Seco/Warwick S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2021

Ocena Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 14/2018 z dnia 26.04.2018 roku, zgodnie z którą badania jednostkowego Sprawozdania finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2020 dokonała spółka Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, audytor stwierdził, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Wnioski:

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., na podstawie własnych analiz i ustaleń oraz na podstawie przedstawionych przez biegłego rewidenta wyników z badania sprawozdania finansowego Spółki ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A za rok 2020 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ww. ocenę Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:

• a) Sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. za rok 2020,
• b) Sprawozdania Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2020.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. przygotowanego przez Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (audytor) i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, sporządzonego dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz zostały potwierdzone w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2020 zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuacje Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A., za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki: Andrzej Zawistowski