SENAO — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,018 | 177,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,018 | 177,200 |
| 折舊費用 | 181,364 | 200,703 |
| 攤銷費用 | 13,863 | 20,627 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -339 | -1,372 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | 42 |
| 利息費用 | 4,315 | 6,836 |
| 利息收入 | -1,458 | -3,162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,184 | -51,478 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,600 | 217 |
| 處分其他資產損失（利益） | -3,280 | -574 |
| 處分投資損失（利益） | 16,347 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,071 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -982 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,102 | -4,903 |
| 收益費損項目合計 | 149,995 | 165,954 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,919 | -30,695 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,593 | 198,611 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -66,616 | -15,934 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,651 | 51,612 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17,273 | -12,575 |
| 存貨（增加）減少 | 282,581 | -34,816 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,329 | 11,817 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,825 | -537 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 203,057 | 167,483 |
| 合約負債增加（減少） | -13,811 | -48,093 |
| 應付票據增加（減少） | 3,640 | 3,098 |
| 應付帳款增加（減少） | 210,420 | -113,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -548,308 | -130,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -366,813 | -185,796 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -135,564 | -59,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | 333 | 1,502 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,467 | -1,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -851,570 | -534,165 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -648,513 | -366,682 |
| 調整項目合計 | -498,518 | -200,728 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -185,500 | -23,528 |
| 支付之利息 | -4,315 | -6,836 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,573 | -32,041 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -272,388 | -62,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,195 | -6,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,809 | 43 |
| 存出保證金增加 | -11,695 | -2,047 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,204 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -585 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 26,191 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -43,429 |
| 其他非流動資產減少 | 181,550 | 0 |
| 收取之利息 | 1,487 | 3,265 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 171,958 | -25,433 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,000 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -155,000 | -70,000 |
| 存入保證金減少 | -330 | -518 |
| 租賃本金償還 | -152,849 | -160,037 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,179 | -160,555 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87 | -276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,696 | -248,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,797,626 | 2,568,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,543,930 | 2,320,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,543,930 | 2,320,228 |