SENAO — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由神腦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,543,930 | 26.61 | 2,797,626 | 27.49 | 2,320,228 | 24.10 |
| 應收票據淨額 | 61,534 | 0.64 | 71,453 | 0.70 | 115,793 | 1.20 |
| 應收帳款淨額 | 800,155 | 8.37 | 848,412 | 8.34 | 578,020 | 6.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 859,357 | 8.99 | 792,741 | 7.79 | 841,408 | 8.74 |
| 其他應收款淨額 | 230,201 | 2.41 | 105,625 | 1.04 | 331,994 | 3.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 155,089 | 1.62 | 137,816 | 1.35 | 205,840 | 2.14 |
| 存貨 | 1,695,817 | 17.74 | 1,982,469 | 19.48 | 1,902,755 | 19.76 |
| 預付款項 | 61,877 | 0.65 | 83,206 | 0.82 | 87,550 | 0.91 |
| 其他流動資產 | 31,698 | 0.33 | 14,873 | 0.15 | 14,081 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 6,439,658 | 67.36 | 6,834,221 | 67.17 | 6,397,669 | 66.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,856 | 0.10 | 10,017 | 0.10 | 10,325 | 0.11 |
| 採用權益法之投資 | 982,572 | 10.28 | 991,610 | 9.75 | 918,370 | 9.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 812,685 | 8.50 | 839,868 | 8.25 | 865,248 | 8.99 |
| 使用權資產 | 567,008 | 5.93 | 571,398 | 5.62 | 667,251 | 6.93 |
| 無形資產 | 165,980 | 1.74 | 179,843 | 1.77 | 208,634 | 2.17 |
| 遞延所得稅資產 | 440,731 | 4.61 | 436,132 | 4.29 | 436,399 | 4.53 |
| 其他非流動資產 | 142,260 | 1.49 | 312,115 | 3.07 | 124,483 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 3,121,092 | 32.64 | 3,340,983 | 32.83 | 3,230,710 | 33.55 |
| 資產總額 | 9,560,750 | 100.00 | 10,175,204 | 100.00 | 9,628,379 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 99,588 | 1.04 | 113,399 | 1.11 | 68,990 | 0.72 |
| 應付票據 | 7,248 | 0.08 | 3,608 | 0.04 | 6,597 | 0.07 |
| 應付票據－關係人 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,520,138 | 15.90 | 1,309,718 | 12.87 | 1,433,096 | 14.88 |
| 應付帳款－關係人 | 50,660 | 0.53 | 598,968 | 5.89 | 130,396 | 1.35 |
| 其他應付款 | 1,144,341 | 11.97 | 1,123,775 | 11.04 | 1,271,296 | 13.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 134,216 | 1.40 | 269,780 | 2.65 | 177,551 | 1.84 |
| 本期所得稅負債 | 56,848 | 0.59 | 82,810 | 0.81 | 24,451 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 258,737 | 2.71 | 278,088 | 2.73 | 290,642 | 3.02 |
| 其他流動負債 | 52,541 | 0.55 | 52,208 | 0.51 | 63,300 | 0.66 |
| 流動負債合計 | 3,324,335 | 34.77 | 3,832,372 | 37.66 | 3,466,337 | 36.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 25,752 | 0.27 | 26,998 | 0.27 | 28,261 | 0.29 |
| 租賃負債－非流動 | 326,073 | 3.41 | 314,046 | 3.09 | 395,887 | 4.11 |
| 其他非流動負債 | 72,871 | 0.76 | 74,668 | 0.73 | 104,688 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 424,696 | 4.44 | 415,712 | 4.09 | 528,836 | 5.49 |
| 負債總額 | 3,749,031 | 39.21 | 4,248,084 | 41.75 | 3,995,173 | 41.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,582,527 | 27.01 | 2,582,527 | 25.38 | 2,582,527 | 26.82 |
| 股本合計 | 2,582,527 | 27.01 | 2,582,527 | 25.38 | 2,582,527 | 26.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 717,521 | 7.50 | 717,521 | 7.05 | 717,521 | 7.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,542,243 | 16.13 | 1,496,377 | 14.71 | 1,496,377 | 15.54 |
| 特別盈餘公積 | 32,410 | 0.34 | 13,781 | 0.14 | 13,781 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 946,079 | 9.90 | 1,135,585 | 11.16 | 829,163 | 8.61 |
| 保留盈餘合計 | 2,520,732 | 26.37 | 2,645,743 | 26.00 | 2,339,321 | 24.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -22,319 | -0.23 | -32,410 | -0.32 | -20,304 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,798,461 | 60.65 | 5,913,381 | 58.12 | 5,619,065 | 58.36 |
| 非控制權益 | 13,258 | 0.14 | 13,739 | 0.14 | 14,141 | 0.15 |
| 權益總額 | 5,811,719 | 60.79 | 5,927,120 | 58.25 | 5,633,206 | 58.51 |
| 負債及權益總計 | 9,560,750 | 100.00 | 10,175,204 | 100.00 | 9,628,379 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |