Selena FM S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 4, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zostały zawarty przez wszystkie strony umowy Aneks do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego (Limit) z dnia 22.02.2011 zawartej z ING Bank Śląski S.A. (Bank).

Najistotniejsze zapisy wprowadzone na podstawie zawartego Aneksu:

- jako Kredytobiorcy występują Selena FM SA. Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., Selena SA

- okres udostępnienia wieloproduktowego limitu kredytowego został wydłużony do 04.07.2021 r.

- kwota udzielonego wieloproduktowego limitu kredytowego została utrzymana na poziomie 70 mln zł

Przyznany Limit będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek Grupy Selena.

Kredytobiorców wobec Banku z tytułu kredytów obrotowych wykorzystanych w ramach Limitu oraz spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Kredytobiorców wobec Banku z tytułu opłat i prowizji związanych z Limitem.

Zabezpieczeniem Limitu są hipoteki na nieruchomościach należących do spółek zależnych Carina Silicones Sp. z o.o., Selena Labs Sp. z o.o. oraz Tytan EOS Sp. z o.o., zastaw rejestrowy na ruchomościach i zapasach Carina Silicones Sp. z o.o. i Tytan EOS Sp. z o.o., wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczenia ww. majątku, zastaw rejestrowy na zapasach Orion PU Sp. z o.o., Libra sp. z o.o. i Selena S.A. wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczenia ww. majątku, oraz poręczeń wg prawa cywilnego spółek Tytan EOS Sp. z o.o. oraz Libra sp. z o.o. Dodatkowo, Kredytobiorcy wystawili na rzecz banku weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w PLN oraz EURIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w EUR.

Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania.

Przyznane łącznie finansowanie w wysokości 70 mln zł stanowi na dzień przekazania raportu ok. 21% wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach.