Seco/Warwick S.A. — Interim / Quarterly Report 2022

Sep 12, 2022

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:

Okres sprawozdawczy	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
średni kurs w okresie*	4,6427	-	4,5472
kurs na ostatni dzień okresu	4,6806	4,5994	-

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje śródrocznych skróconych skonsolidowanych: sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych z prezentowanego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:

	I półrocze narastająco od 01.01. do 30.06.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe	2022	2021	2022	2021
	w tys. zł		w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	272 370	220 991	58 666	48 600
Koszt własny sprzedaży	-210 242	-172 612	-45 284	-37 960
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	18 796	9 429	4 049	2 074
Zysk (strata) brutto	16 026	7 497	3 452	1 649
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	13 048	6 410	2 810	1 410
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 077	2 856	1 955	628
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 429	2 013	-1 169	443
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 885	-12 447	-1 914	-2 737
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Aktywa razem	542 918	456 596	115 993	99 273
Zobowiązania razem	334 633	263 095	71 494	57 202
W tym zobowiązania krótkoterminowe	286 246	215 773	61 156	46 913
Kapitał własny	208 285	193 501	44 500	42 071
Kapitał podstawowy	3 616	3 616	773	786

Podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EUR przedstawia poniższa tabela:

		I półrocze narastająco od 01.01. do 30.06.
Wybrane jednostkowe dane finansowe	2022	2021	2022	2021
	w tys. zł		w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	144 425	133 544	31 108	29 369
Koszt własny sprzedaży	-116 291	-108 869	-25 048	-23 942
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 353	4 939	1 799	1 086
Zysk (strata) brutto	7 648	3 920	1 647	862
Zysk (strata) netto	6 543	3 182	1 409	700
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-28 926	5 479	-6 231	1 205
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-246	-2 572	-53	-566
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	23 584	-7 466	5 080	-1 642
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Aktywa razem	374 954	344 310	80 108	74 860
Zobowiązania razem	191 931	165 016	41 006	35 878
W tym zobowiązania krótkoterminowe	162 516	135 132	34 721	29 380
Kapitał własny	183 023	179 294	39 102	38 982
Kapitał podstawowy	3 616	3 616	773	786