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Segue Group Co,.Ltd. Annual Report 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年３月25日 |
| 【事業年度】 | 第６期(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
| 【会社名】 | セグエグループ株式会社 |
| 【英訳名】 | Ｓｅｇｕｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 愛須 康之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区新川一丁目16番３号 |
| 【電話番号】 | 03-6228-3822（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 福田 泰福 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区新川一丁目16番３号 |
| 【電話番号】 | 03-6228-3822（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理部長 福田 泰福 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E32815 39680 セグエグループ株式会社 Segue Group Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2019-01-01 2019-12-31 FY 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 2018-12-31 1 false false false E32815-000 2020-03-25 E32815-000 2015-01-01 2015-12-31 E32815-000 2016-01-01 2016-12-31 E32815-000 2017-01-01 2017-12-31 E32815-000 2018-01-01 2018-12-31 E32815-000 2019-01-01 2019-12-31 E32815-000 2015-12-31 E32815-000 2016-12-31 E32815-000 2017-12-31 E32815-000 2018-12-31 E32815-000 2019-12-31 E32815-000 2015-01-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32815-000 2018-12-31 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
| 売上高 | (千円) | 6,172,673 | 6,881,366 | 7,792,741 | 8,767,376 | 9,646,836 |
| 経常利益 | (千円) | 143,173 | 286,189 | 437,805 | 485,942 | 554,359 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 98,816 | 162,574 | 319,024 | 377,375 | 411,603 |
| 包括利益 | (千円) | 26,855 | 140,516 | 744,406 | 115,131 | 371,831 |
| 純資産額 | (千円) | 1,075,187 | 1,546,645 | 2,320,723 | 2,450,741 | 2,786,518 |
| 総資産額 | (千円) | 3,310,904 | 3,708,377 | 5,154,021 | 5,350,087 | 6,146,308 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 115.17 | 140.23 | 204.69 | 213.88 | 240.97 |
| １株当たり当期純利益 金額 |
(円) | 10.88 | 17.15 | 28.55 | 33.15 | 35.90 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 金額 |
(円) | ― | 17.06 | 27.22 | 32.21 | 35.11 |
| 自己資本比率 | (％) | 32.5 | 41.7 | 45.0 | 45.8 | 45.0 |
| 自己資本利益率 | (％) | 9.6 | 12.4 | 16.5 | 15.8 | 15.8 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 68.7 | 35.0 | 22.3 | 25.5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 12,148 | 158,610 | 670,090 | 434,824 | 760,509 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △66,210 | △44,147 | △127,025 | △297,448 | △179,058 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △105,847 | 162,599 | △95,497 | △43,901 | △66,207 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(千円) | 845,458 | 1,121,451 | 1,569,371 | 1,663,362 | 2,179,643 |
| 従業員数 〔外、平均臨時 雇用人員〕 |
(名) | 333 | 329 | 350 | 391 | 409 |
| 〔11〕 | 〔9〕 | 〔9〕 | 〔7〕 | 〔10〕 |
(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
３．第２期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
４．当社は、2016年９月21日付で普通株式１株につき100株の割合、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2017年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、第２期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
５．従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 #### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第２期 | 第３期 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
| 営業収益 | (千円) | 237,860 | 327,760 | 451,964 | 546,324 | 646,984 |
| 経常利益 | (千円) | 41,715 | 66,381 | 142,481 | 200,392 | 234,754 |
| 当期純利益 | (千円) | 41,162 | 67,033 | 136,475 | 201,947 | 229,512 |
| 資本金 | (千円) | 318,000 | 483,470 | 498,306 | 505,788 | 507,243 |
| 発行済株式総数 | (株) | 11,670 | 1,378,700 | 5,668,800 | 5,729,200 | 11,487,200 |
| 純資産額 | (千円) | 947,996 | 1,345,971 | 1,511,455 | 1,725,079 | 1,922,727 |
| 総資産額 | (千円) | 983,954 | 1,394,969 | 1,557,115 | 1,784,275 | 1,992,424 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 101.54 | 122.03 | 133.31 | 150.55 | 165.78 |
| １株当たり配当額 (１株当たり中間配当額) |
(円) | ― | ― | ― | 10.00 | 10.00 |
| (－) | (－) | (－) | (－) | (－) | ||
| １株当たり当期純利益金額 | (円) | 4.53 | 7.07 | 12.21 | 17.74 | 20.02 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 金額 |
(円) | ― | 7.03 | 11.64 | 17.24 | 19.58 |
| 自己資本比率 | (％) | 96.3 | 96.5 | 97.1 | 96.7 | 95.6 |
| 自己資本利益率 | (％) | 4.6 | 5.8 | 9.6 | 12.5 | 12.6 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 83.3 | 81.8 | 41.7 | 45.8 |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | 28.2 | 50.0 |
| 従業員数 〔外、平均臨時 雇用人員〕 |
(名) | 16 | 16 | 16 | 13 | 19 |
| 〔0〕 | 〔0〕 | 〔0〕 | 〔0〕 | 〔0〕 | ||
| 株主総利回り | (％) | ― | 147.3 | 145.2 | 108.2 | 135.4 |
| (比較指標：TOPIX) | (％) | (―) | (98.3) | (117.6) | (96.7) | (111.4) |
| 最高株価 | (円) | ― | 8,420 | 10,090 (注)８ 6,640 (注)９ 2,354 |
2,442 | 1,937 (注)10 964 |
| 最低株価 | (円) | ― | 5,330 | 5,860 (注)８ 2,761 (注)９ 1,960 |
1,333 | 1,131 (注)10 818 |
(注) １．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２．第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
３．第２期の株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
４．当社は、2016年９月21日付で普通株式１株につき100株の割合、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2017年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、第２期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
５．従業員数欄の[外書]は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
６．最高・最低株価は、2019年６月26日より東京証券取引所市場第一部、2018年12月21日から2019年６月25日は東京証券取引所市場第二部、それ以前は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
７．第２期の最高・最低株価は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
８．株式分割（2017年４月１日、１株→２株）による権利落後の株価であります。
９．株式分割（2017年10月１日、１株→２株）による権利落後の株価であります。
10．株式分割（2019年12月１日、１株→２株）による権利落後の株価であります。 ### ２ 【沿革】
(1) 当社グループ創業の経緯
当社グループの創業は、米国製データ通信機器の販売に従事していた当社代表取締役社長である愛須康之が、「ネットワーク技術、サービスをもって高度情報化社会を支える企業が必要である」と確信し、1995年４月にジェイズ・コミュニケーション株式会社を設立したことから始まります。
(2) 当社グループの沿革（当社設立まで）
ジェイズ・コミュニケーション株式会社の設立から2014年12月１日の当社設立までの沿革は、以下のとおりであります。
| 年月 | 概要 |
| 1995年４月 | ネットワーク・システムインテグレーション(注１)を事業目的として、ジェイズ・コミュニケーション株式会社を大阪市淀川区に資本金1,000万円で設立 |
| 1999年10月 | Firewall/VPNアプライアンス(注２)を提供するNetScreen Technologies, Inc.(米国)(注３)のセキュリティ製品の輸入販売を開始 |
| 2001年４月 | 東京営業所を東京都中央区茅場町に開設 |
| 2001年５月 | ネットワーク及びセキュリティシステムのサポート会社として、株式会社イーサポート(現 当社連結子会社)を設立 |
| 2002年４月 | 本社を現在地の大阪市淀川区西中島に移転 |
| 2002年10月 | NetScreen Technologies, Inc.(米国)と代理店契約を締結 |
| 2003年11月 | 東京営業所を東京本社に名称変更するとともに東京都中央区新川に移転 |
| 2004年10月 | 一般労働者派遣事業許可を取得 |
| 2004年12月 | 一般建設業許可(電気通信工事業)を取得 |
| 2005年３月 | 名古屋営業所を名古屋市中区錦に開設 |
| 2005年７月 | メールセキュリティアプライアンス(注４)を提供するIronPort Systems, Inc.(米国)(注５)と代理店契約を締結 |
| 2008年４月 | ネットワークアクセス制御製品を提供するMirage Networks, Inc.(米国)(注６)と代理店契約を締結 |
| 2009年１月 | 大阪センターを大阪市淀川区西中島に開設 |
| エンジニア派遣サービスを開始 | |
| 2010年２月 | 大阪本社の技術力強化を目的として、株式会社芝通より大阪事業所を事業譲受 |
| 2010年６月 | 東京本社を現在地の東京都中央区新川に移転 |
| 2012年７月 | Wi-Fiソリューションを提供するRuckus Wireless, Inc.(米国)(注７)と代理店契約を締結 |
| 2012年11月 | エンジニア派遣サービスの提供を目的として、ジェイシーテクノロジー株式会社(現 当社連結子会社)を設立 |
| 2012年12月 | ITシステム（主に音声系）の構築サービスの提供等を目的として、ジェイズ・テレコムシステム株式会社(現 当社連結子会社)を設立 |
| セキュリティ機能搭載LANスイッチを提供するハンドリームネット株式会社(注８)と代理店契約を締結 | |
| 2013年６月 | 販売パートナーの増加等を目的として、エムワイ・ワークステーション株式会社を完全子会社化 |
| 2013年12月 | 次世代Firewall(注９)/UTM(注10)を提供するCyberoam Technologies, Inc.(インド)(注11)と代理店契約を締結 |
| 2014年２月 | DNS/DHCPを制御し、IP アドレスを統合的に管理するIPAM(IP Address Management)製品を提供するBlueCat Networks, Inc.(カナダ)と代理店契約を締結 |
| 2014年４月 | 認証を中心としたITセキュリティ関連製品を提供する株式会社ソリトンシステムズと販売パートナー契約を締結 |
| 2014年11月 | Web Application Firewall、セキュリティサービスを展開するバラクーダネットワークスジャパン株式会社(注12)と代理店契約を締結 |
(注) １．ネットワーク・システムインテグレーションとは、企業などの通信・ネットワークシステムの設計や構築、運用、保守などの業務を一括して請け負うことです。
２．Firewall/VPNアプライアンスとは、FirewallとVPNが合わさった専用機器のことです。
Firewallとは、あるコンピュータやネットワークと外部ネットワークの境界に設置され、内外の通信を中継・監視し、外部の攻撃から内部を保護するためのソフトウェアや装置、システムのことです。
VPNとは、インターネット等の公的回線を経由して暗号化により構築された仮想的な組織内(私的)ネットワークのことです。
３．NetScreen Technologies, Inc.(米国)は、2004年４月にJuniper Networks, Inc.(米国)に吸収合併されております。
４．メールセキュリティアプライアンスとは、ウイルスメール・迷惑メールなどを対策する専用機器のことです。
５．IronPort Systems, Inc.(米国)は、2007年６月にCisco Systems, Inc.(米国)に吸収合併されております。
６．Mirage Networks, Inc.(米国)は、2009年２月にTrustwave Holdings, Inc.(米国)に買収されております。
７．Ruckus Wireless, Inc.(現 Ruckus Networks)(米国)は、2016年５月にBrocade Communications Systems, Inc.(米国)に買収され、Brocade Communications Systems, Inc.は、2017年11月にBroadcom Ltd.(米国)に買収されております。その後旧Ruckus Wireless, Inc.の事業は、2017年12月にARRIS International plc.(米国)に買収されております。ARRIS International plc.は、2019年４月にCommScope, Inc.(米国)に買収されております。
８．ハンドリームネット株式会社は、本社を韓国に置くHanDreamnet Co., Ltd.の日本法人であります。
９．次世代Firewallとは、アプリケーション毎の通信を把握し、制御する機能を実装した、内部のセキュリティ強化も実現するFirewallのことです。
10．UTMとは、コンピューターウイルス対策や不正アクセス防止などネットワークセキュリティに関わる複数の対策を統合的に管理する手法又はそれを実現する装置のことです。
11．Cyberoam Technologies, Inc.(インド)は、2014年２月にSophos Ltd.(英国)に買収されております。
12．バラクーダネットワークスジャパン株式会社は、本社を米国に置くBarracuda Networks, Inc.の日本法人であります。Barracuda Networks, Inc.は、2018年２月にThoma Bravo, LLC.(米国)に買収されております。
(3) 当社（持株会社）設立の経緯
当社グループの中核会社であるジェイズ・コミュニケーション株式会社は、2013年６月には同社を中心に、５社の企業グループとなっておりました。当社グループの属するＩＴインフラ業界の市場は競争が激化しており、その中で当社グループが勝ち抜き、より大きく成長するためには、各社の事業の最適化及び活性化並びに事業再編行為を実行しやすい環境の構築が必要と判断し、2014年12月に、ジェイズ・コミュニケーション株式会社の単独株式移転により持株会社として当社を設立しました。
(4) 当社グループの沿革（当社設立以降）
当社設立以降の沿革は、以下のとおりであります。
| 年月 | 概要 |
| 2014年12月 | 単独株式移転により、セグエグループ株式会社を東京都中央区新川に設立 |
| 現物分配により、ジェイズ・テレコムシステム株式会社、株式会社イーサポート、ジェイシーテクノロジー株式会社を子会社化 | |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社の福岡営業所を福岡市博多区下川端町に開設 | |
| 2015年１月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社がエムワイ・ワークステーション株式会社を吸収合併 |
| 2015年２月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社が標的型攻撃対策等、統合セキュリティプラットフォーム製品を提供するソフォス株式会社(注１)と代理店契約を締結 |
| 2015年５月 | 株式会社イーサポートをジェイズ・ソリューション株式会社に社名変更 |
| 2016年１月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社が自社開発インターネット分離ソリューション「SCVX」の販売を開始 |
| 2016年４月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社が侵入テスト及びネットワークの脆弱性診断・管理ソリューションを提供するRapid7 LLC.(米国)と代理店契約を締結 |
| 2016年12月 | 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場 |
| 2017年２月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社がサイバー攻撃を検知し、調査・分析するためのネットワークソリューションを提供するDarktrace Ltd.(英国)と代理店契約を締結 |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社がIPアドレス管理を自動化し、効率を大幅に向上するDHCP/DNS/IPAMソリューション製品を提供するBTジャパン株式会社(注２)と代理店契約を締結 | |
| 2017年９月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社が「SCVX」に関連する「アプリケーション利用システム」の特許を取得 |
| 2018年４月 | 開発力強化を目的に、ファルコンシステムコンサルティング株式会社を子会社化 |
| 2018年12月 | 東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
| 2019年２月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社がAIを活用した統合型セキュリティ分析プラットフォームを提供するStellar Cyber Inc.(米国)と代理店契約を締結 |
| 2019年３月 | 九州地区を中心に営業力・技術サポートを強化するため、ジェイズ・コミュニケーション株式会社が株式会社アステムを子会社化 |
| 2019年５月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社がIIoT, ICS, OT環境のサイバー脅威に対抗するソリューションを提供するCyberX Inc.(米国)と代理店契約を締結 |
| 2019年６月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 |
| 2019年８月 | ネットワーク構成管理と攻撃可能性分析ソフトウェアを提供するSkybox Security, Inc.(米国)と代理店契約を締結 |
(注) １．ソフォス株式会社は、本社を英国に置くSophos Ltd.の日本法人であります。
２．BTジャパン株式会社は、本社を英国に置くBT Group plc.の日本法人であります。
沿革図は、次のとおりであります。
※ひ孫会社は記載を省略しております。 ### ３ 【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結子会社７社（ジェイズ・コミュニケーション株式会社、ジェイズ・テレコムシステム株式会社、ジェイシーテクノロジー株式会社、ジェイズ・ソリューション株式会社、ファルコンシステムコンサルティング株式会社、株式会社アステム、サイバートップ株式会社）により構成されております。
当社は、純粋持株会社として連結子会社（事業会社）の管理及び支援を行い、連結子会社においてITシステムにおけるITインフラ及びネットワークセキュリティ製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービスを一貫して提供できる体制を整え、「ITソリューション事業」を展開しております。
なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
当社グループは「ITソリューション事業」の単一セグメントですが、販売の内容により「ソリューションプロダクト事業」と「ソリューションサービス事業」に区分しております。
上記２つの事業について記載します。
(1) ソリューションプロダクト事業（対応子会社：ジェイズ・コミュニケーション株式会社、ジェイズ・ソリューション株式会社、ファルコンシステムコンサルティング株式会社、株式会社アステム、サイバートップ株式会社）
ITシステムの構築に必要なセキュリティ製品及びITインフラ製品を、米国をはじめとする海外メーカーより代理店として輸入するほか、国内において他の代理店から調達し、主に販売パートナーを通じて国内の顧客(エンドユーザー)に販売しております。また、自社開発製品として、内部ネットワークと外部(インターネット等)ネットワークを分離し、外部からの脅威を防ぐインターネット分離ソリューション「SCVX」、安全簡単なテレワークソリューション「RevoWorks」、ユーザーの負荷を抑えた、より強固な本人認証ソリューション「WisePoint」を販売しております。
本事業は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社が中心となって展開しており、同社は、本事業とソリューションサービス事業を組み合わせて顧客に提供しております。
主要製品は以下のとおりであります。
| 製品分野 | 主要製品 |
| セキュリティ製品 | （取扱製品） Firewall/VPN(※１)、UTM(※２)、次世代Firewall(※３)、WAF(※４)、マルウェア(※５)対策、セキュリティ脆弱性診断及び管理、認証及びIPアドレス管理、ネットワーク管理、サイバー攻撃検知・分析等のソリューション （自社開発製品） インターネット分離(※６)ソリューション「SCVX」 テレワークソリューション「RevoWorks」 認証ソリューション「WisePoint」 |
| ITインフラ製品 | Wi-Fi(無線LAN)、ルータ、LANスイッチ、サーバ、ストレージ等 |
(2) ソリューションサービス事業
①設計及び構築サービス（対応子会社：ジェイズ・コミュニケーション株式会社、ジェイズ・テレコムシステム株式会社、株式会社アステム）
（ジェイズ・コミュニケーション株式会社、株式会社アステム）
ソリューションプロダクト事業として単に製品の販売を行うのみでなく、エンドユーザーが求める要件に合致するITシステムを設計し、その構築を行うサービスを、主に販売パートナーを通じてエンドユーザーに提供しております。
（ジェイズ・テレコムシステム株式会社）
ITシステムのうち主にPBX(※７)、IP電話の構築サービスを提供しております。
②保守サービス（対応子会社：ジェイズ・コミュニケーション株式会社、ジェイズ・テレコムシステム株式会社、株式会社アステム）
提供した製品を、保守契約の内容に基づきオンサイト対応(※８)により点検・整備し、または障害発生時に必要に応じた修理や交換を行うサービスを、販売パートナーを通じてエンドユーザーに提供しております。
③ヘルプデスクサービス（対応子会社：ジェイズ・コミュニケーション株式会社、ジェイズ・テレコムシステム株式会社、株式会社アステム）
ITシステムは、運用にも専門性が求められます。提供または構築した製品及びソフトウェアの運用に関する問合せや障害の連絡を最大24時間365日受け付けることができる窓口を設け、安定した運用や障害の早期解決を支援するサービスを、販売パートナーを通じてエンドユーザーに提供しております。
④その他（対応子会社：ジェイズ・コミュニケーション株式会社、ジェイズ・テレコムシステム株式会社、ジェイシーテクノロジー株式会社、ジェイズ・ソリューション株式会社）
常駐・遠隔によるシステムの運用や監視等のサービス、エンジニア派遣サービス等を行っております。
なお、保守サービス、ヘルプデスクサービス、監視サービス及び派遣サービス等は、提供した製品の利用などに付随して一定以上の期間の継続契約による収益が見込まれる、ストック型ビジネスであります。
※１．Firewall/VPNとは、FirewallとVPNが合わさった装置又はシステムのことです。
Firewallとは、あるコンピュータやネットワークと外部ネットワークの境界に設置され、内外の通信を中継・監視し、外部の攻撃から内部を保護するためのソフトウェアや装置、システムのことです。
VPNとは、インターネット等の公的回線を経由して暗号化により構築された仮想的な組織内(私的)ネットワークのことです。
※２．UTMとは、コンピューターウイルス対策や不正アクセス防止などネットワークセキュリティに関わる複数の対策を統合的に管理する手法又はそれを実現する装置のことです。
※３．次世代Firewallとは、アプリケーション毎の通信を把握し、制御する機能を実装した、内部のセキュリティ強化も実現するFirewallのことです。
※４．WAFとは、Web Application Firewallの略称で、Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃からWebサイトを保護する装置又はシステムのことです。
※５．マルウェアとは、不正かつ有害な動作を行う意図で作成された悪意のあるソフトウェアや悪質なコードの総称です。マルウェアには、ウィルス、ワーム、スパイウェア、トロイの木馬等があります。
※６．インターネット分離とは、重要業務のシステムとインターネットに接続する端末との接触を断つことです。
※７．PBXとは、施設内の電話通信の切り替えを行う装置のことです。
※８．オンサイト対応とは、製品が利用されている場所に出張して対応することです。
当社グループの事業内容、対応する子会社
| 報告セグメント | 事業セグメント | 事業の内容 | |
| ITソリューション事業 | ソリューションプロダクト事業 | セキュリティ製品の輸入・販売 ITインフラ製品の輸入・販売 |
|
| セキュリティソフトウェアの開発・販売 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 ファルコンシステムコンサルティング株式会社 |
||
| セキュリティ製品及びITインフラ製品の国内調達・販売 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 ジェイズ・ソリューション株式会社 株式会社アステム サイバートップ株式会社 |
||
| ソリューション サービス事業 |
ITシステムの設計・構築サービスの提供 ヘルプデスクサービスの提供 保守サービスの提供 |
主にデータ通信系 | |
| 主に音声系 | ジェイズ・テレコムシステム株式会社 | ||
| その他 | システムの運用や監視サービスの提供 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 ジェイズ・テレコムシステム株式会社 ジェイズ・ソリューション株式会社 |
|
| エンジニア派遣サービスの提供 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 ジェイズ・テレコムシステム株式会社 ジェイシーテクノロジー株式会社 |
事業の系統図は、次のとおりであります。
※ひ孫会社は記載を省略しております。 ### ４ 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (又は被所有) 割合(％) |
関係内容 |
| (連結子会社) | |||||
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 (注)２、４ |
大阪府大阪市 淀川区 |
237,500 | セキュリティ製品及びITインフラ製品の輸入・販売 セキュリティソフトウェアの開発・販売 ITシステムの設計・構築サービス、ヘルプデスクサービス及び保守サービスの提供 |
100.0 | 事業所及び什器備品の賃借 資金の貸付 役員の兼任 ７名 |
| ジェイズ・テレコムシステム株式会社 | 東京都中央区 | 50,000 | ITシステム(主に音声系)の構築サービス、ヘルプデスクサービス及び保守サービスの提供 | 100.0 | 資金の貸付 役員の兼任 ２名 |
| ジェイシーテクノロジー株式会社 | 東京都中央区 | 50,000 | エンジニア派遣サービスの提供 | 100.0 | 資金の貸付 |
| ジェイズ・ソリューション株式会社 | 大阪府大阪市 淀川区 |
40,000 | セキュリティ製品及びITインフラ製品の販売 システムの運用や監視サービスの提供 |
100.0 | － |
| ファルコンシステムコンサルティング株式会社 | 東京都中央区 | 10,000 | セキュリティソフトウェアの開発・販売 | 100.0 | 資金の貸付 役員の兼任 ２名 |
| 株式会社アステム | 福岡県福岡市 博多区 |
10,000 | セキュリティ製品及びITインフラ製品の販売 ITシステムの設計・構築サービス、ヘルプデスクサービス及び保守サービスの提供 |
100.0 (100.0) |
ジェイズ・コミュニケーション株式会社が100％出資する当社の連結子会社（孫会社）であります。 役員の兼任 ２名 |
| サイバートップ株式会社 | 福岡県福岡市 博多区 |
4,000 | ITインフラ製品等の販売 | 100.0 (100.0) |
株式会社アステムが100％出資する当社の連結子会社（ひ孫会社）であります。 |
(注) １．「主要な事業の内容」欄は、「３ 事業の内容」に記載された内容に基づき記載しております。
２．特定子会社であります。
３．議決権所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
４．ジェイズ・コミュニケーション株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主な損益情報等
| ジェイズ・コミュニケーション㈱ | ||
| 売上高 | (千円) | 7,839,564 |
| 経常利益 | (千円) | 442,729 |
| 当期純利益 | (千円) | 354,264 |
| 純資産額 | (千円) | 1,494,122 |
| 総資産額 | (千円) | 4,471,685 |
(1) 連結会社の状況
2019年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| ITソリューション | 409 |
| (10) | |
| 合計 | 409 |
| (10) |
(注) １．従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
２．当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2) 提出会社の状況
2019年12月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 19 | 39.0 | 5.0 | 5,942 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| ITソリューション | 19 |
| 合計 | 19 |
(注) １．平均勤続年数は、当社グループにおける勤続年数を通算して算出しております。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３．当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
４．前連結会計年度末に比べ従業員数が６名増加しております。主な理由は、グループ管理体制の強化によるものであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
0102010_honbun_9505100103201.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、「IT技術を駆使して、価値を創造し、お客様とともに成長を続け、豊かな社会の実現に貢献する。」ことを理念としております。これまで培ってきた経験と様々な技術を駆使して、皆様の安全で先進的なIT利活用とビジネスの成功を支える価値あるIT&セキュリティのトータルソリューションを提供し、企業価値の向上に努めてまいります。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、営業利益率を重要な経営指標と考えております。
成長のための人的、物的投資を的確に行ったうえで、当社グループの強みである技術的付加価値の効果を発揮し、製品の販売と共にサービスを提供し、またサービスの提供を経て新たな製品を販売する等による売上の増大に取り組み、加えて、自社製品の継続的な研究開発や新たなセキュリティ製品の取扱い、運用管理や遠隔監視等の技術的サービスの機能強化や利便性向上により、利益率の高い販売の割合を増やし、営業利益率の増大を図っていきたいと考えております。
(3) 経営環境及び対処すべき課題
当社グループの属するIT業界では、技術の進歩が著しく、AIの活用、IoTの浸透、デジタルトランスフォーメーションへの取組み等が進んでおり、それらに呼応するように、サイバー攻撃も年々高度化・複雑化が進んでおります。そのため、企業や組織におけるセキュリティ対策の需要も高い水準が続いております。
このような環境の中、当社グループにおきましては、対処すべき課題を以下のように認識し、取り組んでまいります。
① 人材の確保・育成
当社グループのさらなる成長のために、優秀な人財の確保及び育成は欠かせないと認識しております。IT人材の不足は年々顕著になっておりますが、積極的な採用、教育研修制度の充実に加え、オフィスの増床・整備や働き方改革の推進、人事制度の継続的改善、等により、人財の確保及び育成に取り組んでまいります。
② 収益力の強化
当社グループは、ITソリューション事業を営んでおり、その中でもセキュリティの分野にフォーカスしております。IT業界は随時新しい技術が生まれ、その利活用による利便性や生産性の向上等が注目されがちですが、対応するセキュリティ対策も欠かせません。
国内外の最新の技術トレンドや顧客のニーズをつかみ、積極的な新規商材の取扱い並びに安全性と使いやすさを兼ね備えたセキュリティ製品及びサービスの開発を進め、それらの商材を組み合わせて高度化・複雑化するサイバー攻撃にも対抗するセキュリティを確保したソリューションを創出してまいります。
加えて、販売促進活動を強化し、これらによって、売上の拡大と利益率の向上を実現してまいります。
③ 事業ポートフォリオ・グループ組織体制の最適化
当社グループは、事業の拡大を加速させるために、独自の技術を有する企業や現在のビジネスの発展加速が図れる企業とのM&Aや業務・資本提携を進めてまいります。それらの行為の効果を高めるために、グループ各社の事業の整理、リソースの再配置を継続的に検討、実行し、当社グループ全体を最適化し、よりグループ内のシナジー効果が得られる体制の整備を進めてまいります。
④ 内部統制の強化
当社グループが継続的かつ効率的に拡大できる体制を確立、維持するためには、コンプライアンスの徹底及び内部統制の継続的な強化は重要な課題と認識しております。今後も事業規模の拡大に合わせて、コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制をより一層強化してまいります。
### ２ 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 競合について
当社グループがビジネスを展開するネットワークセキュリティ及び関連機器の分野は市場の拡大が期待されますが、同時にクラウド化が進み、企業などがこれまで自社で運用してきたシステムのための機器の購入が減少し、専門の事業者が提供するサービスの利用へ移行しているため、ハードウェアを必要とする企業などが限られてきております。その結果、ネットワークセキュリティ機器の市場が伸び悩み、競合他社との競争により当社グループの業績が悪化する可能性があります。
また、当社グループが代理店として取扱うメーカーの総合的な製品力やサービス力等の低下により、競争力を維持できなくなる可能性があります。当社グループは、特定メーカーに依存しない体制を目指しておりますが、新規メーカーの製品の取扱開始には労力、コストも掛かり、加えて想定通りに立ち上がらない場合には、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 技術革新について
当社グループが属するネットワークセキュリティ市場は、技術革新の速度及びその変化が著しい業界であり、新技術、新サービスが次々と生み出されております。当社グループにおいては、当該技術革新への対応を常に講じておりますが、万が一、当社グループが新しい技術に対応できなかった場合、あるいは当社グループが想定していない新技術、新サービスが普及した場合、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) メーカーとの販売代理店契約について
当社の連結子会社であるジェイズ・コミュニケーション株式会社は、複数の海外メーカーより製品等を輸入しており、特定のメーカーに依存しない体制を目指しておりますが、当連結会計年度における「４ 経営上の重要な契約等」に記載した契約先からの仕入高が当社グループ仕入高の40.0％を占めております。
各メーカーとは良好な関係を維持しておりますが、予期せぬ事由により、不利な契約条件の変更や契約解除を求められた場合、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、ジェイズ・コミュニケーション株式会社は、主要仕入先との販売代理店契約において直接エンドユーザーに販売ができず、販売パートナーを通しての販売を行うことが規定されています。
また、2016年５月にBrocade Communications Systems, Inc.(米国)がRuckus Wireless, Inc.(現 Ruckus Networks)(米国)を買収し、2017年11月にBroadcom Ltd.(米国)がBrocade Communications Systems, Inc.を買収し、2017年12月に旧Ruckus Wireless, Inc.の事業がARRIS International plc.(米国)に売却されました。さらに、ARRIS International plc.は、2019年４月にCommScope, Inc.(米国)に買収されております。これら買収によりRuckus事業の事業方針や施策が変更となった場合、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 特定販売先への依存について
当社グループは原則として、システム・インテグレータ、電気通信事業者、流通会社等の販売パートナーを通じて商品及びサービスを提供しておりますが、その中でも当連結会計年度における売上高全体の34.6％を連結売上高の上位５社で占めております。主要パートナーとは良好な関係を維持できており、今後も主要パートナーへの販売が全体の大部分を占める可能性は高いと考えておりますが、何らかの理由によりパートナーの方針が変更された場合や、パートナーの財政状態が悪化した場合には、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 業績の変動について
当社グループの事業は、損益構造上、人件費などの固定費比率が高いため、売上高や売上原価率等の変動により営業利益が大きく変動する可能性があります。過去の四半期毎の業績においては、特定の四半期に売上高が大きく偏重する傾向はありませんが、売上高の変動に比して営業利益が大きく変動しております。
なお、各四半期の業績の推移は以下のとおりであります。
（2018年12月期）
| 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 通期 | ||||||
| 金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
|
| 売上高 | 2,772,478 | 31.6 | 1,720,981 | 19.6 | 2,156,173 | 24.6 | 2,117,742 | 24.2 | 8,767,376 | 100.0 |
| 営業利益 | 288,736 | 59.6 | △400 | △0.1 | 99,914 | 20.6 | 96,213 | 19.9 | 484,465 | 100.0 |
（2019年12月期）
| 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 通期 | ||||||
| 金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
金額 （千円） |
構成比 （％） |
|
| 売上高 | 2,682,857 | 27.8 | 2,373,417 | 24.6 | 2,323,527 | 24.1 | 2,267,034 | 23.5 | 9,646,836 | 100.0 |
| 営業利益 | 215,421 | 39.3 | 93,747 | 17.1 | 129,189 | 23.6 | 109,863 | 20.0 | 548,221 | 100.0 |
(6) Ｍ＆Ａ・資本業務提携について
当社グループは、シェア拡大及び事業規模拡大策として、同業他社や当社グループの事業を補完しうる他社等に対するＭ＆Ａや資本業務提携の実施を経営の重要課題と位置付けております。
Ｍ＆Ａ等の実施に際しては、対象企業に対して財務・税務・法務・ビジネス等に関する詳細なデューディリジェンスを行い、各種リスクの低減に努めておりますが、実行後、これらの調査で確認・想定されなかった事象が判明または発生した場合、期待した成果を得られなかった場合には、のれんの減損処理等により当社グループの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。また、Ｍ＆Ａ等の結果、当社グループの収益構造が変化する可能性があります。
また、当社グループは、Ｍ＆Ａや資本・業務提携等により関係会社、取引先等の株式を保有しております。そのうち市場性のある株式については、株価が著しく下落した場合に減損処理を行う可能性があります。市場性のない株式については、当該株式の発行会社の財政状況が著しく悪化した場合には減損処理を行う可能性があります。このような場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 情報管理体制について
当社グループは、提供するサービスに関連して機密情報や個人情報を取り扱っております。これらの情報資産を保護するため、システムの様々なセキュリティ対策を講じ、情報セキュリティ基本方針を定め、この方針に従って情報資産を適切に管理しております。しかし、これらの対策にもかかわらず重要な情報資産が外部に漏洩した場合には、社会的信用の失墜や損害賠償請求等が発生し、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 為替相場の影響について
当社の連結子会社であるジェイズ・コミュニケーション株式会社の取扱商品は、海外メーカーの製品が占める割合が多く、この輸入代金の決済は、米国ドル建てで行っております。なお、一部の販売パートナーへのドル建ての販売を除き、販売のほとんどは円建てで行っております。
為替相場の変動に対しては、為替予約及び通貨オプション取引を組み合わせてリスクヘッジを行っておりますが、為替予約及び通貨オプション取引によりすべてのリスクを排除することは不可能です。そのため、日本円と米ドル間の為替相場が円安傾向となった場合、円換算した仕入れ価格が増加することになりますが、その時点の市場競争状況いかんでは、かかる増加分を適正に販売価格に反映できず、同社の業績における利益率の低下を招く可能性があります。一方、円高傾向となった場合は、在庫販売取引においては、競争状況のいかんによって円高還元の販売価格引き下げを余儀なくされ、先行して仕入れた商品原価との値差が縮小し、利益率の低下を招く可能性があります。
(9) 人材の確保と育成について
当社グループの事業は、技術者の能力や資質に大きく影響されることから、人財こそが他社との差別化戦略のキーであると位置づけ、有能な技術者、業務ノウハウの保有者、管理者等の確保・育成が必要不可欠と考えております。しかし、当社グループが必要とする人財の確保・育成が計画通り行えなかった場合、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 法的規制等について
当社グループは、建設業法、電気用品安全法、電波法、電気通信事業法、製造物責任法、労働者派遣法、古物営業法、外国為替及び外国貿易法、下請代金遅延等防止法、個人情報保護法等関係諸法令により様々な法的規制等の適用を受けております。今後、これらの法的規制等が変更又は新設された場合や当社グループがこれらの法的規制等に抵触した場合、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 自然災害について
当社グループが保有する在庫商品は、その多くを特定の物流拠点に集約しております。特定の拠点に集約させる理由は、受入・検査・配送業務の効率化、適正在庫の確保、コストの低減等であります。
物流拠点及び在庫商品に対しては、防災対策や保険の付保によりリスク低減に努めておりますが、想定を越える地震等の災害により被害が発生した場合、納入遅延や数量不足等が発生し、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 新株予約権について
当社は、当社グループの役員及び従業員並びに顧問契約等を締結している社外協力者に対し、当社グループの連結業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権を付与しております。当連結会計年度末現在におけるこれらの新株予約権による潜在株式数は280,358株であり、発行済株式総数11,487,200株の2.4％に相当しております。また、今後も同様に新株予約権の付与を行う可能性があります。これらの新株予約権が行使された場合、当社株式価値の希薄化が生じる可能性があります。
(13) 投資有価証券評価損の発生について
当社グループでは、事業上の関係構築等を目的とした出資による投資有価証券を保有しており、このような出資等は今後も行う可能性があります。投資有価証券の評価は発行会社の財政状態や経営成績等の個別の事情又は株式市場等の動向に依存いたします。当社グループが保有する投資有価証券について、発行体の信用力が悪化し実質的価値が低下あるいは時価が低下した場合、投資有価証券評価損あるいは貸倒引当金繰入の計上により、当社グループの事業や業績に影響を及ぼす可能性があります。 ### ３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用情勢は改善傾向が続くものの、企業の業績は足踏み感が出ております。世界の経済は、米中貿易摩擦の激化等により、減速感が強まっております。
当社グループの属するIT業界におきましては、AIやIoTなどの新しい技術、それらを利活用した攻めのIT投資となるデジタルトランスフォーメーションや働き方改革等への注目度は高く、IT全体に対する投資意欲は継続しております。セキュリティ対策につきましては、サイバー攻撃の多様化・複雑化が進み、外部脅威対策はもとより、異常を検知するためのアクセス管理や脆弱性管理などの内部脅威対策への投資、そして教育や体制の構築等の人的投資も重要度が高まっております。加えて、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えたセキュリティ対策も求められており、セキュリティ人材の不足が深刻化しております。
このような環境の中、当社グループは積極的な営業活動を推進し、継続的に大型案件が獲得できており、プロダクトの販売が順調に伸長しております。サービスの販売も、保守及びヘルプデスク等のサポートサービスの販売が堅調に増加しました。また、2019年３月には株式会社アステムを子会社化し、九州地区の営業力、技術サポートの強化に取り組みました。新たなセキュリティ製品の取扱いも開始し、自社開発製品につきましては、販売パートナーの獲得を推進し、当社の製品を利用したクラウドサービス提供を行うパートナー企業が増加いたしました。
これらの結果、当連結会計年度におけるソリューションプロダクト事業の売上高は、前連結会計年度と比べ712,242千円(15.4％)増収の5,349,650千円、ソリューションサービス事業の売上高は167,217千円(4.0％)増収の4,297,186千円、連結売上高は879,460千円(10.0％)増収の9,646,836千円となりました。
利益につきましては、将来の成長に向けたＭ＆Ａ、人財や社内環境・システム等への積極的な投資により人件費、一般管理費が増加しているものの、それらを上回る増収効果により、営業利益は63,756千円(13.2％)増益の548,221千円、経常利益は68,416千円(14.1％)増益の554,359千円、親会社株主に帰属する当期純利益は34,228千円(9.1％)増益の411,603千円となりました。
(2) 生産、受注及び販売の状況
① 仕入実績
仕入実績を事業の区分ごとに示すと、次のとおりであります。
| 事業の区分 | 仕入高(千円) | 前年同期比(％) |
| ソリューションプロダクト事業 | 4,160,105 | 117.6 |
| ソリューションサービス事業 | 1,471,239 | 97.5 |
| 合計 | 5,631,344 | 111.6 |
(注) １．金額は、仕入価格によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
② 受注実績
受注実績を事業の区分ごとに示すと、次のとおりであります。
| 事業の区分 | 受注高(千円) | 前年同期比(％) | 受注残高 (千円) |
前年同期比(％) |
| ソリューションプロダクト事業 | 5,150,524 | 113.1 | 507,061 | 71.8 |
| ソリューションサービス事業 | 4,880,051 | 107.9 | 2,397,795 | 132.1 |
| 合計 | 10,030,576 | 110.5 | 2,904,857 | 115.2 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
③ 販売実績
販売実績を事業の区分ごとに示すと、次のとおりであります。
| 事業の区分 | 販売高(千円) | 前年同期比(％) |
| ソリューションプロダクト事業 | 5,349,650 | 115.4 |
| ソリューションサービス事業 | 4,297,186 | 104.0 |
| 合計 | 9,646,836 | 110.0 |
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
||
| 販売高(千円) | 割合(％) | 販売高(千円) | 割合(％) | |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 1,226,678 | 14.0 | 1,476,308 | 15.3 |
３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3) 財政状態の分析
① 資産
当連結会計年度末の総資産は6,146,308千円となり、前連結会計年度末に比べて796,220千円の増加となりました。流動資産は5,044,270千円となり、前連結会計年度末に比べて685,134千円の増加となりました。固定資産は1,102,037千円となり、前連結会計年度末に比べて111,085千円の増加となりました。
流動資産増加の主な要因は、現金及び預金並びに前渡金の増加等によるものであります。固定資産増加の主な要因は、のれんの増加等によるものであります。
② 負債
当連結会計年度末の負債の合計は3,359,789千円となり、前連結会計年度末に比べて460,443千円の増加となりました。流動負債は3,106,919千円となり、前連結会計年度末に比べて420,975千円の増加となりました。固定負債は252,869千円となり、前連結会計年度末に比べて39,467千円の増加となりました。
流動負債増加の主な要因は、前受金の増加等によるものであります。固定負債増加の主な要因は、退職給付に係る負債の増加等によるものであります。
③ 純資産
当連結会計年度末の純資産は2,786,518千円となり、前連結会計年度末に比べて335,777千円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加等によるものであります。
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,179,643千円と前年同期と比べ516,281千円(31.0％)の増加となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて収入が325,685千円増加し、760,509千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益618,534千円、前受金の増加446,222千円等があった一方で、仕入債務の減少額141,066千円、法人税等の支払額213,196千円等があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて118,389千円支出が減少し、179,058千円の支出となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出96,386千円、無形固定資産の取得による支出84,899千円等があったことによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて22,305千円支出が増加し、66,207千円の支出となりました。これは、配当金の支払額57,291千円、長期借入金の返済による支出11,690千円等があったことによるものであります。
④ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループにおける資金需要の主なものは、仕入、製造費、販売費及び一般管理費の営業費用による運転資金及び設備投資資金（ソフトウェア含む）であり、自己資金及び金融機関からの借入により調達しております。
(5) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表作成においては、経営者による会計上の見積りを行っております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について
経営者の問題認識と今後の方針につきましては、「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。
(7) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
(8) 経営戦略の現状と今後の見通し
経営戦略の現状と今後の見通しにつきましては、「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。 ### ４ 【経営上の重要な契約等】
| 契約会社名 | 相手先 の名称 |
相手先の 所在地 |
契約品目 | 契約 締結日 |
契約期間 | 契約内容 |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 | Juniper Networks, Inc. | 米国 | ネットワーク・セキュリティ機器 | 2014年 10月２日 |
2014年10月２日から2015年10月１日まで。以降１年ごとの自動更新。(注)１ | 販売代理店契約 |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 | Ruckus Wireless, Inc. (注)２ |
米国 | 無線LAN ソリューション |
2012年 ７月30日 |
2012年７月９日から2013年７月８日まで。以降１年ごとの自動更新。 | 販売代理店契約 |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 | NECネッツエスアイ株式会社 | 東京都文京区 | 製品の売買及び役務の提供 | 2003年 ５月６日 |
2003年５月６日から2004年３月31日まで。以降１年ごとの自動更新。 | 取引基本契約 |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 | 日商エレクトロニクス株式会社 | 東京都千代田区 | Juniper Networks, Inc. 製品及びサービス |
2010年 ６月21日 |
2010年６月15日から2011年６月14日まで。以降１年ごとの自動更新。 | 特約店契約 |
| ジェイズ・テレコムシステム株式会社 | NECネッツエスアイ株式会社 | 東京都文京区 | 製品の売買及び役務の提供 | 2013年 １月24日 |
2013年１月24日から2014年３月31日まで。以降１年ごとの自動更新。 | 取引基本契約 |
(注) １．Juniper Networks, Inc.とは、2002年10月17日より継続して契約関係にあり、契約上は自動更新となっておりますが、Juniper Networks, Inc.からの要請に基づき、最近では2014年に販売代理店契約を再締結しております。
２．Ruckus Wireless, Inc.(現 Ruckus Networks)(米国)は、2016年５月にBrocade Communications Systems, Inc.(米国)に買収され、Brocade Communications Systems, Inc.は、2017年11月にBroadcom Ltd.(米国)に買収されております。その後旧Ruckus Wireless, Inc.の事業は、2017年12月にARRIS International plc.(米国)に買収されております。ARRIS International plc.は、2019年４月にCommScope, Inc.(米国)に買収されております。 ### ５ 【研究開発活動】
当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は7,798千円であります。
当社グループの研究開発活動の体制及び内容は、次のとおりであります。
(1) 研究開発活動の体制
当社グループの開発は、主に連結子会社であるジェイズ・コミュニケーション株式会社の技術本部プロダクト開発部及びファルコンシステムコンサルティング株式会社技術本部が行っております。
(2) 研究開発活動の内容
ジェイズ・コミュニケーション株式会社におきましては、自社開発インターネット分離ソリューション「SCVX」の機能強化を継続し、クラウドサービスの基盤として活用可能な機能を追加いたしました。
また、SCVXの開発で培った技術を応用し、安全性を保ちつつも手軽かつ簡単にテレワークを実現するソリューションとして、「RevoWorks」の開発を進め、SCVXで実績のあるセキュアブラウザ機能を持つ「RevoWorks Browser」をリリースいたしました。引き続き、仮想デスクトップ機能を持つ「RevoWorks Desktop」の開発を進めており、次連結会計年度中のリリースを予定しております。
ファルコンシステムコンサルティング株式会社におきましては、自社開発認証ソリューション「WisePoint」につきリスクベース認証機能等の開発を進め、新バージョンをリリースいたしました。次連結会計年度におきましては、生体認証等のパスワードを要しない認証への対応を計画しております。
当社グループは、安全性の確保に加え、ユーザーの利便性とコスト低減の両立を目標に、今後も研究開発活動を継続してまいります。
0103010_honbun_9505100103201.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。
当連結会計年度については、159,259千円の設備投資（無形固定資産を含む。）をいたしました。設備投資の主な内容は、動作検証用機器及び保守サービスにおいて修理又は交換に使用する保守用機器の配備であります。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 ### ２ 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
主要な設備はありません。
(2) 国内子会社
2019年12月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
|||||
| 建物及び 構築物 |
工具、器具及び備品 | 土地 (面積㎡) |
ソフトウェア | ソフトウエア仮勘定 | 合計 | |||||
| ジェイズ・コミュニケーション㈱ | 東京本社 (東京都中央区) |
ITソリューション | 動作検証及び保守サービス用機器等 | 10,748 | 13,870 | 639 (2) |
163,890 | 6,606 | 195,756 | 106 |
| 大阪本社 (大阪市淀川区) |
4,782 | 132,152 | ― | 4,034 | ― | 140,970 | 49 |
(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。
２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
３．上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 床面積 (㎡) |
年間賃借料 (千円) |
| ジェイズ・コミュニケーション㈱ | 東京本社 (東京都中央区) |
ITソリューション | 事務所及び倉庫 | 1,057.37 | 76,767 |
| 大阪本社 (大阪市淀川区) |
483.42 | 27,379 | |||
| 大阪センター (大阪市淀川区) |
646.80 | 16,440 | |||
| 名古屋営業所 (名古屋市中区) |
72.96 | 2,595 | ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】 |
(1) 重要な設備の新設等
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 |
|
| 総額 (千円) |
既支払額 (千円) |
|||||||
| 提出会社 | 東京本社 (東京都中央区) |
ITソリューション | 本社増床 | 57,500 | ― | 自己資金 | 2020年3月 | 2020年3月 |
| ジェイズ・コミュニケーション(株) | 東京本社 (東京都中央区) |
事業所改装 | 71,000 | ― | 自己資金 | 2020年5月 | 2020年10月 | |
| 東京本社 (東京都中央区) |
基幹システム追加開発 | 20,000 | ― | 自己資金 | 2020年6月 | 2020年12月 | ||
| 大阪本社 (大阪市淀川区) |
動作検証及び保守サービス用機器等 | 125,956 | ― | 自己資金 | 2020年１月 | 2020年12月 |
(注)１．上記の金額に消費税等は含まれておりません。
２．投資予定金額には敷金を含んでおります。
３．完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
(2) 重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
0104010_honbun_9505100103201.htm
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 36,000,000 |
| 計 | 36,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年３月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,487,200 | 11,488,000 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 11,487,200 | 11,488,000 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2020年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
(a) 第２回新株予約権 (注)１
| 決議年月日 | 2013年３月26日定時株主総会 及び2014年３月18日取締役会決議 (注)２ |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社取締役 ８ 当社及び当社子会社従業員 141 (注)３、４ |
| 新株予約権の数(個) ※ | 128 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) ※ | 普通株式 102,400 (注)５ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 94 (注)６、11 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年４月１日 至 2021年３月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 94 資本組入額 47 (注)11 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)７ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)８ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)９、10 |
※事業年度の末日（2019年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2020年２月29日）にかけて変更された事項はありません。
(注) １．2014年12月１日を効力発生日とする株式移転により、当社の完全子会社となったジェイズ・コミュニケーション株式会社が発行していた同社第８回新株予約権の新株予約権者に対し、その新株予約権に代わる新株予約権として、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき2014年12月１日に割当交付したものであります。
２．上記決議年月日は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第８回新株予約権の決議年月日であります。
３．上記付与対象者の区分及び人数は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第８回新株予約権付与時の区分及び人数に基づくものであります。
４．2020年２月29日現在におきましては、付与対象者の権利行使及び権利喪失等により106名減少しております。
５．新株予約権１個につき目的となる株式数は、800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
６．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 |
| １株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 |
７．① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあることを有しているものとします。ただし、新株予約権者が定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入その他の一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、当社と締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
８．新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
９．当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償にて取得することができます。
当社は、新株予約権者が所定の割当喪失事由に該当し、権利喪失した場合にはその新株予約権を取得することができます。この場合、当該新株予約権は無償で消却します。
10．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記５に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記６に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記７に準じて決定します。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の全額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずるときは切り上げます。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を得るものとします。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得条項
前記９に準じて決定します。
11．2016年８月29日開催の取締役会決議により、2016年９月21日付で普通株式１株につき100株の割合、2017年１月23日開催の取締役会決議により、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2017年８月14日開催の取締役会決議により、2017年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2019年11月13日開催の取締役会決議により、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(b) 第３回新株予約権 (注)１
| 決議年月日 | 2014年３月28日定時株主総会 及び2014年11月５日取締役会決議 (注)２ |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社取締役 ９ 当社及び当社子会社従業員 317 当社子会社の社外協力者 ３ (注)３、４ |
| 新株予約権の数(個) ※ | 167［166］ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) ※ | 普通株式 133,600 ［132,800］(注)５ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 100 (注)６、11 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年４月１日 至 2022年３月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 100 資本組入額 50 (注)11 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)７ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)８ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)９、10 |
※事業年度の末日（2019年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2020年２月29日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載しており、その他事項については当事業年度末日における内容から変更はありません。
(注) １．2014年12月１日を効力発生日とする株式移転により、当社の完全子会社となったジェイズ・コミュニケーション株式会社が発行していた同社第９回新株予約権の新株予約権者に対し、その新株予約権に代わる新株予約権として、当該株式移転に係る株式移転計画に基づき2014年12月１日に割当交付したものであります。
２．上記決議年月日は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第９回新株予約権の決議年月日であります。
３．上記付与対象者の区分及び人数は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社第９回新株予約権付与時の区分及び人数に基づくものであります。
４．2020年２月29日現在におきましては、付与対象者の権利行使及び権利喪失等により215名減少しております。
５．新株予約権１個につき目的となる株式数は、800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
６．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 |
| １株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 |
７．① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあることを有してい
るものとします。ただし、新株予約権者が定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入その他の一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、当社と締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
８．新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
９．当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償にて取得することができます。
当社は、新株予約権者が所定の割当喪失事由に該当し、権利喪失した場合にはその新株予約権を取得することができます。この場合、当該新株予約権は無償で消却します。
10．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記５に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記６に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記７に準じて決定します。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の全額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずるときは切り上げます。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を得るものとします。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得条項
前記９に準じて決定します。
11．2016年８月29日開催の取締役会決議により、2016年９月21日付で普通株式１株につき100株の割合、2017年１月23日開催の取締役会決議により、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2017年８月14日開催の取締役会決議により、2017年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2019年11月13日開催の取締役会決議により、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(c) 第４回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年12月18日臨時株主総会及び取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役 １ 当社及び当社子会社従業員 21 当社子会社の社外協力者 ２ (注)１、２ |
| 新株予約権の数(個) ※ | 22 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) ※ | 普通株式 17,600 (注)３ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250 (注)４、９ |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年１月１日 至 2023年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 250 資本組入額 125 (注)９ |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)５ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)６ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)７、８ |
※事業年度の末日（2019年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2020年２月29日）にかけて変更された事項はありません。
(注) １．上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づくものであります。
２．2020年２月29日現在におきましては、付与対象者の権利行使及び権利喪失等により16名減少しております。
３．新株予約権１個につき目的となる株式数は、800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
４．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 |
| １株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 |
５．① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあることを有しているものとします。ただし、新株予約権者が定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合等、当社取締役会が合理的な理由があると認めた場合にはこの限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入その他の一切の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、当社と締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
６．新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
７．当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償にて取得することができます。当社は、新株予約権者が所定の割当喪失事由に該当し、権利喪失した場合にはその新株予約権を取得することができます。この場合、当該新株予約権は無償で消却します。
８．当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記３に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記４に準じて決定します。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記５に準じて決定します。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の全額とし、計算の結果１円未満の端数が生ずるときは切り上げます。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を得るものとします。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得条項
前記７に準じて決定します。
９．2016年８月29日開催の取締役会決議により、2016年９月21日付で普通株式１株につき100株の割合、2017年１月23日開催の取締役会決議により、2017年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2017年８月14日開催の取締役会決議により、2017年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合、2019年11月13日開催の取締役会決議により、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(d) 第５回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年２月13日及び2019年３月４日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 ７ 当社監査役 ３ (注)１、２ |
| 新株予約権の数(個) ※ | 13,379 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) ※ | 普通株式 26,758 (注)３ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | １ |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年３月５日 至 2049年３月４日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 １ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 (注)４ |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)５ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)６ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)７、８ |
※事業年度の末日（2019年12月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2020年２月29日）にかけて変更された事項はありません。
(注) １．上記付与対象者の区分及び人数は、当該新株予約権取得時の区分及び人数に基づくものであります。
２．2020年２月29日現在におきましては、付与対象者の権利喪失等により１名減少しております。
３．新株予約権１個につき目的となる株式数は、２株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | ＝ | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行います。
４．株式の発行価格に、2019年12月１日付の普通株式１株につき普通株式２株の割合による株式分割を考慮した新株予約権の割当日における公正な評価単価690円を加算した資本組入額は346円となります。
５．① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができます。
② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第５回新株予約権割当契約」に定めるところによります。
６．新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
７．① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
② 当社は、新株予約権者が前記５に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
③ 新株予約権者が「第５回新株予約権割当契約」の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
８．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記３に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。）による承認を要するものとします。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
前記７に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の行使の条件
前記５に準じて決定します。
９．2019年12月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。
(e) 第６回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年２月13日及び2020年３月２日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 ７ 当社監査役 ３ |
| 新株予約権の数(個) ※ | 20,667 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) ※ | 普通株式 20,667 (注)１ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | １ |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年３月３日 至 2050年３月２日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 １ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 (注)２ |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)３ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)４ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)５、６ |
※新株予約権付与時点（2020年３月２日）における内容を記載しております。
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | ＝ | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行います。
２．株式の発行価格に、新株予約権の割当日における公正な評価単価593円を加算した資本組入額は297円となります。
３．① 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができます。
② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第６回新株予約権割当契約」に定めるところによります。
４．新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。
５．① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。
② 当社は、新株予約権者が前記３に記載の権利行使の条件に該当しなくなったこと等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
③ 新株予約権者が「第６回新株予約権割当契約」の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
６．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記１に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役の決定」とする。）による承認を要するものとします。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
前記５に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の行使の条件
前記３に準じて決定します。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2015年12月25日 (注)１ |
350 | 11,670 | 35,000 | 318,000 | 35,000 | 90,500 |
| 2016年９月21日 (注)２ |
1,155,330 | 1,167,000 | ― | 318,000 | ― | 90,500 |
| 2016年12月20日 (注)３ |
180,000 | 1,347,000 | 140,760 | 458,760 | 140,760 | 231,260 |
| 2016年12月28日 (注)４ |
31,500 | 1,378,500 | 24,633 | 483,393 | 24,633 | 255,893 |
| 2016年１月１日～ 2016年12月31日 (注)５ |
200 | 1,378,700 | 77 | 483,470 | 77 | 255,970 |
| 2017年１月１日～ 2017年３月31日 (注)５ |
6,800 | 1,385,500 | 2,605 | 486,075 | 2,605 | 258,575 |
| 2017年４月１日 (注)６ |
1,385,500 | 2,771,000 | ― | 486,075 | ― | 258,575 |
| 2017年４月１日～ 2017年９月30日 (注)５ |
46,400 | 2,817,400 | 8,972 | 495,048 | 8,972 | 267,548 |
| 2017年10月１日 (注)６ |
2,817,400 | 5,634,800 | ― | 495,048 | ― | 267,548 |
| 2017年10月１日～ 2017年12月31日 (注)５ |
34,000 | 5,668,800 | 3,258 | 498,306 | 3,258 | 270,806 |
| 2018年１月１日～ 2018年12月31日 (注)５ |
60,400 | 5,729,200 | 7,482 | 505,788 | 7,482 | 278,288 |
| 2019年１月１日～ 2019年11月30日 (注)５ |
4,400 | 5,733,600 | 497 | 506,286 | 497 | 278,786 |
| 2019年12月１日 (注)６ |
5,733,600 | 11,467,200 | ― | 506,286 | ― | 278,786 |
| 2019年12月１日～ 2019年12月31日 (注)５ |
20,000 | 11,487,200 | 956 | 507,243 | 956 | 279,743 |
(注) １．有償第三者割当 発行価格の総額70,000千円 資本組入額の総額35,000千円
割当先 サイバーソリューションズ株式会社 情報技術開発株式会社 スターティア株式会社
２．株式分割（１：100）によるものであります。
３．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）
発行価格 1,700円
引受価額 1,564円
資本組入額 782円
４．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
発行価格 1,700円
引受価額 1,564円
資本組入額 782円
割当先 みずほ証券株式会社
５．新株予約権の権利行使による増加であります。
６．株式分割（１：２）によるものであります。
７．2020年１月１日から2020年２月29日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が800株、資本金が40千円、資本準備金が40千円増加しております。 #### (5) 【所有者別状況】
2019年12月31日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 15 | 23 | 26 | 21 | 3 | 2,096 | 2,184 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 15,431 | 3,614 | 23,944 | 3,244 | 8 | 68,612 | 114,853 | 1,900 |
| 所有株式数 の割合(％) |
― | 13.43 | 3.15 | 20.85 | 2.82 | 0.01 | 59.74 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式236株は、「個人その他」に２単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】
2019年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式 を除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 愛須 康之 | 東京都中央区 | 3,650,400 | 31.78 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 1,117,800 | 9.73 |
| 有限会社エーディーシー | 東京都中央区佃二丁目１番１号 | 987,600 | 8.60 |
| 日商エレクトロニクス株式会社 | 東京都千代田区二番町３番地５ | 976,000 | 8.50 |
| 田中 健一郎 | 東京都文京区 | 240,000 | 2.09 |
| セグエグループ従業員持株会 | 東京都中央区新川一丁目16番３号 | 214,500 | 1.87 |
| 株式会社オービック | 東京都中央区京橋二丁目４番15号 | 192,000 | 1.67 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 163,200 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. （東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー） |
158,471 | 1.38 |
| SMBC日興証券株式会社 | 千代田区丸の内３丁目３番１号 | 145,700 | 1.27 |
| 計 | ― | 7,845,671 | 68.30 |
(注) 2018年３月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、レオス・キャピタルワークス株式会社が2018年２月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として、2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(％) |
| レオス・キャピタルワークス株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 | 494,100 | 8.71 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年12月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
200
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
114,851
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
11,485,100
単元未満株式
| 普通株式 |
1,900
―
―
発行済株式総数
11,487,200
―
―
総株主の議決権
―
114,851
―
(注) 単元未満株式の買取請求に伴い、2019年12月31日現在の自己株式数は236株となります。 ##### ② 【自己株式等】
2019年12月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) | 東京都中央区新川一丁目16番３号 | 200 | ― | 200 | 0.00 |
| セグエグループ株式会社 | |||||
| 計 | ― | 200 | ― | 200 | 0.00 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
| | |
| --- | --- |
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得 | #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 154 | 134 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) １．当社は、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度における取得自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
２．当期間における取得自己株式には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他（ ― ） | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 236 | ― | 236 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】
当社は、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資を積極的に行っていく一方、株主への利益還元を重要な経営課題であると認識したうえで、各事業年度の経営成績を勘案しながら、配当も継続的に実施していくことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、普通配当を５円とし、これに当社が2019年６月26日をもって東京証券取引所市場第一部銘柄に指定されたこと及び当社グループが2020年４月14日をもって創業25周年を迎えることを記念する記念配当５円を加え、１株当たり10円としております。
なお、当社の剰余金の配当にあたっては年１回を基本的な方針としておりますが、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり配当額 （円） |
| 2020年３月24日 定時株主総会決議 |
114 | 10 |
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
（コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方）
当社グループは、株主及び投資家重視の基本方針をもとに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、経営の効率性、透明性を向上させ、企業価値を高めることを重要な経営課題の一つと考えております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ．会社の機関の基本説明
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と、経営の効率化を図ることを目的として、2020年３月24日開催の第６期定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
ロ．会社のコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。
ハ．会社の機関の内容
ａ．取締役会
当社の取締役会は、取締役７名（監査等委員でない取締役４名及び監査等委員である取締役３名）で構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の確認を行っております。取締役会は毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
取締役会の議長は、代表取締役社長である愛須康之が務めております。
取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
ｂ．監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委員会は原則毎月１回定期的に開催してまいります。また、各監査等委員は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の業務執行の監督にあたっております。
監査等委員会の委員長は、須﨑宏一が務めております。
監査等委員会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
ｃ．内部監査室
当社は、代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置しており、人員は内部監査室長１名となっております。内部監査室は、当社グループ全体の業務執行状況を監査し、結果について代表取締役社長に報告するとともに、改善指摘事項を周知し、そのフォローアップに努めております。
ｄ．会計監査人
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
ニ．内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めております。当社の内部統制システムは、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守の達成のために、「ロ．会社のコーポレート・ガバナンス体制」に記載のとおりの内部管理体制をとり、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。また、不正行為、違法行為等に関して使用人が直接報告、相談できる内部通報窓口を設置しております。通報窓口担当者が法令又は定款に違反する恐れがあると判断した場合には、速やかにリスク・コンプライアンス委員会に報告いたします。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、事業を取り巻く経営上のリスクに対して的確な管理並びに実践が可能となるようにすることを目的として整備・運用しております。万一危機が発生した場合につきましては、緊急時対策本部を設置し、損失を最小化して速やかに復旧するための体制を整備しております。
当社のコンプライアンス体制は、コンプライアンス規程を制定し、役員及び社員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動を実践する体制を整備・運用しております。法的リスクにつきましては、顧問弁護士に適時助言を受けることができる体制を整えております。
また、リスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社及び当社グループにおけるコンプライアンスにかかわる教育の推進や事実調査の実施、リスク管理推進にかかわる課題・対応策を協議・承認しております。
③ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、業務執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける等の指導・監督を行っており、また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行うとともに、リスク管理規程に基づき子会社の損失のリスク管理を行っております。
また、当社は子会社に対し、内部監査室による業務監査を行うこととしております。
なお、子会社の人事、総務、経理などの管理業務については、当社の経営管理部の担当部署が指導・育成に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、定款において、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び会計監査人との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、該当する取締役及び会計監査人と、同規定に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は15名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定めております。
⑦ 株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当の決定機関
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 自己株式
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。 ### (2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数(株)
代表取締役
社長
愛 須 康 之
1966年６月26日
| 1986年５月 | データコントロルズ株式会社 入社 |
| 1994年１月 | 同社 大阪営業所長 |
| 1995年４月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 設立 代表取締役(現任) |
| 2001年５月 | 株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社)設立 取締役 |
| 2012年11月 | ジェイシーテクノロジー株式会社 設立 代表取締役 |
| 2012年12月 | ジェイズ・テレコムシステム株式会社 設立 代表取締役 |
| 2013年６月 | エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 |
| 2014年12月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) |
| 2016年１月 | ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役 |
| ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役(現任) |
|
| 2019年３月 | 株式会社アステム 取締役 |
(注２)
3,650,400
取締役
副社長
天 野 信 之
1964年12月２日
| 1989年４月 | ネットワンシステムズ株式会社 入社 |
| 1997年５月 | 株式会社ネットウェーブ(現 株式会社ディメンションデータジャパン) 設立 取締役 |
| 2001年10月 | 株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役iDC事業部長 |
| 2003年８月 | シスコシステムズ合同会社 グローバルセールス、リージョナルマネージャー |
| 2003年10月 | 株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 取締役副社長 |
| 2006年２月 | 株式会社ビットサーフ(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 設立 代表取締役 |
| 2008年５月 | 株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 取締役 |
| 2008年10月 | 株式会社ビットアイル(現 エクイニクス・ジャパン株式会社) 代表取締役副社長 |
| 2011年12月 | サイトロック株式会社(現 エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社) 代表取締役会長 |
| 2013年１月 | AXLBIT株式会社 代表取締役社長 |
| 2016年７月 | 同社 代表取締役会長 |
| 2017年１月 | エクイニクス・ジャパン株式会社 チーフセールスオフィサー |
| 2019年３月 | 当社 取締役副社長(現任) |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役 |
|
| 2019年４月 | 株式会社コウェル 監査役(現任) |
| 2019年９月 | AXLBIT株式会社 取締役会長(現任) |
| 2020年１月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役副社長(現任) |
(注２)
20,000
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数(株)
取締役
阿 萬 聖
1956年２月20日
| 1979年４月 | タキロン株式会社(現 タキロンシーアイ株式会社) 入社 |
| 1987年10月 | 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 |
| 1998年10月 | 同社 西日本事業部第三営業部長 兼西部支店長 |
| 2000年１月 | 同社 西日本事業部第四営業部長 |
| 2000年８月 | シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社 西日本営業統括本部パートナー営業部長 |
| 2001年８月 | 同社 製造第一営業本部西日本営業部長 |
| 2002年５月 | 株式会社アンビリカス 代表取締役 |
| 2006年４月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
| 2010年３月 | 同社 取締役 |
| 2013年６月 | エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 |
| 2013年12月 | 同社 代表取締役 |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 常務取締役 |
|
| 2014年12月 | 当社 常務取締役 |
| 2017年４月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役(現任) |
| 2018年４月 | ファルコンシステムコンサルティング株式会社 取締役(現任) |
| 2019年３月 | 株式会社アステム 代表取締役(現任) |
| 2020年３月 | 当社 取締役(現任) |
(注２)
56,000
取締役
経営管理部長
福 田 泰 福
1966年２月13日
| 1993年10月 | 三井建設株式会社 (現 三井住友建設株式会社) 入社 |
| 2001年４月 | 栗田工業株式会社 入社 |
| 2007年４月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 |
| 2008年３月 | 同社 取締役(現任) |
| 株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 監査役 | |
| 2012年12月 | ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役 |
| 2013年６月 | エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 |
| 2014年12月 | 当社 取締役経営管理部長(現任) |
| 2016年３月 | ジェイズ・テレコムシステム株式会社 監査役(現任) ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役 |
(注２)
53,600
取締役
（監査等委員）
須 﨑 宏 一
1945年４月20日
| 1969年４月 | 日本NCR株式会社 入社 |
| 1991年１月 | 同社 商工業担当営業部 西日本地区営業部長 |
| 1996年１月 | 同社 産業システム本部 本部長補佐 |
| 1998年１月 | 同社 産業システム本部 データウェアハウス事業部長 |
| 1999年９月 | シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社 関西支社長 |
| 2001年１月 | 同社 西日本営業本部長 |
| 2001年８月 | 同社 金融第一営業本部 本部長 |
| 2002年５月 | 同社 パートナー営業ソリューションパートナー開発担当 本部長 |
| 2002年11月 | ネットワンシステムズ株式会社 入社 市場開発本部 本部長 |
| 2005年10月 | 株式会社ネットマークス(現 ユニアデックス株式会社) 入社 公共パートナー副本部長 |
| 2006年４月 | 同社 執行役員 |
| 2007年４月 | 同社 常務執行役員 |
| 2015年３月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役(現任) |
| 2015年３月 | 当社 監査役 |
| 2020年３月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注３)
―
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数(株)
取締役
（監査等委員）
中 川 博 史
1968年８月24日
| 1996年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入社 |
| 2005年２月 | 中川公認会計士税理士事務所 (現 税理士法人AIO)設立 代表社員(現任) |
| 2012年３月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役 |
| 2014年12月 | 当社 監査役 |
| 2020年３月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注３)
―
取締役
（監査等委員）
樋 口 明 巳
1970年８月26日
| 2000年４月 | 弁護士登録 |
| 2012年７月 | あかつき法律事務所 設立(現任) |
| 2018年３月 | 当社 取締役 |
| 2018年11月 | 株式会社カオナビ 監査役(現任) |
| 2020年３月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注３)
―
計
3,780,000
(注) １．取締役 須﨑宏一、中川博史及び樋口明巳は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月24日開催の第６期定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月24日開催の第６期定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 ##### ② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役須﨑宏一氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中川博史氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その専門知識と経験等を活かした客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役樋口明巳氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。 (3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
提出日現在において、当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成されております。各監査等委員は各年度に策定する監査計画に従い、原則毎月開催する監査等委員会に出席するほか、取締役会を始め重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況の監査を実施いたします。
監査等委員会と内部監査室は緊密な連携のもと、監査内容・監査結果の情報交換を行います。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が実施しております。各年度に策定する内部監査計画に従い、業務処理フローの合理性や効率性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に報告します。代表取締役社長指示による改善指摘事項がある場合は、内部監査室を通じて迅速な改善対応を行うとともに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、企業経営の効率性及び透明性の維持に努めております。
③ 会計監査の状況
イ．監査法人の名称
東陽監査法人
ロ．業務を執行した公認会計士
公認会計士 佐藤 眞治
公認会計士 西村 仁志
ハ．監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等２名、その他３名であります。
ニ．監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性及び監査の実施体制、監査報酬見積額を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
また、監査等委員会は、会社法第340条１項各号に定める監査等委員全員の同意による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ホ．監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握することにより、会計監査人の評価を行い、東陽監査法人の再任に異議がない旨を表明しております。
④ 監査報酬の内容等
イ．監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
|
| 提出会社 | 24,000 | 1,500 | 33,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,000 | 1,500 | 33,000 | ― |
ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イ.を除く）
該当事項はありません。
ハ．その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ．監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務報告に関する内部統制の評価に係る助言業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ホ．監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議の上、当社グループの事業規模・業務内容の特性から、監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
ヘ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して同意いたしました。 (4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、固定報酬と株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）により構成されています。
当事業年度における固定報酬の額は、取締役については取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で、役位・職務等を勘案して算出し、社外取締役及び監査役に確認して決定しております。監査役については監査役会の決議により決定しております。
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の額は、取締役については前事業年度の業績達成度を勘案して取締役会において決定しております。ただし、社外取締役については業績への連動を排除しております。また、監査役についても業績への連動を排除した上で、監査役会の決議により決定しております。
当事業年度における役員の報酬等は、2015年３月24日開催の第１期定時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額は年額240百万円以内、監査役の報酬限度額は年額20百万円以内とすることが決議されておりました。また、2018年３月28日開催の第４期定時株主総会において、前記報酬限度額とは別枠で、取締役に対し年額80百万円以内、監査役に対し５百万円以内で、ストック・オプションとしての新株予約権を報酬として発行することが決議されておりました。
なお、2020年３月24日開催の第６期定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は年額240百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額40百万円以内とすることが決議されております。また、前記報酬限度額とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し年額80百万円以内、監査等委員である取締役に対し年額５百万円以内で、ストック・オプションとしての新株予約権を報酬として発行することが決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) |
||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | |||
| 取締役 （社外取締役を除く。） |
143,966 | 126,146 | 17,819 | ― | 6 |
| 監査役 （社外監査役を除く。） |
3,082 | 3,000 | 82 | ― | 1 |
| 社外役員 | 15,559 | 14,789 | 770 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。 (5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当該株式への投資が、専ら当該株式の価値の変動又は当該株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合は、純投資目的である投資株式、良好な取引関係の継続や業務連携関係の強化等を目的とする場合は、純投資目的以外の目的である投資株式と考えております。なお、当社は、純投資目的である投資株式を保有しておりません。
② ジェイズ・コミュニケーション(株)における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるジェイズ・コミュニケーション(株)については以下のとおりであります。
イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、取引先との関係強化を目的として、取引先の株式を保有する場合があります。保有メリットのある株式については、事業拡大のため保有を継続する方針ですが、保有目的及び保有に伴う便益やリスク、並びに当該株式の取得原価及び株価の状況等をふまえて、取締役会で確認した上で、持株比率の縮減も含めて検討しております。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
| 非上場株式 | 2 | 50,000 |
| 非上場株式以外の株式 | 2 | 150,119 |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | ― | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 527 | 取引先持株会を通じた取得 |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円) | |
| 非上場株式 | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 69,952 |
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
| ナレッジスイート(株) | 176,000 | 264,400 | 良好な取引関係の継続・強化を図るため保有 | 有 |
| 142,912 | 203,323 | |||
| (株)トリプルアイズ | 625 | 625 | 販路拡大及び技術力強化のため保有 | 無 |
| 50,000 | 50,000 | |||
| 住友電気工業(株) | 4,363 | 4,007 | 良好な取引関係の継続・強化を図るため保有 取引先持株会を通じて取得 |
無 |
| 7,207 | 5,858 |
(注) 定量的な保有効果の記載は困難であるため、記載しておりません。保有の合理性につきましては、保有目的及び保有に伴う便益やリスク、並びに当該株式の取得原価及び株価の状況等をふまえて、個別銘柄ごとに検証しております。
ロ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ハ．当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ニ．当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
③ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については、以下のとおりであります。
イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、取引先との関係強化を目的として、取引先の株式を保有する場合があります。保有メリットのある株式については、事業拡大のため保有を継続する方針ですが、保有目的及び保有に伴う便益やリスク、並びに当該株式の取得原価及び株価の状況等をふまえて、取締役会で確認した上で、持株比率の縮減も含めて検討しております。
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
| 非上場株式 | 1 | 35,000 |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) | 株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | 1 | 35,000 | 販路拡大及び技術力強化のため |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円) | |
| 非上場株式 | ― | ― |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― |
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株 式の保有 の有無 |
| 株式数(株) | 株式数(株) | |||
| 貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
|||
| (株)ラフール | 70,000 | ― | 販路拡大及び技術力強化を目的として新たに株式を取得 | 無 |
| 35,000 | ― |
(注) 定量的な保有効果の記載は困難であるため、記載しておりません。保有の合理性につきましては、保有目的及び保有に伴う便益やリスク、並びに当該株式の取得原価及び株価の状況等をふまえて、検証しております。
ロ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ハ．当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ニ．当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
0105000_honbun_9505100103201.htm
第５ 【経理の状況】
１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2019年１月１日から2019年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年１月１日から2019年12月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等の主催する研修への参加、会計専門誌の定期購読などによる情報収集及び専門知識の蓄積を行っております。
0105010_honbun_9505100103201.htm
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,663,362 | 2,180,682 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2 1,166,419 | ※2 1,205,503 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※2 23,445 | ※2 30,019 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 686,196 | ※1 640,109 | |||||||||
| 前渡金 | 485,479 | 583,552 | |||||||||
| 未収入金 | 266,287 | 303,458 | |||||||||
| その他 | 69,027 | 101,808 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,083 | △863 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,359,135 | 5,044,270 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 42,974 | 59,057 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,114 | △31,519 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 14,860 | 27,537 | |||||||||
| 車両運搬具 | ― | 3,076 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △2,390 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | ― | 685 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 800,792 | 873,837 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △648,461 | △719,871 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 152,331 | 153,965 | |||||||||
| 土地 | 639 | 639 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 7,500 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 167,831 | 190,328 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 62,759 | 116,783 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,955 | 171,848 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 144,926 | 12,056 | |||||||||
| その他 | 839 | 1,209 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 219,481 | 301,897 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 355,633 | 335,759 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 93,813 | 94,472 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,824 | 83,964 | |||||||||
| 保険積立金 | 70,105 | 78,157 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,241 | 2,241 | |||||||||
| その他 | 16,097 | 17,290 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,075 | △2,075 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 603,639 | 609,810 | |||||||||
| 固定資産合計 | 990,951 | 1,102,037 | |||||||||
| 資産合計 | 5,350,087 | 6,146,308 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 595,159 | 508,448 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 8,028 | |||||||||
| 未払金 | 112,106 | 104,963 | |||||||||
| 未払費用 | 146,071 | 161,415 | |||||||||
| 未払法人税等 | 129,385 | 113,435 | |||||||||
| 未払消費税等 | 33,017 | 79,055 | |||||||||
| 賞与引当金 | 821 | 1,850 | |||||||||
| 前受金 | 1,620,429 | 2,079,163 | |||||||||
| その他 | 48,951 | 50,559 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,685,943 | 3,106,919 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ― | 9,858 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 146,804 | 176,413 | |||||||||
| 長期未払金 | 66,598 | 66,598 | |||||||||
| 固定負債合計 | 213,402 | 252,869 | |||||||||
| 負債合計 | 2,899,346 | 3,359,789 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 505,788 | 507,243 | |||||||||
| 資本剰余金 | 278,288 | 279,743 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,520,357 | 1,874,669 | |||||||||
| 自己株式 | △79 | △213 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,304,355 | 2,661,442 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 147,002 | 106,685 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △617 | △71 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 146,385 | 106,613 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 18,463 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,450,741 | 2,786,518 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,350,087 | 6,146,308 |
0105020_honbun_9505100103201.htm
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 8,767,376 | 9,646,836 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 6,598,408 | ※1 7,115,166 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,168,967 | 2,531,670 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2,※3 1,684,502 | ※2,※3 1,983,448 | |||||||||
| 営業利益 | 484,465 | 548,221 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 350 | 1,389 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 14,574 | 10,036 | |||||||||
| 補助金収入 | 2,182 | 2,724 | |||||||||
| その他 | 2,486 | 2,853 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 19,593 | 17,004 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 152 | 179 | |||||||||
| 支払保証料 | 239 | 240 | |||||||||
| 為替差損 | 17,349 | 9,951 | |||||||||
| 株式交付費 | 360 | 300 | |||||||||
| その他 | 14 | 195 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 18,116 | 10,867 | |||||||||
| 経常利益 | 485,942 | 554,359 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 69,583 | 64,994 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 209 | |||||||||
| 特別利益合計 | 69,583 | 65,204 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券売却損 | ― | 1,029 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 1,029 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 555,526 | 618,534 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 183,707 | 198,258 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △5,556 | 8,672 | |||||||||
| 法人税等合計 | 178,151 | 206,930 | |||||||||
| 当期純利益 | 377,375 | 411,603 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | ― | ― | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 377,375 | 411,603 |
0105025_honbun_9505100103201.htm
【連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 当期純利益 | 377,375 | 411,603 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △274,290 | △40,317 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 12,046 | 545 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※１ △262,243 | ※１ △39,772 | |||||||||
| 包括利益 | 115,131 | 371,831 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 115,131 | 371,831 | |||||||||
| 非支配株主に係る包括利益 | ― | ― |
0105040_honbun_9505100103201.htm
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 498,306 | 270,806 | 1,142,981 | ― | 1,912,094 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 7,482 | 7,482 | 14,964 | ||
| 剰余金の配当 | |||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
377,375 | 377,375 | |||
| 自己株式の取得 | △79 | △79 | |||
| 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） |
|||||
| 当期変動額合計 | 7,482 | 7,482 | 377,375 | △79 | 392,261 |
| 当期末残高 | 505,788 | 278,288 | 1,520,357 | △79 | 2,304,355 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | 421,293 | △12,663 | 408,629 | － | 2,320,723 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 14,964 | ||||
| 剰余金の配当 | |||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
377,375 | ||||
| 自己株式の取得 | △79 | ||||
| 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） |
△274,290 | 12,046 | △262,243 | － | △262,243 |
| 当期変動額合計 | △274,290 | 12,046 | △262,243 | － | 130,017 |
| 当期末残高 | 147,002 | △617 | 146,385 | － | 2,450,741 |
当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 505,788 | 278,288 | 1,520,357 | △79 | 2,304,355 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 1,454 | 1,454 | 2,908 | ||
| 剰余金の配当 | △57,291 | △57,291 | |||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
411,603 | 411,603 | |||
| 自己株式の取得 | △134 | △134 | |||
| 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） |
|||||
| 当期変動額合計 | 1,454 | 1,454 | 354,311 | △134 | 357,086 |
| 当期末残高 | 507,243 | 279,743 | 1,874,669 | △213 | 2,661,442 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | 147,002 | △617 | 146,385 | － | 2,450,741 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 2,908 | ||||
| 剰余金の配当 | △57,291 | ||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
411,603 | ||||
| 自己株式の取得 | △134 | ||||
| 株主資本以外の項目 の当期変動額（純額） |
△40,317 | 545 | △39,772 | 18,463 | △21,308 |
| 当期変動額合計 | △40,317 | 545 | △39,772 | 18,463 | 335,777 |
| 当期末残高 | 106,685 | △71 | 106,613 | 18,463 | 2,786,518 |
0105050_honbun_9505100103201.htm
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 555,526 | 618,534 | |||||||||
| 減価償却費 | 98,067 | 111,710 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,213 | 22,905 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 18,672 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △209 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | △4,656 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,931 | 15,655 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △1,389 | |||||||||
| 支払利息 | 152 | 179 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △69,583 | △63,965 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △515 | △1,037 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △73,414 | 52,819 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10,056 | △34,679 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,637 | 51,501 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | △167,665 | △98,072 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △261,208 | △141,066 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 482,134 | 446,222 | |||||||||
| その他 | △56,630 | △20,544 | |||||||||
| 小計 | 607,254 | 972,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 1,306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △202 | △179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,577 | △213,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,824 | 760,509 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,517 | △35,445 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,692 | 93,316 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,083 | △82,891 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,983 | △84,899 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △72,000 | ※2 △96,386 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △300 | △200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 26,438 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,392 | △69 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 1,078 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,448 | △179,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,732 | △11,690 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △55 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 14,964 | 2,908 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △134 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △57,291 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,901 | △66,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | 1,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,990 | 516,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,569,371 | 1,663,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,663,362 | ※1 2,179,643 |
0105100_honbun_9505100103201.htm
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
１．連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
7社
連結子会社の名称
ジェイズ・コミュニケーション株式会社
ジェイズ・テレコムシステム株式会社
ジェイシーテクノロジー株式会社
ジェイズ・ソリューション株式会社
ファルコンシステムコンサルティング株式会社
株式会社アステム
サイバートップ株式会社
当連結会計年度より、ジェイズ・コミュニケーション株式会社が、株式会社アステムの株式の100%を取得したため、同社および同社の子会社であるサイバートップ株式会社を連結の範囲に含めております。 ２．持分法の適用に関する事項
持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
イ. 商品
移動平均法
ロ. 未成工事支出金
個別法
ハ. 貯蔵品
最終仕入原価法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法を採用しております。また、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～40年
車両運搬具 ５～６年
工具、器具及び備品 ２～15年
② 無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
市場販売目的のソフトウェア 見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。 (4) 重要な繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。 (5) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 (6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段…為替予約、通貨オプション
ヘッジ対象…外貨建輸入取引及び外貨建買掛金並びに外貨建売上取引及び外貨建売掛金
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に係る権限、取引限度額等を定めた内部規程に基づき、外貨建予定取引に係る為替変動リスクを軽減するために為替予約及び通貨オプション取引を行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段である為替予約及び通貨オプションとヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金並びに外貨建売上取引及び外貨建売掛金に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。 (7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現する期間を個別に見積もり、20年以内で均等償却することにしております。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ##### (会計方針の変更)
一部の連結子会社のたな卸資産のうち、商品に係る評価方法は、従来、総平均法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、移動平均法に変更いたしました。この変更は、当期首に実施した基幹システムの変更を契機として、適時に払出原価の算出をすることで、より迅速かつ適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。
また、過去の連結会計年度については、移動平均法による単価計算を行うために必要な払出記録を保持していないため、この会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することは実務上不可能であります。そのため、前連結会計年度末における商品の帳簿価額を当連結会計年度の期首残高として、期首から将来にわたり移動平均法を適用しております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
(未適用の会計基準等)
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）
(1) 概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンスを定めております（IASBにおいてはIFRS第13号、FASBにおいてはTopic820）。これらの国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために、企業会計基準委員会において、時価の算定に関する会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされております。ただし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」23,669千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」67,824千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(連結貸借対照表関係)
※１ たな卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
|||
| 商品 | 359,858 | 千円 | 558,624 | 千円 |
| 未成工事支出金 | 325,241 | 〃 | 80,207 | 〃 |
| 貯蔵品 | 1,097 | 〃 | 1,277 | 〃 |
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
|||
| 受取手形 | ― | 千円 | 612 | 千円 |
| 電子記録債権 | 3,931 | 〃 | 5,422 | 〃 |
(連結損益計算書関係)
※１ 期末たな卸高は収益性の低下による簿価の切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
||
| 1,356 | 千円 | △6,093 | 千円 |
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|||
| 給料及び手当 | 494,955 | 千円 | 563,295 | 千円 |
| 退職給付費用 | 14,632 | 〃 | 18,931 | 〃 |
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
||
| 3,306 | 千円 | 7,798 | 千円 |
(連結包括利益計算書関係)
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
（千円）
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | △323,512 | 13,521 |
| 組替調整額 | △66,368 | △63,965 |
| 税効果調整前 | △389,881 | △50,443 |
| 税効果額 | 115,590 | 10,126 |
| その他有価証券評価差額金 | △274,290 | △40,317 |
| 繰延ヘッジ損益 | ||
| 当期発生額 | △3,890 | 260 |
| 組替調整額 | 21,314 | 526 |
| 税効果調整前 | 17,423 | 786 |
| 税効果額 | △5,376 | △240 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12,046 | 545 |
| その他の包括利益合計 | △262,243 | △39,772 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
１．発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 5,668,800 | 60,400 | ― | 5,729,200 |
（変動事由の概要）
ストック・オプションの権利行使による増加 60,400株
２．自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | ― | 41 | ― | 41 |
（変動事由の概要）
単元未満株式の買取による増加 41株 ３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 ４．配当に関する事項
基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2019年３月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 57,291 | 10 | 2018年12月31日 | 2019年３月29日 |
当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
１．発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 5,729,200 | 5,758,000 | ― | 11,487,200 |
（変動事由の概要）
株式分割による増加 5,733,600株
ストック・オプションの権利行使による増加 24,400株
２．自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 41 | 195 | ― | 236 |
（変動事由の概要）
株式分割による増加 118株
単元未満株式の買取による増加 77株
３．新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高（千円） | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 | 2019年ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | 18,463 |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | 18,463 |
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2019年３月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 57,291 | 10 | 2018年12月31日 | 2019年３月29日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2020年３月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 114,869 | 10 | 2019年12月31日 | 2020年３月25日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|
| 現金及び預金 | 1,663,362千円 | 2,180,682千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | ― 〃 | △1,038 〃 |
| 有価証券（コマーシャルペーパー） | ― 〃 | ― 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 1,663,362千円 | 2,179,643千円 |
前連結会計年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日）
株式の取得により新たにファルコンシステムコンサルティング株式会社（以下、「ファルコン社」）を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにファルコン社株式の取得価額とファルコン社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります
| 流動資産 | 202 | 千円 |
| 固定資産 | 33,567 | 〃 |
| のれん | 66,272 | 〃 |
| 流動負債 | △28,043 | 〃 |
| 株式の取得価額 | 72,000 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | ― | 〃 |
| 差引：取得のための支出 | 72,000 | 千円 |
当連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）
株式の取得により新たに株式会社アステム（以下、「アステム社」）およびアステム社の子会社であるサイバートップ株式会社（以下、「サイバートップ社」）を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにアステム社株式の取得価額とアステム社およびサイバートップ社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります
| 流動資産 | 197,320 | 千円 |
| 固定資産 | 52,494 | 〃 |
| のれん | 76,928 | 〃 |
| 流動負債 | △118,213 | 〃 |
| 固定負債 | △43,530 | |
| 株式の取得価額 | 165,000 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | △68,613 | 〃 |
| 差引：取得のための支出 | 96,386 | 千円 |
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用する方針であります。また、運転資金については主として銀行との当座貸越契約により調達する方針であります。設備投資資金については、自己資金及び銀行からの長期借入金により調達する方針であります。デリバティブは、当社の通常営業取引に損失が見込まれる場合、当該損失を回避する目的のみに利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先の信用状況を監視するとともに、取引先ごとの債権残高を随時把握することによってリスクの軽減を図っております。なお、売掛金には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約及び通貨オプションを利用して当該リスクを軽減しております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格等の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行会社の財務状況等を把握し、そのリスク状況を勘案して、保有状況を継続的に見直すことで、リスクの軽減を図っております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年内の支払期日であり、適時に資金管理を行うことにより、支払期日に支払いを実行できなくなるリスクを管理しております。なお、買掛金には外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約及び通貨オプションを利用して当該リスクを軽減しております。
デリバティブ取引のうち為替予約及び通貨オプションは、外貨建輸入取引及び外貨建売上取引に係る為替の変動リスクの軽減を目的としております。また、デリバティブ取引については、内部規程に従って、取引の実行及び管理を行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４. 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「注記事項（デリバティブ取引関係）」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)を参照下さい。)。
前連結会計年度(2018年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 1,663,362 | 1,663,362 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,166,419 | ||
| 貸倒引当金 ※１ | △993 | ||
| 1,165,425 | 1,165,425 | ― | |
| (3) 電子記録債権 | 23,445 | ||
| 貸倒引当金 ※１ | △9 | ||
| 23,436 | 23,436 | ― | |
| (4) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 305,633 | 305,633 | ― |
| 資産計 | 3,157,857 | 3,157,857 | ― |
| (1) 買掛金 | 595,159 | 595,159 | ― |
| 負債計 | 595,159 | 595,159 | ― |
| デリバティブ取引 ※２ | △889 | △889 | ― |
※１．受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
※２．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 2,180,682 | 2,180,682 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,205,503 | ||
| 貸倒引当金 ※１ | △848 | ||
| 1,204,654 | 1,204,654 | ― | |
| (3) 電子記録債権 | 30,019 | 30,019 | ― |
| (4) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 250,759 | 250,759 | ― |
| 資産計 | 3,666,115 | 3,666,115 | ― |
| (1) 買掛金 | 508,448 | 508,448 | ― |
| (2) 長期借入金 ※２ | 17,886 | 17,977 | 91 |
| 負債計 | 526,334 | 526,426 | 91 |
| デリバティブ取引 ※３ | △103 | △103 | ― |
※１．受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
※２．長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金が含まれております。
※３．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、投資信託は取引金融機関等から掲示された価格によっております。
負 債
(1) 買掛金
短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 長期借入金
元利金の合計額を借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項（デリバティブ取引関係）をご参照下さい。
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位：千円)
| 区分 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 非上場株式 | 50,000 | 85,000 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
(注３) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ５年以内 (千円) |
５年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 1,663,362 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 1,166,419 | ― | ― | ― |
| 電子記録債権 | 23,445 | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,853,226 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(2019年12月31日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ５年以内 (千円) |
５年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 2,180,682 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 1,205,503 | ― | ― | ― |
| 電子記録債権 | 30,019 | ― | ― | ― |
| 合計 | 3,416,204 | ― | ― | ― |
(注４) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 (千円) |
３年超 ４年以内 (千円) |
４年超 ５年以内 (千円) |
５年超 (千円) |
|
| 長期借入金 | 8,028 | 8,028 | 1,830 | ― | ― | ― |
| 合計 | 8,028 | 8,028 | 1,830 | ― | ― | ― |
１．その他有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 209,182 | 20,182 | 188,999 |
| 小計 | 209,182 | 20,182 | 188,999 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 96,451 | 100,324 | △3,872 |
| 小計 | 96,451 | 100,324 | △3,872 |
| 合計 | 305,633 | 120,506 | 185,126 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額50,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価 (千円) |
差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 250,759 | 116,076 | 134,683 |
| 小計 | 250,759 | 116,076 | 134,683 |
| 合計 | 250,759 | 116,076 | 134,683 |
（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額85,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
| 区分 | 売却額 (千円) |
売却益の合計額 (千円) |
売却損の合計額 (千円) |
| 株式 | 79,692 | 69,583 | ― |
| 合計 | 79,692 | 69,583 | ― |
当連結会計年度(2019年12月31日)
| 区分 | 売却額 (千円) |
売却益の合計額 (千円) |
売却損の合計額 (千円) |
| 株式 | 93,316 | 64,994 | 1,029 |
| 合計 | 93,316 | 64,994 | 1,029 |
４．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、有価証券について減損処理を行ったものはありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年12月31日)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) |
契約額等のうち １年超 (千円) |
時価 (千円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金(予定取引) | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 27,630 | ― | △18 | ||
| 通貨オプション取引 | 買掛金(予定取引) | ||||
| 売建・買建 | |||||
| 米ドル | 17,520 | ― | △871 | ||
| 合計 | 45,150 | ― | △889 |
(注) １．時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
２．オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体の契約のため一括して記載しております。オプション料の授受はありません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) |
契約額等のうち １年超 (千円) |
時価 (千円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金(予定取引) | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 147,546 | ― | △103 | ||
| 合計 | 147,546 | ― | △103 |
(注) 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 ###### (退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
なお、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度)については、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
また、一部の連結子会社は、確定拠出制度を採用しております。
２．確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 131,873 | 146,804 |
| 退職給付費用 | 23,525 | 25,796 |
| 退職給付の支払額 | △8,594 | 10,140 |
| 連結範囲の変更に伴う増加額 | － | 13,954 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 146,804 | 176,413 |
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
（千円）
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 146,804 | 176,413 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 146,804 | 176,413 |
| 退職給付に係る負債 | 146,804 | 176,413 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 146,804 | 176,413 |
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度23,525千円 当連結会計年度25,796千円
３．確定拠出制度
一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度4,620千円、当連結会計年度4,370千円であります。 ###### (ストック・オプション等関係)
１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 一般管理費の株式報酬費用 | ―千円 | 18,672千円 |
２．権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | ―千円 | 209千円 |
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第２回新株予約権 | 第３回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2013年３月26日定時株主総会及び2014年３月18日取締役会決議 (注)１ |
2014年３月28日定時株主総会及び2014年11月５日取締役会決議 (注)２ |
| 付与対象者の区分及び人数（名） (注)３ |
当社及び当社子会社取締役 ８名 当社及び当社子会社従業員 141名 |
当社及び当社子会社取締役 ９名 当社及び当社子会社従業員 317名 当社子会社の社外協力者 ３名 |
| 株式の種類及び付与数（株） (注)４ |
普通株式402,400株 | 普通株式400,000株 |
| 付与日 | 2014年12月１日 | 2014年12月１日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあること。 ただし、定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の役員を任期満了により退任した場合にはこの限りではありません。 |
権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあること。 ただし、定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の役員を任期満了により退任した場合にはこの限りではありません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年４月１日 至 2021年３月31日 |
自 2016年４月１日 至 2022年３月31日 |
(注) １．当社は2014年12月１日の株式移転によりジェイズ・コミュニケーション株式会社における新株予約権を承継しており、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第８回新株予約権の決議年月日であります。
２．当社は2014年12月１日の株式移転によりジェイズ・コミュニケーション株式会社における新株予約権を承継しており、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第９回新株予約権の決議年月日であります。
３．上記付与対象者の区分及び人数は、ジェイズ・コミュニケーション株式会社における新株予約権の付与時の区分及び人数に基づいております。
４．2016年９月21日付の株式分割（普通株式１株につき100株の割合）、2017年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2017年10月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2019年12月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年12月18日臨時株主総会及び取締役会決議 | 2019年２月13日及び2019年３月４日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社子会社取締役 １名 当社及び当社子会社従業員 21名 当社子会社の社外協力者 ２名 |
当社取締役 ７名 当社監査役 ３名 |
| 株式の種類及び付与数（株） (注)１ |
普通株式47,200株 | 普通株式27,062株 |
| 付与日 | 2015年12月21日 | 2019年３月４日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問契約等を締結している社外協力者の地位にあること。 ただし、定年により退職した場合若しくは、当社及び当社子会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合等、当社取締役会が合理的な理由があると認めた場合にはこの限りではありません。 |
新株予約権者は、当社の取締役及び監査役並びに当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位を喪失した日の翌日から10 日（10 日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができるものとします。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年１月１日 至 2023年12月31日 |
自 2019年３月５日 至 2049年３月４日 |
(注) １．2016年９月21日付の株式分割（普通株式１株につき100株の割合）、2017年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2017年10月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2019年12月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第２回新株予約権 | 第３回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2013年３月26日定時株主総会及び2014年３月18日取締役会決議 (注)１ |
2014年３月28日定時株主総会及び2014年11月５日取締役会決議 (注)２ |
| 権利確定前（株） | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後（株） | ||
| 前連結会計年度末 | 117,600 | 148,000 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 15,200 | 12,800 |
| 失効 | ― | 1,600 |
| 未行使残 | 102,400 | 133,600 |
| 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年12月18日臨時株主総会及び取締役会決議 | 2019年２月13日及び2019年３月４日取締役会決議 |
| 権利確定前（株） | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | 27,062 |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | 27,062 |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後（株） | ||
| 前連結会計年度末 | 18,400 | ― |
| 権利確定 | ― | 27,062 |
| 権利行使 | 800 | ― |
| 失効 | ― | 304 |
| 未行使残 | 17,600 | 26,758 |
(注) １．当社は2014年12月１日の株式移転によりジェイズ・コミュニケーション株式会社における新株予約権を承継しており、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第８回新株予約権の決議年月日であります。
２．当社は2014年12月１日の株式移転によりジェイズ・コミュニケーション株式会社における新株予約権を承継しており、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第９回新株予約権の決議年月日であります。
３．2016年９月21日付の株式分割（普通株式１株につき100株の割合）、2017年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2017年10月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2019年12月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第２回新株予約権 | 第３回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2013年３月26日定時株主総会及び2014年３月18日取締役会決議 (注)１ |
2014年３月28日定時株主総会及び2014年11月５日取締役会決議 (注)２ |
| 権利行使価格（円）(注)３ | 94 | 100 |
| 行使時平均株価（円） | 894 | 801 |
| 付与日における公正な 評価単価（円） |
― | ― |
| 第４回新株予約権 | 第５回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年12月18日臨時株主総会及び取締役会決議 | 2019年２月13日及び2019年３月４日取締役会決議 |
| 権利行使価格（円）(注)３ | 250 | １ |
| 行使時平均株価（円） | 825 | ― |
| 付与日における公正な 評価単価（円） |
― | 690 |
(注) １．当社は2014年12月１日の株式移転によりジェイズ・コミュニケーション株式会社における新株予約権を承継しており、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第８回新株予約権の決議年月日であります。
２．当社は2014年12月１日の株式移転によりジェイズ・コミュニケーション株式会社における新株予約権を承継しており、上記決議年月日はジェイズ・コミュニケーション株式会社第９回新株予約権の決議年月日であります。
３．2016年９月21日付の株式分割（普通株式１株につき100株の割合）、2017年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2017年10月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）、2019年12月１日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。
４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度に付与された第５回ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)１ | 56.93％ |
| 予想残存期間 (注)２ | 15年 |
| 予想配当 (注)３ | 10円/株 |
| 無リスク利子率 (注)４ | 0.22％ |
(注) １．株式公開日以降（2016年12月21日から2019年３月４日まで）の株価実績に基づき算定しました。
２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
３．2018年12月期の配当実績によります。
４．予想残存期間に対応する期間に対応する日本国債の利回りを採用しております。
第２回から第４回までのストック・オプションについては、その付与日において未公開企業であったため、公正な評価単価は、単位あたりの本源的価値をもって算定しております。
また、単位あたりの本源的価値の見積り方法は、収益方式及び純資産方式の併用により算定した株式の評価額に基づき決定した直近売買事例による株式の評価額から新株予約権の行使時の払込金額を控除して算定しております。
５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
６．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
204,912千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
21,593千円 ###### (税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金(注) | 7,401千円 | 10,031千円 | |
| 退職給付に係る負債 | 45,388 〃 | 55,047 〃 | |
| 長期未払金 | 20,392 〃 | 20,392 〃 | |
| 株式報酬費用 | ― | 5,653 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 19,747 〃 | 13,145 〃 | |
| たな卸資産評価損 | 3,221 〃 | 1,510 〃 | |
| 資産除去債務 | 5,331 〃 | 5,984〃 | |
| 資産調整勘定 | 28,506 〃 | 21,792〃 | |
| 未払事業税 | 8,712 〃 | 9,432〃 | |
| その他 | 13,568 〃 | 11,726〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 152,269千円 | 154,716千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | ― | △2,950 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― | △39,803 〃 | |
| 評価性引当額小計 | △46,302 〃 | △42,754 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 105,966千円 | 111,962千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △38,124千円 | △27,997千円 | |
| その他 | △18〃 | ― | |
| 繰延税金負債合計 | △38,142〃 | △27,997〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 67,824千円 | 83,964千円 |
（注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度（2019年12月31日）
| １年以内 | １年超 ２年以内 |
２年超 ３年以内 |
３年超 ４年以内 |
４年超 ５年以内 |
５年超 | 合計 （千円） |
|
| 税務上の繰越欠損金(※1) | ― | 1,317 | 3 | ― | ― | 8,710 | 10,031 |
| 評価性引当額 | ― | △1,317 | △3 | ― | ― | △1,630 | △2,950 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | 7,080 | (※2)7,080 |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります
(※2) 税務上の繰越欠損金10,031千円（法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産7,080千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) |
当連結会計年度 (2019年12月31日) |
||
| 法定実効税率 | 30.9％ | 30.6％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9％ | 2.6％ | |
| 住民税均等割等 | 0.8％ | 0.7％ | |
| 評価性引当額の増減 | △1.0％ | △1.0％ | |
| その他 | 0.5％ | 0.5％ | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.1％ | 33.4％ |
取得による企業結合
当社の中核子会社であるジェイズ・コミュニケーション株式会社は、2019年２月12日付取締役会において、株式会社アステム（以下、「アステム社」）の全株式を取得して子会社化（当社の孫会社化）することを決議し、2019年３月１日付でアステム社の全株式を取得し同社を子会社化（当社孫会社化）いたしました。また、これによりアステム社の子会社であるサイバートップ株式会社は当社の曾孫会社となりました。
１．企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社アステム
事業の内容 コンピュータネットワーク機器、ＯＡ機器の販売・調整
(2) 企業結合を行った主な理由
当社グループは、ITソリューション事業を展開している企業グループであり、情報セキュリティソリューションに注力しており「安全で快適な情報環境の提供」を経営テーマとして掲げ、企業グループ、事業規模の拡大並びに顧客基盤と収益の拡大をはかっております。
福岡市に本社を置き25年の事業実績を有するアステム社は、ネットワーク機器、OA機器の販売を九州並びに中国地区で展開しており、顧客、パートナーの基盤を保有しております。当社は、グループの中長期的な成長を見据え、福岡（九州）地区を強化していく方針であり、アステム社の完全子会社化はグループの基盤拡大に資するものと考え、今般の株式取得を決定したものです。
(3) 企業結合日
2019年３月１日
(4) 企業結合の法的形式
株式取得
(5) 結合後企業の名称
変更ありません。
(6) 取得した議決権比率
100％
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として全株式を取得したためであります。
２．連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年３月１日から2019年12月31日まで
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 | 現金 | 165,000千円 |
| 取得原価 | 165,000千円 |
４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 13,643千円
５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
76,928千円
(2) 発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
５年間にわたる均等償却
６．企業結合日に受け入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳
| 流動資産 | 197,320 | 千円 |
| 固定資産 | 52,494 | 千円 |
| 資産合計 | 249,814 | 千円 |
| 流動負債 | 118,213 | 千円 |
| 固定負債 | 43,530 | 千円 |
| 負債合計 | 161,743 | 千円 |
７．企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
| 売上高 | 112,784 | 千円 |
| 営業利益 | 7,197 | 千円 |
（概算額の算定方法）
企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定して計算された売上高及び営業利益と連結損益計算書における売上高及び営業利益との差額を、影響の概算額としております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 ###### (資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
0105110_honbun_9505100103201.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、ITソリューション事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
１．製品及びサービスごとの情報
| (単位：千円) | |||
| ソリューションプロダクト事業 | ソリューションサービス事業 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 4,637,408 | 4,129,968 | 8,767,376 |
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 1,226,678 |
| 日商エレクトロニクス株式会社 | 951,345 |
当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
１．製品及びサービスごとの情報
| (単位：千円) | |||
| ソリューションプロダクト事業 | ソリューションサービス事業 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 5,349,650 | 4,297,186 | 9,646,836 |
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。 ３．主要な顧客ごとの情報
(単位：千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 |
| NECネッツエスアイ株式会社 | 1,476,308 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは、単一セグメントのため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】
１．関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社 | 日商エレクトロニクス㈱ | 東京都 千代田区 |
14,336,875 | 情報通信業 | (被所有) 直接 12.0 |
商品の販売 商品の仕入 |
商品の販売 商品の仕入 |
951,345 54,838 |
売掛金 買掛金 |
22,052 1,144 |
（注)１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．独立第三者間取引と同様の交渉過程を経て取引を行っております。
当連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合(％) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 主要株主 | 日商エレクトロニクス㈱ | 東京都 千代田区 |
14,336,875 | 情報通信業 | (被所有) 直接 12.0 |
商品の販売 商品の仕入 |
商品の販売 商品の仕入 |
156,398 584 |
売掛金 買掛金 |
65,274 141 |
（注)１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．独立第三者間取引と同様の交渉過程を経て取引を行っております。
３．日商エレクトロニクス株式会社は、2019年３月19日に当社株式を400,000株売却したことに伴い 、主要株主ではなくなりました。表中の取引金額は関連当事者であった期間の取引金額であり、期末残高は関連当事者から外れた時点での金額であります。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|
| １株当たり純資産額 | 213円88銭 | 240円97銭 |
| １株当たり当期純利益金額 | 33円15銭 | 35円90銭 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益金額 |
32円21銭 | 35円11銭 |
(注) １．当社は、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。
２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 377,375 | 411,603 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円) |
377,375 | 411,603 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,691,517 | 11,464,467 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 333,469 | 257,436 |
| (うち新株予約権(株)) | (333,469) | (257,436) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― |
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末 (2018年12月31日) |
当連結会計年度末 (2019年12月31日) |
|
| 純資産の部の合計額(千円) | 2,450,741 | 2,786,518 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | ― | 18,463 |
| (うち新株予約権(千円)) | ― | (18,463) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 2,450,741 | 2,768,055 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 11,458,318 | 11,486,964 |
新株予約権の付与
当社は、2020年２月13日開催の取締役会において、当社取締役および監査役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を発行することを決議し、2020年３月２日に付与いたしました。
なお、詳細は「第４提出会社の状況 １株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
0105120_honbun_9505100103201.htm
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | ― | 8,028 | 0.89 | ― |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | ― | 9,858 | 0.85 | 2022年１月25日～ 2022年11月25日 |
| 合計 | ― | 17,886 | 0.87 | ― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のと おりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 長期借入金 | 8,028 | 1,830 | ― | ― |
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。 #### (2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 | |
| 売上高 | (千円) | 2,682,857 | 5,056,274 | 7,379,802 | 9,646,836 |
| 税金等調整前四半期 (当期)純利益金額 |
(千円) | 211,514 | 305,497 | 438,572 | 618,534 |
| 親会社株主に帰属 する四半期(当期) 純利益金額 |
(千円) | 139,766 | 200,291 | 286,257 | 411,603 |
| １株当たり四半期 (当期)純利益金額 |
(円) | 12.20 | 17.48 | 24.97 | 35.90 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| １株当たり 四半期純利益金額 |
(円) | 12.20 | 5.28 | 7.50 | 10.93 |
(注)当社は、2019年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
0105310_honbun_9505100103201.htm
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) |
当事業年度 (2019年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 546,272 | 691,099 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 29,937 | ※1 37,191 | |||||||||
| 有価証券 | ― | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 498 | 642 | |||||||||
| 前払費用 | 9,238 | 8,208 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 62,500 | ※1 47,500 | |||||||||
| その他 | ※1 43,213 | ※1 40,348 | |||||||||
| 流動資産合計 | 691,661 | 824,989 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | ― | 12,239 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △777 | |||||||||
| 建物附属設備（純額） | ― | 11,461 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ― | 5,775 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △1,388 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | ― | 4,387 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 7,500 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ― | 23,348 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 5,450 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ― | 5,450 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 96,451 | 135,639 | |||||||||
| 関係会社株式 | 971,364 | 971,364 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,910 | 9,254 | |||||||||
| その他 | 21,887 | 22,377 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,092,614 | 1,138,636 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,092,614 | 1,167,434 | |||||||||
| 資産合計 | 1,784,275 | 1,992,424 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | ※1 22,138 | ※1 18,400 | |||||||||
| 未払費用 | 12,278 | 16,788 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,364 | 6,959 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,763 | 8,257 | |||||||||
| その他 | 5,101 | 6,113 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,647 | 56,519 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 11,548 | 13,178 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,548 | 13,178 | |||||||||
| 負債合計 | 59,195 | 69,697 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) |
当事業年度 (2019年12月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 505,788 | 507,243 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 278,288 | 279,743 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 509,863 | 509,863 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 788,152 | 789,606 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 435,090 | 607,311 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 435,090 | 607,311 | |||||||||
| 自己株式 | △79 | △213 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,728,952 | 1,903,948 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,872 | 315 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,872 | 315 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 18,463 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,725,079 | 1,922,727 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,784,275 | 1,992,424 |
0105320_honbun_9505100103201.htm
② 【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
||||||||||
| 営業収益 | ※1 546,324 | ※1 646,984 | |||||||||
| 一般管理費 | ※1,2 347,187 | ※1,2 413,147 | |||||||||
| 営業利益 | 199,136 | 233,836 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 1,490 | ※1 676 | |||||||||
| 受取配当金 | ― | 499 | |||||||||
| その他 | 125 | 41 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,615 | 1,217 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 0 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 360 | 300 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 360 | 300 | |||||||||
| 経常利益 | 200,392 | 234,754 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | 209 | |||||||||
| 特別利益合計 | ― | 209 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 200,392 | 234,964 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,354 | 11,795 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △2,910 | △6,343 | |||||||||
| 法人税等合計 | △1,555 | 5,451 | |||||||||
| 当期純利益 | 201,947 | 229,512 |
0105330_honbun_9505100103201.htm
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日)
| (単位：千円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 498,306 | 270,806 | 509,863 | 780,669 | 233,142 | 233,142 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 7,482 | 7,482 | 7,482 | |||
| 剰余金の配当 | ― | ― | ||||
| 当期純利益 | 201,947 | 201,947 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||
| 当期変動額合計 | 7,482 | 7,482 | ― | 7,482 | 201,947 | 201,947 |
| 当期末残高 | 505,788 | 278,288 | 509,863 | 788,152 | 435,090 | 435,090 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | ― | 1,512,119 | △663 | △663 | ― | 1,511,455 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 14,964 | 14,964 | ||||
| 剰余金の配当 | ― | ― | ||||
| 当期純利益 | 201,947 | 201,947 | ||||
| 自己株式の取得 | △79 | △79 | △79 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △3,209 | △3,209 | △3,209 | |||
| 当期変動額合計 | △79 | 216,833 | △3,209 | △3,209 | ― | 213,624 |
| 当期末残高 | △79 | 1,728,952 | △3,872 | △3,872 | ― | 1,725,079 |
当事業年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
| (単位：千円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 505,788 | 278,288 | 509,863 | 788,152 | 435,090 | 435,090 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | |||
| 剰余金の配当 | △57,291 | △57,291 | ||||
| 当期純利益 | 229,512 | 229,512 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||
| 当期変動額合計 | 1,454 | 1,454 | ― | 1,454 | 172,221 | 172,221 |
| 当期末残高 | 507,243 | 279,743 | 509,863 | 789,606 | 607,311 | 607,311 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △79 | 1,728,952 | △3,872 | △3,872 | ― | 1,725,079 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 2,908 | 2,908 | ||||
| 剰余金の配当 | △57,291 | △57,291 | ||||
| 当期純利益 | 229,512 | 229,512 | ||||
| 自己株式の取得 | △134 | △134 | △134 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 4,188 | 4,188 | 18,463 | 22,651 | ||
| 当期変動額合計 | △134 | 174,995 | 4,188 | 4,188 | 18,463 | 197,647 |
| 当期末残高 | △213 | 1,903,948 | 315 | 315 | 18,463 | 1,922,727 |
0105400_honbun_9505100103201.htm
【注記事項】
(重要な会計方針)
１．有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 ２．繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。 ３．固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 ８～15年
工具、器具及び備品 ６～10年
② 無形固定資産
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
４．引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」562千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」2,910千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
| 前事業年度 (2018年12月31日) |
当事業年度 (2019年12月31日) |
|||
| 短期金銭債権 | 93,020 | 千円 | 85,802 | 千円 |
| 短期金銭債務 | 2,320 | 〃 | 1,197 | 〃 |
(損益計算書関係)
※１ 関係会社に対する営業収益は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|||
| 営業取引による取引高 | ||||
| 営業収益 | 546,324 | 千円 | 646,984 | 千円 |
| 一般管理費 | △1,914 | 〃 | △4,715 | 〃 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 1,449 | 〃 | 675 | 〃 |
| 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
|||
| 役員報酬 | 126,630 | 千円 | 143,400 | 千円 |
| 給料手当 | 58,180 | 〃 | 68,358 | 〃 |
| 支払報酬 | 36,865 | 〃 | 37,980 | 〃 |
| 減価償却費 | ― | 〃 | 2,166 | 〃 |
| 退職給付費用 | 1,556 | 〃 | 2,105 | 〃 |
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位：千円)
| 区分 | 前事業年度 （2018年12月31日） |
当事業年度 （2019年12月31日） |
| 子会社株式 | 971,364 | 971,364 |
| 計 | 971,364 | 971,364 |
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年12月31日) |
当事業年度 (2019年12月31日) |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 833千円 | ― | |
| 未払費用 | 3,366 〃 | 4,819千円 | |
| 退職給付引当金 | 2,347 〃 | 2,847 〃 | |
| 未払事業税 | 727 〃 | 1,448 〃 | |
| 株式報酬費用 | ― | 5,653 〃 | |
| 資産除去債務 | ― | 139 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,185 〃 | ― | |
| 繰延税金資産小計 | 8,460千円 | 14,907千円 | |
| 評価性引当額 | △5,550 〃 | △5,653 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,910千円 | 9,254千円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2018年12月31日) |
当事業年度 (2019年12月31日) |
||
| 法定実効税率 | 30.9％ | 30.6％ | |
| （調整） | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1％ | 0.5％ | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △30.9％ | △29.8％ | |
| 住民税均等割等 | 0.4％ | 0.4％ | |
| 評価性引当額の増減 | △1.3％ | 0.6％ | |
| その他 | 0.0％ | 0.0％ | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.8％ | 2.3％ |
(企業結合等関係)
取得による企業結合
連結財務諸表の「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
連結財務諸表の「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
| 区 分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| 有形固定資産 | 建物附属設備 | ― | 12,239 | ― | 777 | 11,461 | 777 |
| 工具、器具及び 備品 |
― | 5,775 | ― | 1,388 | 4,387 | 1,388 | |
| 建設仮勘定 | ― | 7,500 | ― | ― | 7,500 | ― | |
| 計 | ― | 25,514 | ― | 2,166 | 23,348 | 2,166 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア 仮勘定 |
― | 5,450 | ― | ― | 5,450 | ― |
| 計 | ― | 5,450 | ― | ― | 5,450 | ― |
| (注) | 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 | |||
| 建物付属設備 | 本社事務所内装 | |||
| 工具、器具及び備品 | 本社事務所設備 | |||
| 建設仮勘定 | 本社事務所増床費用 | |||
| ソフトウエア仮勘定 | 連結決算システム導入費用 |
該当事項はありません。 #### (2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 #### (3) 【その他】
該当事項はありません。
0106010_honbun_9505100103201.htm
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年１月１日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年３月 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年12月31日、毎年６月30日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載することとしております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://segue-g.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 ### ２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第５期(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) 2019年３月29日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2019年３月29日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第６期第１四半期(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日) 2019年５月14日関東財務局長に提出。
事業年度 第６期第２四半期(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) 2019年８月13日関東財務局長に提出。
事業年度 第６期第３四半期(自 2019年７月１日 至 2019年９月30日) 2019年11月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
2019年３月19日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2019年３月29日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
2019年11月13日関東財務局長に提出。
(5)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第５期(自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) 2019年６月12日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。