SEC Electric Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 13, 2021

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2021-037

中电电机股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]1058 号）核准，并经上海证券交易所同意，中电 电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 11 月 4 日首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 14.88 元，募集资金总额为 29,760 万元，扣除各项发行费用共计 3,038.088 万元后，募 集资金净额为 26,721.912 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 30 日对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到位情况进行了 审验，并出具了“天健验[2014]6-72 号”《验资报告》验证确认。

二、首次公开发行募集资金管理与使用情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《中电电机股份有限公司募集 资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专 户存储制度。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司于 2014 年 11 月 20 日与中国银行 股份有限公司无锡惠山支行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、南京银 行股份有限公司无锡新区支行、中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构 中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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公司募集资金专户的开立情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	用途	状态
中国银行股份有限公司 无锡惠山支行	中电电机股 份有限公司	505365532767	大中型高效节能电机 生产基地建设项目	本次注销
中国农业银行股份有限 公司无锡滨湖支行	中电电机股 份有限公司	10-653501040 015288	大中型高效节能电机 生产基地建设项目	本次注销
中国民生银行股份有限 公司南京分行	中电电机股 份有限公司	692287221	大型电机改造项目	已注销
南京银行股份有限公司 无锡新区支行	中电电机股 份有限公司	040101200000 00842	大中型高效节能电机 研发中心建设项目	已注销

三、本次募集资金专户销户情况

2021 年 4 月 8 日公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次 会议及 2021 年 4 月 30 日公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于终止募集资 金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司首次公开 发行募投项目“大中型高效节能电机生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网 站披露的《中电电机关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的公告》（公告编号：临 2021-023）。

截至本公告日，公司已将“大中型高效节能电机生产基地建设项目”专项账 户余额合计 164,472,929.13 元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。 上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专 户存储三方监管协议》相应终止。至此，公司首次公开发行募集资金专户已全部 完成销户。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日

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