SENAO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 3, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,167,734 | 935,779 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,167,734 | 935,779 |
| 折舊費用 | 105,967 | 169,364 |
| 攤銷費用 | 49,274 | 30,580 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -388 | 154 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -217 | -148 |
| 利息費用 | 1,861 | 10,068 |
| 利息收入 | -10,430 | -19,308 |
| 股利收入 | -540 | -60 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,229 | 35,562 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -192,049 | -278,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,132 | 75,164 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 20 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,895 | -13,832 |
| 收益費損項目合計 | -55,056 | 9,451 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 148 | 1,142 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,337 | 31,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,431 | -102,292 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -563,000 | 270,440 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,916 | -69,154 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,472 | -23,508 |
| 存貨（增加）減少 | 135,380 | 623,373 |
| 預付費用（增加）減少 | -4,658 | 39,545 |
| 預付款項（增加）減少 | 79,169 | 66,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,000 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -371,581 | 837,818 |
| 應付票據增加（減少） | -1,695 | 20,454 |
| 應付帳款增加（減少） | 276,951 | -110,163 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,248 | 39,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -209,236 | 158,176 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,782 | 53,776 |
| 負債準備增加（減少） | -14,138 | -31,959 |
| 預收款項增加（減少） | -121,157 | -9,880 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,093 | -28,995 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,856 | -3,215 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,504 | 87,343 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -450,085 | 925,161 |
| 調整項目合計 | -505,141 | 934,612 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 662,593 | 1,870,391 |
| 支付之利息 | -1,841 | -10,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,956 | -121,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 530,796 | 1,739,155 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -113,983 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,052 | -30,924 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,191 | 2,301 |
| 存出保證金減少 | 10,828 | 36,882 |
| 取得無形資產 | -26,859 | -54,180 |
| 處分無形資產 | 230 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -143,594 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 156,843 | 8,920 |
| 其他非流動資產增加 | -7,618 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 28,495 |
| 收取之利息 | 8,812 | 19,289 |
| 收取之股利 | 216,067 | 157,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 129,848 | 54,226 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,365,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -1,297,000 | -553,711 |
| 償還長期借款 | 0 | -95,729 |
| 存入保證金減少 | -657 | -579 |
| 發放現金股利 | -744,758 | -387,379 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -492,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -677,415 | -1,530,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,663 | 11,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,434 | 274,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,218,757 | 1,944,359 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,195,323 | 2,218,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,195,323 | 2,218,757 |