SENAO — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,413 | 73,943 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,413 | 73,943 |
| 折舊費用 | 101,945 | 108,922 |
| 攤銷費用 | 11,131 | 10,833 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,041 | 4,363 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42 | -211 |
| 利息費用 | 3,781 | 3,957 |
| 利息收入 | -1,645 | -2,702 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,560 | -24,496 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 385 |
| 處分其他資產損失（利益） | -211 | -113 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,189 | 5,698 |
| 收益費損項目合計 | 86,675 | 106,636 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,470 | -21,679 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,685 | 78,345 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,320 | 15,668 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,493 | 40,247 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -20,765 | -23,705 |
| 存貨（增加）減少 | -243,358 | -107,202 |
| 預付費用（增加）減少 | 3,129 | -18,758 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,708 | 3,130 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -470 | -1,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -262,098 | -35,431 |
| 合約負債增加（減少） | -30,329 | 26,976 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | -424 |
| 應付帳款增加（減少） | 713,135 | 298,622 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -123,404 | -152,725 |
| 其他應付款增加（減少） | -239,729 | -263,382 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -65,848 | -18,597 |
| 預收款項增加（減少） | 1,950 | 4,830 |
| 其他流動負債增加（減少） | 646 | -906 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -632 | -700 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 255,499 | -106,306 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,599 | -141,737 |
| 調整項目合計 | 80,076 | -35,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,489 | 38,842 |
| 支付之利息 | -3,781 | -3,957 |
| 退還（支付）之所得稅 | -151 | -100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,557 | 34,785 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,108 | -898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35 | 2 |
| 存出保證金增加 | -4,303 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 140 |
| 取得無形資產 | -86 | -14,894 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 196,151 |
| 其他非流動資產減少 | 1,130 | 4,287 |
| 收取之利息 | 1,556 | 1,816 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,776 | 186,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 37 |
| 存入保證金減少 | -303 | 0 |
| 租賃本金償還 | -81,260 | -86,486 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,563 | -86,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 92 | 63 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,310 | 135,003 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,568,897 | 2,513,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,663,207 | 2,648,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,663,207 | 2,648,561 |