Seco/Warwick S.A. — Interim / Quarterly Report 2023

Sep 8, 2023

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:

Okres sprawozdawczy	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
średni kurs w okresie*	4,6130	-	4,6427
kurs na ostatni dzień okresu	4,4503	4,6899	-

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje śródrocznych skróconych skonsolidowanych: sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych z prezentowanego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:

	I półrocze narastająco od 01.01. do 30.06.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe	2023	2022	2023	2022
	w tys. zł		w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	350 427	272 370	75 965	58 667
Koszt własny sprzedaży	-270 854	-210 242	-58 715	-45 285
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	21 294	18 796	4 616	4 049
Zysk (strata) brutto	18 205	16 026	3 946	3 452
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	14 932	13 048	3 237	2 810
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 077	2 856	1 968	615
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 429	2 013	-1 177	434
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 885	-12 447	-1 926	-2 681
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2022
Aktywa razem	594 634	581 662	133 617	124 024
Zobowiązania razem	366 903	357 590	82 445	76 247
W tym zobowiązania krótkoterminowe	307 332	312 656	69 059	66 666
Kapitał własny	227 731	224 071	51 172	47 777
Kapitał podstawowy	3 616	3 616	813	771

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:

	I półrocze narastająco od 01.01. do 30.06.
Wybrane jednostkowe dane finansowe	2023	2022	2023	2022
	w tys. zł			w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	140 804	144 425	30 523	31 108
Koszt własny sprzedaży	-111 418	-116 291	-24 153	-25 048
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 657	8 353	1 443	1 799
Zysk (strata) brutto	10 934	7 648	2 370	1 647
Zysk (strata) netto	9 089	6 543	1 970	1 409
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 008	-28 926	652	-6 231
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 792	-246	-605	-53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 370	23 584	1 814	5 080
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2022
Aktywa razem	392 015	387 953	88 087	82 721
Zobowiązania razem	196 463	195 325	44 146	41 648
W tym zobowiązania krótkoterminowe	174 692	171 673	39 254	36 605
Kapitał własny	195 552	192 627	43 941	41 073
Kapitał podstawowy	3 616	3 616	813	771