SENAO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,632 | 334,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,632 | 334,869 |
| 折舊費用 | 268,336 | 294,390 |
| 攤銷費用 | 20,689 | 29,659 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -402 | 185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2 | 42 |
| 利息費用 | 6,305 | 9,218 |
| 利息收入 | -2,378 | -3,797 |
| 股利收入 | 0 | -1,044 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,154 | -85,560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,415 | 800 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,844 |
| 處分其他資產損失（利益） | -3,793 | -1,702 |
| 處分投資損失（利益） | 16,347 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 52 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,150 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,633 | -10,357 |
| 收益費損項目合計 | 198,750 | 233,730 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,508 | -21,815 |
| 應收帳款（增加）減少 | -150,159 | -104,096 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -234,953 | -83,679 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,562 | 28,885 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -34,906 | -34,375 |
| 存貨（增加）減少 | -427,022 | -623,702 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,287 | -24,991 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,321 | -550 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -841,004 | -864,323 |
| 合約負債增加（減少） | -17,756 | -29,894 |
| 應付票據增加（減少） | 2,056 | -284 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,649,312 | 842,415 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -298,397 | -220,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -349,479 | -166,250 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -61,466 | -72,288 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,315 | 24,953 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,199 | -1,885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 919,756 | 376,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,752 | -488,229 |
| 調整項目合計 | 277,502 | -254,499 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 777,134 | 80,370 |
| 支付之利息 | -6,305 | -9,218 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,311 | -35,393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 683,518 | 35,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,365 | -12,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,809 | 55 |
| 存出保證金增加 | 0 | -12,041 |
| 存出保證金減少 | 1,412 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,272 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -584 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 26,167 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -43,429 |
| 其他非流動資產減少 | 181,550 | 0 |
| 收取之利息 | 2,403 | 4,002 |
| 收取之股利 | 66,316 | 87,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 242,127 | 46,856 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,000 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -155,000 | -100,000 |
| 存入保證金減少 | -939 | -602 |
| 租賃本金償還 | -225,812 | -234,061 |
| 發放現金股利 | -387,379 | -374,466 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -614,130 | -609,129 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -118 | 488 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,397 | -526,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,797,626 | 2,568,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,109,023 | 2,042,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,109,023 | 2,042,871 |