Selena FM S.A.

Capital/Financing Update • Feb 14, 2022

W nawiązaniu do RB nr 5/2021 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu zawarcia z Credit Agricole Bank Polska S.A. aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy zawartej ze Spółką w dniu 11.04.2019 r. (Umowa).

Warunki Umowy podlegające zmianie:

a) okres dostępności gwarancji bankowej i akredytywy zostanie przedłużony do 28 lutego 2023 r.;

b) maksymalny termin ważności gwarancji bankowych zostanie przedłużony do 31 marca 2024 r.;

c) przyznanie Spółce dodatkowego kredytu o następujących parametrach:

- maksymalna łączna kwota kredytu: 20 mln zł,

- ostateczna data spłaty kredytu: 28 lutego 2023 r.,

- oprocentowanie: 1M WIBOR + marża ;

d) łączna wysokość limitu: 15,5 mln EUR (70,9 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 14.02.2022 r. 1 EUR = 4,5743 PLN);

e) kredytobiorcy: Selena FM S.A., Orion PU Sp. z o.o., Selena S.A. Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. (przystępuje do umowy); odstąpienie od umowy Carina Silicones Sp. z o.o.;

f) zabezpieczenia:

- obok dotychczasowego przystąpienia do długu spółek Selena S.A. i Orion PU sp. z o.o., do długu przystąpi także Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. a odpowiedzialność zostanie zwiększona do 18,6 mln EUR (85,1 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 14.02.2022 r. 1 EUR = 4,5743 PLN)

- Selena FM S.A., Selena S.A., Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. i Orion PU sp. z o.o. złożą notarialne oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 18,6 mln EUR (85,1 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 14.02.2022 r. 1 EUR = 4,5743 PLN).

Pozostałe warunki Umowy nie będą odbiegały od warunków rynkowych dla tego rodzaju umów.

O podpisaniu aneksu do Umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie, po zaistnieniu zdarzenia.