SENAO — Annual Report 2016

Mar 3, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,195,323 | 20.97 | 2,218,757 | 21.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 217 | 0.00 | 148 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 137,352 | 1.31 | 157,689 | 1.54 |
| 應收帳款淨額 | 677,613 | 6.47 | 680,656 | 6.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,703,506 | 16.27 | 1,140,506 | 11.16 |
| 其他應收款淨額 | 137,751 | 1.32 | 107,386 | 1.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 474,364 | 4.53 | 462,892 | 4.53 |
| 存貨 | 2,273,562 | 21.71 | 2,408,942 | 23.58 |
| 預付款項 | 127,995 | 1.22 | 202,506 | 1.98 |
| 其他流動資產 | 34,279 | 0.33 | 43,257 | 0.42 |
| 流動資產合計 | 7,761,962 | 74.13 | 7,422,739 | 72.66 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 36,000 | 0.34 | 36,000 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 862,288 | 8.24 | 902,634 | 8.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,002,035 | 9.57 | 1,034,505 | 10.13 |
| 無形資產 | 333,902 | 3.19 | 356,620 | 3.49 |
| 遞延所得稅資產 | 372,228 | 3.55 | 357,075 | 3.50 |
| 其他非流動資產 | 102,484 | 0.98 | 105,694 | 1.03 |
| 非流動資產合計 | 2,708,937 | 25.87 | 2,792,528 | 27.34 |
| 資產總計 | 10,470,899 | 100.00 | 10,215,267 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 68,000 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 28,363 | 0.27 | 30,058 | 0.29 |
| 應付票據－關係人 | 18 | 0.00 | 18 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,547,581 | 24.33 | 2,270,630 | 22.23 |
| 應付帳款－關係人 | 101,371 | 0.97 | 134,619 | 1.32 |
| 其他應付款 | 964,975 | 9.22 | 1,174,191 | 11.49 |
| 其他應付款項－關係人 | 426,143 | 4.07 | 411,361 | 4.03 |
| 本期所得稅負債 | 120,101 | 1.15 | 60,814 | 0.60 |
| 負債準備－流動 | 10,489 | 0.10 | 24,627 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 109,238 | 1.04 | 218,302 | 2.14 |
| 流動負債合計 | 4,376,279 | 41.79 | 4,324,620 | 42.33 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 40,779 | 0.39 | 43,398 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 114,249 | 1.09 | 94,263 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 155,028 | 1.48 | 137,661 | 1.35 |
| 負債總計 | 4,531,307 | 43.28 | 4,462,281 | 43.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,582,527 | 24.66 | 2,582,527 | 25.28 |
| 股本合計 | 2,582,527 | 24.66 | 2,582,527 | 25.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 691,119 | 6.60 | 677,819 | 6.64 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,232,028 | 11.77 | 1,151,693 | 11.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,886,001 | 18.01 | 1,733,743 | 16.97 |
| 保留盈餘合計 | 3,118,029 | 29.78 | 2,885,436 | 28.25 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 15,035 | 0.14 | 69,112 | 0.68 |
| 庫藏股票 | -492,770 | -4.71 | -492,770 | -4.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,913,940 | 56.48 | 5,722,124 | 56.02 |
| 非控制權益 | 25,652 | 0.24 | 30,862 | 0.30 |
| 權益總計 | 5,939,592 | 56.72 | 5,752,986 | 56.32 |
| 負債及權益總計 | 10,470,899 | 100.00 | 10,215,267 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 10,000,000 | |