Seco/Warwick S.A. — Interim / Quarterly Report 2024

Sep 12, 2024

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:

Okres sprawozdawczy	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2023
średni kurs w okresie*	4,3109	-	4,6130
kurs na ostatni dzień okresu	4,3130	4,3480	-

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje śródrocznych skróconych skonsolidowanych: sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych z prezentowanego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:

	I półrocze narastająco od 01.01. do 30.06.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe	2024	2023	2024	2023
	w tys. zł		w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	361 587	350 427	83 877	75 965
Koszt własny sprzedaży	-290 941	-270 854	-67 490	-58 715
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 933	21 294	2 768	4 616
Zysk (strata) brutto	12 021	18 205	2 789	3 946
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	9 501	14 932	2 204	3 237
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	333	-6 761	77	-1 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 866	-11 180	-4 608	-2 424
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 199	12 394	3 990	2 687
	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2023
Aktywa razem	636 838	626 575	147 656	144 107
Zobowiązania razem	389 190	380 934	90 236	87 611
W tym zobowiązania krótkoterminowe	336 775	327 848	78 084	75 402
Kapitał własny	247 649	245 642	57 419	56 495
Kapitał podstawowy	3 556	3 556	824	818

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:

	I półrocze narastająco od 01.01. do 30.06.
Wybrane jednostkowe dane finansowe	2024	2023	2024	2023
	w tys. zł		w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	148 004	140 804	34 333	30 523
Koszt własny sprzedaży	-117 825	-111 418	-27 332	-24 153
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 059	6 657	1 173	1 443
Zysk (strata) brutto	16 463	10 934	3 819	2 370
Zysk (strata) netto	14 006	9 089	3 249	1 970
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 957	3 008	-454	652
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 137	-2 792	-2 583	-605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 456	8 370	2 194	1 814
	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2023
Aktywa razem	377 310	388 306	87 482	89 307
Zobowiązania razem	171 395	188 002	39 739	43 239
W tym zobowiązania krótkoterminowe	152 750	169 190	35 416	38 912
Kapitał własny	205 915	200 304	47 743	46 068
Kapitał podstawowy	3 557	3 557	825	818