,698 미지급금의 증감 (9,339,647) 미지급비용의 증감 (2,614,239) 임대보증금의 증감 0 수입보증금의 증감 (1,950) 선수금의 증감 (2,663) 예수금의 증감 24,384,459 퇴직금의 지급 (1,282,388) 퇴직금의 승계 0 사외적립자산의 승계 0 비유동계약부채의 증감 2,828,879 유동계약부채의 증감 1,459,167 기타손실충당부채의 증감 (194,325) 소계 132,797,347 영업활동으로 창출된 현금 163,510,231 　 　 공시금액 (2) 당분기 및 전분기의 연결현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래 당분기 (단위 : 천원) 건설중인유형자산의 본계정 대체 4,108,893 건설중인유형자산의 처분에 따른 미수금 증감 0 미지급금의 유형자산 취득 대체 (128,953) 장기차입금의 유동성 대체 323,965 사용권자산(리스부채) 취득 360,016 배당금의 미지급금 대체 9,831,980 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 건설중인유형자산의 본계정 대체 4,028,386 건설중인유형자산의 처분에 따른 미수금 증감 532,446 미지급금의 유형자산 취득 대체 355,089 장기차입금의 유동성 대체 323,965 사용권자산(리스부채) 취득 104,080 배당금의 미지급금 대체 8,736,282 　 공시금액 (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. 재무활동에서 발생한 부채 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 부채 차입금 6,861,760 (323,965) 0 0 6,537,795 리스부채 49,110,725 (1,717,824) 360,016 (86,812) 47,666,105 　 　 재무활동에서 생기는 기초 부채 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금 변동 기타변동 재무활동에서 생기는 기말 부채 전분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 부채 차입금 8,237,220 (354,765) 0 0 7,882,455 리스부채 46,456,716 (1,403,943) 104,080 1,501,620 46,658,473 　 　 재무활동에서 생기는 기초 부채 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금 변동 기타변동 재무활동에서 생기는 기말 부채 39. 사업양수 (연결) (1) 당기 중 연결실체는 에스씨지솔루션즈(주) 및 에스씨지그리드(주)에서 영위하고 있던 솔루션, 서비스 및 부동산 관리와 관련된 사업을 양수하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. 사업양수 주요 내용 　 (단위 : 백만원) 양도자 에스씨지솔루션즈㈜, 에스씨지그리드㈜ 양수자 지알엠㈜, 지알이에스㈜ 거래 기준일 2025-01-01 총 양수대가 9,527 　 주요 내용 (2) 연결실체는 동 사업양수와 관련하여 이전 받은 자산 및 부채의 공정가치 측정 및 이전가격 배분 등을 진행 중에 있습니다. 39. 사업결합 (연결) 연결실체는 당분기 중 마포도시가스이엔지(주)의 지분 20%를 추가 인수하여, 기존 관계기업(지분율 40%)에서 종속기업으로 변경 편입하였습니다. 이는 지분 추가 취득에따른 지배력 획득의 결과이며, 해당 거래 과정에서 63백만원의 순현금유출이 발생하였습니다. 사업결합에 대한 세부 정보 공시 사업결합에 대한 세부 정보 공시 　 (단위 : 백만원) 피취득자에 대한 명칭 마포도시가스이엔지(주) 취득일 2025-03-31 취득한 의결권이 있는 지분율 0.2000 총이전대가, 취득일의 공정가치 63 피취득자에 대한 취득자의 지배력 획득 방법에 대한 기술 연결실체는 당분기 중 마포도시가스이엔지(주)의 지분 20%를 추가 인수하여, 기존 관계기업(지분율 40%, 간주취득일 2025년 3월 31일)에서 종속기업으로 변경 편입하였습니다. 이는 지분 추가 취득에따른 지배력 획득의 결과이며, 해당 거래 과정에서 63백만원의 순현금유출이 발생하였습니다. 　 사업결합내용 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 43 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 42 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　비유동자산 776,809,170,494 776,342,807,107 　　매출채권 및 기타채권(비유동) 4,793,920,902 4,726,989,882 　　유형자산 525,761,949,955 529,350,300,930 　　투자부동산 38,804,732,673 39,010,427,151 　　무형자산 4,303,738,214 4,864,506,334 　　사용권자산 48,776,155,003 49,348,790,597 　　종속기업투자주식 138,864,919,626 138,495,398,053 　　관계기업투자주식 3,752,000,000 3,984,521,573 　　기타비유동금융자산 6,136,277,500 6,102,488,800 　　기타비유동비금융자산 5,615,476,621 459,383,787 　유동자산 1,113,620,801,647 944,808,365,922 　　재고자산 1,167,747,658 1,218,931,721 　　매출채권 및 기타채권(유동) 291,864,820,557 364,920,241,261 　　현금및현금성자산 35,837,217,111 36,532,266,756 　　당기법인세자산 0 2,519,503,601 　　기타유동금융자산 784,335,054,497 535,960,852,475 　　기타유동비금융자산 415,961,824 3,656,570,108 　자산총계 1,890,429,972,141 1,721,151,173,029 자본 　　 　자본금 35,000,000,000 35,000,000,000 　자본잉여금 23,548,963,251 23,548,963,251 　자기주식 (43,411,307,632) (43,411,307,632) 　기타포괄손익누계액 (3,166,486,205) (3,206,520,980) 　이익잉여금 1,063,422,821,542 1,049,130,695,220 　자본총계 1,075,393,990,956 1,061,061,829,859 부채 　　 　비유동부채 253,786,385,458 255,570,467,064 　　비유동충당부채 350,368,085 332,496,566 　　매입채무 및 기타채무(비유동) 5,239,652,693 5,079,252,693 　　장기차입금 4,984,835,000 5,285,600,000 　　비유동 리스부채 43,031,170,777 44,689,681,464 　　종업원급여부채 1,471,881,193 1,434,825,193 　　이연법인세부채 26,660,069,414 25,147,768,822 　　기타비유동비금융부채 172,048,408,296 173,600,842,326 　유동부채 561,249,595,727 404,518,876,106 　　매입채무 및 기타채무(유동) 497,156,499,203 367,944,590,496 　　유동성장기차입금 1,203,060,000 1,203,060,000 　　당기법인세부채 2,209,487,973 0 　　유동 리스부채 4,975,401,295 4,972,838,213 　　기타유동비금융부채 55,705,147,256 30,398,387,397 　부채총계 815,035,981,185 660,089,343,170 자본과부채총계 1,890,429,972,141 1,721,151,173,029 　 제 43 기 1분기말 제 42 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 783,333,785,387 783,333,785,387 719,102,447,222 719,102,447,222 매출원가 710,026,994,749 710,026,994,749 648,560,274,485 648,560,274,485 매출총이익 73,306,790,638 73,306,790,638 70,542,172,737 70,542,172,737 판매비와관리비 49,648,301,440 49,648,301,440 49,503,670,160 49,503,670,160 영업이익 23,658,489,198 23,658,489,198 21,038,502,577 21,038,502,577 금융수익 6,685,489,762 6,685,489,762 8,069,624,396 8,069,624,396 금융비용 744,279,312 744,279,312 992,631,647 992,631,647 기타수익 1,699,393,946 1,699,393,946 1,797,014,024 1,797,014,024 기타손실 312,748,060 312,748,060 433,119,162 433,119,162 법인세비용차감전순이익 30,986,345,534 30,986,345,534 29,479,390,188 29,479,390,188 법인세비용 6,808,311,451 6,808,311,451 1,170,096,692 1,170,096,692 당기순이익 24,178,034,083 24,178,034,083 28,309,293,496 28,309,293,496 기타포괄손익 (13,892,986) (13,892,986) 473,889,137 473,889,137 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　　　　 　　확정급여제도의 재측정손익 (53,927,761) (53,927,761) 524,162,640 524,162,640 　　기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 40,034,775 40,034,775 (50,273,503) (50,273,503) 총포괄손익 24,164,141,097 24,164,141,097 28,783,182,633 28,783,182,633 주당순이익 　　　　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 6,148.0 6,148.0 7,291.0 7,291.0 　 제 43 기 1분기 제 42 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,445,180,487) (3,826,489,982) 1,037,715,093,754 1,046,503,204,761 당기순이익 0 0 0 0 28,309,293,496 28,309,293,496 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 0 0 0 (50,273,503) 0 (50,273,503) 확정급여제도의 재측정손익 0 0 0 0 524,162,640 524,162,640 총포괄손익 0 0 0 (50,273,503) 28,833,456,136 28,783,182,633 배당금의 지급 0 0 0 0 (8,736,282,000) (8,736,282,000) 2024.03.31 (기말자본) 35,000,000,000 23,059,781,476 (45,445,180,487) (3,876,763,485) 1,057,812,267,890 1,066,550,105,394 2025.01.01 (기초자본) 35,000,000,000 23,548,963,251 (43,411,307,632) (3,206,520,980) 1,049,130,695,220 1,061,061,829,859 당기순이익 0 0 0 0 24,178,034,083 24,178,034,083 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 0 0 0 40,034,775 0 40,034,775 확정급여제도의 재측정손익 0 0 0 0 (53,927,761) (53,927,761) 총포괄손익 0 0 0 40,034,775 24,124,106,322 24,164,141,097 배당금의 지급 0 0 0 0 (9,831,980,000) (9,831,980,000) 2025.03.31 (기말자본) 35,000,000,000 23,548,963,251 (43,411,307,632) (3,166,486,205) 1,063,422,821,542 1,075,393,990,956 　 자본 자본금 자본잉여금 자기주식 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 43 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 42 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 251,121,071,199 167,220,795,503 　영업활동으로 창출된 현금 248,519,729,296 163,265,561,257 　이자수익 수취 3,742,274,235 5,507,516,618 　이자비용 지급 (665,858,849) (710,539,072) 　법인세납부 (475,073,483) (841,743,300) 투자활동현금흐름 (249,646,880,081) (165,268,894,868) 　투자활동으로 인한 현금유입액 530,857,864,641 519,586,879,122 　　배당금수취 383,420,000 1,487,970,000 　　임차보증금의 감소 294,000,000 0 　　유형자산의 처분 11,995,000 15,409,092 　　기타유동금융자산의 감소 530,168,449,641 518,083,500,030 　투자활동으로부터의 현금유출 (780,504,744,722) (684,855,773,990) 　　종속기업투자의 취득 (137,000,000) (294,177,000) 　　임차보증금의 증가 (150,000,000) 0 　　유형자산의 취득 (4,059,618,048) (4,171,078,040) 　　기타무형자산의 취득 (13,500,000) 0 　　회원권의 취득 (4,800,000) 0 　　기타유동금융자산의 증가 (776,139,826,674) (680,390,518,950) 재무활동현금흐름 (2,171,321,638) (1,862,521,545) 　재무활동으로 인한 현금유입액 245,400,000 0 　　임대보증금의 증가 245,400,000 0 　재무활동으로 인한 현금유출액 (2,416,721,638) (1,862,521,545) 　　임대보증금의 감소 (67,000,000) 0 　　유동성장기차입금의 상환 (300,765,000) (322,565,000) 　　유동성리스부채의 상환 (2,048,956,638) (1,539,956,545) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (697,130,520) 89,379,090 기초현금및현금성자산 36,532,266,756 19,242,928,602 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 2,080,875 66,623,881 기말현금및현금성자산 35,837,217,111 19,398,931,573 　 제 43 기 1분기 제 42 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 서울도시가스주식회사(이하 "당사"라 함)는 1983년에 설립되어 도시가스공급과 가스공급설비공사 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 1995년 8월에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장하였고, 당분기말 현재 자본금은 350억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수 (주) 지 분 율 (%) 보운㈜ 1,313,725 26.27 대성홀딩스㈜ 660,000 13.2 김영민외 570,777 11.42 (사)로우랜드서비스 17,000 0.34 자기주식 1,067,208 21.34 기타주주 1,371,290 27.43 합 계 5,000,000 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 분기재무제표 작성기준동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 당사의 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과’ 및 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택’(개정): 교환가능성 결여 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ 및 제1107호 ‘금융상품: 공시’(개정): 금융상품 분류와 측정 특정조건을 모두 충족하는 경우 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로 간주할 수 있도록 허용하는 규정이 신설되었으며 계약상 현금흐름 특성을 평가할 때, 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름 관련 규정이 명확화 되었습니다. 또한, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 투자 종류별 공정가치 변동 및 실현손익 정보에 대한 공시 요구사항이 추가되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향을 검토하고 있습니다. - 한국채택국제회계기준 연차개선 한국채택국제회계기준 연차개선은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 불명확한 표현 및 기준서간 상이한 용어 개정 ㆍ 제1107호 '금융상품 공시’: 용어 및 내용이 기준서간 일관되도록 개정 ㆍ 제1109호 '금융상품’: 리스부채 제거 시 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익으로 인식 ㆍ 제1110호 '연결재무제표’: 사실상 대리인 여부는 판단의 대상임을 명확히 함 ㆍ 제1007호 '현금흐름표’: '원가법’을 삭제하고 '원가’로 대체하여 기준서간 용어일치 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천 중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. 4. 영업의 계절적 특성 당사의 도시가스 매출액은 계절적 변동에 노출되어 있습니다. 특히 12월~3월 겨울의 기상상태는 난방 사용량을 결정하며, 이에 따라 매출 물량이 변동됩니다. 그러나 당사의 영업 특성상 배관 내 존재하는 천연가스 이외의 상품재고는 없으며, 수요의 변동에 따른 재고위험은 나타나지 않고 있습니다. 5. 유형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. 유형자산 장부금액의 구성내역 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 108,438,827 66,847,185 2,390,050 4,423,282 14,608,451 986,396,861 2,397,769 1,173,170 감가상각누계액 0 (33,140,591) (1,507,474) (3,275,425) (10,755,014) (612,235,141) 0 0 장부금액 합계 108,438,827 33,706,594 882,576 1,147,857 3,853,437 374,161,720 2,397,769 1,173,170 　 　 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 108,438,827 66,847,185 2,390,050 4,345,307 14,422,276 983,297,589 2,024,720 1,173,170 감가상각누계액 0 (32,722,796) (1,489,992) (3,356,715) (10,399,269) (605,620,051) 0 0 장부금액 합계 108,438,827 34,124,389 900,058 988,592 4,023,007 377,677,538 2,024,720 1,173,170 　 　 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 　 유형자산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 1,186,675,595 감가상각누계액 (660,913,645) 장부금액 합계 525,761,950 　 　 유형자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 1,182,939,124 감가상각누계액 (653,588,823) 장부금액 합계 529,350,301 　 　 유형자산 (2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 유형자산 108,438,827 34,124,389 900,058 988,592 4,023,007 377,677,538 2,024,720 1,173,170 529,350,301 취득 0 0 0 272,168 186,175 1,281,937 2,190,385 0 3,930,665 처분 0 0 0 (14,015) 0 0 0 0 (14,015) 감가상각비 0 (417,795) (17,482) (98,888) (355,745) (6,615,091) 0 0 (7,505,001) 기타() 0 0 0 0 0 1,817,336 (1,817,336) 0 0 기말 유형자산 108,438,827 33,706,594 882,576 1,147,857 3,853,437 374,161,720 2,397,769 1,173,170 525,761,950 　 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 유형자산 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 유형자산 108,349,192 35,795,568 982,621 862,197 2,601,134 377,118,833 6,416,499 1,124,110 533,250,154 취득 89,635 0 0 516,475 2,701,245 6,349,811 16,949,829 49,060 26,656,055 처분 0 0 0 (13) (18) (296,225) 0 0 (296,256) 감가상각비 0 (1,671,179) (82,563) (390,067) (1,279,354) (26,596,048) 0 0 (30,019,211) 기타() 0 0 0 0 0 21,101,167 (21,341,608) 0 (240,441) 기말 유형자산 108,438,827 34,124,389 900,058 988,592 4,023,007 377,677,538 2,024,720 1,173,170 529,350,301 　 토지 건물 구축물 차량운반구 공기구비품 공급설비 건설중인자산 기타유형자산 유형자산 합계 () 당분기 및 전기 기타증감액의 경우 주석 27에서 설명하고 있는 공급설비 이연수익 감소분에 해당합니다. 6. 투자부동산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 20,165,769 0 20,165,769 31,459,276 (13,018,625) 18,440,651 907,403 (709,089) 198,314 　 투자부동산 　 토지() 건물() 구축물 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 20,165,769 0 20,165,769 31,459,275 (12,822,004) 18,637,271 907,402 (700,014) 207,388 　 투자부동산 　 토지() 건물() 구축물 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 총장부금액 상각누계액 () 토지, 건물 중 일부는 근저당권 및 전세권 설정과 관련 당분기말과 전기말 현재 담보(채권최고액 1,556백만원)로 제공되어 있습니다.(주석 25참조) 　 투자부동산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 52,532,448 (13,727,714) 38,804,733 　 총장부금액 상각누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 52,532,446 (13,522,018) 39,010,427 　 총장부금액 상각누계액 장부금액 합계 (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 투자부동산의 변동내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 20,165,769 18,637,271 207,388 39,010,427 취득 0 0 0 0 처분 0 0 0 0 감가상각비 0 (196,620) (9,074) (205,694) 기말 투자부동산 20,165,769 18,440,651 198,314 38,804,733 　 토지 건물 구축물 투자부동산 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 20,165,769 19,323,753 243,684 39,733,206 취득 0 100,000 0 100,000 처분 0 0 0 0 감가상각비 0 (786,482) (36,296) (822,778) 기말 투자부동산 20,165,769 18,637,271 207,388 39,010,427 　 토지 건물 구축물 투자부동산 합계 (3) 투자부동산 관련 손익 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. 투자부동산 관련 손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 282,141 투자부동산에서 발생한 운영비용 (542,786) 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산에서 발생한 임대수익 236,117 투자부동산에서 발생한 운영비용 (542,905) 　 공시금액 (4) 투자부동산의 공정가치 당분기 현재 투자부동산의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다. 투자부동산의 공정가치에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 투자부동산 20,165,769 18,440,651 24,717,830 20,010,199 　 측정 전체 　 취득원가 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 　 투자부동산 　 토지 건물 토지 건물 　 투자부동산의 공정가치 합계액에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 투자부동산 38,606,420 44,728,029 　 측정 전체 　 취득원가 재무상태표상에 공정가치로 측정되지 않았지만 공시된 공정가치 　 투자부동산 　 토지와 건물 7. 무형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 16,148,121 1,267,923 18,775,202 상각누계액 (16,148,121) 0 (15,739,387) 장부금액 합계 0 1,267,923 3,035,815 　 　 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 16,148,121 1,263,123 18,761,702 상각누계액 (16,148,121) 0 (15,160,319) 장부금액 합계 0 1,263,123 3,601,383 　 　 유전개발() 회원가입권 기타무형자산 () 당사는 유전개발과 관련하여 체결되어있는 복구충당의무를 이행하기 위하여 당분기말 현재 350백만원, 전기말 332백만원을 충당부채로 계상하였으며(주석 26 참고), 전기에 유전개발관련 베트남11-2광구 매각하였습니다. 　 무형자산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 연결장부가액 36,191,246 상각누계액 (31,887,508) 장부금액 합계 4,303,738 　 　 영업권 이외의 무형자산 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 연결장부가액 36,172,946 상각누계액 (31,308,440) 장부금액 합계 4,864,506 　 　 영업권 이외의 무형자산 (2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 무형자산의 변동내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 영업권 이외의 무형자산 1,263,123 3,601,384 0 4,864,506 취득 4,800 13,500 0 18,300 무형자산상각비 0 (579,068) 0 (579,068) 대체 0 0 0 0 기말 영업권 이외의 무형자산 1,267,923 3,035,816 0 4,303,738 　 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 영업권 이외의 무형자산 1,263,123 4,719,344 70,500 6,052,967 취득 0 1,343,156 273,720 1,616,876 무형자산상각비 0 (2,531,616) 0 (2,531,616) 대체 0 70,500 (344,220) (273,720) 기말 영업권 이외의 무형자산 1,263,123 3,601,384 0 4,864,506 　 회원가입권 기타무형자산 건설중인무형자산 영업권 이외의 무형자산 합계 8. 유전개발 당분기말 현재 당사가 유전개발에 참여하고 있는 내역은 다음과 같습니다. 유전개발 　　 자원개발 단계 생산 내용 Libya Elephant Field 유전 참여 한국 컨소시엄 컨소지엄 내 지분율 0.0500 　 영업권 이외의 무형자산 　 유전개발 　 리비아 　 9. 리스 1) 리스이용자인 경우 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.(1) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다. 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사용권자산 54,348,725 (6,223,098) 48,125,627 1,964,373 (1,313,845) 650,526 　 자산 　 토지 건물 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 사용권자산 53,988,709 (5,346,519) 48,642,190 1,964,372 (1,257,772) 706,600 　 자산 　 토지 건물 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 총장부금액 감가상각누계액 　 사용권자산 합계액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사용권자산 56,313,098 (7,536,943) 48,776,155 　 자산 　 토지와 건물 　 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 전기말 (단위 : 천원) 사용권자산 55,953,081 (6,604,291) 49,348,790 　 자산 　 토지와 건물 　 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 감가상각누계액 (2) 당분기 및 전기 중 사용권자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. 사용권자산의 변동내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 48,642,190 706,600 49,348,791 취득() 360,016 0 360,016 사용권자산감가상각비 (876,579) (56,074) (932,653) 기말 사용권자산 48,125,627 650,526 48,776,155 　 토지 건물 자산 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 사용권자산 47,218,785 930,897 48,149,682 취득() 4,689,209 0 4,689,209 사용권자산감가상각비 (3,265,804) (224,297) (3,490,101) 기말 사용권자산 48,642,190 706,600 49,348,791 　 토지 건물 자산 합계 () 사용권자산의 기중 취득에 해당합니다.(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. 사용권자산과 리스부채의 당기손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산 감가상각비 932,653 리스부채 이자비용 1,103,326 단기리스 관련 비용 60,678 소액자산리스 관련 비용 12,048 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산 감가상각비 3,401,727 리스부채 이자비용 2,519,947 단기리스 관련 비용 53,838 소액자산리스 관련 비용 47,305 　 공시금액 당사가 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금액은 61백만원입니다.또한, 당사의 전체 리스료 중 변동리스료에 해당되는 비용은 없으며 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 2,736백만원입니다. (4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석은 다음과 같습니다. 리스부채의 만기분석 당분기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 5,014,634 19,170,257 26,793,120 50,978,011 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 전기말 (단위 : 천원) 총 리스부채 4,992,506 19,349,721 27,947,109 52,289,336 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합계 구간 합계 (5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. 리스부채의 유동성분류 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 4,975,401 비유동 리스부채 43,031,171 합계 48,006,572 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 4,972,838 비유동 리스부채 44,689,681 합계 49,662,519 　 공시금액 10. 종속기업투자주식 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 굿가든㈜ 대한민국 작물재배업 97.01% 25,007,775 97.01% 25,007,775 지알엠㈜ 대한민국 부동산 관리업 100.00% 61,385,488 100.00% 61,385,488 지알이에스㈜ 대한민국 배관 및 냉난방 공사업 100.00% 5,000,000 100.00% 5,000,000 DER Inc. 미국 부동산 임대업 100.00% 21,667,045 100.00% 21,667,045 SCG RESOURCES, Inc. 캐나다 관광숙박시설 운영업 100.00% 7,821,297 100.00% 7,821,297 SHINE CHILE(1) 칠레 관광숙박시설 운영업 99.99% 1,405,532 99.99% 1,405,532 강서도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 324,276 60.00% 324,276 남부도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 464,291 80.00% 464,291 서현이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 710,978 100.00% 710,978 서경에너지서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 64.71% 475,595 64.71% 475,595 ㈜덕양도시가스서비스 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 420,424 100.00% 420,424 은평도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 289,431 100.00% 289,431 서부도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 481,227 80.00% 481,227 용산도시가스이엔지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 581,331 100.00% 581,331 유광에너지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 631,460 80.00% 631,460 일산도시가스이앤지㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 80.00% 715,114 80.00% 715,114 강북도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 488,443 100.00% 488,443 경기도시가스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 100.00% 702,423 100.00% 702,423 관악도시가스서비스㈜ 대한민국 도시가스관리대행업 75.00% 438,900 75.00% 438,900 ㈜해피그린서비스 대한민국 도시가스관리대행업 64.71% 432,302 64.71% 432,302 마포도시가스이엔지(주)(2) 대한민국 도시가스관리대행업 60.00% 369,522 - - 서울씨엔지㈜ 대한민국 차량연료 도매업 100.00% 9,052,066 100.00% 9,052,066 합 계 　 138,864,920 138,495,398 (1) 회수가능액이 장부금액에 미달하므로 전기이전에 장부금액 일부 손상처리하였습니다. (2) 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 종속기업투자주식으로 편입하였습니다. 연결대상 특수목적기업은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 바, 투자자산의 장부가액에서 제외되어 있습니다. 11. 관계기업투자주식 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 마포도시가스이엔지㈜(3) 대한민국 도시가스관리대행업 - - 40.00% 232,522 노을그린에너지㈜(1)(2) 대한민국 연료전지발전업 15.00% - 15.00% - 파주에코에너지㈜(1) (4) 대한민국 연료전지발전업 6.32% 3,230,000 5.99% 3,230,000 고양그린에너지㈜ (1) 대한민국 연료전지발전업 11.76% 522,000 11.76% 522,000 합 계 3,752,000 3,984,522 (1) 당사의 지분율은 20% 미만이지만, 이사를 임명할 수 있는 계약적 권리에 의하여 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. (2) 지속적인 손실 발생으로 인해 회수가능액이 장부금액에 미달한다고 판단하여 전기에 전액 손상 인식하였습니다. (3) 당 분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 종속기업으로 분류하였습니다. (4) 당분기 중 파주에코에너지(주)의 주주 일부가 지분을 반납함에 따라 지분율이 증가하였습니다. 12. 기타금융자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. 금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 비유동자산 6,136,278 비유동자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 6,136,278 상각후원가측정금융자산 0 유동자산 784,335,055 유동자산 상각후원가측정금융자산 8,241,182 당기손익-공정가치측정금융자산 776,093,873 합계 790,471,333 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동자산 6,102,489 비유동자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산() 6,102,489 상각후원가측정금융자산 0 유동자산 535,960,852 유동자산 상각후원가측정금융자산 8,195,228 당기손익-공정가치측정금융자산 527,765,625 합계 542,063,341 　 　 공시금액 () 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 6,102,489 평가손익 33,789 기말잔액 6,136,278 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 5,318,441 평가손익 784,048 기말잔액 6,102,489 　 공시금액 13. 기타비금융자산 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 상세 내역은 다음과 같습니다. 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 비유동자산 5,615,477 비유동자산 순확정급여자산() 5,615,477 유동자산 415,962 유동자산 선급금 209,086 선급비용 205,734 부가세대급금 1,142 합계 6,031,439 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동자산 459,384 비유동자산 순확정급여자산() 459,384 유동자산 3,656,571 유동자산 선급금 111,086 선급비용 214,566 부가세대급금 3,330,919 합계 4,115,955 　 　 공시금액 () 당분기말 및 전기말 사외적립자산 공정가치가 확정급여채무의 현재가치 금액을 초과하여 순확정급여자산으로 인식하였습니다.(주석28 참고) 14. 재고자산 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 상품 504,335 0 504,335 저장품 663,412 0 663,412 합계 1,167,747 0 1,167,748 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 상품 486,928 0 486,928 저장품 732,004 0 732,004 합계 1,218,932 0 1,218,932 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 15. 매출채권 및 기타채권 (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권(비유동) 4,811,927 (18,006) 매출채권 및 기타채권(비유동) 장기성매출채권 1,302,667 (18,006) 당좌개설보증금 6,000 0 회원권보증금 1,255,578 0 임차보증금 2,245,500 0 영업보증금 2,182 0 매출채권 및 기타채권(유동) 296,166,760 (4,301,939) 매출채권 및 기타채권(유동) 매출채권 293,096,276 (4,051,270) 미수금 3,067,564 (250,669) 미수수익 2,920 0 합계 300,978,687 (4,319,945) 　 　 총장부금액 손상차손누계액 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권(비유동) 4,747,692 (20,702) 매출채권 및 기타채권(비유동) 장기성매출채권 1,094,432 (20,702) 당좌개설보증금 6,000 0 회원권보증금 1,255,578 0 임차보증금 2,389,500 0 영업보증금 2,182 0 매출채권 및 기타채권(유동) 368,981,373 (4,061,132) 매출채권 및 기타채권(유동) 매출채권 364,326,317 (3,808,253) 미수금 4,615,608 (252,879) 미수수익 39,448 0 합계 373,729,065 (4,081,834) 　 　 총장부금액 손상차손누계액 (2) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권당분기말과 전기말 현재 약정 회수기일이 경과하여 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 70,303,261 1,730,594 704,425 0 72,738,280 　 금융상품의 신용손상 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 　 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타채권 36,608,623 2,737,604 375,332 0 39,721,559 　 금융상품의 신용손상 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 　 연체상태 연체상태 합계 　 6개월 이내 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년초과 16. 현금및현금성자산 당분기말과 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. 현금및현금성자산 공시 당분기말 (단위 : 천원) 현금 6,810 예적금 등 35,830,407 합계 35,837,217 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 현금 7,310 예적금 등 36,524,957 합계 36,532,267 　 공시금액 17. 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산 당분기말과 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 하나은행 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 당좌개설보증금 신한은행 2,000 당좌개설보증금 사용이 제한된 금융자산 합계 6,000 　 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산 하나은행 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,000 당좌개설보증금 신한은행 2,000 당좌개설보증금 사용이 제한된 금융자산 합계 6,000 　 　 　 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 18. 자본금 당분기말과 전기말 현재 당사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 발행예정주식수 28,000,000 총발행주식수() 5,000,000 주당 액면가액(원) 5,000 자본금() 35,000,000 　 보통주 전기말 (단위 : 천원) 발행예정주식수 28,000,000 총발행주식수() 5,000,000 주당 액면가액(원) 5,000 자본금() 35,000,000 　 보통주 () 당사는 자기주식을 취득하여 2002년 12월 18일에 이익소각을 함에 따라 자본금의 변동내역은 없으나, 발행한 주식의 수는 2,000,000주 감소 되었습니다. 발행주식수에 대한 설명 　　 2002년 이익소각으로 감소된 주식 수 2,000,000 　 보통주 19. 자본잉여금 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 자본잉여금 당분기말 (단위 : 천원) 주식발행초과금 13,653,280 자기주식처분이익 9,895,683 합계 23,548,963 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 주식발행초과금 13,653,280 자기주식처분이익 9,895,683 합계 23,548,963 　 공시금액 20. 자기주식 당분기말과 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 자기주식 당분기말 (단위 : 천원) 자기주식 (43,411,308) 　 자기주식 전기말 (단위 : 천원) 자기주식 (43,411,308) 　 자기주식 당사는 자사주식의 가격안정화를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하여 보유하고 있으며, 전기에 임직원에게 보유중이던 자기주식 50,000주(처분일(2024년 10월7일의 시가)를 처분하였으며, 나머지 자기주식에 대해서는 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 자기주식 취득 및 처분 내역 당분기말 　 보유주식수 1,067,208 처분주식수 0 　 자기주식 전기말 　 보유주식수 1,067,208 처분주식수 50,000 　 자기주식 21. 기타포괄손익누계액 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. 기타포괄손익누계액 당분기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (3,166,486) 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (3,206,521) 　 공시금액 22. 이익잉여금 (1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 이익잉여금은 다음과 같습니다. 이익잉여금 당분기말 (단위 : 천원) 이익준비금 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 미처분이익잉여금 910,528,456 합계 1,063,422,822 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 이익준비금 17,500,000 배관및안전설비투자적립금 135,126,793 기업합리화적립금 267,573 미처분이익잉여금 896,236,330 합계 1,049,130,696 　 공시금액 1) 이익준비금상법상 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. 2) 배관및안전설비투자적립금당사는 산업통상자원부가 제정한 도시가스사업 회계처리기준에 따라 경제성이 낮아 공급이 어려운 지역을 대상으로 투자재원을 마련하기 위하여 배관및안전시설투자적립금을 적립하고 있습니다. 3) 기업합리화적립금당사는 과거 조세특례제한법 제145조 제1항에 의하여 기업합리화적립금을 이익잉여금에 적립하였으나, 2002년 12월 11일 기업합리화적립금의 적립과 관련한 규정이 폐지됨에 따라 추가적인 적립의무는 없습니다. (2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. 이익잉여금의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 1,049,130,696 당기순이익 24,178,034 배당금 지급 (9,831,980) 확정급여제도의 재측정손익 (53,928) 기말잔액 1,063,422,822 　 이익잉여금 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 1,037,715,094 당기순이익 22,312,258 배당금 지급 (8,736,282) 확정급여제도의 재측정손익 (2,160,374) 기말잔액 1,049,130,696 　 이익잉여금 23. 주당이익 당분기와 전분기의 기본주당순이익 계산내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당순이익 주당이익 당분기 (단위 : 원) 당기순이익 24,178,034,083 기본주당순이익() 6,148 　 보통주 전분기 (단위 : 원) 당기순이익 28,309,293,496 기본주당순이익() 7,291 　 보통주 () 기본주당순이익 = 보통주 당기순이익 ÷ 가중평균유통보통주식수 (2) 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수 당분기 　 발행보통주식수 5,000,000 자기주식 효과 (1,067,208) 가중평균유통보통주식수() 3,932,792 　 보통주 전분기 　 발행보통주식수 5,000,000 자기주식 효과 (1,117,208) 가중평균유통보통주식수() 3,882,792 　 보통주 () 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수에 대한 상세내역 당분기 　 주식수 변동 발생일 2025-01-01 유통주식수의 수량 3,932,792 일수 90 적수 353,951,280 가중평균유통보통주식수 (기말) 3,932,792 　 기초발행주식수 전분기 　 주식수 변동 발생일 2024-01-01 유통주식수의 수량 3,882,792 일수 91 적수 353,334,072 가중평균유통보통주식수 (기말) 3,882,792 　 기초발행주식수 당분기말 현재 당사는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주를 보유하고 있지 않아, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. 24. 차입금 (1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 국민은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-12-15 2,435,075 　　 우리은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-06-16 671,250 　　 신한은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2030-12-15 2,047,210 　　 하나은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2033-09-15 1,034,360 　　 차입금명칭 합계 　　　 6,187,895 (1,203,060) 4,984,835 　 　 　 상환조건 차입금, 이자율(변동) 차입금, 만기 명목금액 차감 : 유동성장기차입금 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 전기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 국민은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-12-15 2,579,450 　　 우리은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2031-06-16 703,200 　　 신한은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2030-12-15 2,140,980 　　 하나은행 공급배관건설자금 5년 거치 10년 분할상환 0.0200 2033-09-15 1,065,030 　　 차입금명칭 합계 　　　 6,488,660 (1,203,060) 5,285,600 　 　 　 상환조건 차입금, 이자율(변동) 차입금, 만기 명목금액 차감 : 유동성장기차입금 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 (2) 당분기와 전기 중 상환된 차입금의 내역은 다음과 같습니다. 당기 중 상환한 차입금의 내역 당분기말 (단위 : 천원) 명목이자율(%) 0.0200 상환금액 300,765 　 유동성장기차입금 전기말 (단위 : 천원) 명목이자율(%) 0.0200 상환금액 1,246,660 　 유동성장기차입금 (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. 장기차입금의 연도별 상환계획 　 (단위 : 천원) 차입금총계 1,203,060 1,203,060 1,203,060 1,020,760 1,557,955 6,187,895 　 1년 이내 1년 초과 2년 이내 2년 초과 3년 이내 3년 초과 4년 이내 4년 초과 합계 구간 합계 25. 매입채무 및 기타채무 당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 상세 내역은 다음과 같습니다. 매입채무 및 기타채무 당분기말 (단위 : 천원) 비유동부채 　 비유동부채 임대보증금() 4,161,520 수입보증금 1,078,133 소 계 5,239,653 유동부채 　 유동부채 매입채무 470,198,186 미지급금 10,698,566 미지급비용 6,427,767 미지급배당금 9,831,980 소 계 497,156,499 합 계 502,396,152 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동부채 　 비유동부채 임대보증금() 3,983,120 수입보증금 1,096,133 소 계 5,079,253 유동부채 　 유동부채 매입채무 345,259,119 미지급금 13,828,355 미지급비용 8,857,117 미지급배당금 0 소 계 367,944,591 합 계 373,023,844 　 　 공시금액 () 임대보증금 중 일부는 토지, 건물 임대에 따른 근저당권 및 전세권과 관련하여 채권최고액 1,556백만원이 설정되었습니다. 임대보증금에 대한 채권최고액 　 (단위 : 백만원) 임대보증금에 대한 채권최고액 1,556 　 공시금액 26. 충당부채 (1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 상세내역은 다음과 같습니다. 충당부채의 상세내역 당분기말 (단위 : 천원) 비유동충당부채 350,368 비유동충당부채 복구충당부채 350,368 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동충당부채 332,497 비유동충당부채 복구충당부채 332,497 　 　 공시금액 (2) 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 충당부채의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 332,497 0 332,497 충당부채의 변동 　　　 충당부채의 변동 전입액 18,707 0 18,707 외화환산손실 (836) 0 (836) 지급액 0 0 0 충당부채환입액() 0 0 0 기말 기타충당부채 350,368 0 350,368 충당부채의 성격에 대한 기술 상기 복구충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 당사는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 리비아 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. 　　 　 　 복구충당부채 기타손실충당부채 충당부채 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초 기타충당부채 2,411,568 3,454,565 5,866,133 충당부채의 변동 　　　 충당부채의 변동 전입액 3,791 116,503 120,294 외화환산손실 338,025 96,518 434,543 지급액 0 (775,963) (775,963) 충당부채환입액() (2,420,887) (2,891,623) (5,312,510) 기말 기타충당부채 332,497 0 332,497 충당부채의 성격에 대한 기술 상기 복구충당부채는 해외 유전개발 후 복구 의무와 관련하여 설정되었습니다. 유전 보유국의 관련 법령에 의하면, 유전개발 등에 의해 오염된 토지는 원래의 상태로 복구되어야 하며 이러한 목적을 위해 당사는 원상복구 추정 금액을 충당부채로 인식하였습니다. 동 충당부채는 각 광구의 고유 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율로 할인되었으며, 복구비용은 광구운영기간 동안 광구운영사 또는 유전 보유국에 지급될 예정입니다. 　　 　 　 복구충당부채 기타손실충당부채 충당부채 합계 () 전기 베트남 11-2광구의 매각이 완료됨에 따라 관련된 복구충당부채와 기타손실충당부채의 의무가 해소되어 환입처리 하였습니다. 27. 기타비금융부채 (1) 당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 상세내역은 다음과 같습니다. 기타비금융부채의 상세내역 당분기말 (단위 : 천원) 비유동부채 172,048,408 비유동부채 비유동계약부채 172,048,408 유동부채 55,705,147 유동부채 선수금 45,770 예수금 43,896,467 유동성계약부채 11,762,910 합계 227,753,555 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 비유동부채 173,600,842 비유동부채 비유동계약부채 173,600,842 유동부채 30,398,387 유동부채 선수금 0 예수금 18,838,150 유동성계약부채 11,560,237 합계 203,999,229 　 　 공시금액 (2) 당분기말과 전기말 현재 계약부채의 상세내역은 다음과 같습니다. 계약부채의 상세내역 당분기말 (단위 : 천원) 시설분담금(1) 169,241,260 계량기교체비용(2) 14,570,058 원인자이설분담금(3) 10,944,302 연수원운영선수금(4) 45,770 합계 194,801,390 유동 11,762,910 비유동 172,048,408 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 시설분담금(1) 170,672,557 계량기교체비용(2) 14,488,523 원인자이설분담금(3) 11,525,979 연수원운영선수금(4) 0 합계 196,687,059 유동 11,560,237 비유동 173,600,842 　 공시금액 (1) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 공급설비 취득에 사용할 목적으로 수용가로부터 시설분담금을 수령하여 계약부채로 인식하며 추정 서비스 기간(공급설비 내용연수)에 걸쳐 수익으로 인식합니다. (2) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 가스요금 고지시 수용가로부터 계량기교체비용을 수령하여 계량기 교체 전까지 계약부채로 인식하고 있으며 계량기 교체시 수익으로 인식합니다.(3) 당사는 도시가스 공급규정에 의거하여 원인자(수용가)로부터 공급설비 교체, 폐기 부담금을 수령하여 공사 완료 전까지 계약부채로 인식합니다.(4) 연수원 이용 선수금으로 연결실체는 연수원 이용 시점 이전까지 계약부채로 인식됩니다. 1) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 시설분담금의 변동내역은 다음과 같습니다. 계약부채(시설분담금)의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 170,672,557 기중 수취액 696,960 기중 수익인식액 (2,128,257) 기타 변동액() 0 기말잔액 169,241,260 차감 : 유동성대체 (9,334,738) 비유동 159,906,522 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 170,417,454 기중 수취액 9,002,706 기중 수익인식액 (8,507,163) 기타 변동액() (240,441) 기말잔액 170,672,557 차감 : 유동성대체 (9,342,876) 비유동 161,329,680 　 공시금액 () 기타변동액은 원인자이설공사 등의 이유로 처분된 공급설비에 대한 시설분담금으로 동 금액은 유형자산처분손실에서 차감되었습니다. 2) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 계량기교체비용의 변동내역은 다음과 같습니다. 계약부채(계량기교체비용)의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 14,488,522 기중 수취액 785,197 기중 수익인식액 (703,661) 기말잔액 14,570,058 차감 : 유동성대체 (2,428,172) 비유동 12,141,886 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 15,295,023 기중 수취액 2,880,409 기중 수익인식액 (3,686,910) 기말잔액 14,488,522 차감 : 유동성대체 (2,217,360) 비유동 12,271,162 　 공시금액 3) 당분기와 전기 중 계약부채에 포함된 원인자이설비의 변동내역은 다음과 같습니다. 계약부채(원인자이설분담금)의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 11,525,979 기중 수취액 276,805 기중 수익인식액 (856,071) 기타증감 (2,411) 기말잔액 10,944,302 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 11,268,014 기중 수취액 4,066,830 기중 수익인식액 (2,989,188) 기타증감 (819,677) 기말잔액 11,525,979 　 공시금액 28. 종업원급여 (1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채(자산) 및 기타종업원급여부채의 내역은 다음과 같습니다. 종업원급여부채의 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 71,718,801 사외적립자산의 공정가치 (77,334,278) 소계 (5,615,477) 기타장기종업원급여채무() 1,471,881 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정급여채무의 현재가치 76,282,070 사외적립자산의 공정가치 (76,741,454) 소계 (459,384) 기타장기종업원급여채무() 1,434,825 　 공시금액 () 기타장기종업원급여채무는 장기근속자에게 지급하는 포상금입니다. (2) 당사는 종업원을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 당분기말에는 없으며, 전기말 현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 361,257천원입니다. 확정기여제도 공시 당분기말 (단위 : 천원) 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금 0 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금 361,257 　 공시금액 (3) 당사는 종업원을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인인 삼성생명에 의하여 수행되었습니다.1) 당분기와 전기 중 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 76,282,070 (76,741,454) (459,384) 퇴직급여 지급액 (6,549,200) 0 (6,549,200) 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 　　　 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기근무원가 1,257,909 0 1,257,909 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 728,021 (732,557) (4,536) 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 1,985,930 (732,557) 1,253,373 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 0 139,733 139,733 기말잔액 71,718,800 (77,334,278) (5,615,478) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 67,692,494 (73,929,450) (6,236,956) 퇴직급여 지급액 (2,933,300) 0 (2,933,300) 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 　　　 당기손익의 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 변동 당기근무원가 6,088,696 0 6,088,696 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 2,838,714 (2,996,863) (158,149) 당기손익으로 인식된 비용(수익)으로 인한 순확정급여부채(자산)의 증가(감소) 합계 8,927,410 (2,996,863) 5,930,547 총 재측정손익, 순확정급여부채(자산) 2,595,466 184,859 2,780,325 기말잔액 76,282,070 (76,741,454) (459,384) 　 　 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 순확정급여부채(자산) 합계 2) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. 사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 　 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 확정금리형 채권 77,284,901 국민연금전환금 49,377 합계 77,334,278 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 　 사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 확정금리형 채권 76,692,077 국민연금전환금 49,377 합계 76,741,454 　 　 공시금액 3) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익 당분기 (단위 : 천원) 당기근무원가() 1,257,909 이자비용(수익), 확정급여제도 　 이자비용(수익), 확정급여제도 확정급여채무의 이자비용 728,021 이자수익, 확정급여제도 (732,557) 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 1,253,373 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기근무원가() 1,053,455 이자비용(수익), 확정급여제도 　 이자비용(수익), 확정급여제도 확정급여채무의 이자비용 779,065 이자수익, 확정급여제도 (779,066) 퇴직급여비용 합계, 확정급여제도 1,053,454 　 　 공시금액 4) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 보험수리적 가정에 대한 공시 당분기말 　 할인율 0.0395 미래임금인상률 0.0516 　 공시금액 전기말 　 할인율 0.0395 미래임금인상률 0.0516 　 공시금액 5) 순확정급여부채(자산)의 재측정요소는 다음과 같습니다. 재측정요소에 대한 세부공시 당분기 (단위 : 천원) 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 　 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손실(이익) 139,733 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 　 재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) 순이자 포함금액을 제외한 사외적립자산 손실(이익) 123,419 　 　 공시금액 29. 매출액과 매출원가 (1) 당분기와 전분기 중 매출액과 매출원가의 구성 내역은 다음과 같습니다. 매출액과 매출원가 구성 내역 당분기 (단위 : 천원) 영업수익 783,333,785 영업수익 가스매출액 778,457,546 자원개발수익 37,886 기타매출액 4,838,353 매출원가 710,026,995 매출원가 가스매출원가 708,504,279 기타매출원가 1,522,716 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 영업수익 719,102,447 영업수익 가스매출액 715,887,632 자원개발수익 18,729 기타매출액 3,196,086 매출원가 648,560,274 매출원가 가스매출원가 647,953,537 기타매출원가 606,737 　 　 공시금액 (2) 당사는 아래와 같이 주요사업에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 가스매출액 778,457,546 0 자원개발수익 37,886 0 기타매출액() 1,150,364 3,687,989 수익 합계 779,645,796 3,687,989 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 전분기 (단위 : 천원) 가스매출액 715,887,632 0 자원개발수익 18,729 0 기타매출액() 233,818 2,962,268 수익 합계 716,140,179 2,962,268 　 한 시점에 이전하는 재화나 서비스 기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스 () 기간에 걸쳐 인식하는 재화나 서비스에 대한 매출액의 경우 이연수익으로 구성되어 있습니다. (주석27 참고) 30. 판매비와 관리비 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 49,648,301 판매비와관리비 급여 13,802,700 퇴직급여 1,204,799 복리후생비 2,910,023 감가상각비 7,505,000 투자부동산상각비 205,694 무형자산상각비 579,068 사용권자산감가상각비 932,652 보건방역비 31,368 외부시상금 539 교육훈련비 124,628 여비교통비 35,723 차량유지비 499,548 통신비 174,004 수도광열비 312,139 소모품비 151,437 수선비 1,357,916 도서인쇄비 163,520 광고선전비 172,018 제수수료 18,436,348 회비 188,635 보험료 152,575 접대비 141,895 세금과공과 253,784 임차료 71,059 대손상각비 240,321 직장보육시설운영비 0 해외광구관리비 908 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 판매비와관리비 49,503,670 판매비와관리비 급여 14,811,176 퇴직급여 1,017,399 복리후생비 2,535,746 감가상각비 7,475,469 투자부동산상각비 205,069 무형자산상각비 630,742 사용권자산감가상각비 707,053 보건방역비 90,755 외부시상금 125 교육훈련비 100,466 여비교통비 36,783 차량유지비 505,936 통신비 163,670 수도광열비 300,870 소모품비 124,639 수선비 1,176,632 도서인쇄비 116,790 광고선전비 183,959 제수수료 18,017,658 회비 193,707 보험료 163,890 접대비 122,155 세금과공과 269,456 임차료 97,454 대손상각비 223,390 직장보육시설운영비 72,698 해외광구관리비 159,983 　 　 공시금액 31. 비용의 성격별 분류 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 재고자산의 변동 51,184 709,975,811 1,214,317 711,241,312 재고자산의 변동 상품 (17,408) 708,521,687 0 708,504,279 저장품 68,592 1,454,124 1,214,317 2,737,033 종업원급여 0 0 17,917,523 17,917,523 감가상각비와 기타상각비 0 0 9,222,415 9,222,415 제수수료 0 0 17,222,031 17,222,031 임차료 0 0 71,059 71,059 수선비 0 0 1,357,916 1,357,916 세금과공과 0 0 253,784 253,784 기타 0 0 2,389,256 2,389,256 합계 51,184 709,975,811 49,648,301 759,675,296 　 　 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 재고자산의 변동 (24,373) 648,584,647 1,402,726 649,963,000 재고자산의 변동 상품 8,807 647,944,731 0 647,953,538 저장품 (33,180) 639,916 1,402,726 2,009,462 종업원급여 0 0 18,364,321 18,364,321 감가상각비와 기타상각비 0 0 9,018,334 9,018,334 제수수료 0 0 16,614,932 16,614,932 임차료 0 0 97,454 97,454 수선비 0 0 1,176,632 1,176,632 세금과공과 0 0 269,456 269,456 기타 0 0 2,559,815 2,559,815 합계 (24,373) 648,584,647 49,503,670 698,063,944 　 　 재고자산의 변동 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 32. 금융수익과 금융비용 (1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 상세내역은 다음과 같습니다. 금융수익의 상세내역 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 6,685,490 금융수익 상각후원가측정금융자산 관련 이자수익 290,957 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 2,402,825 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 이자수익 3,414,789 외화환산이익 2,917 외환차익 74,313 배당금수익 499,689 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 8,069,624 금융수익 상각후원가측정금융자산 관련 이자수익 447,784 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 738,266 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 이자수익 5,149,013 외화환산이익 66,624 외환차익 86,200 배당금수익 1,581,737 　 　 공시금액 (2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. 금융비용의 상세내역 당분기 (단위 : 천원) 금융원가 744,279 금융원가 이자비용 661,334 외화환산손실 0 외환차손 82,945 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융원가 992,632 금융원가 이자비용 726,017 외화환산손실 261,142 외환차손 5,473 　 　 공시금액 33. 기타수익과 기타비용 당분기와 전분기 중 기타손익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타이익 1,699,394 기타이익 용구수입 0 임대료수입 168,211 도시가스연체료 1,308,181 유형자산처분이익 80,050 잡이익 142,952 기타손실 312,748 기타손실 기부금 42,200 용구손료 3,034 유형자산처분손실 82,070 리스조정손실 32,993 잡손실 152,451 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타이익 1,797,014 기타이익 용구수입 20,342 임대료수입 165,732 도시가스연체료 1,271,034 유형자산처분이익 15,407 잡이익 324,499 기타손실 433,119 기타손실 기부금 1,200 용구손료 167,663 유형자산처분손실 1 리스조정손실 112,334 잡손실 151,921 　 　 공시금액 34. 법인세비용 (1) 당분기와 전분기의 법인세비용 구성내역은 다음과 같습니다. 법인세비용(수익)의 주요 구성요소 당분기 (단위 : 천원) 당기 법인세 등 부담 내역 5,491,306 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (287,347) 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 1,604,352 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 기초금액 (25,147,769) 기말금액 (26,660,069) 자본에 직접 반영된 이연법인세 92,052 법인세비용 6,808,311 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기 법인세 등 부담 내역 403,567 전기 법인세와 관련되어 인식한 당기 조정액 (47,849) 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 814,379 손익과 관련된 일시적 차이의 변동으로 인한 법인세 비용 기초금액 (26,576,581) 기말금액 (26,863,514) 자본에 직접 반영된 이연법인세 527,446 법인세비용 1,170,097 　 　 공시금액 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세의 내용은 다음과 같습니다. 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 이연법인세 당분기 (단위 : 천원) 자본에 직접 반영된 이연법인세 92,052 자본에 직접 반영된 이연법인세 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 6,246 확정급여제도의 재측정손익 85,806 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 자본에 직접 반영된 이연법인세 527,446 자본에 직접 반영된 이연법인세 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (120,135) 확정급여제도의 재측정손익 647,581 　 　 공시금액 (3) 당분기와 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. 회계이익에 적용세율을 곱하여 산출한 금액에 대한 조정 당분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 30,986,346 적용세율(23.1%)에 따른 법인세비용 7,042,346 조정사항: 　 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (48,648) 세액공제 (51,529) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (287,347) 기타 153,489 법인세비용(수익) 6,808,311 평균유효세율 0.2197 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세비용차감전순이익 29,479,390 적용세율(23.1%)에 따른 법인세비용 6,694,239 조정사항: 　 조정사항: 세무상 공제되지 않는 비용의 법인세 효과 (272,908) 세액공제 0 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (47,849) 기타 (5,203,385) 법인세비용(수익) 1,170,097 평균유효세율 0.0397 　 　 공시금액 35. 금융상품의 범주별 분류 (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다. 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 0 0 0 35,837,217 매출채권 및 기타채권(비유동) 0 4,793,921 0 4,793,921 매출채권 및 기타채권(유동) 0 291,864,821 0 291,864,821 기타비유동금융자산 0 0 6,136,278 6,136,278 기타유동금융자산 776,093,873 8,241,182 0 784,335,054 합 계 776,093,873 304,899,924 6,136,278 1,122,967,292 　 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 현금및현금성자산 0 0 0 36,532,267 매출채권 및 기타채권(비유동) 0 4,726,990 0 4,726,990 매출채권 및 기타채권(유동) 0 364,920,241 0 364,920,241 기타비유동금융자산 0 0 6,102,489 6,102,489 기타유동금융자산 527,765,625 8,195,228 0 535,960,852 합 계 527,765,625 377,842,459 6,102,489 948,242,840 　 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 금융자산, 범주 합계 　 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타채무(비유동) 5,239,653 0 5,239,653 매입채무 및 기타채무(유동) 497,156,499 0 497,156,499 장기차입금 4,984,835 0 4,984,835 유동성장기차입금 1,203,060 0 1,203,060 비유동리스부채 0 43,031,171 43,031,171 유동성리스부채 0 4,975,401 4,975,401 합 계 508,584,047 48,006,572 556,590,619 　 상각후원가측정금융부채 리스부채 금융부채, 범주 합계 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 및 기타채무(비유동) 5,079,253 0 5,079,253 매입채무 및 기타채무(유동) 367,944,590 0 367,944,590 장기차입금 5,285,600 0 5,285,600 유동성장기차입금 1,203,060 0 1,203,060 비유동리스부채 0 44,689,681 44,689,681 유동성리스부채 0 4,972,838 4,972,838 합 계 379,512,503 49,662,519 429,175,022 　 상각후원가측정금융부채 리스부채 금융부채, 범주 합계 (2) 당분기와 전분기 중 금융손익의 범주별 분류는 다음과 같습니다. 금융손익의 범주별 분류 당분기 (단위 : 천원) 이자수익 20,672,040 1,311,925 0 0 0 21,983,965 외화환산손익 0 2,081 0 0 0 2,081 외환차손익 0 (8,632) 0 0 0 (8,632) 배당금수익 0 0 116,268 0 0 116,268 기타금융상품평가이익 1,334,285 0 0 0 0 1,334,285 이자비용 0 0 0 (27,764) (614,402) (642,166) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(2) 0 0 40,035 0 0 40,035 　 금융상품 금융상품 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 　 당기손익-공정가치측정금융자산() 상각후원가측정금융자산() 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 리스부채 전분기 (단위 : 천원) 이자수익 5,149,013 447,784 0 0 0 5,596,797 외화환산손익 0 66,624 0 0 0 66,624 외환차손익 0 80,727 0 0 0 80,727 배당금수익 0 0 93,768 0 0 93,768 기타금융상품평가이익 738,266 0 0 0 0 738,266 이자비용 0 0 0 (42,943) (641,454) (684,397) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(2) 0 0 (50,274) 0 0 (50,274) 　 금융상품 금융상품 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 　 당기손익-공정가치측정금융자산() 상각후원가측정금융자산() 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융부채 리스부채 () 현금및현금성자산에서 발생한 순손익이 포함되어 있습니다. 36. 위험관리 (1) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 당사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. 자본위험관리 당분기말 (단위 : 천원) 차입금총계 6,187,895 차감: 현금및현금성자산 (35,837,217) 순차입금 (29,649,322) 자본총계 1,075,393,991 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 차입금총계 6,488,660 차감: 현금및현금성자산 (36,532,267) 순차입금 (30,043,607) 자본총계 1,061,061,830 　 공시금액 (2) 금융위험관리1) 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. 신용위험 익스포저에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 4,793,921 296,166,759 35,837,217 784,335,054 1,121,132,951 　 장기매출채권 및 장기기타채권 매출채권 및 기타채권 현금및현금성자산 기타유동금융자산 금융상품 합계 전기말 (단위 : 천원) 신용위험에 대한 최대 노출정도 4,726,990 368,981,373 36,532,267 535,960,852 946,201,482 　 장기매출채권 및 장기기타채권 매출채권 및 기타채권 현금및현금성자산 기타유동금융자산 금융상품 합계 2) 손상차손 당분기말과 전기말 현재 당사의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권 및 기타채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. 당사의 과거 신용손실 경험상 다양한 고객부분이 유의적으로 서로 다른 손실양상을 보이지 아니하므로, 과거의 연체일수에 기초한 충당금 설정률표는 서로 다른 고객군별로 구분하지는 않습니다. 충당금 설정률표에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기대신용손실율 0.0009 0.0009 0.0009 0.0036 0.0036 0.0036 0.2105 0.2105 0.2105 0.5147 0.5147 0.5147 0.7882 0.7882 0.7882 0.8669 0.8669 0.8669 0.9907 0.9907 0.9907 1.0000 1.0000 1.0000 　 금융자산 224,111,160 (190,698) 223,920,462 70,558,375 (255,114) 70,303,261 2,192,033 (461,440) 1,730,593 1,193,121 (614,099) 579,022 252,426 (198,969) 53,457 535,190 (463,954) 71,236 76,282 (75,571) 711 2,042,094 (2,042,094) 0 296,658,742 　 금융자산, 분류 　 매출채권 및 기타채권 　 연체상태 연체상태 합계 　 현재 6개월 이하 6개월초과 1년이하 1년초과 1년 6개월이하 1년 6개월 초과 2년 이하 2년 초과 2년 6개월 이하 2년 6개월 초과 3년 이하 3년초과 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 전기말 (단위 : 천원) 기대신용손실율 0.0009 0.0009 0.0009 0.0035 0.0035 0.0035 0.2044 0.2044 0.2044 0.5244 0.5244 0.5244 0.7963 0.7963 0.7963 0.8896 0.8896 0.8896 0.9900 0.9900 0.9900 1.0000 1.0000 1.0000 　 금융자산 330,216,300 (290,628) 329,925,672 36,737,161 (128,538) 36,608,623 3,440,764 (703,161) 2,737,603 477,736 (250,536) 227,200 633,900 (504,765) 129,135 155,973 (138,751) 17,222 177,870 (176,094) 1,776 1,868,659 (1,868,659) 0 369,647,231 　 금융자산, 분류 　 매출채권 및 기타채권 　 연체상태 연체상태 합계 　 현재 6개월 이하 6개월초과 1년이하 1년초과 1년 6개월이하 1년 6개월 초과 2년 이하 2년 초과 2년 6개월 이하 2년 6개월 초과 3년 이하 3년초과 　 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 장부금액 장부금액 합계 　 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 총장부금액 손상차손누계액 당분기와 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. 손실충당금의 변동내역에 관한 설명 당분기말 (단위 : 천원) 기초금융자산 (3,981,121) (80,010) (4,061,131) 제각금액 0 0 0 손상차손 환입 (240,807) 0 (240,807) 기말금융자산 (4,221,928) (80,010) (4,301,938) 　 장부금액 　 손상차손누계액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 전기말 (단위 : 천원) 기초금융자산 (3,745,733) (80,010) (3,825,743) 제각금액 380,903 0 380,903 손상차손 환입 (616,291) 0 (616,291) 기말금융자산 (3,981,121) (80,010) (4,061,131) 　 장부금액 　 손상차손누계액 　 금융상품의 신용손상 금융상품의 신용손상 합계 　 신용이 손상되지 않은 금융상품 신용이 손상된 금융상품 　 (3) 외환위험 당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 외화금융자산의 통화별 내역 당분기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 3,622,035 2,413,800 6,035,835 　 USD CAD 기능통화 또는 표시통화 합계 전기말 (단위 : 천원) 외화금융자산, 원화환산금액 2,494,148 2,412,739 4,906,887 　 USD CAD 기능통화 또는 표시통화 합계 　 외화금융부채의 통화별 내역 당분기말 (단위 : 천원) 외화금융부채, 원화환산금액 0 0 0 　 USD CAD 기능통화 또는 표시통화 합계 전기말 (단위 : 천원) 외화금융부채, 원화환산금액 0 0 0 　 USD CAD 기능통화 또는 표시통화 합계 당사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 당분기와 전기 중 손익(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 환율 변동에 따른 손익효과 당분기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 10% 변동 시 10% 변동 시 　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 　　　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 362,203 241,380 603,583 시장변수 하락 시 당기손익 감소 362,203 241,380 603,583 　 　 위험 　 　 환위험 　 　 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 　 　 USD CAD 전기말 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 10% 변동 시 10% 변동 시 　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 　　　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 증가 249,415 241,274 490,689 시장변수 하락 시 당기손익 감소 249,415 241,274 490,689 　 　 위험 　 　 환위험 　 　 기능통화 또는 표시통화 기능통화 또는 표시통화 합계 　 　 USD CAD (4) 이자율위험 변동금리 차입금으로 인하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 이자율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 장기차입금 4,984,835 유동성장기차입금 1,203,060 합계 6,187,895 　 변동이자율 전기말 (단위 : 천원) 장기차입금 5,285,600 유동성장기차입금 1,203,060 합계 6,488,660 　 변동이자율 당사는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 포인트 변동시 이자율변동이 당기손익 및 순자산에 미치는 영향(법인세 효과 반영 전)은 다음과 같습니다. 이자율 변동에 따른 손익효과 및 순자산에 미치는 영향 　 (단위 : 천원) 시장위험의 각 유형별 민감도분석 기술 1% 변동 시 1% 변동 시 　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 　　　 시장변수 변동이 당기손익에 미치는 영향 시장변수 상승 시 당기손익 감소 (49,848) (12,031) (61,879) 시장변수 상승 시 순자산 감소 (49,848) (12,031) (61,879) 시장변수 하락 시 당기손익 증가 49,848 12,031 61,879 시장변수 하락 시 순자산 증가 49,848 12,031 61,879 　 　 위험 　 　 이자율위험 　 　 부채 부채 합계 　 　 장기차입금 유동성장기차입금 (5) 유동성 위험 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 당분기말 (단위 : 천원) 무이자 497,156,499 5,239,653 0 502,396,152 변동이자율상품 1,246,660 4,717,440 1,771,220 7,735,320 리스부채 5,014,634 19,170,257 26,793,120 50,978,011 합계 503,417,793 29,127,350 28,564,340 561,109,483 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계 전기말 (단위 : 천원) 무이자 367,944,590 5,079,253 0 373,023,843 변동이자율상품 1,246,660 4,717,440 1,771,220 7,735,320 리스부채 4,992,506 19,349,721 27,947,109 52,289,336 합계 374,183,756 29,146,414 29,718,329 433,048,499 　 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (6) 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 금융자산의 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 782,230,151 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,136,278 유동당기손익인식지정금융자산 776,093,873 상각후원가로 측정하는 금융자산 304,899,924 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 4,793,921 매출채권 및 기타유동채권 291,864,821 기타유동금융자산 8,241,182 합계 1,087,130,075 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 533,868,114 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,102,489 유동당기손익인식지정금융자산 527,765,625 상각후원가로 측정하는 금융자산 377,842,459 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 4,726,990 매출채권 및 기타유동채권 364,920,241 기타유동금융자산 8,195,228 합계 911,710,573 　 　 공시금액 　 금융자산의 공정가치 당분기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 782,230,151 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,136,278 유동당기손익인식지정금융자산 776,093,873 상각후원가로 측정하는 금융자산 304,899,924 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 4,793,921 매출채권 및 기타유동채권 291,864,821 기타유동금융자산 8,241,182 합계 1,087,130,075 　 　 공정가치 전기말 (단위 : 천원) 공정가치측정금융자산 533,868,114 공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,102,489 유동당기손익인식지정금융자산 527,765,625 상각후원가로 측정하는 금융자산 377,842,459 상각후원가로 측정하는 금융자산 매출채권 및 기타채권(비유동) 4,726,990 매출채권 및 기타유동채권 364,920,241 기타유동금융자산 8,195,228 합계 911,710,573 　 　 공정가치 　 금융부채의 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 508,584,047 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 5,239,653 매입채무 및 기타유동채무 497,156,499 장기차입금 4,984,835 유동성장기차입금 1,203,060 합계 508,584,047 　 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 379,512,503 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 5,079,253 매입채무 및 기타유동채무 367,944,591 장기차입금 5,285,600 유동성장기차입금 1,203,060 합계 379,512,503 　 　 공시금액 　 금융부채의 공정가치 당분기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 508,584,047 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 5,239,653 매입채무 및 기타유동채무 497,156,499 장기차입금 4,984,835 유동성장기차입금 1,203,060 합계 508,584,047 　 　 공정가치 전기말 (단위 : 천원) 상각후원가측정금융부채 379,512,503 상각후원가측정금융부채 장기매입채무 및 기타비유동채무 5,079,253 매입채무 및 기타유동채무 367,944,590 장기차입금 5,285,600 유동성장기차입금 1,203,060 합계 379,512,503 　 　 공정가치 2) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치 당분기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 415,878 0 5,720,400 6,136,278 당기손익-공정가치측정금융자산 0 776,093,873 0 776,093,873 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 382,089 0 5,720,400 6,102,489 당기손익-공정가치측정금융자산 0 527,765,625 0 527,765,625 　 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초잔액 5,720,400 총포괄손익 0 총포괄손익 당기이익 0 기타포괄손익 0 매입 0 매도 0 수준간 이동 0 기말잔액 5,720,400 　 　 금융자산, 범주 　 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 　 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 　 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 기초잔액 5,016,600 총포괄손익 0 총포괄손익 당기이익 0 기타포괄손익 703,800 매입 0 매도 0 수준간 이동 0 기말잔액 5,720,400 　 　 금융자산, 범주 　 　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 　 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 　 공정가치 서열체계 수준 3 4) 당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 5) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. - 수준 2:당사는 수준 2로 분류되는 채무상품 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하고 있습니다. - 수준 3:비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 당사는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다.6) 당기 중 수준 2와 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.7) 공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치일부 금융자산은 보고기간말 공정가치로 측정합니다. 이러한 금융자산의 공정가치가 산정되는 방법은 다음과 같습니다. 공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 　 (단위 : 천원) 금융자산 415,878 　　　　 5,720,400 　 776,093,873 　 공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산 활성시장 공시가격 　　　　 현금흐름 할인법 　 현금흐름 할인법 　 공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산 할인율 　　　　 할인율 　 할인율 　 　 측정 전체 　 공정가치 　 금융자산, 분류 　 상장주식 비상장 주식 당기손익-공정가치측정금융자산 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 8) 당사는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다.9) 당사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. 37. 우발상황 및 약정사항 (1) 당사는 한국가스공사와 천연가스수급계약을 체결하고 있습니다. (2) 당분기말 현재 당사는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단에 백지어음 5매를 담보로 제공하고 있습니다. 약정에 대한 공시 　　 약정처 한국가스공사 한국에너지공단 약정에 대한 설명 당사는 한국가스공사와 천연가스수급계약을 체결하고 있습니다. 당사는 차입금 거래와 관련하여 한국에너지공단에 백지어음 5매를 담보로 제공하고 있습니다. 　 천연가스수급계약 차입금 담보제공 (3) 당사는 당분기말 현재 5건의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서패소할 경우, 벌금과 법무비용은 622,232원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 법적소송우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 소송 건수 5 소송 금액 622,232 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당사는 당분기말 현재 5건의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서패소할 경우, 벌금과 법무비용은 622,232원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 　 법적소송우발부채의 분류 　 법적소송우발부채 　 피소(피고) (4) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다. 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증내역 　 (단위 : 천원) 제공자 서울보증보험 보증내용 한국농어촌공사 외 393건 보증금액 4,673,390 　 제공받은 지급보증 (5) 당분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. 금융기관과의 약정사항 　 (단위 : 천원) 은행명 신한은행 우리은행 하나은행 국민은행 　 대출 유형 석유사업기금대출 석유사업기금대출 석유사업기금대출 석유사업기금대출 　 한도 2,047,210 671,250 1,034,360 2,435,075 6,187,895 실행액 2,047,210 671,250 1,034,360 2,435,075 6,187,895 잔액 0 0 0 0 0 　 약정의 유형 약정의 유형 합계 　 대출약정 　 대출약정1 대출약정2 대출약정3 대출약정4 38. 특수관계자 (1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 특수관계자 현황 당분기말 　 종속기업 굿가든㈜, 지알엠㈜, 지알이에스㈜, DER Inc., SCG RESOURCES, Inc., SHINE CHILE, 서울씨엔지㈜,강서도시가스㈜, 남부도시가스이엔지㈜, 서현이엔지㈜, 서경에너지서비스㈜,㈜덕양도시가스서비스, 은평도시가스이엔지㈜, 서부도시가스서비스㈜, 용산도시가스이엔지㈜, 유광에너지㈜, 일산도시가스이앤지㈜,강북도시가스서비스㈜, 경기도시가스㈜, 관악도시가스서비스㈜, ㈜해피그린서비스, 마포도시가스이엔지(주) 관계기업 노을그린에너지㈜,파주에코에너지㈜, 고양그린에너지(주) 기타회사() 보운(주) 외 　 특수관계자 전기말 　 종속기업 굿가든㈜, 지알엠㈜, 지알이에스㈜, DER Inc., SCG RESOURCES, Inc., SHINE CHILE, 서울씨엔지㈜,강서도시가스㈜, 남부도시가스이엔지㈜, 서현이엔지㈜, 서경에너지서비스㈜,㈜덕양도시가스서비스, 은평도시가스이엔지㈜, 서부도시가스서비스㈜, 용산도시가스이엔지㈜, 유광에너지㈜, 일산도시가스이앤지㈜,강북도시가스서비스㈜, 경기도시가스㈜, 관악도시가스서비스㈜, ㈜해피그린서비스 관계기업 마포도시가스이엔지㈜, 노을그린에너지㈜,파주에코에너지㈜, 고양그린에너지(주) 기타회사() 보운(주) 외 　 특수관계자 () 기타회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 규정하는 지배력 있는 개인에 의해 지배되는 회사 및 유의적인 영향력을 행사하는 회사를 포함하고 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 종속기업 강서도시가스㈜ 3,822 448,112 0 남부도시가스이엔지㈜ 1,545 513,347 0 농업회사법인 굿가든 426 5,187 0 ㈜덕양도시가스서비스 1,443 372,685 0 서경에너지서비스㈜ 4,896 527,842 0 서부도시가스서비스㈜ 1,923 455,958 0 서현이엔지㈜ 1,624 534,328 0 용산도시가스이엔지㈜ 3,282 504,599 0 은평도시가스이엔지㈜ 2,754 521,161 0 유광에너지㈜ 2,091 469,324 0 일산도시가스이앤지㈜ 1,111 464,495 0 강북도시가스서비스㈜ 6,630 671,355 0 경기도시가스㈜ 300 379,267 0 지알엠㈜ 15,703 3,332,386 0 지알이에스㈜ 160,726 5,343,388 1,204,052 관악도시가스서비스㈜ 3,638 532,853 0 ㈜해피그린서비스 3,274 501,004 0 서울씨엔지㈜ 9,114,110 0 0 관계기업 마포도시가스이엔지㈜() 4,434 567,151 0 노을그린에너지㈜ 6,971,902 0 0 파주에코에너지㈜ 2,213,903 0 0 그 밖의 특수관계자 보운㈜ 897 0 0 더고이㈜ 780 0 0 에스씨지솔루션즈㈜ 2,218 1,559 0 서울도시미디어 709 257,506 0 피델리㈜ 43,896 455 0 에스씨지랩㈜ 7,604 859,724 0 홈텔리어 0 0 0 안뜨레㈜ 603 0 0 에스씨지그리드 23,051 1,633,707 0 전체 특수관계자 합계 18,599,295 18,897,393 1,204,052 　 　 　 매출 등 매입 등 유무형자산 매입 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 종속기업 강서도시가스㈜ 1,554 506,555 0 남부도시가스이엔지㈜ 494 496,944 0 농업회사법인 굿가든 408 709 0 ㈜덕양도시가스서비스 1,196 375,860 0 서경에너지서비스㈜ 1,651 537,779 0 서부도시가스서비스㈜ 615 460,489 0 서현이엔지㈜ 300 518,566 0 용산도시가스이엔지㈜ 1,552 486,846 0 은평도시가스이엔지㈜ 559 487,372 0 유광에너지㈜ 2,298 527,446 0 일산도시가스이앤지㈜ 968 458,710 0 강북도시가스서비스㈜ 945 656,069 0 경기도시가스㈜ 300 375,044 0 지알엠㈜ 21,148 74,468 0 지알이에스㈜ 22,271 0 502,289 관악도시가스서비스㈜ 1,312 494,272 0 ㈜해피그린서비스 1,027 488,478 0 서울씨엔지㈜ 10,431,147 0 0 관계기업 마포도시가스이엔지㈜() 2,172 555,618 0 노을그린에너지㈜ 7,195,280 0 0 파주에코에너지㈜ 1,810,258 0 0 그 밖의 특수관계자 보운㈜ 897 0 0 더고이㈜ 780 2,123 0 에스씨지솔루션즈㈜ 386,211 7,692,035 1,009,519 서울도시미디어 1,028 207,615 0 피델리㈜ 43,896 260 0 에스씨지랩㈜ 6,436 769,545 0 홈텔리어 0 1,335 0 안뜨레㈜ 0 0 0 에스씨지그리드 20,190 1,750,365 0 전체 특수관계자 합계 19,956,893 17,924,503 1,511,808 　 　 　 매출 등 매입 등 유무형자산 매입 () 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 종속기업 강서도시가스㈜ 0 172,145 남부도시가스이엔지㈜ 0 200,297 농업회사법인 굿가든 0 5,000 ㈜덕양도시가스서비스 0 138,975 서경에너지서비스㈜] 0 204,385 서부도시가스서비스㈜ 0 171,934 서현이엔지㈜ 0 203,883 용산도시가스이엔지㈜ 0 197,773 은평도시가스이엔지㈜ 0 202,917 유광에너지㈜ 0 190,104 일산도시가스이앤지㈜ 0 175,414 강북도시가스서비스㈜ 0 254,875 경기도시가스㈜ 0 145,042 지알엠㈜ 245,151 887,994 지알이에스㈜ 64,223 3,127,702 관악도시가스서비스㈜ 0 210,087 ㈜해피그린서비스 0 191,166 서울씨엔지㈜ 3,361,232 571,400 마포도시가스이엔지㈜() 0 205,961 관계기업 마포도시가스이엔지㈜() 0 0 노을그린에너지㈜ 2,409,702 0 파주에코에너지㈜ 820,730 0 기타 보운㈜ 0 52,000 더고이㈜ 0 288,000 에스씨지솔루션즈㈜ 0 0 서울도시미디어㈜ 0 128,802 피델리㈜ 0 403,620 에스씨지랩㈜ 92,161 326,276 안뜨레(주) 0 50,000 에스씨지그리드㈜ 0 650,133 전체 특수관계자 합계 6,993,199 9,355,885 　 　 　 채권 등 채무 등 전기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 종속기업 강서도시가스㈜ 0 151,076 남부도시가스이엔지㈜ 0 166,570 농업회사법인 굿가든 0 5,000 ㈜덕양도시가스서비스 0 143,908 서경에너지서비스㈜] 0 191,088 서부도시가스서비스㈜ 0 153,184 서현이엔지㈜ 0 185,336 용산도시가스이엔지㈜ 0 161,690 은평도시가스이엔지㈜ 0 251,266 유광에너지㈜ 0 160,064 일산도시가스이앤지㈜ 0 203,183 강북도시가스서비스㈜ 0 295,566 경기도시가스㈜ 0 162,596 지알엠㈜ 498,400 64,781 지알이에스㈜ 0 575,123 관악도시가스서비스㈜ 0 178,404 ㈜해피그린서비스 0 169,514 서울씨엔지㈜ 3,795,335 457,000 마포도시가스이엔지㈜() 0 0 관계기업 마포도시가스이엔지㈜() 0 189,669 노을그린에너지㈜ 2,793,995 0 파주에코에너지㈜ 950,363 0 기타 보운㈜ 0 52,000 더고이㈜ 0 288,000 에스씨지솔루션즈㈜ 175,636 3,232,039 서울도시미디어㈜ 749 76,776 피델리㈜ 0 403,620 에스씨지랩㈜ 45,333 296,410 안뜨레(주) 0 50,000 에스씨지그리드㈜ 15,034 1,858,260 전체 특수관계자 합계 8,274,845 10,122,123 　 　 　 채권 등 채무 등 () 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. (4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 종속기업 강서도시가스㈜ 0 0 남부도시가스이엔지㈜ 0 9,600 서경에너지서비스㈜ 0 19,360 서부도시가스서비스㈜ 0 12,800 서현이엔지㈜ 0 24,000 용산도시가스이엔지㈜ 0 99,000 유광에너지㈜ 0 36,000 일산도시가스이앤지㈜ 0 92,000 강북도시가스서비스㈜ 0 39,900 경기도시가스㈜ 0 21,000 관악도시가스서비스㈜ 0 0 ㈜해피그린서비스 0 19,360 SCG RESOURCES, Inc. 0 0 서울씨엔지㈜ 0 0 관계기업 마포도시가스이엔지㈜() 0 10,400 전체 특수관계자 합계 0 383,420 　 　 　 유상증자 배당금수익 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 종속기업 강서도시가스㈜ 0 54,000 남부도시가스이엔지㈜ 0 9,600 서경에너지서비스㈜ 0 34,320 서부도시가스서비스㈜ 0 56,000 서현이엔지㈜ 0 26,000 용산도시가스이엔지㈜ 0 100,000 유광에너지㈜ 0 59,200 일산도시가스이앤지㈜ 0 72,800 강북도시가스서비스㈜ 0 39,900 경기도시가스㈜ 0 0 관악도시가스서비스㈜ 0 3,000 ㈜해피그린서비스 0 15,950 SCG RESOURCES, Inc. 294,177 0 서울씨엔지㈜ 0 1,000,000 관계기업 마포도시가스이엔지㈜() 0 17,200 전체 특수관계자 합계 294,177 1,487,970 　 　 　 유상증자 배당금수익 () 당분기 중 지분추가취득으로 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다.(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다. 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보제공에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 900,000 기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 구분 지급보증 제공받은자 노을그린에너지㈜ 보증내용 노을그린에너지㈜의 KEB하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공) 　 　 전체 특수관계자 　 　 담보제공처 　 　 KEB하나은행 (6) 주요 경영진과의 거래 당사는 당분기와 전분기 중 각각 1,526,650천원과 1,436,252천원의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니다. 주요 경영진과의 거래 당분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 1,526,650 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상 1,436,252 　 공시금액 39. 현금흐름표 (1) 당분기 및 전분기중 영업으로부터 창출된 현금의 내역은 다음과 같습니다. 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익 24,178,034 당기순이익조정을 위한 가감 　 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비 7,505,000 투자부동산감가상각비 205,694 무형자산상각비 579,068 사용권자산감가상각비 932,652 퇴직급여 조정 1,253,373 대손상각비 조정 240,321 이자비용 조정 661,334 법인세비용 조정 6,808,311 외화환산손실 조정 0 유형자산처분손실 조정 82,070 기타장기종업원급여 37,056 리스변경손실 조정 32,993 이자수익에 대한 조정 (3,705,746) 배당금수익 (499,688) 당기손익인식금융자산평가이익 (2,402,825) 유형자산처분이익 조정 (80,050) 기타대손충당금 환입 (2,210) 외화환산이익 조정 (2,917) 용구수입 및 원인자이설수익 (1,562,144) 이연수익의 증가(감소) (2,128,257) 소계 7,954,035 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 　 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 장기매출채권의 감소(증가) (208,235) 매출채권의 감소(증가) 71,230,041 미수금의 감소(증가) 1,664,312 선급비용의 감소 (증가) 8,831 선급금의 감소(증가) (98,000) 부가세대급금의 감소(증가) 3,329,777 재고자산의 감소(증가) 51,184 매입채무의 증가(감소) 124,939,067 미지급금의 증가(감소) (3,000,836) 비유동계약부채의 증가(감소) 1,482,158 유동계약부채의 증가(감소) 322,683 예수금의 증가(감소) 25,639,994 미지급비용의 증가(감소) (2,406,116) 기타손실충당부채의 증가(감소) 0 퇴직금의 지급 (6,549,200) 수입보증금의 증가(감소) (18,000) 소계 216,387,660 영업활동으로 창출된 현금 248,519,729 　 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익 28,309,293 당기순이익조정을 위한 가감 　 당기순이익조정을 위한 가감 감가상각비 7,475,469 투자부동산감가상각비 205,069 무형자산상각비 630,742 사용권자산감가상각비 707,053 퇴직급여 조정 1,053,455 대손상각비 조정 223,390 이자비용 조정 726,017 법인세비용 조정 1,170,097 외화환산손실 조정 261,142 유형자산처분손실 조정 1 기타장기종업원급여 30,133 리스변경손실 조정 112,334 이자수익에 대한 조정 (5,596,797) 배당금수익 (1,581,738) 당기손익인식금융자산평가이익 (738,266) 유형자산처분이익 조정 (15,407) 기타대손충당금 환입 (3,774) 외화환산이익 조정 (66,624) 용구수입 및 원인자이설수익 (916,925) 이연수익의 증가(감소) (2,131,579) 소계 1,543,792 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 　 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 장기매출채권의 감소(증가) 0 매출채권의 감소(증가) 68,605,142 미수금의 감소(증가) 1,345,361 선급비용의 감소 (증가) (1,688) 선급금의 감소(증가) (735,249) 부가세대급금의 감소(증가) 3,081,160 재고자산의 감소(증가) (24,373) 매입채무의 증가(감소) 41,302,514 미지급금의 증가(감소) (5,313,566) 비유동계약부채의 증가(감소) 2,828,879 유동계약부채의 증가(감소) 1,459,167 예수금의 증가(감소) 24,400,381 미지급비용의 증가(감소) (2,058,588) 기타손실충당부채의 증가(감소) (194,325) 퇴직금의 지급 (1,282,388) 수입보증금의 증가(감소) 50 소계 133,412,477 영업활동으로 창출된 현금 163,265,562 　 　 공시금액 (2) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래 당분기 (단위 : 천원) 관계기업투자주식의 종속기업투자주식대체 369,522 건설중인유형자산의 본계정 대체 1,817,336 건설중인 유형자산처분에 따른 미수금 증감 (82,070) 사용권자산 (리스부채) 취득 360,016 배당금의 미지급금 대체 9,831,980 미지급금의 유형자산 취득 대체 (128,953) 장기차입금의 유동성 대체 300,765 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 관계기업투자주식의 종속기업투자주식대체 0 건설중인유형자산의 본계정 대체 4,028,386 건설중인 유형자산처분에 따른 미수금 증감 0 사용권자산 (리스부채) 취득 104,080 배당금의 미지급금 대체 8,736,282 미지급금의 유형자산 취득 대체 355,089 장기차입금의 유동성 대체 300,765 　 공시금액 (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. 재무활동에서 발생한 부채 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 부채 차입금 6,488,660 (300,765) 0 0 6,187,895 리스 부채 49,662,519 (2,048,957) 360,016 32,994 48,006,572 　 　 재무활동에서 생기는 기초 부채 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금 변동 재무활동에서 생기는 기말 부채 　 　 신규취득 기타 전분기 (단위 : 천원) 재무활동에서 생기는 부채 차입금 7,735,320 (322,565) 0 0 7,412,755 리스 부채 48,470,235 (1,539,957) 104,080 112,335 47,146,693 　 　 재무활동에서 생기는 기초 부채 재무활동 현금흐름에서 발생한 변동 비현금 변동 재무활동에서 생기는 기말 부채 　 　 신규취득 기타 6. 배당에 관한 사항 배당에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) ------ 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ------------------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 손실충당금 설정현황(연결기준) (1) 계정과목별 손실충당금 설정내역 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 손실충당금 손실충당금설정률 제43기1분기 매출채권 294,826 4,127 1.40% 미 수 금 4,333 251 5.79% 합 계 299,159 4,378 1.46% 제42기 매출채권 364,756 3,885 1.07% 미 수 금 5,793 253 4.37% 합 계 370,549 4,138 1.12% 제41기 매출채권 364,749 3,621 0.99% 미 수 금 4,371 263 6.03% 합 계 369,120 3,885 1.05% (2) 최근 3사업연도의 손실충당금 변동현황 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 제43기 1분기 제42기 제41기 1. 기초 손실충당금 잔액합계 4,138 3,885 3,585 2. 순손실처리액(①－②±③) - 381 132 ① 손실처리액(상각채권액) 2 381 176 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 2 - 44 3. 손실상각비 계상(환입)액 240 634 432 4. 기말 손실충당금 잔액합계 4,378 4,138 3,885 (3) 매출채권관련 손실충당금 설정방침당분기말 현재 손실충당금은 경제적 상황에 의하여 채무를 지급할 수 없는 것으로 판단되는 고객과 관련되어 있습니다. 연결실체는 개별 및 집합적으로 매출채권 회수에 대한 검토 및 과거 경험자료 등에 근거하여 결정하였습니다. (가) 집합적 손실충당금 설정도시가스 관련 매출채권과 미수금에 대해 최근 5년간 발생한 3개월 단위의 연령별 채권잔액을 산출하여, 각 연령에서 다음 단계의 연령으로 넘어가는 비율, 즉 구간별 평균전이율을 당분기말 잔액에 적용한 금액으로 충당금을 계상하고 있습니다.단, 3년 이상된 채권은 전이율과 상관없이 100% 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(나) 개별분석에 의한 손실충당금 설정거래처의 부도, 법정관리 등 채권의 회수가 어려운 불량채권은 금액이 중요할 경우 소송 혹은 담보권 행사 등으로 예상되는 회수금액을 제외한 잔액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. (4) 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 285,650 2,057 1,997 1,892 291,596 특수관계자 3,230 　 　 　 3,230 계 288,880 2,057 1,997 1,892 294,826 구성비율(%) 98.0 0.7 0.7 0.6 100.0 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (2025.03.31 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제43기 1분기 제42기 제41기 비고 도시가스공급 상 품 504 487 491 - 기 타 상 품 82 32 35 - 저장품 1,197 1,196 1,095 - 제 품 11 28 17 - 재공품 36 20 1 - 소 계 1,326 1,276 1,148 - 합 계 상 품 586 519 526 - 저장품 1,197 1,196 1,095 - 제 품 11 28 17 - 재공품 36 20 1 - 합 계 1,830 1,763 1,639 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.1 0.1 0.1 - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 400.3회 878.8회 982.3회 - 주) 공시서류 작성기준일 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부문은 일괄하여 기타 사업부문으로 통합하여 기재하였습니다. (2) 재고자산의 실사내용 등 상품(LNG제외), 제품, 재공품, 저장품, 원재료는 매 회계연도의 결산기에 외부감사인의 입회하에 실지 재고조사를 실시하고 있습니다. 외부감사인은 연결실체의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다.(3) 장기체화재고, 진부화재고, 손상재고 등 보유 및 평가현황- 해당사항 없음 다. 공정가치평가 내역(연결기준)(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법(가) 금융상품의 공정가치 1) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 항 목 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치측정금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,173,778 6,173,778 6,102,489 6,102,489 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 288,363 288,363 190,625 190,625 유동당기손익-공정가치측정금융자산 785,795,317 785,795,317 566,535,588 566,535,588 소 계 792,257,458 792,257,458 572,828,702 572,828,702 상각후원가측정금융자산: 매출채권 및 기타채권(비유동) 6,943,238 6,943,238 6,110,872 6,110,872 상각후원가측정금융자산(비유동) 454 454 227 227 매출채권 및 기타채권(유동) 293,704,902 293,704,902 365,643,172 365,643,172 상각후원가측정금융자산(유동) 43,957,942 43,957,942 23,361,098 23,361,098 소 계 344,606,536 344,606,536 395,115,369 395,115,369 합 계 1,136,863,994 1,136,863,994 967,944,071 967,944,071 상각후원가측정금융부채: 매입채무 및 기타채무(비유동) 7,520,003 7,520,003 7,009,228 7,009,228 매입채무 및 기타채무(유동) 504,272,599 504,272,599 372,794,582 372,794,582 장기차입금 5,241,935 5,241,935 5,565,900 5,565,900 유동성장기차입금 1,295,860 1,295,860 1,295,860 1,295,860 소 계 518,330,397 518,330,397 386,665,570 386,665,570 2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 당분기말과 전기말 현재 상기 공정가치 서열체계에 따른 공정가치측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 415,878 - 5,757,900 6,173,778 382,089 - 5,720,400 6,102,489 당기손익-공정가치 측정금융자산 - 785,795,317 288,363 786,083,680 - 566,535,588 190,625 566,726,213 3) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초잔액 총포괄손익 매입 매도 기말잔액 당기이익 기타포괄손익 당기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,720,400 - - 37,500 - 5,757,900 당기손익-공정가치측정금융자산() 190,625 - - 131,040 (33,302) 288,363 전기 : 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,016,600 - 703,800 - - 5,720,400 당기손익-공정가치측정금융자산() 189,422 1,254 - - (51) 190,625 () 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한 추정치로 측정하였습니다. 4) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 5) 다음은 수준 2와 수준 3으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수에 대한 설명입니다. - 수준 2: 연결실체는 수준 2로 분류되는 채무상품 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현금흐름할인법을 사용하고 있습니다. - 수준 3: 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 측정하며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하였습니다. 연결실체는 상기에서 언급된 주요 가정과 추정이 비상장주식의 공정가치에 미치는 영향이 유의적인 것으로 판단하여 비상장주식의 공정가치측정치를 공정가치 서열체계상 수준 3으로 분류하였습니다. 6) 당기 중 수준 2와 수준 3의 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다. 7) 공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 일부 금융자산은 보고기간말 공정가치로 측정합니다. 이러한 금융자산의 공정가치 가 산정되는 방법은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 금융자산 상장주식 415,878 1 활성시장 공시가격 할인율 비상장주식 5,757,900 3 현금흐름 할인법 할인율 당기손익-공정가치 측정금융자산 785,795,317 2 현금흐름 할인법 할인율 당기손익-공정가치 측정금융자산 288,363 3 현금흐름 할인법 등 할인율 8) 연결실체는 합리적으로 가능한 대체적인 가정을 반영하기 위한 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치측정치에 유의적인 변동을 가져오지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 9) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제43기 1분기(당분기)한울회계법인-----한울회계법인-----제42기(전기)한울회계법인적정의견없음해당사항 없음없음미검침매출의 수익인식한울회계법인적정의견없음해당사항 없음없음미검침매출의 수익인식제41기(전전기)한울회계법인적정의견없음해당사항 없음없음미검침매출의 수익인식한울회계법인적정의견없음해당사항 없음없음미검침매출의 수익인식 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제43기 1분기(당분기)한울회계법인분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사445(년간 총 보수계약금액)3,540445(년간 총 보수계약금액)600제42기(전기)한울회계법인분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사445(년간 총 보수계약금액)3,540445,000,000(년간 총 보수계약금액)3,622제41기(전전기)한울회계법인분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토 별도,연결재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사410(년간 총 보수계약금액)3,300410,000,000(년간 총 보수계약금액)4,049 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 원) 제43기 1분기(당분기)-----제42기(전기)2024.12.03법인세 세무조정 및 세무자문2025.01~2025.1229,000,000-2024.01.16법인세 세무조정 및 세무자문2024.01~2024.1232,400,000-제41기(전전기)2022.12.26법인세 세무조정 및 세무자문2023.01~2023.1231,400,000- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 2. 내부통제에 관한 사항 내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2025년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입도입--실시 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 당사는 집중투표제, 서면투표제를 도입하고 있지 않습니다. 당사는 2025년 03월 20일 제42기 정기주주총회에서는 삼성증권에 전자투표를 위탁하여 시행한 바 있습니다. 나. 의결권 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주5,000,000----보통주-----보통주-----보통주1,067,208자기주식---보통주-----보통주3,932,792---- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 보운(주)최대주주보통주1,313,72526.27 1,313,72526.27 -김영민최대주주의 최대주주보통주476,946 9.54 476,946 9.54 -김은혜친인척보통주1,225 0.02 1,225 0.02 -김요한친인척보통주831 0.02 831 0.02 -김영훈친인척보통주1,064 0.02 1,064 0.02 -김순미친인척보통주1,362 0.03 1,362 0.03 -김세민친인척보통주28,033 0.56 28,033 0.56 -김성민친인척보통주27,782 0.56 27,782 0.56 -김효진친인척보통주27,757 0.56 27,757 0.56 -박근원계열사임원보통주1,671 0.03 0 0.00 임원 퇴임김진철계열사임원보통주253 0.01 0 0.00 임원 퇴임이문상계열사임원보통주176 0.00 176 0.00 -신영호계열사임원보통주833 0.02 833 0.02 -임규성계열사임원보통주144 0.00 144 0.00 -김광수계열사임원보통주14 0.00 14 0.00 -이용형계열사임원보통주200 0.00 200 0.00 -진용민계열사임원보통주52 0.00 52 0.00 -조규양계열사임원보통주427 0.01 427 0.01 -황주석계열사임원보통주231 0.00 1,031 0.02 장내 매수김한석계열사임원보통주153 0.00 153 0.00 -박영훈계열사임원보통주500 0.01 500 0.01 -문수일계열사임원보통주391 0.01 391 0.01 -정용묵계열사임원보통주127 0.00 127 0.00 -채명준계열사임원보통주661 0.01 661 0.01 -신경철계열사임원보통주7660.01 7660.01 -김동수계열사임원보통주3020.01 3020.01 -대성홀딩스(주)계열회사보통주660,000 13.20 660,000 13.20 -(사)로우랜드서비스기타보통주17,000 0.34 17,000 0.34 -보통주2,562,62651.25 2,561,50251.23 ------- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 - 최대주주 등 소유주식현황 공시 기준 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 보운(주)1김영민98.04--김영민 98.04----자기주식 1.96 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 보운(주)416,85515,011401,8448,1807,7948,259 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 보운 주식회사는 건설 및 부동산관리 업무를 주 영업목적으로하여 2001년 5월에 설립되었으며, 2003년 7월 24일자로 실시한 5억원의 유상증자를 거쳐 2006년 12월 22일을 기준으로 경영합리화를 위하여 서울도시가스엔지니어링 주식회사를 합병비율 1:0.17로 합병 하였습니다.또한, 2011년부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환되어 현재는 주식의 소유를 통해 사업내용을 지배하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 3. 주식 소유현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보운(주)1,313,72526.27대성홀딩스(주)660,00013.20김영민476,9469.5478,6691.57 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 4. 소액주주현황 2024년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 16,49016,51999.821,371,7573,932,79234.88- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 5. 주가 및 주식 거래실적 - 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 '24년 10월 '24년 11월 '24년 12월 '25년 01월 '25년 02월 '25년 03월 보통주 주가 최고 53,500 52,800 51,700 49,900 49,950 50,000 최저 51,800 50,300 48,800 49,000 48,100 48,700 평균 52,760 51,633 50,778 49,450 48,720 49,238 거래량 최고(일) 6,066 9,851 17,878 4,787 7,094 3,681 최저(일) 1,411 1,192 2,205 997 1,545 915 월간 46,148 92,796 103,866 52,339 81,091 39,841 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김영민남1945.06회장사내이사상근경영총괄 前)대성탄좌(주), 대성광업(주) 부사장 前)대성산업 해외담당 사장 現)서울도시가스(주) 회장 476,946-최대주주의최대주주1992. 03 ~ 현재2028.03.20진용민남1963.08공동대표이사사내이사상근경영총괄 금오공과대학교 전자공학 학사 前) 서울도시가스(주) 이사 182-계열회사 임원2025.03 ~ 현재2027.03.20황주석남1963.01공동대표이사사내이사상근경영총괄 서울과학기술대 에너지공학 석사 前) 서울도시가스(주) 이사 1,031-계열회사 임원 2025.03 ~ 현재 2027.03.20이석문남1950.07사외이사사외이사비상근감사위원회위원장前)서울에너지 기획실장前)서울도시개발 이사前)서울도시가스 임원前)서울도시가스 공동대표이사---2025.03 ~ 현재2028.03.20조승삼남1958.01사외이사사외이사비상근감사위원회위원 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 ---2021.03 ~ 현재2026.03.21박정수남1980.08사외이사사외이사비상근감사위원회위원前)삼성전자 전문연구원現)엔비디아 Developer Technology 엔지니어---2025.03 ~ 현재2027.03.20임규성남1964.11상무사내이사상근재경부문총괄 경북대학교 회계학 졸업 前) 서울도시가스(주) 이사 144-계열회사 임원2025.03 ~ 현재2027.03.20신영호남1960.09전무미등기상근사업개발부문 총괄 강원대학교 자원공학 졸업 前) 서울도시가스(주) 이사 833-계열회사 임원2010.04 ~ 현재-김광수남1965.07상무미등기상근기획부문 총괄 경희대학교 기계공학 졸업 前) 서울도시가스(주) 이사 417-계열회사 임원 2018.01 ~ 현재 -조규양남1964.09이사미등기상근바이오개발부문 총괄영남대 화학공학 졸업한국외국어대 국제경영학 졸업476-계열회사 임원2021.03 ~ 현재-정용묵남1966.12이사미등기상근영업부문총괄경기대 수학과 졸업177-계열회사 임원2023.03 ~ 현재-황인호남1968.11이사미등기상근안전2부문총괄강원대학교 화학공학 졸업266- 계열회사 임원 2024.03 ~ 현재-김한석남1974.08이사미등기상근비서실총괄중앙대학교 경영전문대학원 석사153-계열회사임원2024.06 ~ 현재- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 - 소유주식수 : 우리사주조합 예탁 주식 포함 (2) 직원 등 현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 도시가스공급남46307047023.415,436 33 088-도시가스공급여310303420.8836 25 -494010050423.216,272 32 - 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 (3) 미등기임원 보수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 965072- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없음 나. 담보제공 내역 (2025.03.31 현재) (단위 : 천원) 법인명 제공받은자 제공자산 담보금액 금융기관 굿가든(주) 종속기업 대표이사,주주 정기예금 839,400 신한은행 외 다. 채무보증 내역- 당사의 보고기간말 현재 대주주 등에 대한 채무보증 내역과 채무보증계약별 잔액의 합계액 및 사업연도 중 채무보증의 증감내용은 다음과 같습니다. (2025.03.31 현재) (단위 : 천원) 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 비 고 기초 증가 감소 기말 노을그린에너지(주) 관계기업 900,000 - - 900,000 노을그린에너지(주)의 KEB하나은행 차입금 지급보증(주식 담보제공) 합 계 원화 900,000 - - 900,000 - 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 가. 자산 양수도, 교환, 증여 내역- 해당사항 없음 나. 영업 양수ㆍ도 내역- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 당사는 공시서류작성기준일까지 대주주 등과 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 영업거래 또는 장기공급(매입) 계약 사항이 없습니다. 기타 거래내역은 첨부된 연결재무제표에 대한 감사보고서의 '주석 - 38. 특수관계자'를 참조하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건연결실체는 당분기말 현재 5건의 소송에 피고로 계류되어 있습니다. 만일 이 소송에서 패소할 경우, 벌금과 법무비용은 622,232천원으로 예상되며, 법률자문에 근거하여 경영진은 이 소송의 결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2025.03.31) (단위 : 매) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - 금융기관(은행제외) - - 법 인 - - 기타(개인) 5 백지어음 한국에너지공단 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 연결대상 종송회사 현황은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 2. 계열회사 현황(상세) 계열회사 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) 타법인출자 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계