SENAO — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,350 | 105,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,350 | 105,413 |
| 折舊費用 | 91,546 | 101,945 |
| 攤銷費用 | 7,038 | 11,131 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -132 | -1,041 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | 42 |
| 利息費用 | 2,184 | 3,781 |
| 利息收入 | -683 | -1,645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,390 | -28,560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 44 |
| 處分其他資產損失（利益） | -50 | -211 |
| 非金融資產減損損失 | 4,420 | -1,055 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 134 | 1,189 |
| 收益費損項目合計 | 74,076 | 85,620 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,853 | -16,470 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,491 | -8,685 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -127,501 | 9,320 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,704 | 4,493 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17,801 | -20,765 |
| 存貨（增加）減少 | -208,724 | -242,303 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,996 | 13,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,097 | -470 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -254,785 | -261,043 |
| 合約負債增加（減少） | -51,019 | -30,329 |
| 應付票據增加（減少） | 7 | -290 |
| 應付帳款增加（減少） | 321,298 | 713,135 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -459,226 | -123,404 |
| 其他應付款增加（減少） | -376,241 | -239,729 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -110,704 | -65,848 |
| 其他流動負債增加（減少） | 221 | 2,596 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -738 | -632 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -676,402 | 255,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -931,187 | -5,544 |
| 調整項目合計 | -857,111 | 80,076 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -672,761 | 185,489 |
| 支付之利息 | -2,184 | -3,781 |
| 退還（支付）之所得稅 | 306 | -151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -674,639 | 181,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,357 | -4,108 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 35 |
| 存出保證金增加 | -5,338 | -4,303 |
| 取得無形資產 | 0 | -86 |
| 其他非流動資產減少 | 181,550 | 1,130 |
| 收取之利息 | 739 | 1,556 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 175,596 | -5,776 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,000 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -45,000 | -70,000 |
| 存入保證金減少 | -16 | -303 |
| 租賃本金償還 | -75,561 | -81,260 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,577 | -81,563 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | 92 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -574,621 | 94,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,797,626 | 2,568,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,223,005 | 2,663,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,223,005 | 2,663,207 |