SENAO — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 18, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,541 | 479,864 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,541 | 479,864 |
| 折舊費用 | 387,786 | 428,858 |
| 攤銷費用 | 38,500 | 45,746 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 290 | 1,254 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42 | -259 |
| 利息費用 | 11,457 | 14,695 |
| 利息收入 | -5,081 | -8,265 |
| 股利收入 | -1,044 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -127,184 | -143,443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 918 | 2,670 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,852 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -2,171 | -2,751 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 21,282 |
| 非金融資產減損損失 | 9,478 | 9,133 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,061 | -7,870 |
| 收益費損項目合計 | 299,782 | 361,050 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,645 | 48,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,442 | -34,208 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,733 | 118,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,792 | -144,940 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 55,449 | 95,658 |
| 存貨（增加）減少 | -115,687 | 115,950 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,161 | -16,644 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,410 | -1,641 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,759 | 181,431 |
| 合約負債增加（減少） | -3,684 | 64,242 |
| 應付票據增加（減少） | 109 | -13,090 |
| 應付帳款增加（減少） | -236,975 | -683,568 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 337,846 | 45,342 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,149 | 155,659 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32,940 | -724 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,590 | 3,316 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,509 | -2,324 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 159,286 | -431,147 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,527 | -249,716 |
| 調整項目合計 | 392,309 | 111,334 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 908,850 | 591,198 |
| 支付之利息 | -11,457 | -14,695 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,070 | -39,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 862,323 | 537,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,932 | -17,437 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 212 |
| 存出保證金增加 | -8,130 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,571 |
| 取得無形資產 | -2,405 | -41,662 |
| 其他金融資產增加 | -4,049 | -62,752 |
| 其他金融資產減少 | 33,783 | 227,255 |
| 其他非流動資產增加 | -43,428 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,007 |
| 收取之利息 | 5,238 | 8,967 |
| 收取之股利 | 87,255 | 107,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,387 | 235,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 240,000 |
| 短期借款減少 | -100,000 | -240,000 |
| 存入保證金減少 | -962 | -2,743 |
| 租賃本金償還 | -312,127 | -340,393 |
| 發放現金股利 | -374,466 | -374,466 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -687,555 | -717,602 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -426 | -193 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,729 | 55,339 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,568,897 | 2,513,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,797,626 | 2,568,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,797,626 | 2,568,897 |