SENAO — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,223,005 | 22.98 | 2,797,626 | 27.49 | 2,663,207 | 25.44 |
| 應收票據淨額 | 99,306 | 1.03 | 71,453 | 0.70 | 101,568 | 0.97 |
| 應收帳款淨額 | 765,052 | 7.91 | 848,412 | 8.34 | 784,989 | 7.50 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 920,242 | 9.51 | 792,741 | 7.79 | 816,154 | 7.80 |
| 其他應收款淨額 | 71,500 | 0.74 | 105,625 | 1.04 | 293,229 | 2.80 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 155,617 | 1.61 | 137,816 | 1.35 | 214,030 | 2.04 |
| 存貨 | 2,186,773 | 22.61 | 1,982,469 | 19.48 | 2,110,315 | 20.16 |
| 預付款項 | 67,210 | 0.69 | 83,206 | 0.82 | 85,530 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 20,970 | 0.22 | 14,873 | 0.15 | 39,703 | 0.38 |
| 流動資產合計 | 6,509,675 | 67.31 | 6,834,221 | 67.17 | 7,108,725 | 67.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,987 | 0.10 | 10,017 | 0.10 | 10,373 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 1,022,121 | 10.57 | 991,610 | 9.75 | 982,484 | 9.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 826,770 | 8.55 | 839,868 | 8.25 | 880,834 | 8.41 |
| 使用權資產 | 556,612 | 5.76 | 571,398 | 5.62 | 743,709 | 7.10 |
| 無形資產 | 172,805 | 1.79 | 179,843 | 1.77 | 216,044 | 2.06 |
| 遞延所得稅資產 | 437,891 | 4.53 | 436,132 | 4.29 | 445,440 | 4.25 |
| 其他非流動資產 | 135,903 | 1.41 | 312,115 | 3.07 | 82,180 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 3,162,089 | 32.69 | 3,340,983 | 32.83 | 3,361,064 | 32.10 |
| 資產總額 | 9,671,764 | 100.00 | 10,175,204 | 100.00 | 10,469,789 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 62,380 | 0.64 | 113,399 | 1.11 | 86,754 | 0.83 |
| 應付票據 | 3,615 | 0.04 | 3,608 | 0.04 | 3,209 | 0.03 |
| 應付票據－關係人 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,631,016 | 16.86 | 1,309,718 | 12.87 | 2,259,828 | 21.58 |
| 應付帳款－關係人 | 139,742 | 1.44 | 598,968 | 5.89 | 137,718 | 1.32 |
| 其他應付款 | 747,534 | 7.73 | 1,123,775 | 11.04 | 842,897 | 8.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 159,076 | 1.64 | 269,780 | 2.65 | 170,992 | 1.63 |
| 本期所得稅負債 | 115,713 | 1.20 | 82,810 | 0.81 | 54,959 | 0.52 |
| 租賃負債－流動 | 270,667 | 2.80 | 278,088 | 2.73 | 308,171 | 2.94 |
| 其他流動負債 | 52,429 | 0.54 | 52,208 | 0.51 | 64,394 | 0.62 |
| 流動負債合計 | 3,182,190 | 32.90 | 3,832,372 | 37.66 | 3,928,940 | 37.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 26,372 | 0.27 | 26,998 | 0.27 | 28,886 | 0.28 |
| 租賃負債－非流動 | 308,172 | 3.19 | 314,046 | 3.09 | 453,157 | 4.33 |
| 其他非流動負債 | 73,914 | 0.76 | 74,668 | 0.73 | 105,535 | 1.01 |
| 非流動負債合計 | 408,458 | 4.22 | 415,712 | 4.09 | 587,578 | 5.61 |
| 負債總額 | 3,590,648 | 37.13 | 4,248,084 | 41.75 | 4,516,518 | 43.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,582,527 | 26.70 | 2,582,527 | 25.38 | 2,582,527 | 24.67 |
| 股本合計 | 2,582,527 | 26.70 | 2,582,527 | 25.38 | 2,582,527 | 24.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 717,521 | 7.42 | 717,521 | 7.05 | 717,885 | 6.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,496,377 | 15.47 | 1,496,377 | 14.71 | 1,454,896 | 13.90 |
| 特別盈餘公積 | 13,781 | 0.14 | 13,781 | 0.14 | 13,536 | 0.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,289,574 | 13.33 | 1,135,585 | 11.16 | 1,183,262 | 11.30 |
| 保留盈餘合計 | 2,799,732 | 28.95 | 2,645,743 | 26.00 | 2,651,694 | 25.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -32,186 | -0.33 | -32,410 | -0.32 | -12,855 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,067,594 | 62.74 | 5,913,381 | 58.12 | 5,939,251 | 56.73 |
| 非控制權益 | 13,522 | 0.14 | 13,739 | 0.14 | 14,020 | 0.13 |
| 權益總額 | 6,081,116 | 62.87 | 5,927,120 | 58.25 | 5,953,271 | 56.86 |
| 負債及權益總計 | 9,671,764 | 100.00 | 10,175,204 | 100.00 | 10,469,789 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |