SENAO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,295,398 | 20.35 | 2,195,323 | 20.97 | 2,657,728 | 25.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 862 | 0.01 | 217 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 173,706 | 1.54 | 137,352 | 1.31 | 140,157 | 1.33 |
| 應收帳款淨額 | 850,602 | 7.54 | 677,613 | 6.47 | 594,900 | 5.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,611,648 | 14.29 | 1,703,506 | 16.27 | 1,378,103 | 13.08 |
| 其他應收款淨額 | 247,355 | 2.19 | 137,751 | 1.32 | 288,213 | 2.74 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 465,282 | 4.12 | 474,364 | 4.53 | 432,046 | 4.10 |
| 存貨 | 2,868,471 | 25.43 | 2,273,562 | 21.71 | 2,245,045 | 21.31 |
| 預付款項 | 135,085 | 1.20 | 127,995 | 1.22 | 157,662 | 1.50 |
| 其他流動資產 | 32,436 | 0.29 | 34,279 | 0.33 | 32,287 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 8,680,845 | 76.95 | 7,761,962 | 74.13 | 7,926,193 | 75.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 36,000 | 0.32 | 36,000 | 0.34 | 36,000 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 785,039 | 6.96 | 862,288 | 8.24 | 778,537 | 7.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 989,583 | 8.77 | 1,002,035 | 9.57 | 995,233 | 9.45 |
| 無形資產 | 315,246 | 2.79 | 333,902 | 3.19 | 341,185 | 3.24 |
| 遞延所得稅資產 | 373,943 | 3.31 | 372,228 | 3.55 | 360,268 | 3.42 |
| 其他非流動資產 | 100,147 | 0.89 | 102,484 | 0.98 | 98,828 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 2,599,958 | 23.05 | 2,708,937 | 25.87 | 2,610,051 | 24.77 |
| 資產總計 | 11,280,803 | 100.00 | 10,470,899 | 100.00 | 10,536,244 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 54,500 | 0.48 | 68,000 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,279 | 0.01 |
| 應付票據 | 18,734 | 0.17 | 28,363 | 0.27 | 19,554 | 0.19 |
| 應付票據－關係人 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,122,419 | 27.68 | 2,547,581 | 24.33 | 2,578,910 | 24.48 |
| 應付帳款－關係人 | 83,409 | 0.74 | 101,371 | 0.97 | 38,657 | 0.37 |
| 其他應付款 | 1,994,609 | 17.68 | 964,975 | 9.22 | 1,858,598 | 17.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 263,671 | 2.34 | 426,143 | 4.07 | 223,502 | 2.12 |
| 本期所得稅負債 | 81,207 | 0.72 | 120,101 | 1.15 | 90,129 | 0.86 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 10,489 | 0.10 | 18,205 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 121,359 | 1.08 | 109,238 | 1.04 | 113,811 | 1.08 |
| 流動負債合計 | 5,739,935 | 50.88 | 4,376,279 | 41.79 | 4,942,663 | 46.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 39,573 | 0.35 | 40,779 | 0.39 | 42,398 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 112,856 | 1.00 | 114,249 | 1.09 | 92,063 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 152,429 | 1.35 | 155,028 | 1.48 | 134,461 | 1.28 |
| 負債總計 | 5,892,364 | 52.23 | 4,531,307 | 43.28 | 5,077,124 | 48.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,582,527 | 22.89 | 2,582,527 | 24.66 | 2,582,527 | 24.51 |
| 股本合計 | 2,582,527 | 22.89 | 2,582,527 | 24.66 | 2,582,527 | 24.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 699,807 | 6.20 | 691,119 | 6.60 | 687,216 | 6.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,331,759 | 11.81 | 1,232,028 | 11.77 | 1,232,028 | 11.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,195,762 | 10.60 | 1,886,001 | 18.01 | 1,381,897 | 13.12 |
| 保留盈餘合計 | 2,527,521 | 22.41 | 3,118,029 | 29.78 | 2,613,925 | 24.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -7,615 | -0.07 | 15,035 | 0.14 | 39,284 | 0.37 |
| 庫藏股票 | -438,168 | -3.88 | -492,770 | -4.71 | -492,770 | -4.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,364,072 | 47.55 | 5,913,940 | 56.48 | 5,430,182 | 51.54 |
| 非控制權益 | 24,367 | 0.22 | 25,652 | 0.24 | 28,938 | 0.27 |
| 權益總計 | 5,388,439 | 47.77 | 5,939,592 | 56.72 | 5,459,120 | 51.81 |
| 負債及權益總計 | 11,280,803 | 100.00 | 10,470,899 | 100.00 | 10,536,244 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,892,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |