SEC Electric Machinery Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：603988 公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人（会计主管人员）杨志明 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	836,326,479.81	835,871,408.10	0.05
归属于上市公司股东的净资产	654,993,391.05	646,045,120.23	1.39
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,032,483.18	10,057,494.08	-10.19
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	72,080,987.81	59,236,335.78	21.68
归属于上市公司股东的净利润	8,948,270.82	11,140,084.10	-19.68
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	8,247,415.34	11,153,486.00	-26.06
加权平均净资产收益率（%）	1.38	1.81	减少0.43 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

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应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,034,473.98
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-233,618.50
合计	700,855.48

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							7,140
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
王建裕	24,000,000	30.00		24,000,000	无	-	境内自然人
王建凯	21,600,000	27.00		21,600,000	质押	7,870,000	境内自然人
王盘荣	12,000,000	15.00		12,000,000	无	-	境内自然人
深圳前海惠民股权投资 基金管理有限公司-盈盛 1 号私募投资基金	1,428,643	1.79		-	无	-	未知
周跃	650,000	0.81		-	无	-	境内自然人
郭昭煜	551,024	0.69		-	无	-	境内自然人
丘建寨	477,200	0.60		-	无	-	境内自然人

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深圳前海麒麟鑫泰投资 企业（有限合伙）	459,400	0.57	0.57	-	无	无	-	-	未知
叶伟根	297,000	0.37		-	无		-		境内自然人
刘少云	295,900	0.37		-	无		-		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
深圳前海惠民股权投资基金管理有限公司- 盈盛1 号私募投资基金			1,428,643			人民币普通股		1,428,643
周跃			650,000			人民币普通股		650,000
郭昭煜			551,024			人民币普通股		551,024
丘建寨			477,200			人民币普通股		477,200
深圳前海麒麟鑫泰投资企业（有限合伙）			459,400			人民币普通股		459,400
叶伟根			297,000			人民币普通股		297,000
刘少云			295,900			人民币普通股		295,900
黄美松			280,200			人民币普通股		280,200
上海勇师投资管理有限公司-勇师二号私募 投资基金			247,500			人民币普通股		247,500
深圳华富川基金管理有限公司-华富川-惠民 博盛1 号私募基金			241,700			人民币普通股		241,700
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，王建裕、王建凯、王盘荣父子三人为本 公司控股股东、实际控制人，已签署一致行动协议。 公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

2017 年3 月31 日	2016 年12 月31 日	变动金额	变动比 例（%）
169,082,711.46	141,995,527.21	27,087,184.25	19.08
46,923,423.10	58,773,381.79	-11,849,958.69	-20.16
149,930,500.08	145,876,328.26	4,054,171.82	2.78

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其他应收款	3,739,804.53	2,512,961.80	1,226,842.73	48.82
预付款项	21,111,532.55	4,033,876.81	17,077,655.74	423.36
存货	120,701,204.11	125,175,504.33	-4,474,300.22	-3.57
其他流动资产	173,000,000.00	202,690,403.42	-29,690,403.42	-14.65
可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00	-	0.00
固定资产	63,191,709.09	66,039,007.10	-2,847,298.01	-4.31
在建工程	17,390,215.40	17,309,177.66	81,037.74	0.47
无形资产	31,437,626.89	31,647,487.12	-209,860.23	-0.66
递延所得税资产	7,817,752.60	7,817,752.60	-	0.00
应付票据	32,776,843.10	29,461,143.10	3,315,700.00	11.25
应付账款	86,123,213.28	85,497,936.54	625,276.74	0.73
预收款项	55,594,031.76	64,948,347.75	-9,354,315.99	-14.40
应交税费	4,112,012.26	1,635,610.85	2,476,401.41	151.41
其他应付款	850,488.36	870,649.63	-20,161.27	-2.32
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	-	0.00
资本公积	328,042,633.55	328,042,633.55	-	0.00
盈余公积	26,760,248.67	26,760,248.67	-	0.00
未分配利润	220,190,508.83	211,242,238.01	8,948,270.82	4.24

报告期内公司货币资金、应收票据、应收帐款、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、 固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、应付票据、应付账款、预收款项、其他应 付款、股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等财务数据与上年末相比变动幅度未超30%； 其他应收款增加主要是投标保证金增加所致；

预付款项增加主要是购买原材料的预付款增加所致；

应交税费增加主要是由于高新技术企业认定到期，企业所得税优惠政策未享受所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	变动金额	增减幅度%
营业收入	72,059,230.55	59,236,335.78	12,822,894.77	21.65
营业成本	49,958,620.33	37,046,806.79	12,911,813.54	34.85
税金及附加	310,722.42	601,488.20	-290,765.78	-48.34
销售费用	3,516,913.49	3,692,823.06	-175,909.57	-4.76
管理费用	7,991,098.27	8,453,171.24	-462,072.97	-5.47
财务费用	218,951.13	-691,319.03	910,270.16	131.67
投资收益	1,034,473.98	2,920,841.37	-1,886,367.39	-64.58
营业外支出	100,000.00	175,372.16	-75,372.16	-42.98
所得税费用	2,982,756.94	1,898,355.85	1,084,401.09	57.12
净利润	8,948,270.82	11,140,084.10	-2,191,813.28	-19.68

报告期内公司营业收入、销售费用、管理费用、净利润等财务数据与上年同期相比变动幅 度未超30%；

营业成本增加主要是我公司主要原材料价格上涨所致；

税金及附加减少主要是应交增值税额减少导致各种附加费减少所致；

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2017 年第一季度报告

财务费用增加主要是所持外币汇率变动汇兑损益增加所致；

投资收益减少主要是投资理财产品的减少及投资理财产品收益率下降所致； 营业外支出减少主要是防洪基金取消征收和工伤赔款减少所致；

所得税费用由于高新技术企业认定到期，企业所得税优惠政策未享受所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	变动金额	增减幅度%
经营活动产生的 现金流量净额	9,032,483.18	10,057,494.08	-1,025,010.90	-10.19
投资活动产生的 现金流量净额	29,860,218.29	-46,160,678.63	76,020,896.92	-

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中电电机股份有限公司 法定代表人 王建裕 日期 2017 年4 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:中电电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	169,082,711.46	141,995,527.21
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	46,923,423.10	58,773,381.79
应收账款	149,930,500.08	145,876,328.26
预付款项	21,111,532.55	4,033,876.81
应收利息
应收股利
其他应收款	3,739,804.53	2,512,961.80
存货	120,701,204.11	125,175,504.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	173,000,000.00	202,690,403.42
流动资产合计	684,489,175.83	681,057,983.62
非流动资产：
可供出售金融资产	32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	63,191,709.09	66,039,007.10
在建工程	17,390,215.40	17,309,177.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	31,437,626.89	31,647,487.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,817,752.60	7,817,752.60

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其他非流动资产
非流动资产合计	151,837,303.98	154,813,424.48
资产总计	836,326,479.81	835,871,408.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	32,776,843.10	29,461,143.10
应付账款	86,123,213.28	85,497,936.54
预收款项	55,594,031.76	64,948,347.75
应付职工薪酬	1,876,500.00	7,412,600.00
应交税费	4,112,012.26	1,635,610.85
应付利息
应付股利
其他应付款	850,488.36	870,649.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	181,333,088.76	189,826,287.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	181,333,088.76	189,826,287.87
所有者权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	328,042,633.55	328,042,633.55
减：库存股
其他综合收益

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专项储备
盈余公积	26,760,248.67	26,760,248.67
未分配利润	220,190,508.83	211,242,238.01
所有者权益合计	654,993,391.05	646,045,120.23
负债和所有者权益总计	836,326,479.81	835,871,408.10

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明 会计机构负责人：杨志明

利润表

2017 年1—3 月

编制单位：中电电机股份有限公司

编制单位：中电电机股份有限公司
	单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,080,987.81	59,236,335.78
减：营业成本	49,958,620.33	37,046,806.79
税金及附加	310,722.42	601,488.20
销售费用	3,516,913.49	3,692,823.06
管理费用	7,991,098.27	8,453,171.24
财务费用	218,951.13	-691,319.03
资产减值损失	-911,871.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,034,473.98	2,920,841.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,031,027.76	13,054,206.89
加：营业外收入		159,605.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	100,000.00	175,372.16
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,931,027.76	13,038,439.95
减：所得税费用	2,982,756.94	1,898,355.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,948,270.82	11,140,084.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

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2017 年第一季度报告

损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	8,948,270.82	11,140,084.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14
法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明会计机构负责人：杨志明

现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：中电电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	47,283,499.81	40,891,601.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,858,133.04	6,013,807.91
经营活动现金流入小计	60,141,632.85	46,905,408.96
购买商品、接受劳务支付的现金	28,839,129.63	9,665,828.11
支付给职工以及为职工支付的现金	14,353,968.81	21,925,696.31
支付的各项税费	811,240.90	3,032,065.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,104,810.33	2,224,325.09
经营活动现金流出小计	51,109,149.67	36,847,914.88
经营活动产生的现金流量净额	9,032,483.18	10,057,494.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	247,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,034,473.98	2,920,841.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	248,034,473.98	3,080,841.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	174,255.69
投资支付的现金	218,000,000.00	49,241,520.00

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取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	218,174,255.69	49,241,520.00
投资活动产生的现金流量净额	29,860,218.29	-46,160,678.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,885.00	75,603.74
五、现金及现金等价物净增加额	38,797,816.47	-36,027,580.81
加：期初现金及现金等价物余额	125,141,806.28	83,394,814.64
六、期末现金及现金等价物余额	163,939,622.75	47,367,233.83

法定代表人：王建裕 主管会计工作负责人：杨志明会计机构负责人：杨志明

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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