SEIHYO CO.,Ltd. — Annual Report 2020

May 22, 2020

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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年５月22日
【事業年度】	第109期(自  2019年３月１日  至  2020年２月29日)
【会社名】	株式会社セイヒョー
【英訳名】	SEIHYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　  飯塚  周一
【本店の所在の場所】	新潟市北区島見町2434番地10 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	新潟市北区木崎下山1785番地(管理部)
【電話番号】	025-386-9988(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長　　田辺　俊秋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所   (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00447 28720 株式会社セイヒョー SEIHYO Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2019-03-01 2020-02-29 FY 2020-02-29 2018-03-01 2019-02-28 2019-02-28 1 false false false E00447-000 2020-05-22 E00447-000 2015-03-01 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2017-03-01 2018-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2018-03-01 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2019-03-01 2020-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2018-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2019-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2020-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00447-000 2019-03-01 2020-02-29 E00447-000 2018-03-01 2019-02-28 E00447-000 2020-05-22 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00447-000 2020-02-29 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00447-000 2020-02-29 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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

  |     |     |     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第105期 | 第106期 | 第107期 | 第108期 | 第109期 |
| 決算年月 | | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 | 2020年２月 |
| 売上高 | (千円) | 3,524,541 | 3,821,659 | 3,645,535 | 4,047,969 | 3,733,556 |
| 経常利益又は

経常損失(△) | (千円) | 47,936 | 23,517 | △44,981 | 75,196 | △59,308 |
| 当期純利益又は

当期純損失(△) | (千円) | 61,932 | 11,108 | 12,454 | 64,483 | △67,229 |
| 持分法を適用した

場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 216,040 | 216,040 | 216,040 | 216,040 | 216,040 |
| 発行済株式総数 | (株) | 4,320,810 | 4,320,810 | 432,081 | 432,081 | 432,081 |
| 純資産額 | (千円) | 1,110,383 | 1,142,364 | 1,088,846 | 1,117,034 | 1,011,943 |
| 総資産額 | (千円) | 2,052,538 | 2,087,627 | 2,147,523 | 2,198,596 | 2,407,580 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 2,708.79 | 2,788.87 | 2,660.03 | 2,729.82 | 2,474.11 |
| １株当たり配当額

(内１株当たり中間配当額) | (円) | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) | (円) | 151.05 | 27.10 | 30.41 | 157.56 | △164.34 |
| 潜在株式調整後

１株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 54.0 | 54.7 | 50.7 | 50.8 | 42.0 |
| 自己資本利益率 | (％) | 5.7 | 0.9 | 1.1 | 5.8 | ― |
| 株価収益率 | (倍) | 21.9 | 126.8 | 110.3 | 22.5 | ― |
| 配当性向 | (％) | 19.8 | 147.4 | 98.6 | 25.3 | ― |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | 217,116 | 245,983 | △100,776 | 195,282 | △169,070 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △126,306 | △90,384 | △48,198 | △71,257 | △133,378 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △65,559 | △158,864 | 109,468 | △60,571 | 250,720 |
| 現金及び現金同等物の

期末残高 | (千円) | 164,097 | 160,831 | 121,324 | 184,778 | 133,049 |
| 従業員数

(外、平均臨時雇用者数) | (人) | 73 | 77 | 77 | 82 | 81 |
| (56) | (52) | (57) | (55) | (57) |
| 株主総利回り

(比較指標：配当込みTOPIX) | (％)

(％) | 111.2 | 116.6 | 114.7 | 122.5 | 108.1 |
| (86.8) | (105.0) | (123.4) | (114.7) | (110.5) |
| 最高株価 | (円) | 409 | 385 | 3,420

(380) | 4,490 | 3,895 |
| 最低株価 | (円) | 235 | 270 | 3,060

(290) | 2,802 | 2,950 |

(注) １  当社は連結財務諸表を作成していないので連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　第106期の１株当たり配当額４円00銭には、創業100周年記念配当１円00銭が含まれております。

５　第109期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式がないため記載しておりません。

６  第105期、第106期、第107期、第108期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

７　2017年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第105期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失を算定しております。

８  第109期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため、記載しておりません。

９  最高株価及び最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、第107期の株価については、株式合併後の最高株価及び最低株価を記載し、株式併合前の最高株価及び最低株価は（　）内に記載しております。

10  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当事業年度の期首から適用しており、第108期に係る財産及び損益の状況の推移については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。 ### ２ 【沿革】

1916年３月	製氷業を目的に新潟市において新潟製氷株式会社(資本金50千円)を設立
1917年４月	清涼飲料水の製造販売を開始
1924年７月	冷蔵倉庫業開始
1925年５月	日本製氷冷蔵株式会社を吸収合併
1932年４月	新潟県三条市に三条工場を建設、製氷及び冷蔵庫業を開始
1946年９月	越佐製氷冷凍株式会社に商号変更
1948年６月	新潟県両津市(現、佐渡市)に佐渡工場を建設、製氷及び冷蔵倉庫業を開始
1948年６月	新潟工場で冷氷菓製造販売を開始
1949年７月	新潟証券取引所に株式を上場
1950年９月	新潟製氷冷凍株式会社に商号変更
1952年９月	冷凍魚、冷凍食品の販売を開始
1957年３月	アイスクリームの販売業を開始
1957年６月	新潟工場に第二冷蔵倉庫を建設、冷蔵倉庫業を開始
1961年２月	新潟工場でアイスクリームの製造を開始
1969年12月	新潟県南蒲原郡栄町(現、三条市)に三条工場を建設、冷凍倉庫業を開始
1971年７月	東京都中央区に東京営業所を開設
1975年３月	新潟県三条市の三条工場を売却
1975年10月	新潟県豊栄市(現、新潟市)に豊栄工場を建設、冷凍倉庫業を開始
1978年６月	新潟県両津市(現、佐渡市)の旧工場を取壊し、新たに冷凍倉庫、貯氷庫、冷菓製造室を建設
1981年３月	豊栄工場にアイスクリーム配送用冷凍庫を建設
1982年９月	三条工場で和菓子の製造を開始、和菓子部門に進出
1986年５月	豊栄工場に第二冷凍倉庫を建設
1987年５月	新潟工場に貯氷庫を建設
1990年４月	佐渡工場冷媒変更工事(フロンガスに変更工事)完了
1991年10月	三条工場冷媒変更工事(フロンガスに変更工事)完了
1995年２月	豊栄工場に第三冷凍倉庫を建設
1995年９月	株式会社セイヒョーに商号変更
1998年11月	豊栄工場の冷凍倉庫の一部をチルド倉庫に改造
2000年２月	新工場への移転に伴い新潟工場閉鎖
2000年３月	東京証券取引所市場第二部へ移行
2000年３月	新潟市北区島見町に新潟新工場建設操業開始
2007年２月	新潟工場に資材倉庫を増設
2007年３月	三条工場に和菓子製造専門工場増設
2007年３月	佐渡工場の製氷製造設備入替
2009年12月	新潟工場においてISO22000：2005認証取得
2011年12月	三条工場においてISO22000：2005認証取得
2015年４月	豊栄工場敷地内にアンテナショップ「もも太郎ハウス」オープン
2016年３月	創業100周年を迎える
2020年１月	豊栄工場冷凍機設備変更工事(省エネ自然冷媒冷凍機ユニット変更工事)完了

当社は、親子会社及び関連会社を有しない単独事業体であり、アイスクリーム類及び和菓子の製造販売・仕入販売、冷凍食品等の仕入販売、寄託品保管業務を主たる事業としております。

なお、当社は冷凍食品製造事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

当事業年度末日現在の主要な事業所における主な業務内容は、以下のとおりであります。

生産部は新潟工場、三条工場の２工場により構成されております。各工場には冷凍倉庫を設備しており、三条工場は冷凍保管業務も行っております。新潟工場は氷菓及びアイスクリーム類を中心に製造しており、およそ半数は他社からの受託加工品であります。三条工場では冷凍和菓子を中心に製造しております。

営業部は、新潟、佐渡、東京の各地域に拠点をおき、自社製品及び他社から仕入れた商品を販売しております。

物流保管部は、豊栄工場（製造を行わない物流基地であります）の冷凍倉庫による冷凍保管業務を行っております。

生産部の２工場と佐渡工場の主な製品は以下のとおりであります。

①  新潟工場………氷、氷菓（もも太郎 等）、アイスクリーム類

②  三条工場………冷凍和菓子(笹だんご・大福・ちまき)、冷凍果実

③  佐渡工場………氷

[事業系統図]

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

   ### ４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。 ### ５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2020年２月29日現在

従業員数(人)		平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
81	(57)	40.7	12.3	3,486,497

(注) １  従業員は就業人員であります。

２　パート及び契約社員は、(  )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

３  人材派遣会社からの派遣社員(19名)は含まれておりません。

４  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2) 労働組合の状況

当社の労働組合は、2020年２月29日現在組合員は72名であり、全国一般労働組合新潟県本部に加入しておりますが、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。 

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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

(1) 会社の経営の基本方針

当社の企業理念

一.企業活動を通じて社会に貢献し、親しまれ、信頼される会社を目指します。

一.過去にとらわれることなく、常に前進する会社を目指します。

一.創造的で活力のある会社を目指します。

企業理念の実践を通じて、大きな相乗効果を創出し,企業価値の増大を図り、安定的な収益体質を確立して、その成果を株主、従業員、お客様、取引先、地域社会等、全てのステークホルダーに対して適性に配分し、存在価値のある企業を目指してまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社は、2019年２月期（第108期事業年度）から2021年２月期（第110期事業年度）を対象とした中期経営計画「Challenge For Next Century 2nd Stage」を策定しております。初年度は計画を上回ったものの、第２年度(第109期事業年度)において天候不順等により計画を大幅に下回った結果、最終年度(第110期事業年度)は、当初の計画「売上高4,000百万円、営業利益100百万円」を修正して、「売上高3,800百万円、営業利益40百万円」を目標として、取り組んでまいります。なお、重点施策及び具体的施策については「(3)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」に記載のとおり、従来計画を継続してまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

当社は中期経営計画で掲げた重点施策及び具体的施策に積極的に取り組み、かつ厳しい経営環境の変化に絶えず変革し「さらなる企業価値の向上」を基本方針とした、将来の持続的成長の実現に向けた取り組みに注力してまいります。

損益面につきましては、売上高の減少に伴う利益の減少、施設及び設備の修繕費の増加、天候不順による製品在庫の増加に伴う支払保管料の大幅増加などにより、営業損失は72百万円（前期は営業利益46百万円）、経常損失は59百万円（前期は経常利益75百万円）、当期純損失は67百万円（前期は当期純利益64百万円）となりました。

当社の中期経営計画の重点施策及び具体的施策は以下のとおりです。

〔セイヒョーが目指す将来像(あるべき姿)〕

・社員が個人と会社の成長を実感でき、働き甲斐のある職場環境づくりに努める。

・地元新潟にしっかりとした基盤を持ち、新潟から「美味しい・楽しい・感動」を発信する。

・100年企業のDNAで、厳しい経営環境の変化に対し絶えず変革を続ける。

・継続的に利益を出し、企業価値向上に努める。

・当社の強みを正しく捉え、環境の変化に対応し、顧客満足度の向上に努める。

〔重点的施策〕

① 工場の生産性の向上

・精度の高い生産計画の策定及び進捗管理(計画製造数の確保)

・製品トラブル及びロスの撲滅

・機械メンテナンスの徹底

・５S、改善活動の推進

・製造技術の向上と人材育成

② 品質管理体制の強化

・品質保証部による徹底した製品チェック

クレーム、製品トラブル防止のための仕様書の整備

定期的な工場監査の実施

・ISO22000システムの有効活用

③ 製品開発力の強化

・製品開発室と営業部の連携及び情報収集の強化

・製品開発体制の整備(製品開発室人員の増強)

・新製品の年間スケジュール化

④ 自社製品の販売強化

・セイヒョー(氷や)としての強みを生かした販売の展開

・生産部と営業部の連携及び情報収集の強化

⑤ 人材の育成

・社内研修制度の確立

・ＯＪＴの徹底(育成プラン表による進捗管理)

⑥ 労働環境の整備

・「働き方改革」の推進

・働き甲斐のある職場づくりの推進

(4) 会社の支配に関する基本方針について

近年わが国においても、企業の成長戦略として企業買収や事業買収という手法が多用されておりますが、当社といたしましても、市場原理に基づく当該手法が企業の成長にとって重要なものであると認識しております。

しかし、近時の資本市場においては、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった買収方法も見られ、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を要するもの等、対象会社の企業価値とりわけ株主共同の利益に資さないものも少なくはありません。

しかしながら、当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全体の意志に基づいて行われるべきものと考えています。

したがって、現時点における当社取締役会は、「買収防衛策」を導入する考えはございません。

ただし、株主の皆様が「買収防衛策」の導入を推奨される場合は、当社取締役会において検討させていただき、定時株主総会または臨時株主総会に付議いたします。  ### ２ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

１．食の安全性

当社は、お客様に安心・安全な製品をお届けするべく、製品の品質及び安心安全に対する取り組みを経営の最重要事項と考え、日々向上に努めており、製造工場である新潟工場及び三条工場ではISO22000：2005認証取得しております。今後もさらなる品質保証・管理体制強化を図ってまいります。しかし、異物混入などによる不具合品の流通、製造工程において想定外の問題が発生した場合、製品の回収や製造の停止などのリスクが考えられ、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

２．経済情勢・消費動向及び市場競争力

当社では、新製品開発力の強化を図り、お客様に安心・安全、魅力のある製品の開発を行うとともに、製造工場においてはコストダウンを図り、競争力ある製品製造に努めております。

しかし、当社製品を販売している市場は日本国内であり、国内における景気後退やそれに伴う需要の減少、消費動向に影響を与えるような不測の事態の発生、消費者の嗜好の変化・多様化、また、今般の新型コロナウイルスの感染拡大による売上低迷、収益性悪化等により、当社の業績及び財政状況に影響を与える可能性があります。

３．流通の変化と競合

当社の商品は、主に卸売業、小売業との継続的な取引に基づいて流通し、お客様のもとへ届けられております。しかし、これらの業界や一部特定企業の経営状態や販売政策等の変化によって、販売機会の喪失や販売価格に影響を与える可能性があります。

４．季節的要因及び気候的要因

当社は、事業の特性上、売上高が夏季期間に偏りがあり、特に第２四半期会計期間の売上高は他の四半期会計期間の売上高と比べ著しく高くなる傾向にあります。そのため、夏季期間において冷夏その他異常気象等が発生した場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

５．ＯＥＭ供給のリスク

顧客企業へのＯＥＭ供給は、顧客企業の業績など当社が管理できない要因により大きな影響を受けます。顧客企業の業績不振、調達方針の変更、予期できない契約打ち切り、値下げ要求などが、当社の業績と財務状況に影響を与える可能性があります。　 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概況

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概況は次のとおりであります。

また、当事業年度より、繰延税金資産及び繰延税金負債について表示方法の変更を行っており、当該変更の内容を反映させた組替え後の数値で前事業年度末との比較・分析を行っております。

① 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、個人消費や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、各地で発生した自然災害や、米中貿易摩擦問題、新型コロナウイルスの感染拡大等が国内外の経済に与える影響が懸念されており、先行きは不透明な状態が続いております。

国内食品業界におきましては、消費者の多様な価値観の高まりや根強い節約志向への対応が求められ、かつ天候要因による需要の変動への対応、原材料価格の高騰や人手不足などが深刻化する厳しい経営環境となっております。

このような状況のもとで、当社は中期経営計画「Challenge For Next Century 2nd Stage」の第２年度である当事業年度においても、掲げた具体的施策に積極的に取り組み、かつ厳しい経営環境の変化に絶えず変革し「さらなる企業価値の向上」を基本方針とした、将来の持続的成長の実現に向けた取り組みに注力いたしました。

売上高は、主力のアイスクリーム部門において新規取引先の開拓や既存取引先への拡販等を行ってまいりましたが、最繁忙期である夏季期間での梅雨明けの遅れや天候不順及びＯＥＭ製品の受注減少により低調に推移した結果、売上高は、3,733百万円（前年同期7.7％減）となりました。

財政状態の状況については、「(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容　③財政状態」に記載しております。

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ51百万円減少し、当事業年度末の資金は133百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは169百万円の支出（前期は195百万円の収入）となりました。これは主に税引前当期純損失57百万円、減価償却費127百万円、たな卸資産の増加額130百万円、仕入債務の減少額87百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは133百万円の支出（前期は71百万円の支出）となりました。これは主にアイスクリーム等製造に伴う設備投資による支出129百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは250百万円の収入（前期は60百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の純増額290百万円、リース債務の返済による支出22百万円等によるものであります。

③ 生産、受注及び販売の実績

当社は、「第５  経理の状況 １ 財務諸表等  (1)財務諸表  注記事項　セグメント情報等」に記載のとおり冷凍食品製造事業の単一セグメントであり、生産、受注及び販売の実績につきましては、部門別に記載しております。

a. 生産実績

当事業年度における生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門	生産高(千円)	前年同期比(％)
アイスクリーム部門	1,818,790	△8.9
仕入販売部門	7,662	31.7
和菓子部門	351,673	1.9
物流保管部門	288,726	11.0
合計	2,466,852	△5.4

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b. 商品仕入実績

当事業年度における仕入販売部門の商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

仕入販売部門	仕入高(千円)	前年同期比(％)
加工氷	9,341	26.4
飲料	71,339	△1.0
アイスクリーム	271,607	△5.0
和菓子	5,157	34.2
冷凍食品	519,765	△3.7
冷凍果実	4,297	△33.4
合計	881,511	△3.7

(注) １  金額は、仕入価格によっております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

c. 受注状況

当社は、受注から引渡しまでの期間が短いため、受注状況の記載を省略しております。

d. 販売実績

当事業年度における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門	販売高(千円)	前年同期比(％)
アイスクリーム部門	2,164,444	△9.8
仕入販売部門	1,052,909	△4.3
和菓子部門	293,857	△0.9
物流保管部門	222,345	△10.7
合計	3,733,556	△7.7

(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　物流保管部門には、前事業年度70,840千円、当事業年度47,383千円の運賃収入を含んでおります。

３  最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前事業年度		当事業年度
金額(千円)	割合(％)	金額(千円)	割合(％)
森永乳業株式会社	1,325,700	32.7	1,068,715	28.6

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

① 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

財務諸表の作成のための重要な会計方針については、「第５  経理の状況  １  財務諸表等　(1)財務諸表  注記事項　重要な会計方針」に記載のとおりであります。

② 経営成績

売上高は、主力のアイスクリーム部門において新規取引先の開拓や既存取引先への拡販等を行ってまいりましたが、最繁忙期である夏季期間での梅雨明けの遅れや天候不順及びＯＥＭ製品の受注減少により低調に推移した結果、3,733百万円（前期比7.7％減）となりました。

各部門別の売上高については、以下のとおりであります。

（アイスクリーム部門）

当事業年度のアイスクリーム部門の売上高は、2,164百万円（前期比9.8％減）となりました。主な要因は、自社ブランドの氷菓製品の販売強化のため拡販等を行ってまいりましたが、ＯＥＭ製品の受注が低調に推移したことによるものであります。

（仕入販売部門）

当事業年度の仕入販売部門の売上高は、1,052百万円（前期比4.3％減）となりました。主な減少要因は、夏季期間におけるアイスクリームの仕入販売は横ばいに推移したものの、冷凍食品の仕入販売において食品量販店等の取引先が、仕入ルートをメーカーとの直接取引等に変更したことによるものであります。

（和菓子部門）

当事業年度の和菓子部門の売上高は、293百万円（前期比0.9％減）となりました。主な減少要因は、取引先での需要が減少したことによるものであります。

（物流保管部門）

当事業年度の物流保管部門の売上高は、222百万円（前期比10.7％減）となりました。主な減少要因は、天候不順による製品在庫の増加に伴い、保管スペースを確保できなかったことによる、保管料収入が減少したことによるものであります。

③ 財政状態

（資産）

当事業年度末における総資産は前事業年度末に比べ208百万円増加し、2,407百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少額51百万円、商品及び製品の増加額154百万円、リース資産の増加額131百万円、投資有価証券の減少額37百万円等によるものであります。

（負債）

当事業年度末における負債は前事業年度末に比べ314百万円増加し、1,395百万円となりました。これは主に買掛金の減少額87百万円、未払法人税等の減少額13百万円、未払消費税等の減少額24百万円、リース債務の増加額120百万円、短期借入金の増加額290百万円等によるものであります。

（純資産）

当事業年度末における純資産は前事業年度末に比べ105百万円減少し、1,011百万円となりました。これは主に繰越利益剰余金の減少額83百万円、その他有価証券評価差額金の減少額20百万円等によるものであります。

④ キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの状況に関する分析については、「(1)経営成績等の状況の概況　②キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

⑤ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社における資金需要の主なものは、原材料仕入、商品仕入のほか、生産効率化のための設備投資や情報化投資等であり、その資金は、営業活動によるキャッシュ・フローや金融機関からの借入により調達しております。

⑥ 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、2019年２月期(第108期事業年度)から2021年２月期(第110期事業年度)を対象とした中期経営計画「Challenge For Next Century 2nd Stage」を策定しております。初年度は、計画を上回ったものの、第２年度(第109期事業年度)において天候不順等により計画を大幅に下回った結果、最終年度(第110期事業年度)は、当初の計画「売上高 4,000百万円、営業利益100百万円」を修正して、「売上高3,800百万円、営業利益40百万円」を目標として、取り組んでまいります。なお、重点施策及び具体的施策については計画を継続して取り組んでまいります。

（参考）中期経営計画と実績との比較

	第108期		第109期		第110期
	計画(千円)	実績(千円)	計画(千円)	実績(千円)	計画(修正)(千円)
売上高	3,700,000	4,047,969	3,850,000	3,733,556	3,800,000
営業利益又は営業損失(△)	60,000	46,538	60,000	△72,949	40,000
営業利益率	1.6％	1.1％	1.5％	―	1.0％

該当事項はありません。 ### ５ 【研究開発活動】

当社は、食品製造業として、アイスクリーム、和菓子等の分野において、新製品開発や既存製品の改良、品質の向上等を研究するため製品開発室を設置しております。当事業年度におきましては、新製品13品、既存製品のリニューアル５品を発売いたしました。今後の活動につきましては、引き続き製品開発室を中心とした製品開発委員会で、安心・安全でおいしい製品をお客様目線で開発し、魅力ある「高付加価値製品」の創作に取り組んでまいります。 

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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度は、総額274,473千円(前事業年度113,959千円)の設備投資を行いました。主な設備投資は、生産効率の向上やロス低減効果に係る設備導入及びＯＥＭ受託先新製品製造設備に77,661千円、IT化による業務の効率化を図るための基幹システム改良に24,200千円、豊栄工場における冷凍設備109,244千円であります。

なお、当社は「第５  経理の状況  １  財務諸表等  (1)財務諸表  注記事項　セグメント情報等」に記載のとおり冷凍食品製造事業の単一セグメントであるため、設備の状況についてはセグメント情報ごとに記載しておりません。

冷凍機設備入れ替えとして、次の主要な設備を除却しております。その内容は以下のとおりであります。

事業所名	所在地	設備の内容	売却時期	前期末帳簿価額 (千円)	取得価額 (千円)
豊栄工場	新潟市北区	冷凍庫冷凍設備	2020年１月	1,987	76,327

2020年２月29日現在

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (人)
建物及び 構築物	機械及び 装置	土地 (面積㎡)	リース資産	その他	合計
本社・新潟工場 (新潟市北区)	冷菓，アイスクリーム製造設備	171,325	181,653	145,741 (9,967)	―	3,963	502,684	31 (14)
物流部・営業部(新潟) ・管理部(新潟市北区)	冷蔵保管設備	62,270	134	14,402 (16,875)	163,841	1,720	242,370	31 (８)
三条工場 (新潟県三条市)	和菓子製造設備 冷蔵保管設備	169,965	13,202	36,675 (6,398)	―	2,566	222,409	10 (29)
営業部(佐渡)・佐渡工場 (新潟県佐渡市)	氷，冷菓製造設備 冷蔵保管設備	19,291	6,622	842 (2,671)	3,751	０	30,508	７ (５)
営業部(東京) (東京都中央区)	販売設備	〔74.98〕	―	―	―	―	―	２ (１)

(注) １  建物及び構築物の欄中〔  〕内の数字は、賃借中の面積(㎡)であります。

２  新潟市中央区所在の土地27,130千円(面積3,192㎡)は賃貸中であり、上記には含まれておりません。

３  従業員数の(  )は、パート及び契約社員数を外書しておりますが、人材派遣会社からの派遣社員(19名)は含まれておりません。

４　帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品の合計であります。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定 年月	完成後の 増加能力
総額 (百万円)	既支払額 (百万円)
新潟工場 (新潟市北区)	排水処理施設	63	42	自己資金	2019年 12月	2020年 ６月	生産能力 20％増

(注)上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の予定はありません。 

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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	1,500,000
計	1,500,000

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2020年２月29日)	提出日現在 発行数(株) (2020年５月22日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	432,081	432,081	東京証券取引所 市場第二部	単元株式数 100株
計	432,081	432,081	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額   (千円)	資本金残高   (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年９月１日(注)	△3,888,729	432,081	―	216,040	―	22,686

(注) 2017年５月26日開催の第106回定時株主総会決議により、2017年９月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、発行済株式総数が3,888,729株減少し、432,081株となっております。  #### (5) 【所有者別状況】

2020年２月29日現在

区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計
個人以外	個人
株主数 (人)	―	6	11	26	5	1	856	905	―
所有株式数 (単元)	―	292	86	1,305	18	4	2,491	4,196	12,481
所有株式数 の割合(％)	―	6.95	2.04	31.10	0.42	0.09	59.36	100.00	―

(注)　自己株式23,068株は、「個人その他」欄に230単元及び「単元未満株式の状況」欄に68株を含めて記載しております。 #### (6) 【大株主の状況】

2020年２月29日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 (自己株式 を除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
大協リース株式会社	新潟市中央区文京町12番31号	62,000	15.15
株式会社和田商会	新潟市中央区礎町通三ノ町2128番地	31,000	7.57
株式会社第四銀行	新潟市中央区東堀前通七番町1071番地１	20,400	4.98
村山  勤	新潟市中央区	20,000	4.89
井嶋  孝	新潟市北区	10,200	2.49
セイヒョー取引先持株会	新潟市北区木崎1785番地	9,800	2.39
山津水産株式会社	新潟市江南区茗荷谷711番地	9,771	2.38
森田　光保	東京都足立区	7,500	1.83
株式会社イチマサ冷蔵	新潟市北区白勢町上大曲97番地４	6,000	1.46
セイヒョー従業員持株会	新潟市北区島見町2434番地10	5,027	1.22
計	―	181,698	44.42

(注)　上記のほか、当社が自己株式として23,068株保有しております。 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年２月29日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

―

―

―

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式	23,000

―

―

完全議決権株式(その他)

普通株式	396,600

3,966

―

単元未満株式

普通株式	12,481

―

―

発行済株式総数

432,081

―

―

総株主の議決権

―

3,966

―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が68株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2020年２月29日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) 株式会社セイヒョー	新潟市北区島見町2434番地10	23,000	―	23,000	5.32
計	―	23,000	―	23,000	5.32

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得 #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	183	631
当期間における取得自己株式	―	―

(注)  当期間における取得自己株式には、2020年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他	―	―	―	―
保有自己株式数	23,068	―	23,068	―

(注)  当期間における保有自己株式数には、2020年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。  ### ３ 【配当政策】

当社の利益配分につきましては、将来の事業拡大と企業体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施し、内部留保金につきましては、設備投資及び情報化投資等に有効活用していくことを基本方針としております。

当社は、年１回の期末配当を行うことを基本方針としております。

配当額については、各事業年度の業績、財務状況及び今後の経営環境等を総合的に勘案したうえで、剰余金の配当の決定機関である株主総会で承認をいただくこととしております。

当事業年度の期末配当につきましては、2020年５月22日開催の第109回定時株主総会において、１株当たり30円の配当を実施することを決定しました。この結果、配当金の総額は、12,270千円となりました。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）
2020年５月22日 定時株主総会決議	12,270	30.00

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の意思決定に関する透明性・公平性・迅速性を確保しつつ、責任体制を明確化することでコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。また、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

・企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会及び常務会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。取締役会は、経営方針やその他重要な意思決定を行う機関として、全監査役出席のもと、毎月開催しており、必要に応じ臨時取締役会を開催する体制をとっております。

また、常勤取締役並びに常勤監査役が出席する常務会が設置され、取締役会の事前審議機関として業務執行の迅速な対応に努めております。なお、業務の進捗管理及び会社が直面する諸問題や方向性に関する議論を尽くし、最善の決定・選択を導き出すことを目的として、常勤役員と各部門長が出席する経営会議を毎月定期的に開催しております。

取締役会の構成員

議　長：飯塚周一（代表取締役社長）

構成員：菅原健司（常務取締役）、田辺俊秋（取締役）、村山栄一（社外取締役）、前田博（社外取締役）

常務会の構成員

議　長：飯塚周一（代表取締役社長）

構成員：菅原健司（常務取締役）、田辺俊秋（取締役）、宮島亜佐夫（常勤社外監査役）

監査役会の構成員

議　長：宮島亜佐夫（常勤社外監査役）

構成員：伊藤伸介（社外監査役）、若槻良宏（社外監査役）

経営会議の構成員

議　長：飯塚周一（代表取締役社長）

構成員：菅原健司（常務取締役）、田辺俊秋（取締役）、宮島亜佐夫（常勤社外監査役）、各部門長

当社の企業統治の概要は、以下のとおりであります。

・企業統治の体制を採用する理由

当社は監査役制度を採用しており、社外監査役３名で構成される監査役会の機能と、常勤社外監査役と内部監査室が連携して監査を行うことにより業務の適正を確保しております。また、社外取締役の登用による取締役会の監督機能の強化により、経営の透明度を高め、経営の監視が十分に機能するものと判断し、現在の体制を採用しております。

③企業統治に関するその他の事項

・内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について以下のとおり定めております。

1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ  当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ当社の社会的責任及び企業倫理を果たすため、「企業倫理憲章」及び「企業倫理規程」並びに「コンプライアンス行動規範」を定めており、これらを誠実に行動するための基盤とするとともに、法令、定款、社内規程などの遵守を確保するための啓蒙活動を継続的に実施する。

ｂ  コンプライアンス委員会において、会社全般に係るコンプライアンスの進捗状況の把握と必要施策の立案を行い、定期的に取締役会、監査役に報告するものとする。

ｃ  取締役及び使用人の職務執行状況は、監査役会及び内部監査室のそれぞれの監査方針、監査計画に基づき監査を受ける。

ｄ  内部監査室は、定期的に事業活動の適法性、適正性を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、内部監査計画書を作成して監査役会と連携してこれを行う。

ｅ  コンプライアンス体制に反する行為を早期に発見し、是正を図るため、社内通報制度を整備し運用する。

ｆ  社会の秩序や安全の脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る情報の取扱は、当社規程に従い、文書または電磁的媒体により適切に記録、保存し管理する。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うこととする。

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ  当社は、全社的危機管理システムを体系的に定めた「危機管理計画書」を制定する。

ｂ  「リスク管理委員会」を設け、危機管理計画書の更新やマニュアル等の整備、取締役会に対する運営状況の定期的な報告を行うこととする。

ｃ  「リスク管理委員会」は、各部門における個々のリスクを継続的に監視するとともに、シミュレーション訓練などの実施により損失危機の未然防止に努める。

ｄ  不測の事態が生じた場合は、代表取締役社長が本部長を務める「緊急対策本部」を設置し損失の軽減化に努める。

4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ  当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例取締役会を毎月開催し、必要に応じて適宜取締役会を開催するものとする。

ｂ  迅速な意思決定を行い、機動的に業務執行する体制とするために、各取締役が適切に職務執行を分担し、効率的な職務執行体制とする。

ｃ  効率的な経営活動を行うため、取締役会の事前審議機関として、常勤の取締役及び監査役で構成する常務会を開催し、迅速な意思決定を行い、機動的な業務執行を行う。

5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ａ  現在、監査役を補助すべき使用人は置いていないが、必要に応じ、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととする。なお、監査役の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査役の同意を得て行う。

ｂ  監査役の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行に係る職務を兼務せず監査役の指揮命令下で職務遂行し、取締役及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。また、その評価については監査役の意見を尊重する。

ｃ  ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の期間が終了した場合は従前の指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知り得た会社情報は、許可無く他の取締役・使用人等に漏洩してはならない。

6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

ａ  取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに監査役会に報告しなければならない。

ｂ  監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求める。

7) 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役及び使用人が、監査役に当該報告をしたことを理由として会社は不利益な取扱いは行わない。なお、当社には「内部通報制度規程」が定められており、従業員等が法令違反等に関する通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることがない旨を定めている。

8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部門は、その支出を証明する関係書類を確認し、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。

9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ  監査役は、代表取締役及び取締役と意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行う。また、内部監査室と連携を図り、適切かつ効率的な監査業務の遂行を図る。

ｂ  監査役は、当社の会計監査人である監査法人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。

10) 財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効に運用し、かつ、運用評価及び有効性の確認を継続的に行い、必要に応じて改善を行うものとする。

・リスク管理体制の整備状況 

当社では、リスクの発生防止に係る管理体制の整備と発生したリスクへの対応等を行うことにより、円滑な業務運営に資することを目的にリスク管理規程を制定し、社内にリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会はリスクの分析、評価及び対応状況を定期的に確認し、必要な対策を講じ、リスク発生時には速やかに是正のための必要な措置を講ずることとしております。　

④  取締役の定数

当社の取締役は６名以内とする旨を定款に定めております。

⑤  取締役の選任の決議要件

当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑥  取締役の解任の決議要件

当社は、取締役を解任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２をもって行う旨を定款に定めております。

⑦  自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑧  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。  ### (2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

飯  塚  周  一

1964年10月15日生

1984年３月	当社入社
2006年７月	当社営業本部(現営業部)新潟支店次長
2009年４月	当社営業本部(現営業部)新潟支店部長
2010年４月	当社営業部　新潟支店長
2010年５月	当社取締役新潟支店長
2011年５月	当社代表取締役社長(現任)

(注)３

2,100

常務取締役

菅  原  健  司

1956年４月18日生

1977年６月	当社入社
2006年７月	当社営業本部(現営業部)新潟支店次長
2007年３月	当社営業本部(現営業部)新潟支店部長
2008年６月	当社物流部長(現物流保管部)
2011年５月	当社常務取締役(現任)

(注)３

900

取締役

経営企画室長

田　辺　俊　秋

1954年９月19日生

1977年４月	株式会社第四銀行入行
1999年２月	同行真野支店長
2001年２月	同行出来島支店長
2003年２月	同行富山支店長
2005年２月	同行三条東支店長
2007年２月	同行中条支店長
2009年２月	同行より当社へ出向入社 管理部長
2011年６月	新潟ニュータウン開発株式会社 取締役営業副本部長
2014年７月	当社入社経営企画室長
2015年５月	当社取締役経営企画室長(現任)

(注)３

100

取締役

村  山  栄  一

1967年３月31日生

1989年４月	株式会社北越銀行入行
1992年４月	株式会社シンキョー 取締役
1993年２月	大協リース株式会社 取締役
1995年２月	同社専務取締役
1998年４月	株式会社シンキョー 専務取締役
2003年６月	大協リース株式会社 代表取締役社長(現任)
2005年４月	株式会社シンキョー 代表取締役社長
2007年５月	当社取締役(現任)

(注)３

1,000

取締役

前　田　　博

1955年８月３日生

1976年４月	株式会社ハヤカワ入社
1989年３月	新潟ウエルマート株式会社入社
1995年４月	イオン株式会社入社
1997年２月	株式会社パワーズフジミ入社
2007月５月	株式会社アムズ 専務取締役
2009年４月	有限会社中山食茸入社
2011年１月	株式会社セレクト 取締役副社長(現任)
2015年６月	株式会社にいがた村 統括本部長(現任)
2017年８月 2019年５月	有限会社中山食茸 専務取締役営業部長(現任) 当社取締役(現任)

(注)３

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

宮　島　亜佐夫

1958年12月12日生

1988年６月	アークランドサカモト株式会社入社
2016年５月	同社常勤監査役就任
2019年５月	同社常勤監査役退任
2020年５月	当社常勤監査役就任(現任)

(注)４

―

監査役

伊　藤　伸　介

1969年11月3日生

2005年９月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2011年９月	有限責任監査法人トーマツ退所
2011年10月	伊藤伸介公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)
2012年５月	当社監査役(現任)

(注)４

―

監査役

若　槻　良　宏

1974年２月19日生

2000年４月	弁護士登録(新潟県弁護士会)
2003年４月	新潟青山法律事務所(現青山法律事務所)設立 同事務所代表弁護士(現任)
2008年10月	新潟大学大学院実務法学研究科准教授
2017年４月	新潟大学法学部准教授(現任)
2018年５月	当社監査役(現任)
2020年３月	株式会社スノーピーク社外監査役(監査等委員)(現任)

(注)４

―

計

4,100

(注) １  取締役  村山　栄一、前田　博は、社外取締役であります。

２  監査役  宮島　亜佐夫、伊藤  伸介、若槻　良宏は、社外監査役であります。

３　任期は、2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４  任期は、2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、当社の企業統治において重要な役割を果たしております。

社外取締役 村山 栄一氏は、当社の取引先である大協リース株式会社の代表取締役社長であります。大協リース株式会社は当社の議決権15.6％を保有する大株主であり、当社と大協リース株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。当社と大協リース株式会社との間には上記以外の特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見から当社の企業経営全般に関して有益な助言をいただいております。また、定期的に取締役との情報交換を行い、経営に関する情報の共有化を図っております。

社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、当社の企業経営全般に有益な助言をいただけることを期待し選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

常勤社外監査役 宮島 亜佐夫氏は、アークランドサカモト株式会社で長年総務業務に携わり、また同社常勤監査役として会社に関与された豊富な経験及び知識を有しており、その知見を監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役といたしました。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外監査役 伊藤 伸介氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、当社における監査業務に活かしていただいております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外監査役 若槻 良宏氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、当社における監査業務に活かしていただいております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社は、同氏が代表弁護士を務める青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当社が直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監視し、客観的な立場から助言・提言を行っております。その他、常勤社外監査役は重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。

また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査役会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。

会計監査人と監査役会との間では、監査契約更新時、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査役会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行い、会計監査人が行う主要な事業所の監査や実地棚卸立会に同行し、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。

内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査役会に報告し、３者で協議した上で改善を行い、常勤監査役を通じて経営会議において改善事項として伝達しております。

当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。

1) 現在において、当社の業務執行者でないこと。また、過去10年間においても当社の業務執行者であったことがないこと。

2) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)

3) 当社の主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)

4) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。

5) 現在において、当社から役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。

6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)

(注)１　当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

２　当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。

３　重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。  (3) 【監査の状況】

①  監査役監査の状況

・監査役監査は、社外監査役３名から構成される監査役会にて策定した監査方針及び監査計画に基づき、法定監査を行うとともに、経営監督機能の強化を図ることに重点を置き、業務執行を監査しております。監査役会では、会計監査人から定期的に監査の実施状況の報告を受け、内部監査室と連携し、実効的な監査を行っております。

②　内部監査の状況

・当社の内部監査は内部監査室に１名を配し、法令・規程への準拠性やコンプライアンスの観点から、各部門の業務が法令及び社内諸規程に従い、適正かつ効率的に運用されているかの監査をしており、監査結果は、代表取締役社長及び常勤監査役に通知し、関係部門に対して周知徹底に努めております。

③  会計監査の状況

・当社の会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

a.監査法人の名称	有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士	森　谷　 和　正　(指定有限責任社員  業務執行社員) 石　尾　 雅　樹　(指定有限責任社員  業務執行社員)
c.監査業務に係る補助者の構成	公認会計士　　５名 その他　　　　５名

(注)  継続監査年数は７年を超えていないため記載を省略しております。

d.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を総合的に勘案して選定を行っており、監査報酬については、有効性や効率性の観点から評価し、自社の置かれている環境を考慮して検討を行っております。これらの評価を実施するにあたっては、日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューや、公認会計士・監査審査会の検査結果を参考にしております。

なお、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合監査役は、解任及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会で報告いたします。

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査法人に対する総合的な評価は、独立性や品質面について問題はないと判断しております。不正リスクへの対応についても適切に行っております。監査役会とのコミュニケーションは定期的に行っており、経営上の問題点や会計処理について情報交換を行っております。なお、会計監査人の解任又は決定方針について、抵触する事実はありません。

④　監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
14,000	―	15,000	―

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

特段の方針は設けておりません。

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 (4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社取締役及び監査役の報酬額は、経営環境、業績、社員給与との整合性等を考慮し決定することとしております。取締役の報酬については役位、就任年数を勘案して代表取締役社長が報酬案を策定、その後取締役会議案として上程し、その取締役会において、社外取締役２名とも協議に加わり決定しております。監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。

当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会において決議されております。

なお、取締役の年間報酬限度額は、2017年５月26日開催の第106回定時株主総会において48,000千円以内（うち社外取締役年間報酬限度額3,600千円以内）、監査役の年間報酬限度額は、2017年５月26日開催の第106回定時株主総会において12,000千円以内と決議いただいております。決議時において、これらの支給枠に対する支給対象となる役員は、取締役６名(うち社外取締役２名)、監査役３名(うち社外監査役３名)であります。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる役員の 員数(名)
固定報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	28,650	28,650	―	3
監査役 (社外監査役を除く)	―	―	―	―
社外役員	13,660	13,660	―	6

(注) １  取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２　社外役員の支給人員には、2019年５月25日開催の第108回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名が含まれております。

３  当社は2010年５月28日開催の第99回定時株主総会終結をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。

③　役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。  (5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、当該株式が安定的な取引関係の維持・強化につながると判断した場合について保有していく方針です。取引先との長期的安定的な取引関係の維持を図ることで、当社の企業価値向上に資すると認められる株式を保有することを方針としております。

上記方針に基づき、定期的に取締役会で個別の政策保有株式について、リターンとリスクなどを踏まえた中長期的な観点から検証を行い、保有の意義が認められない政策保有株式については縮減を進めてまいります。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式	―	―
非上場株式以外の株式	2	61,983

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

	銘柄数 （銘柄）	株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)	株式数の増加の理由
非上場株式	―	―	―
非上場株式以外の株式	1	531	取引先持株会の拠出による増加

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

	銘柄数 （銘柄）	株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)
非上場株式	―	―
非上場株式以外の株式	1	11,618

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株 式の保有 の有無
株式数(株)	株式数(株)
貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)
㈱第四北越フィナンシャルグループ	21,200	21,200	長期的・安定的な取引関係の維持のため保有しております。	有
47,488	73,034
㈱関西スーパーマーケット	16,700	26,465	取引先との関係強化のため保有しておりましたが、検証の結果、取引先持株会から退会し売却中です。	無
14,495	26,571

(注)定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会において個別の政策保

有株式について政策保有の意義を総合的に検証しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

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第５ 【経理の状況】

１  財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2019年３月１日から2020年２月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３  連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４  財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報の収集に努めております。

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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								184,778	133,049
		売掛金								301,556	272,251
		商品及び製品								525,878	680,149
		原材料								103,962	80,005
		未収消費税等								―	25,779
		前払費用								3,456	6,384
		その他								9,773	18,287
		貸倒引当金								△1,424	△3,029
		流動資産合計								1,127,981	1,212,877
	固定資産
		有形固定資産
			建物							1,991,336	2,012,683
				減価償却累計額						△1,565,642	△1,600,740
				建物（純額）						425,694	411,943
			構築物							125,076	125,076
				減価償却累計額						△113,093	△114,166
				構築物（純額）						11,983	10,909
			機械及び装置							1,252,637	1,225,273
				減価償却累計額						△1,060,754	△1,023,659
				機械及び装置（純額）						191,883	201,613
			車両運搬具							9,748	9,884
				減価償却累計額						△8,257	△8,702
				車両運搬具（純額）						1,490	1,181
			工具、器具及び備品							65,887	67,990
				減価償却累計額						△56,711	△60,921
				工具、器具及び備品（純額）						9,176	7,068
			土地							224,792	224,792
			リース資産							18,340	156,161
				減価償却累計額						△9,359	△16,149
				リース資産（純額）						8,980	140,011
			建設仮勘定							―	46,200
			有形固定資産合計							874,001	1,043,721
		無形固定資産
			ソフトウエア							11,551	12,991
			リース資産							38,424	25,831
			電話加入権							1,361	1,361
			水道施設利用権							17	6
			無形固定資産合計							51,355	40,191

											(単位：千円)
										前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
		投資その他の資産
			投資有価証券							99,605	61,983
			出資金							1,068	1,068
			破産更生債権等							1,762	10,419
			長期前払費用							2,661	7,428
			差入保証金							35,150	35,308
			その他							6,802	5,189
			貸倒引当金							△1,793	△10,606
			投資その他の資産合計							145,257	110,790
		固定資産合計								1,070,614	1,194,703
	資産合計									2,198,596	2,407,580
負債の部
	流動負債
		買掛金								265,954	178,549
		短期借入金								450,000	740,000
		リース債務								19,206	32,721
		未払金								41,607	63,212
		設備関係未払金								5,282	12,479
		未払費用								42,582	41,825
		未払法人税等								16,994	3,721
		未払消費税等								24,803	―
		預り金								11,214	13,201
		賞与引当金								27,278	26,349
		役員賞与引当金								1,900	―
		その他								2,336	1,341
		流動負債合計								909,160	1,113,402
	固定負債
		リース債務								29,027	136,475
		繰延税金負債								8,147	7,466
		退職給付引当金								112,773	106,308
		役員退職慰労引当金								405	405
		資産除去債務								17,027	15,351
		長期預り保証金								750	―
		長期未払金								4,271	16,226
		固定負債合計								172,401	282,233
	負債合計									1,081,562	1,395,636

											(単位：千円)
										前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
純資産の部
	株主資本
		資本金								216,040	216,040
		資本剰余金
			資本準備金							22,686	22,686
			その他資本剰余金							12	12
			資本剰余金合計							22,698	22,698
		利益剰余金
			利益準備金							37,500	37,500
			その他利益剰余金
				圧縮記帳積立金						1,338	1,186
				別途積立金						750,000	750,000
				繰越利益剰余金						104,474	21,029
			利益剰余金合計							893,313	809,716
		自己株式								△52,285	△52,917
		株主資本合計								1,079,766	995,537
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								37,267	16,406
		評価・換算差額等合計								37,267	16,406
	純資産合計									1,117,034	1,011,943
負債純資産合計										2,198,596	2,407,580

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②【損益計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年３月１日 　至 2019年２月28日)	当事業年度 (自 2019年３月１日 　至 2020年２月29日)
売上高										4,047,969	3,733,556
売上原価
	商品及び製品期首たな卸高									474,863	525,878
	当期商品仕入高									916,149	881,511
	当期製品製造原価									2,608,416	2,466,852
	合計									3,999,429	3,874,242
	商品及び製品期末たな卸高									※1 525,878	※1 680,149
	売上原価合計									3,473,550	3,194,093
売上総利益										574,419	539,463
販売費及び一般管理費
	運搬保管費									122,701	182,772
	販売手数料									43,967	55,843
	貸倒引当金繰入額									1,815	1,952
	広告宣伝費									6,531	6,281
	役員報酬									43,600	42,310
	給料及び手当									126,063	131,066
	賞与引当金繰入額									19,814	21,564
	役員賞与引当金繰入額									1,900	―
	退職給付費用									3,632	2,489
	福利厚生費									31,708	32,713
	旅費及び交通費									3,793	3,860
	通信費									6,615	6,554
	賃借料									12,059	10,433
	租税公課									14,552	14,844
	交際費									2,241	2,587
	減価償却費									25,849	29,723
	雑費									61,034	67,416
	販売費及び一般管理費合計									527,880	612,412
営業利益又は営業損失（△）										46,538	△72,949
営業外収益
	受取利息									208	197
	受取配当金									2,320	2,984
	不動産賃貸料									14,338	14,352
	受取手数料									1,909	1,759
	補助金収入									―	※2 2,070
	設備負担金収入									※3 7,024	※3 4,145
	雑収入									7,305	1,685
	営業外収益合計									33,105	27,195

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年３月１日 　至 2019年２月28日)	当事業年度 (自 2019年３月１日 　至 2020年２月29日)
営業外費用
	支払利息									2,314	2,938
	不動産賃貸費用									1,966	1,952
	雑損失									167	110
	貸倒引当金繰入額									―	8,553
	営業外費用合計									4,448	13,554
経常利益又は経常損失（△）										75,196	△59,308
特別利益
	投資有価証券売却益									―	※4 3,463
	特別利益合計									―	3,463
特別損失
	固定資産除却損									※5 2,843	※5 1,787
	特別損失合計									2,843	1,787
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）										72,352	△57,631
法人税、住民税及び事業税										14,405	1,140
法人税等調整額										△6,536	8,456
法人税等合計										7,869	9,597
当期純利益又は当期純損失（△）										64,483	△67,229

		前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)		当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
区分	注記 番号	金額(千円)	構成比 (％)	金額(千円)	構成比 (％)
Ⅰ  材料費		1,598,853	61.3	1,430,997	58.0
Ⅱ  労務費		438,543	16.8	441,503	17.9
Ⅲ  経費	※１	571,020	21.9	594,352	24.1
当期総製造費用		2,608,416	100.0	2,466,852	100.0
当期製品製造原価		2,608,416	100.0	2,466,852	100.0

(注)　※１　経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(千円)	当事業年度（千円)
電力費	167,980	171,798
減価償却費	93,071	95,033
運搬費	97,269	92,664
修繕費	29,793	43,942

※２　原価計算の方法は、製品種類別の総合原価計算によっております。 

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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2018年３月１日　至　2019年２月28日）

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
圧縮記帳積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	216,040	22,686	12	22,698	37,500	1,506	750,000	52,104	841,110
当期変動額
剰余金の配当								△12,280	△12,280
当期純利益								64,483	64,483
圧縮記帳積立金の取崩						△167		167	-
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△167	-	52,370	52,203
当期末残高	216,040	22,686	12	22,698	37,500	1,338	750,000	104,474	893,313

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△51,798	1,028,050	60,796	60,796	1,088,846
当期変動額
剰余金の配当		△12,280			△12,280
当期純利益		64,483			64,483
圧縮記帳積立金の取崩		-			-
自己株式の取得	△487	△487			△487
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△23,528	△23,528	△23,528
当期変動額合計	△487	51,716	△23,528	△23,528	28,187
当期末残高	△52,285	1,079,766	37,267	37,267	1,117,034

当事業年度（自　2019年３月１日　至　2020年２月29日）

	(単位：千円)
	株主資本
資本金	資本剰余金			利益剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
圧縮記帳積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	216,040	22,686	12	22,698	37,500	1,338	750,000	104,474	893,313
当期変動額
剰余金の配当								△16,367	△16,367
当期純損失（△）								△67,229	△67,229
圧縮記帳積立金の取崩						△152		152	-
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△152	-	△83,444	△83,597
当期末残高	216,040	22,686	12	22,698	37,500	1,186	750,000	21,029	809,716

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△52,285	1,079,766	37,267	37,267	1,117,034
当期変動額
剰余金の配当		△16,367			△16,367
当期純損失（△）		△67,229			△67,229
圧縮記帳積立金の取崩		-			-
自己株式の取得	△631	△631			△631
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△20,861	△20,861	△20,861
当期変動額合計	△631	△84,229	△20,861	△20,861	△105,090
当期末残高	△52,917	995,537	16,406	16,406	1,011,943

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④【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年３月１日 　至 2019年２月28日)	当事業年度 (自 2019年３月１日 　至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									72,352	△57,631
	減価償却費									119,951	127,082
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									7,400	△6,464
	賞与引当金の増減額（△は減少）									11,388	△928
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									1,900	△1,900
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,815	10,418
	受取利息及び受取配当金									△2,528	△3,181
	支払利息									2,314	2,938
	固定資産除却損									2,843	1,787
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	△3,463
	売上債権の増減額（△は増加）									△10,986	29,304
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△57,313	△130,312
	未収消費税等の増減額（△は増加）									7,051	△25,779
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△5,470	△5,141
	仕入債務の増減額（△は減少）									18,554	△87,404
	未払金の増減額（△は減少）									4,517	21,605
	未払消費税等の増減額（△は減少）									24,803	△24,803
	未払費用の増減額（△は減少）									△980	△757
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									1,546	904
	預り保証金の増減額（△は減少）									△750	△750
	差入保証金の増減額（△は増加）									△2,107	△157
	その他									1,358	5,802
	小計									197,660	△148,836
	利息及び配当金の受取額									2,528	3,181
	利息の支払額									△2,302	△3,036
	法人税等の支払額									△2,603	△20,379
	営業活動によるキャッシュ・フロー									195,282	△169,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△66,524	△129,455
	無形固定資産の取得による支出									△217	△6,866
	投資有価証券の取得による支出									△1,010	△531
	投資有価証券の売却による収入									-	11,618
	その他									△3,505	△8,143
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△71,257	△133,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△30,000	290,000
	リース債務の返済による支出									△18,118	△22,368
	自己株式の取得による支出									△487	△631
	配当金の支払額									△11,964	△16,279
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△60,571	250,720
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										63,454	△51,728
現金及び現金同等物の期首残高										121,324	184,778
現金及び現金同等物の期末残高										※ 184,778	※ 133,049

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【注記事項】

(重要な会計方針)

１  有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法 ２  たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品

総平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

商品、原材料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) ３  固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	７年～38年
機械及び装置	４年～12年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 ４  引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当社は、2010年４月９日開催の取締役会決議に基づき、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。これに伴い2010年５月28日開催の第99回定時株主総会において、取締役及び監査役に対し、同総会終結時までの在任期間を対象とした役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給時期については各取締役及び各監査役退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決議いたしました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に計上しております。 ５  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

６  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2023年２月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」８百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」８百万円に含めて表示しております。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。

(貸借対照表関係)

(偶発債務)

当社は、株式会社新栄物産より、取引終了に関する逸失利益等19,000千円及び遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟の提起を受けました。また、当社から株式会社新栄物産に対して、売買代金9,645千円及び遅延損害金の支払いを求める反訴(売買代金等請求訴訟)を提起しております。当社といたしましては、株式会社新栄物産の請求は根拠がないものと認識しており、裁判を通じて当社の正当性を主張してまいります。 

(損益計算書関係)

※１  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)		当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
	8,651	千円	2,896	千円

	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)		当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
株式	―	千円	3,463	千円
計	―		3,463

	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)	当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
建物	84千円	1,628千円
構築物	680	―
機械及び装置	2,076	158
工具、器具及び備品	1	―
車両運搬具	―	0
計	2,843	1,787

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  2018年３月１日  至  2019年２月28日)

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式
普通株式	432,081	―	―	432,081
合計	432,081	―	―	432,081
自己株式
普通株式	22,745	140	―	22,885
合計	22,745	140	―	22,885

(変動事由の概要)

自己株式

単元未満株式の買取請求による増加	140株

該当事項はありません。 ３  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年５月25日 定時株主総会	普通株式	12,280千円	30円	2018年２月28日	2018年５月28日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
2019年５月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	16,367千円	40円	2019年２月28日	2019年５月27日

当事業年度(自  2019年３月１日  至  2020年２月29日)

１  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式
普通株式	432,081	―	―	432,081
合計	432,081	―	―	432,081
自己株式
普通株式	22,885	183	―	23,068
合計	22,885	183	―	23,068

(変動事由の概要)

自己株式

単元未満株式の買取請求による増加	183株

該当事項はありません。 ３  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年５月24日 定時株主総会	普通株式	16,367千円	40円	2019年２月28日	2019年５月27日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
2020年５月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	12,270千円	30円	2020年２月29日	2020年５月25日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)	当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
現金及び預金勘定	184,778千円	133,049千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	―	―
現金及び現金同等物	184,778	133,049

１  ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

有形固定資産

主として営業部における冷凍車、物流保管部における冷凍機設備であります。

無形固定資産

主として基幹業務システムのソフトウエアであります。

②  リース資産の減価償却方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

２  オペレーティング・リース取引(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

		(単位：千円)
	前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
１年内	3,280	3,280
１年超	7,530	5,339
合計	10,811	8,620

３  オペレーティング・リース取引(貸主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

		(単位：千円)
	前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
１年内	6,498	6,498
合計	6,498	6,498

１　金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

当社は、事業計画により、必要に応じ短期資金及び長期資金を調達しております。資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入による方針であります。また、デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

②  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。また、リース債務は主に設備投資に係る資金調達であり、その期間は当該設備の耐用年数以内としております。

③  金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、当社の販売管理規程及び与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

・市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券の上場株式については四半期ごとに時価を把握しており、また、保有状況を継続的に見直しております。

・資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いをできなくなるリスク)の管理

当社は、担当部署が適時に月次の資金繰り計画の作成・更新を行い、必要に応じ短期借入金の実行もしくは返済を行い、手許流動性の維持などによりリスク管理を図っております。

④  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価につきましては、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する場合があります。

２  金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につきましては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

前事業年度(2019年２月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	184,778	184,778	―
(2) 売掛金	301,556	301,556	―
(3) 投資有価証券
その他有価証券	99,605	99,605	―
資産計	585,940	585,940	―
(1) 買掛金	265,954	265,954	―
(2) 短期借入金	450,000	450,000	―
(3) 未払金	41,607	41,607	―
(4) リース債務	48,234	48,456	222
負債計	805,795	806,018	222

当事業年度(2020年２月29日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	133,049	133,049	―
(2) 売掛金	272,251	272,251	―
(3) 投資有価証券
その他有価証券	61,983	61,983	―
資産計	467,285	467,285	―
(1) 買掛金	178,549	178,549	―
(2) 短期借入金	740,000	740,000	―
(3) 未払金	63,212	63,212	―
(4) リース債務	169,197	191,359	22,162
負債計	1,150,959	1,173,121	22,162

(注)１  金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価につきましては、株式は取引所の価格によっております。

負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) リース債務

リース債務については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、リース債務には１年以内返済予定のリース債務を含めて表示しております。

(注)２  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

		(単位：千円)
区分	前事業年度 2019年２月28日	当事業年度 2020年２月29日
差入保証金（※）	35,150	35,308

※　取引先において預託している保証金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することが困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

(注)３  金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2019年２月28日)

	１年以内(千円)
(1) 現金及び預金	184,778
(2) 売掛金	301,556
合計	486,334

当事業年度(2020年２月29日)

	１年以内(千円)
(1) 現金及び預金	133,049
(2) 売掛金	272,251
合計	405,301

(注)４  リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(2019年２月28日)

(単位：千円)

	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
(2) 短期借入金	450,000	―	―	―	―	―
(4) リース債務	19,206	18,726	5,653	2,274	1,610	762
合計	469,206	18,726	5,653	2,274	1,610	762

当事業年度(2020年２月29日)

(単位：千円)

	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超
(2) 短期借入金	740,000	―	―	―	―	―
(4) リース債務	32,721	20,148	17,291	17,172	15,904	65,958
合計	772,721	20,148	17,291	17,172	15,904	65,958

1. その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度(2019年２月28日)

区分	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	99,605	46,013	53,592
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
合計		99,605	46,013	53,592

当事業年度(2020年２月29日)

区分	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	61,983	38,390	23,593
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
合計		61,983	38,390	23,593

1. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(2019年２月28日)

該当事項はありません。

当事業年度(2020年２月29日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	11,618	3,463	―
合計	11,618	3,463	―

１  採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として非積立型の退職一時金制度を採用しております。なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

２  簡便法を適用した確定給付制度

(１) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)	当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
退職給付引当金の期首残高	105,372千円	112,773千円
退職給付費用	7,845千円	14,666千円
退職給付の支払額	△445千円	△21,131千円
退職給付引当金の期末残高	112,773千円	106,308千円

(２) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)	当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
非積立型制度の退職給付債務	112,773千円	106,308千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	112,773千円	106,308千円
退職給付引当金	112,773千円	106,308千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	112,773千円	106,308千円

(３) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度 7,845千円　　当事業年度 14,666千円  ###### (税効果会計関係)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
繰延税金資産
貸倒引当金	980千円	4,153千円
賞与引当金	8,309	8,026
退職給付引当金	34,350	32,381
役員退職慰労引当金	123	123
資産除去債務	5,186	4,676
減損損失	65,489	63,815
繰越欠損金	83,148	102,297
その他	5,749	4,175
繰延税金資産小計	203,337	219,649
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)２	―	△102,297
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―	△117,085
評価性引当額小計(注)１	△194,547	△219,382
繰延税金資産合計	8,790	266
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,324	△7,186
圧縮記帳積立金	△586	△519
その他	△26	△26
繰延税金負債合計	△16,937	△7,732
繰延税金資産(負債)の純額	△8,147	△7,466

(注) １．評価性引当額が24,835千円増加しております。この増加の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額を19,149千円追加的に認識したことに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度（2020年２月29日）

	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超	合計
税務上の繰越欠損金(※)	46,326	―	15,871	20,950	―	19,149	102,297千円
評価性引当額	△46,326	―	△15,871	△20,950	―	△19,149	△102,297
繰延税金資産	―	―	―	―	―	―	―

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
法定実効税率	30.69％	30.46％
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.61	△2.05
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	0.19	0.31
住民税均等割額	1.57	△1.97
評価性引当額	△21.68	△43.09
適用税率差異	△0.02	―
その他	△0.53	△0.29
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	10.87	△16.63

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1)　当該資産除去債務の概要

冷凍設備に使用されているフロンガスの除去費用及び工場建屋に使用されているアスベストを除去する義務に関し資産除去債務を計上しております。

(2)　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間は各資産の耐用年数に応じて１年～23年と見積もり、割引率は国債流通利回り（0.2%～2.1%）を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3)　当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)	当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
期首残高	17,022千円	17,027千円
有形固定資産の除却に伴う減少額	―	1,680
時の経過による調整額	4	4
期末残高	17,027	15,351

当社では、新潟県において、賃貸用の土地を所有しております。

前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は11,029千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は11,043千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

			(単位：千円)
		前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)	当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
貸借対照表計上額	期首残高	27,130	27,130
期中増減額	―	―
期末残高	27,130	27,130
期末時価		238,891	237,212

(注)  期末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。 

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、冷凍食品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自  2018年３月１日  至  2019年２月28日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を越えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を越えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	売上高
森永乳業株式会社	1,325,700

(注)セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため記載を省略しております。 

当事業年度(自  2019年３月１日  至  2020年２月29日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を越えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を越えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	売上高
森永乳業株式会社	1,068,715

(注)セグメント情報との関連は、単一セグメントであるため記載を省略しております。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。  ###### 【関連当事者情報】

役員及び個人主要株主等

前事業年度(自  2018年３月１日  至  2019年２月28日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合(％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む)	大協リース㈱	新潟市 中央区	59,000	物品賃貸業	(被所有) 直接  15.6 間接   0.2	設備等の リース 役員の兼任	リース資産 の取得	7,130	リース 債務	41,117
リース料 の支払	4,852	―	―
リース資産の買取	117	―	―

(注) １  取引条件は一般取引先と同様であります。

２  上記取引は全て第三者のための取引であります。

３  取引金額には、消費税等を含まず、期末残高についても、消費税等を含んでおりません。

４  大協リース㈱は、当社取締役  村山栄一が実質的に支配している会社であります。

当事業年度(自  2019年３月１日  至  2020年２月29日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合(％)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む)	大協リース㈱	新潟市 中央区	59,000	物品賃貸業	(被所有) 直接  15.6 間接   0.2	設備等の リース 役員の兼任	リース資産 の取得	23,477	リース 債務	44,639
リース料 の支払	5,400	―	―

(注) １  取引条件は一般取引先と同様であります。

２  上記取引は全て第三者のための取引であります。

３  取引金額には、消費税等を含まず、期末残高についても、消費税等を含んでおりません。

４  大協リース㈱は、当社取締役  村山栄一が実質的に支配している会社であります。  ###### (１株当たり情報)

前事業年度

(自  2018年３月１日

至  2019年２月28日)

当事業年度

(自  2019年３月１日

至  2020年２月29日)

１株当たり純資産額	2,729.82円

１株当たり純資産額	2,474.11円

１株当たり当期純利益	157.56円

１株当たり当期純損失(△)	△164.34円

(注) １  前事業年度の潜在的株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２  １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

１株当たり純資産額

項目	前事業年度 (2019年２月28日)	当事業年度 (2020年２月29日)
純資産の部の合計額(千円)	1,117,034	1,011,943
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,117,034	1,011,943
普通株式の発行済株式数(株)	432,081	432,081
普通株式の自己株式数(株)	22,885	23,068
１株当たり純資産額の算定に用いられた   普通株式の数(株)	409,196	409,013

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

項目	前事業年度 (自  2018年３月１日 至  2019年２月28日)	当事業年度 (自  2019年３月１日 至  2020年２月29日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	64,483	△67,229
普通株主に帰属しない金額(千円)	―	―
普通株式に係る当期純利益又は 　当期純損失(△)(千円)	64,483	△67,229
普通株式の期中平均株式数(株)	409,250	409,064

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,991,336	28,371	7,024	2,012,683	1,600,740	40,493	411,943
構築物	125,076	―	―	125,076	114,166	1,073	10,909
機械及び装置	1,252,637	58,678	86,042	1,225,273	1,023,659	48,790	201,613
車両運搬具	9,748	1,300	1,164	9,884	8,702	1,609	1,181
工具、器具及び備品	65,887	2,102	―	67,990	60,921	4,210	7,068
土地	224,792	―	―	224,792	―	―	224,792
リース資産	18,340	137,821	―	156,161	16,149	6,790	140,011
建設仮勘定	―	46,200	―	46,200	―	―	46,200
有形固定資産計	3,687,820	274,473	94,231	3,868,063	2,824,341	102,966	1,043,721
無形固定資産
ソフトウエア	23,417	6,866	―	30,283	17,292	5,426	12,991
電話加入権	1,434	―	―	1,434	72	―	1,361
水道施設利用権	170	―	―	170	163	11	6
リース資産	80,720	3,760	―	84,480	58,648	16,352	25,831
無形固定資産計	105,741	10,626	―	116,367	76,176	21,790	40,191
長期前払費用	5,289	9,757	1,892	13,154	5,726	2,324	7,428

(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	新潟工場	21,434千円	製氷設備
機械及び装置	新潟工場	56,227千円	アイスクリーム製造設備
リース資産(有形)	豊栄工場	109,244千円	冷凍機設備
リース資産(有形)	豊栄工場 (管理部)	24,200千円	サーバ設備
建設仮勘定	新潟工場	46,200千円	排水処理設備

1. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	豊栄工場	4,370千円	冷凍機設備
機械及び装置	豊栄工場	71,957千円	冷凍機設備

該当事項はありません。  ###### 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	450,000	740,000	0.352	―
１年以内に返済予定のリース債務	19,206	32,721	3.783	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	29,027	136,475	3.783	2021年～2032年
その他有利子負債	―	―	―	―
計	498,234	909,197	―	―

(注) １  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２  リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額　

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	20,148	17,291	17,172	15,904

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,217	13,636	―	3,217	13,636
賞与引当金	27,278	26,349	27,278	―	26,349
役員賞与引当金	1,900	―	1,900	―	―
退職給付引当金	112,773	14,666	21,131	―	106,308
役員退職慰労引当金	405	―	―	―	405

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。 ###### 【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。 

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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,963
預金
当座預金	121,794
普通預金	9,291
計	131,086
合計	133,049

2) 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	67,379
(株)日本アクセス	30,169
(株)タシロ	13,426
タカナシ販売(株)	11,593
三菱食品(株)	9,211
その他	140,470
合計	272,251

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

(Ａ)

当期発生高

(千円)

(Ｂ)

当期回収高

(千円)

(Ｃ)

当期末残高

(千円)

(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

｛(Ａ)＋(Ｄ)｝÷２	×366日
(Ｂ)

301,556

4,031,506

4,060,811

272,251

93.71

26.04

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

3) たな卸資産

(イ)商品及び製品

区分	金額(千円)
アイスクリーム部門	449,222
仕入販売部門	51,580
和菓子部門	179,346
合計	680,149

(ロ)原材料

区分	金額(千円)
原材料
原料	31,335
包材	48,669
合計	80,005

②  固定資産

投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
(株)第四北越フィナンシャルグループ	47,488
(株)関西スーパーマーケット	14,495
合計	61,983

③  流動負債

買掛金

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	29,644
(株)タシロ	21,868
長谷川香料(株)	12,365
(株)日本アクセス	10,971
(株)生駒化学工業	9,666
その他	94,034
合計	178,549

④  固定負債

1)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	106,308
合計	106,308

2)リース債務

相手先	金額(千円)
みずほリース(株)	101,550
大協リース(株)	23,631
第四リース(株)	10,373
(株)トヨタレンタリース	920
合計	136,475

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,051,714	2,532,964	3,171,442	3,733,556
税引前四半期純利益 又は税引前四半期 (当期)純損失(△)	(千円)	△13,646	82,042	39,757	△57,631
四半期純利益 又は四半期(当期) 純損失(△)	(千円)	△13,058	72,350	26,813	△67,229
１株当たり四半期 純利益又は １株当たり四半期 (当期)純損失(△)	(円)	△31.91	176.85	65.54	△164.34

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期 純利益又は １株当たり四半期 純損失(△)	(円)	△31.91	208.79	△111.33	△229.92

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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	３月１日から２月末日まで
定時株主総会	５月中
基準日	２月末日
剰余金の配当の基準日	２月末日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の 買取り・買増し
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	――――
買取・買増手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.seihyo.co.jp/
株主に対する特典	株主優待制度 (１)　対象株主　 　　　毎年８月31日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主 (２)　優待内容 　　　①100株以上500株未満保有株主 　　　　3,000円相当の自社製品等 　　　②500株以上保有株主 　　　　5,000円相当の自社製品等

(注)　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。　

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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第108期)  自  2018年３月１日  至  2019年２月28日	2019年５月24日 関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年５月24日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第109期第１四半期(自  2019年３月１日  至  2019年５月31日)	2019年７月12日 関東財務局長に提出
第109期第２四半期(自  2019年６月１日  至  2019年８月31日)	2019年10月15日 関東財務局長に提出
第109期第３四半期(自  2019年９月１日  至  2019年11月30日)	2020年１月14日 関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書
2019年５月28日関東財務局長に提出

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。