SENAO — Annual Report 2021

Feb 18, 2022

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,976,985 | 26.84 | 2,797,626 | 27.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 99,693 | 0.90 | 71,453 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 893,522 | 8.06 | 848,412 | 8.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 908,915 | 8.19 | 792,741 | 7.79 |
| 其他應收款淨額 | 109,266 | 0.99 | 105,625 | 1.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 151,324 | 1.36 | 137,816 | 1.35 |
| 存貨 | 2,696,357 | 24.31 | 1,982,469 | 19.48 |
| 預付款項 | 80,684 | 0.73 | 83,206 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 45,980 | 0.41 | 14,873 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 7,962,726 | 71.78 | 6,834,221 | 67.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,805 | 0.09 | 10,017 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 1,077,604 | 9.71 | 991,610 | 9.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 803,961 | 7.25 | 839,868 | 8.25 |
| 使用權資產 | 525,127 | 4.73 | 571,398 | 5.62 |
| 無形資產 | 142,035 | 1.28 | 179,843 | 1.77 |
| 遞延所得稅資產 | 445,316 | 4.01 | 436,132 | 4.29 |
| 其他非流動資產 | 126,038 | 1.14 | 312,115 | 3.07 |
| 非流動資產合計 | 3,129,886 | 28.22 | 3,340,983 | 32.83 |
| 資產總額 | 11,092,612 | 100.00 | 10,175,204 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 82,699 | 0.75 | 113,399 | 1.11 |
| 應付票據 | 4,882 | 0.04 | 3,608 | 0.04 |
| 應付票據－關係人 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,817,721 | 16.39 | 1,309,718 | 12.87 |
| 應付帳款－關係人 | 1,109,868 | 10.01 | 598,968 | 5.89 |
| 其他應付款 | 871,390 | 7.86 | 1,123,775 | 11.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 259,279 | 2.34 | 269,780 | 2.65 |
| 本期所得稅負債 | 123,596 | 1.11 | 82,810 | 0.81 |
| 租賃負債－流動 | 224,786 | 2.03 | 278,088 | 2.73 |
| 其他流動負債 | 36,909 | 0.33 | 52,208 | 0.51 |
| 流動負債合計 | 4,531,148 | 40.85 | 3,832,372 | 37.66 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 24,444 | 0.22 | 26,998 | 0.27 |
| 租賃負債－非流動 | 316,485 | 2.85 | 314,046 | 3.09 |
| 其他非流動負債 | 77,502 | 0.70 | 74,668 | 0.73 |
| 非流動負債合計 | 418,431 | 3.77 | 415,712 | 4.09 |
| 負債總額 | 4,949,579 | 44.62 | 4,248,084 | 41.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,582,527 | 23.28 | 2,582,527 | 25.38 |
| 股本合計 | 2,582,527 | 23.28 | 2,582,527 | 25.38 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 717,521 | 6.47 | 717,521 | 7.05 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,542,243 | 13.90 | 1,496,377 | 14.71 |
| 特別盈餘公積 | 32,410 | 0.29 | 13,781 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,277,161 | 11.51 | 1,135,585 | 11.16 |
| 保留盈餘合計 | 2,851,814 | 25.71 | 2,645,743 | 26.00 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -21,631 | -0.20 | -32,410 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,130,231 | 55.26 | 5,913,381 | 58.12 |
| 非控制權益 | 12,802 | 0.12 | 13,739 | 0.14 |
| 權益總額 | 6,143,033 | 55.38 | 5,927,120 | 58.25 |
| 負債及權益總計 | 11,092,612 | 100.00 | 10,175,204 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |