SENAO — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,200 | 151,600 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,200 | 151,600 |
| 折舊費用 | 200,703 | 218,140 |
| 攤銷費用 | 20,627 | 22,678 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,312 | 3,384 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42 | 864 |
| 利息費用 | 6,836 | 7,795 |
| 利息收入 | -3,162 | -4,976 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,478 | -60,060 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 217 | 2,006 |
| 處分其他資產損失（利益） | -574 | -1,545 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 21,282 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,903 | 2,769 |
| 收益費損項目合計 | 166,996 | 212,337 |
| 應收票據（增加）減少 | -30,695 | 1,577 |
| 應收帳款（增加）減少 | 198,551 | -13,332 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,934 | -100,045 |
| 其他應收款（增加）減少 | 51,612 | -216,699 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -12,575 | 30,655 |
| 存貨（增加）減少 | -35,798 | 59,937 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,817 | -30,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -537 | -1,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,441 | -270,253 |
| 合約負債增加（減少） | -48,093 | 17,148 |
| 應付票據增加（減少） | 3,098 | -2,445 |
| 應付帳款增加（減少） | -113,597 | -251,117 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -130,726 | -168,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -185,796 | -130,892 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -59,289 | -36,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,502 | -932 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,264 | -1,300 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -534,165 | -574,791 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -367,724 | -845,044 |
| 調整項目合計 | -200,728 | -632,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,528 | -481,107 |
| 支付之利息 | -6,836 | -7,795 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,041 | -2,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,405 | -491,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,667 | -7,762 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 78 |
| 存出保證金增加 | -2,047 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,958 |
| 取得無形資產 | -2,204 | -34,494 |
| 其他金融資產增加 | -585 | -31,636 |
| 其他金融資產減少 | 26,191 | 196,115 |
| 其他非流動資產增加 | -43,429 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,953 |
| 收取之利息 | 3,265 | 4,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,433 | 133,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 140,000 |
| 短期借款減少 | -70,000 | -140,000 |
| 存入保證金減少 | -518 | -518 |
| 租賃本金償還 | -160,037 | -172,921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,555 | -173,439 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -276 | 221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -248,669 | -531,130 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,568,897 | 2,513,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,320,228 | 1,982,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,320,228 | 1,982,428 |