Selena FM S.A.

Capital/Financing Update • Nov 15, 2022

W nawiązaniu do RB nr 7/2022 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: "Spółka)" podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym rozpoczął się proces zawierania z Credit Agricole Bank Polska S.A. aneksu do umowy linii na gwarancje i akredytywy zawartej w dniu 11.04.2019 r. (dalej: "Umowa").

Warunki Umowy podlegające zmianie:

a) maksymalna łączna wysokość limitu zostaje zwiększona do 21.500.000 EUR (101 017 750 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 15.11.2022 r. 1 EUR = 4,6985), w tym przyznany zostanie dodatkowy kredyt dla Selena FM S.A. i łączna maksymalna kwota kredytu wyniesie do 15.000.000 EUR (70 477 500 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 15.11.2022 r. 1 EUR = 4,6985),

b) kredytobiorca: Selena FM S.A.; przystępujący do długu: Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. oraz Selena S.A.,

c) zabezpieczenia:

(i) odpowiedzialność przystępujących do długu zwiększona zostanie do kwoty 25.800.000 EUR (121 221 300 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 15.11.2022 r. 1 EUR = 4,6985),

(ii) Selena FM S.A., Selena S.A. i Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. złożą nowe notarialne oświadczenia o poddaniu się egzekucji do zapłaty kwoty do 25.800.000 EUR (121 221 300 PLN wg średniego kursu NBP z dnia 15.11.2022 r. 1 EUR = 4,6985),

(iii) ustanowiona zostanie hipoteka na nieruchomościach Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. położonych w Lubinie przy ul. Przemysłowej 1a, opisanej w księgach wieczystych: LE1U/00031838/3, LE1U/00022385/6, LE1U/00030362/8, LE1U/00064563/4, LE1U/00038831/3 oraz Węgrowie przy ul. Strefowej 5, opisanej w KW SI1W/00056190/8 wraz z cesją praw z ubezpieczenia,

(iv) ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na urządzeniach technicznych i maszynach Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. zlokalizowanych w Lubinie oraz Węgrowie wraz z cesją praw z ubezpieczenia oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania przedmiotu zastawu.

Pozostałe warunki Umowy nie będą odbiegały od warunków rynkowych dla tego rodzaju umów.

O podpisaniu aneksu do Umowy przez wszystkie strony Spółka poinformuje w odrębnym raporcie, po zaistnieniu zdarzenia.